Zusammensetzung von M International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 297,5 Mio. $ davon 292,1 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 1.754 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 40,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | Hirose Electric Co Ltd | 200 | 35.917,2 $ | 0,01 % |
| 1.202 | PCCW Ltd | 52.789 | 35.907,1 $ | 0,01 % |
| 1.203 | Technology One Ltd | 1.750 | 35.882,8 $ | 0,01 % |
| 1.204 | Exedy Corp | 1.000 | 35.844 $ | 0,01 % |
| 1.205 | San-A Co Ltd | 1.800 | 35.627,1 $ | 0,01 % |
| 1.206 | Hokkaido Electric Power Co Inc | 6.200 | 35.545,3 $ | 0,01 % |
| 1.207 | Auckland International Airport Ltd | 7.490 | 35.541,1 $ | 0,01 % |
| 1.208 | SSAB AB | 3.835 | 35.465,6 $ | 0,01 % |
| 1.209 | Nordnet AB publ | 931 | 35.412,1 $ | 0,01 % |
| 1.210 | Descartes Systems Group Inc/The | 511 | 35.381,6 $ | 0,01 % |
| 1.211 | First Resources Ltd | 14.700 | 35.351,5 $ | 0,01 % |
| 1.212 | Eisai Co Ltd | 1.400 | 35.294 $ | 0,01 % |
| 1.213 | Perenti Ltd | 22.430 | 35.184,6 $ | 0,01 % |
| 1.214 | Sysmex Corp | 3.900 | 35.086,4 $ | 0,01 % |
| 1.215 | Naturgy Energy Group SA | 1.120 | 35.085,3 $ | 0,01 % |
| 1.216 | Qube Holdings Ltd | 9.918 | 35.005,7 $ | 0,01 % |
| 1.217 | Orora Ltd | 36.425 | 34.914,4 $ | 0,01 % |
| 1.218 | Shikun & Binui Ltd | 5.468 | 34.895,3 $ | 0,01 % |
| 1.219 | FUCHS SE | 939 | 34.871,7 $ | 0,01 % |
| 1.220 | Trelleborg AB | 836 | 34.833,5 $ | 0,01 % |
| 1.221 | Summerset Group Holdings Ltd | 7.042 | 34.828,2 $ | 0,01 % |
| 1.222 | IONOS Group SE | 1.117 | 34.827,5 $ | 0,01 % |
| 1.223 | Coloplast A/S | 610 | 34.743,9 $ | 0,01 % |
| 1.224 | New Wave Group AB | 3.693 | 34.735,5 $ | 0,01 % |
| 1.225 | Premier Foods PLC | 12.774 | 34.720,5 $ | 0,01 % |
| 1.226 | Linamar Corp | 489 | 34.674,4 $ | 0,01 % |
| 1.227 | Kraftia Corp | 600 | 34.674,1 $ | 0,01 % |
| 1.228 | AP Moller - Maersk A/S | 15 | 34.657,5 $ | 0,01 % |
| 1.229 | Great-West Lifeco Inc | 543 | 34.598,4 $ | 0,01 % |
| 1.230 | Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd | 282 | 34.571,7 $ | 0,01 % |
| 1.231 | BLUENORD ASA | 687 | 34.492,5 $ | 0,01 % |
| 1.232 | Seiren Co Ltd | 1.700 | 34.485 $ | 0,01 % |
| 1.233 | Volkswagen AG | 418 | 34.439,7 $ | 0,01 % |
| 1.234 | Norwegian Air Shuttle ASA | 23.135 | 34.434,2 $ | 0,01 % |
| 1.235 | Ito En Ltd | 1.900 | 34.308,6 $ | 0,01 % |
| 1.236 | NOF Corp | 2.100 | 34.302,4 $ | 0,01 % |
| 1.237 | Mandatum Oyj | 5.454 | 34.214,6 $ | 0,01 % |
| 1.238 | REA GROUP LTD | 355 | 34.180,9 $ | 0,01 % |
| 1.239 | Life Corp | 2.100 | 34.170,8 $ | 0,01 % |
| 1.240 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 1.534 | 34.063,8 $ | 0,01 % |
| 1.241 | Beach Energy Ltd | 57.818 | 34.035,1 $ | 0,01 % |
| 1.242 | Schindler Holding AG | 107 | 34.015,2 $ | 0,01 % |
| 1.243 | Lendlease Corp Ltd | 15.197 | 33.989,1 $ | 0,01 % |
| 1.244 | Kikkoman Corp | 3.300 | 33.854,8 $ | 0,01 % |
| 1.245 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 10.600 | 33.829,7 $ | 0,01 % |
| 1.246 | Izumi Co Ltd | 5.700 | 33.761,5 $ | 0,01 % |
| 1.247 | Unicharm Corp | 5.800 | 33.612,9 $ | 0,01 % |
| 1.248 | Alfresa Holdings Corp | 2.500 | 33.536,6 $ | 0,01 % |
| 1.249 | Chugoku Electric Power Co Inc/The | 6.100 | 33.440,5 $ | 0,01 % |
| 1.250 | Kandenko Co Ltd | 800 | 33.395,4 $ | 0,01 % |
| 1.251 | Toagosei Co Ltd | 3.100 | 33.394,6 $ | 0,01 % |
| 1.252 | Trend Micro Inc/Japan | 900 | 33.346,2 $ | 0,01 % |
| 1.253 | Frasers Group PLC | 3.491 | 33.330,9 $ | 0,01 % |
| 1.254 | TISI INC | 1.700 | 33.270 $ | 0,01 % |
| 1.255 | Itochu Enex Co Ltd | 2.700 | 33.268,8 $ | 0,01 % |
| 1.256 | Monadelphous Group Ltd | 1.548 | 33.220,4 $ | 0,01 % |
| 1.257 | Stella-Jones Inc | 600 | 33.158 $ | 0,01 % |
| 1.258 | Systemair AB | 3.908 | 33.111,1 $ | 0,01 % |
| 1.259 | Toridoll Holdings Corp | 1.400 | 33.066,7 $ | 0,01 % |
| 1.260 | MonotaRO Co Ltd | 2.900 | 32.985,9 $ | 0,01 % |
| 1.261 | Sangetsu Corp | 1.800 | 32.931,5 $ | 0,01 % |
| 1.262 | Nishimatsu Construction Co Ltd | 1.000 | 32.813,7 $ | 0,01 % |
| 1.263 | Nippn Corp | 1.900 | 32.772,7 $ | 0,01 % |
| 1.264 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 12.000 | 32.772 $ | 0,01 % |
| 1.265 | Yoshinoya Holdings Co Ltd | 1.700 | 32.742,1 $ | 0,01 % |
| 1.266 | Getinge AB | 1.600 | 32.719,6 $ | 0,01 % |
| 1.267 | Modern Times Group MTG AB | 2.586 | 32.648,9 $ | 0,01 % |
| 1.268 | Cameco Corp | 320 | 32.616 $ | 0,01 % |
| 1.269 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 4.400 | 32.506,4 $ | 0,01 % |
| 1.270 | Simplex Holdings Inc | 5.600 | 32.417,5 $ | 0,01 % |
| 1.271 | Pacific Basin Shipping Ltd | 94.000 | 32.416,6 $ | 0,01 % |
| 1.272 | Blue Zones Holdings Co Ltd | 3.000 | 32.386,6 $ | 0,01 % |
| 1.273 | Makita Corp | 900 | 32.367,3 $ | 0,01 % |
| 1.274 | Medibank Pvt Ltd | 9.423 | 32.358,6 $ | 0,01 % |
| 1.275 | STANDARD LIFE PLC | 2.924 | 32.322,7 $ | 0,01 % |
| 1.276 | Tenaris SA | 582 | 32.295,2 $ | 0,01 % |
| 1.277 | Berner Kantonalbank AG | 68 | 32.258,1 $ | 0,01 % |
| 1.278 | Hang Lung Group Ltd | 20.000 | 32.147,5 $ | 0,01 % |
| 1.279 | Woodside Energy Group Ltd | 1.661 | 32.090,5 $ | 0,01 % |
| 1.280 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 416 | 32.028,1 $ | 0,01 % |
| 1.281 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 500 | 32.026,3 $ | 0,01 % |
| 1.282 | Lifco AB | 977 | 32.022,3 $ | 0,01 % |
| 1.283 | Svenska Cellulosa AB SCA | 3.118 | 31.890,3 $ | 0,01 % |
| 1.284 | Kumagai Gumi Co Ltd | 3.600 | 31.868,8 $ | 0,01 % |
| 1.285 | Netwealth Group Ltd | 2.232 | 31.833,2 $ | 0,01 % |
| 1.286 | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 51.876 | 31.776,3 $ | 0,01 % |
| 1.287 | SKY Perfect JSAT Corp | 1.900 | 31.678,8 $ | 0,01 % |
| 1.288 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 1.200 | 31.675,4 $ | 0,01 % |
| 1.289 | Champion Iron Ltd | 11.591 | 31.642,7 $ | 0,01 % |
| 1.290 | Kyushu Electric Power Co Inc | 3.100 | 31.425,4 $ | 0,01 % |
| 1.291 | Arcs Co Ltd | 1.500 | 31.370,6 $ | 0,01 % |
| 1.292 | Mitsui-Soko Holdings Co Ltd | 1.500 | 31.331,1 $ | 0,01 % |
| 1.293 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 1.500 | 31.212,6 $ | 0,01 % |
| 1.294 | KYB Corp | 1.300 | 31.053,9 $ | 0,01 % |
| 1.295 | Aker Solutions ASA | 6.911 | 31.025,2 $ | 0,01 % |
| 1.296 | Tokyu Corp | 3.000 | 30.955,3 $ | 0,01 % |
| 1.297 | Nova Ltd | 58 | 30.838,5 $ | 0,01 % |
| 1.298 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 1.800 | 30.819,5 $ | 0,01 % |
| 1.299 | Ain Holdings Inc | 900 | 30.724,4 $ | 0,01 % |
| 1.300 | STEADFAST GROUP LTD | 8.720 | 30.659,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 6,7 %
- Technologie 2,9 %
- Industrie 2,9 %
- Energie 2,5 %
- Gesundheit 2,2 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Kommunikation 0,9 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 76,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 41,4 %
- EUR 18,3 %
- JPY 14,6 %
- GBP 7,0 %
- CAD 4,9 %
- CHF 4,3 %
- AUD 3,3 %
- SEK 1,7 %
- DKK 1,2 %
- HKD 1,0 %
- ILS 0,8 %
- SGD 0,8 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 36,9 %
- Japan 14,6 %
- Kanada 7,8 %
- Vereinigtes Königreich 7,1 %
- Frankreich 4,5 %
- Schweiz 4,5 %
- Deutschland 4,4 %
- Australien 3,9 %
- Niederlande 2,9 %
- Italien 2,1 %
- Spanien 1,8 %
- Schweden 1,7 %
- Weitere Länder 7,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 13 | 107,8 Mio. $ | 36,93 % |
| 2 | Japan | 602 | 42,7 Mio. $ | 14,61 % |
| 3 | Kanada | 128 | 22,7 Mio. $ | 7,78 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 124 | 20,7 Mio. $ | 7,10 % |
| 5 | Frankreich | 60 | 13,3 Mio. $ | 4,54 % |
| 6 | Schweiz | 71 | 13,2 Mio. $ | 4,51 % |
| 7 | Deutschland | 71 | 12,8 Mio. $ | 4,38 % |
| 8 | Australien | 137 | 11,3 Mio. $ | 3,87 % |
| 9 | Niederlande | 31 | 8,4 Mio. $ | 2,89 % |
| 10 | Italien | 45 | 6,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 11 | Spanien | 29 | 5,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 12 | Schweden | 108 | 5 Mio. $ | 1,71 % |
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