Zusammensetzung von M International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 297,5 Mio. $ davon 292,1 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 1.754 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 40,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | EDP Renewables SA | 1.896 | 30.611,2 $ | 0,01 % |
| 1.302 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 1.500 | 30.606 $ | 0,01 % |
| 1.303 | Kongsberg Gruppen ASA | 1.012 | 30.494,7 $ | 0,01 % |
| 1.304 | NSD Co Ltd | 2.000 | 30.390,3 $ | 0,01 % |
| 1.305 | COMSYS Holdings Corp | 900 | 30.385,1 $ | 0,01 % |
| 1.306 | SG Holdings Co Ltd | 3.200 | 30.372,7 $ | 0,01 % |
| 1.307 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 4.304 | 30.301,7 $ | 0,01 % |
| 1.308 | Mercari Inc | 1.200 | 30.281,5 $ | 0,01 % |
| 1.309 | Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | 7.608 | 30.248,7 $ | 0,01 % |
| 1.310 | Reece Ltd | 2.536 | 30.243,9 $ | 0,01 % |
| 1.311 | Aozora Bank Ltd | 1.800 | 30.177,5 $ | 0,01 % |
| 1.312 | Hamamatsu Photonics KK | 1.800 | 30.083 $ | 0,01 % |
| 1.313 | Lindab International AB | 2.222 | 29.879,8 $ | 0,01 % |
| 1.314 | Cloetta AB | 5.879 | 29.831,1 $ | 0,01 % |
| 1.315 | Nitori Holdings Co Ltd | 2.000 | 29.638,7 $ | 0,01 % |
| 1.316 | El Al Israel Airlines | 5.933 | 29.563,2 $ | 0,01 % |
| 1.317 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 900 | 29.507,2 $ | 0,01 % |
| 1.318 | Yamazaki Baking Co Ltd | 1.500 | 29.464,2 $ | 0,01 % |
| 1.319 | Okinawa Cellular Telephone Co | 1.300 | 29.414,6 $ | 0,01 % |
| 1.320 | Kato Sangyo Co Ltd | 800 | 29.389 $ | 0,01 % |
| 1.321 | SGH Ltd | 907 | 29.281,8 $ | 0,01 % |
| 1.322 | Sectra AB | 1.030 | 29.202,8 $ | 0,01 % |
| 1.323 | EDION Corp | 2.100 | 29.169,4 $ | 0,01 % |
| 1.324 | Shionogi & Co Ltd | 1.700 | 29.049,1 $ | 0,01 % |
| 1.325 | Paz Retail And Energy Ltd | 109 | 28.975,9 $ | 0,01 % |
| 1.326 | AGL Energy Ltd | 5.006 | 28.951 $ | 0,01 % |
| 1.327 | Hexagon AB | 3.499 | 28.950,5 $ | 0,01 % |
| 1.328 | Telenor ASA | 2.020 | 28.949,7 $ | 0,01 % |
| 1.329 | Toho Holdings Co Ltd | 1.200 | 28.858,9 $ | 0,01 % |
| 1.330 | Inrom Construction Industries Ltd | 3.574 | 28.855,4 $ | 0,01 % |
| 1.331 | Rakuten Bank Ltd | 900 | 28.811 $ | 0,01 % |
| 1.332 | Sheng Siong Group Ltd | 11.500 | 28.744,8 $ | 0,01 % |
| 1.333 | Johnson Electric Holdings Ltd | 11.500 | 28.650,8 $ | 0,01 % |
| 1.334 | Kyowa Kirin Co Ltd | 1.800 | 28.650,4 $ | 0,01 % |
| 1.335 | Kureha Corp | 1.200 | 28.639,9 $ | 0,01 % |
| 1.336 | Tamron Co Ltd | 4.000 | 28.568 $ | 0,01 % |
| 1.337 | SHIMIZU CORP | 1.800 | 28.506,8 $ | 0,01 % |
| 1.338 | Koito Manufacturing Co Ltd | 1.800 | 28.456 $ | 0,01 % |
| 1.339 | Japan Post Insurance Co Ltd | 3.000 | 28.359,1 $ | 0,01 % |
| 1.340 | Fletcher Building Ltd | 14.716 | 28.355,5 $ | 0,01 % |
| 1.341 | Colowide Co Ltd | 2.500 | 28.332 $ | 0,01 % |
| 1.342 | Sakata Seed Corp | 1.100 | 28.326,3 $ | 0,01 % |
| 1.343 | ALSOK Co Ltd | 4.300 | 28.321,3 $ | 0,01 % |
| 1.344 | Hang Lung Properties Ltd | 32.087 | 28.266,7 $ | 0,01 % |
| 1.345 | ELBIT SYSTEMS LTD | 37 | 28.072,6 $ | 0,01 % |
| 1.346 | Musashino Bank Ltd/The | 1.800 | 28.060,7 $ | 0,01 % |
| 1.347 | Beiersdorf AG | 325 | 27.974,1 $ | 0,01 % |
| 1.348 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 395 | 27.969,9 $ | 0,01 % |
| 1.349 | Fukuda Denshi Co Ltd | 400 | 27.816 $ | 0,01 % |
| 1.350 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 2.083 | 27.662,3 $ | 0,01 % |
| 1.351 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 1.500 | 27.524,6 $ | 0,01 % |
| 1.352 | Westgold Resources Ltd | 8.296 | 27.508,1 $ | 0,01 % |
| 1.353 | Ithaca Energy PLC | 9.592 | 27.427,3 $ | 0,01 % |
| 1.354 | Okasan Securities Group Inc | 4.600 | 27.399,9 $ | 0,01 % |
| 1.355 | Sartorius Stedim Biotech | 132 | 27.354,9 $ | 0,01 % |
| 1.356 | Toho Co Ltd/Tokyo | 3.400 | 27.222,5 $ | 0,01 % |
| 1.357 | Nisshin Oillio Group Ltd/The | 2.400 | 27.153 $ | 0,01 % |
| 1.358 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 600 | 27.093,4 $ | 0,01 % |
| 1.359 | Nitto Boseki Co Ltd | 1.000 | 27.048,1 $ | 0,01 % |
| 1.360 | Tobu Railway Co Ltd | 1.500 | 27.037 $ | 0,01 % |
| 1.361 | Henderson Land Development Co Ltd | 8.500 | 26.959,8 $ | 0,01 % |
| 1.362 | Awa Bank Ltd/The | 600 | 26.952,5 $ | 0,01 % |
| 1.363 | Yamanashi Chuo Bank Ltd/The | 700 | 26.942,1 $ | 0,01 % |
| 1.364 | Medicover AB | 1.134 | 26.940,7 $ | 0,01 % |
| 1.365 | Billerud AB | 4.166 | 26.919,2 $ | 0,01 % |
| 1.366 | Dassault Systemes SE | 1.320 | 26.908,9 $ | 0,01 % |
| 1.367 | GMO internet group Inc | 1.300 | 26.879,2 $ | 0,01 % |
| 1.368 | Kitz Corp | 1.700 | 26.772,7 $ | 0,01 % |
| 1.369 | Artience Co Ltd | 1.000 | 26.750,1 $ | 0,01 % |
| 1.370 | AQ Group AB | 1.172 | 26.606,2 $ | 0,01 % |
| 1.371 | International Petroleum Corp | 1.226 | 26.571,2 $ | 0,01 % |
| 1.372 | Toenec Corp | 1.900 | 26.501,1 $ | 0,01 % |
| 1.373 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 1.800 | 26.460,8 $ | 0,01 % |
| 1.374 | ERO Copper Corp | 988 | 26.429 $ | 0,01 % |
| 1.375 | Thomson Reuters Corp | 322 | 26.277,8 $ | 0,01 % |
| 1.376 | Open House Group Co Ltd | 500 | 26.110,6 $ | 0,01 % |
| 1.377 | EVN AG | 799 | 26.084,7 $ | 0,01 % |
| 1.378 | Medipal Holdings Corp | 1.600 | 25.925,5 $ | 0,01 % |
| 1.379 | Air New Zealand Ltd | 103.494 | 25.854,2 $ | 0,01 % |
| 1.380 | Relo Group Inc | 2.100 | 25.824,3 $ | 0,01 % |
| 1.381 | Keio Corp | 5.600 | 25.809,7 $ | 0,01 % |
| 1.382 | Fujimi Inc | 900 | 25.693,9 $ | 0,01 % |
| 1.383 | Kajima Corp | 700 | 25.518,8 $ | 0,01 % |
| 1.384 | Meitav Investment House Ltd | 587 | 25.491 $ | 0,01 % |
| 1.385 | Atea ASA | 1.456 | 25.472,7 $ | 0,01 % |
| 1.386 | Zuger Kantonalbank | 2 | 25.372,9 $ | 0,01 % |
| 1.387 | Hafnia Ltd | 3.883 | 25.368,8 $ | 0,01 % |
| 1.388 | Mivne Real Estate KD Ltd | 5.819 | 25.328,7 $ | 0,01 % |
| 1.389 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 1.000 | 25.251,3 $ | 0,01 % |
| 1.390 | Fattal Holdings 1998 Ltd | 107 | 25.219,1 $ | 0,01 % |
| 1.391 | Odfjell Drilling Ltd | 2.969 | 25.119,6 $ | 0,01 % |
| 1.392 | Triple Flag Precious Metals Corp | 838 | 25.114,9 $ | 0,01 % |
| 1.393 | Beijer Alma AB | 818 | 25.069,4 $ | 0,01 % |
| 1.394 | Zensho Holdings Co Ltd | 500 | 24.894,4 $ | 0,01 % |
| 1.395 | Hexpol AB | 3.325 | 24.795,6 $ | 0,01 % |
| 1.396 | PEXA Group Ltd | 3.475 | 24.767,5 $ | 0,01 % |
| 1.397 | BW LPG Ltd | 1.420 | 24.741,2 $ | 0,01 % |
| 1.398 | Taikisha Ltd | 800 | 24.644,8 $ | 0,01 % |
| 1.399 | STRATHCONA RESOURCES LTD | 922 | 24.488,3 $ | 0,01 % |
| 1.400 | Japan Airlines Co Ltd | 1.400 | 24.465,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 6,7 %
- Technologie 2,9 %
- Industrie 2,9 %
- Energie 2,5 %
- Gesundheit 2,2 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Kommunikation 0,9 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 76,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 41,4 %
- EUR 18,3 %
- JPY 14,6 %
- GBP 7,0 %
- CAD 4,9 %
- CHF 4,3 %
- AUD 3,3 %
- SEK 1,7 %
- DKK 1,2 %
- HKD 1,0 %
- ILS 0,8 %
- SGD 0,8 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 36,9 %
- Japan 14,6 %
- Kanada 7,8 %
- Vereinigtes Königreich 7,1 %
- Frankreich 4,5 %
- Schweiz 4,5 %
- Deutschland 4,4 %
- Australien 3,9 %
- Niederlande 2,9 %
- Italien 2,1 %
- Spanien 1,8 %
- Schweden 1,7 %
- Weitere Länder 7,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 13 | 107,8 Mio. $ | 36,93 % |
| 2 | Japan | 602 | 42,7 Mio. $ | 14,61 % |
| 3 | Kanada | 128 | 22,7 Mio. $ | 7,78 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 124 | 20,7 Mio. $ | 7,10 % |
| 5 | Frankreich | 60 | 13,3 Mio. $ | 4,54 % |
| 6 | Schweiz | 71 | 13,2 Mio. $ | 4,51 % |
| 7 | Deutschland | 71 | 12,8 Mio. $ | 4,38 % |
| 8 | Australien | 137 | 11,3 Mio. $ | 3,87 % |
| 9 | Niederlande | 31 | 8,4 Mio. $ | 2,89 % |
| 10 | Italien | 45 | 6,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 11 | Spanien | 29 | 5,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 12 | Schweden | 108 | 5 Mio. $ | 1,71 % |
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