Composition de M International Equity Fund
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- Actif net
- 297,5 M $ dont 292,1 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 1 754 dans 32 pays
- 10 premières
- 40,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | EDP Renewables SA | 1 896 | 30,6 k $ | 0,01 % |
| 1 302 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 1 500 | 30,6 k $ | 0,01 % |
| 1 303 | Kongsberg Gruppen ASA | 1 012 | 30,5 k $ | 0,01 % |
| 1 304 | NSD Co Ltd | 2 000 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 1 305 | COMSYS Holdings Corp | 900 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 1 306 | SG Holdings Co Ltd | 3 200 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 1 307 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 4 304 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 1 308 | Mercari Inc | 1 200 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 1 309 | Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | 7 608 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 1 310 | Reece Ltd | 2 536 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 1 311 | Aozora Bank Ltd | 1 800 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 1 312 | Hamamatsu Photonics KK | 1 800 | 30,1 k $ | 0,01 % |
| 1 313 | Lindab International AB | 2 222 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 1 314 | Cloetta AB | 5 879 | 29,8 k $ | 0,01 % |
| 1 315 | Nitori Holdings Co Ltd | 2 000 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 1 316 | El Al Israel Airlines | 5 933 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 1 317 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 900 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 1 318 | Yamazaki Baking Co Ltd | 1 500 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 1 319 | Okinawa Cellular Telephone Co | 1 300 | 29,4 k $ | 0,01 % |
| 1 320 | Kato Sangyo Co Ltd | 800 | 29,4 k $ | 0,01 % |
| 1 321 | SGH Ltd | 907 | 29,3 k $ | 0,01 % |
| 1 322 | Sectra AB | 1 030 | 29,2 k $ | 0,01 % |
| 1 323 | EDION Corp | 2 100 | 29,2 k $ | 0,01 % |
| 1 324 | Shionogi & Co Ltd | 1 700 | 29 k $ | 0,01 % |
| 1 325 | Paz Retail And Energy Ltd | 109 | 29 k $ | 0,01 % |
| 1 326 | AGL Energy Ltd | 5 006 | 29 k $ | 0,01 % |
| 1 327 | Hexagon AB | 3 499 | 29 k $ | 0,01 % |
| 1 328 | Telenor ASA | 2 020 | 28,9 k $ | 0,01 % |
| 1 329 | Toho Holdings Co Ltd | 1 200 | 28,9 k $ | 0,01 % |
| 1 330 | Inrom Construction Industries Ltd | 3 574 | 28,9 k $ | 0,01 % |
| 1 331 | Rakuten Bank Ltd | 900 | 28,8 k $ | 0,01 % |
| 1 332 | Sheng Siong Group Ltd | 11 500 | 28,7 k $ | 0,01 % |
| 1 333 | Johnson Electric Holdings Ltd | 11 500 | 28,7 k $ | 0,01 % |
| 1 334 | Kyowa Kirin Co Ltd | 1 800 | 28,7 k $ | 0,01 % |
| 1 335 | Kureha Corp | 1 200 | 28,6 k $ | 0,01 % |
| 1 336 | Tamron Co Ltd | 4 000 | 28,6 k $ | 0,01 % |
| 1 337 | SHIMIZU CORP | 1 800 | 28,5 k $ | 0,01 % |
| 1 338 | Koito Manufacturing Co Ltd | 1 800 | 28,5 k $ | 0,01 % |
| 1 339 | Japan Post Insurance Co Ltd | 3 000 | 28,4 k $ | 0,01 % |
| 1 340 | Fletcher Building Ltd | 14 716 | 28,4 k $ | 0,01 % |
| 1 341 | Colowide Co Ltd | 2 500 | 28,3 k $ | 0,01 % |
| 1 342 | Sakata Seed Corp | 1 100 | 28,3 k $ | 0,01 % |
| 1 343 | ALSOK Co Ltd | 4 300 | 28,3 k $ | 0,01 % |
| 1 344 | Hang Lung Properties Ltd | 32 087 | 28,3 k $ | 0,01 % |
| 1 345 | ELBIT SYSTEMS LTD | 37 | 28,1 k $ | 0,01 % |
| 1 346 | Musashino Bank Ltd/The | 1 800 | 28,1 k $ | 0,01 % |
| 1 347 | Beiersdorf AG | 325 | 28 k $ | 0,01 % |
| 1 348 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 395 | 28 k $ | 0,01 % |
| 1 349 | Fukuda Denshi Co Ltd | 400 | 27,8 k $ | 0,01 % |
| 1 350 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 2 083 | 27,7 k $ | 0,01 % |
| 1 351 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 1 500 | 27,5 k $ | 0,01 % |
| 1 352 | Westgold Resources Ltd | 8 296 | 27,5 k $ | 0,01 % |
| 1 353 | Ithaca Energy PLC | 9 592 | 27,4 k $ | 0,01 % |
| 1 354 | Okasan Securities Group Inc | 4 600 | 27,4 k $ | 0,01 % |
| 1 355 | Sartorius Stedim Biotech | 132 | 27,4 k $ | 0,01 % |
| 1 356 | Toho Co Ltd/Tokyo | 3 400 | 27,2 k $ | 0,01 % |
| 1 357 | Nisshin Oillio Group Ltd/The | 2 400 | 27,2 k $ | 0,01 % |
| 1 358 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 600 | 27,1 k $ | 0,01 % |
| 1 359 | Nitto Boseki Co Ltd | 1 000 | 27 k $ | 0,01 % |
| 1 360 | Tobu Railway Co Ltd | 1 500 | 27 k $ | 0,01 % |
| 1 361 | Henderson Land Development Co Ltd | 8 500 | 27 k $ | 0,01 % |
| 1 362 | Awa Bank Ltd/The | 600 | 27 k $ | 0,01 % |
| 1 363 | Yamanashi Chuo Bank Ltd/The | 700 | 26,9 k $ | 0,01 % |
| 1 364 | Medicover AB | 1 134 | 26,9 k $ | 0,01 % |
| 1 365 | Billerud AB | 4 166 | 26,9 k $ | 0,01 % |
| 1 366 | Dassault Systemes SE | 1 320 | 26,9 k $ | 0,01 % |
| 1 367 | GMO internet group Inc | 1 300 | 26,9 k $ | 0,01 % |
| 1 368 | Kitz Corp | 1 700 | 26,8 k $ | 0,01 % |
| 1 369 | Artience Co Ltd | 1 000 | 26,8 k $ | 0,01 % |
| 1 370 | AQ Group AB | 1 172 | 26,6 k $ | 0,01 % |
| 1 371 | International Petroleum Corp | 1 226 | 26,6 k $ | 0,01 % |
| 1 372 | Toenec Corp | 1 900 | 26,5 k $ | 0,01 % |
| 1 373 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 1 800 | 26,5 k $ | 0,01 % |
| 1 374 | ERO Copper Corp | 988 | 26,4 k $ | 0,01 % |
| 1 375 | Thomson Reuters Corp | 322 | 26,3 k $ | 0,01 % |
| 1 376 | Open House Group Co Ltd | 500 | 26,1 k $ | 0,01 % |
| 1 377 | EVN AG | 799 | 26,1 k $ | 0,01 % |
| 1 378 | Medipal Holdings Corp | 1 600 | 25,9 k $ | 0,01 % |
| 1 379 | Air New Zealand Ltd | 103 494 | 25,9 k $ | 0,01 % |
| 1 380 | Relo Group Inc | 2 100 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 1 381 | Keio Corp | 5 600 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 1 382 | Fujimi Inc | 900 | 25,7 k $ | 0,01 % |
| 1 383 | Kajima Corp | 700 | 25,5 k $ | 0,01 % |
| 1 384 | Meitav Investment House Ltd | 587 | 25,5 k $ | 0,01 % |
| 1 385 | Atea ASA | 1 456 | 25,5 k $ | 0,01 % |
| 1 386 | Zuger Kantonalbank | 2 | 25,4 k $ | 0,01 % |
| 1 387 | Hafnia Ltd | 3 883 | 25,4 k $ | 0,01 % |
| 1 388 | Mivne Real Estate KD Ltd | 5 819 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 1 389 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 1 000 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 1 390 | Fattal Holdings 1998 Ltd | 107 | 25,2 k $ | 0,01 % |
| 1 391 | Odfjell Drilling Ltd | 2 969 | 25,1 k $ | 0,01 % |
| 1 392 | Triple Flag Precious Metals Corp | 838 | 25,1 k $ | 0,01 % |
| 1 393 | Beijer Alma AB | 818 | 25,1 k $ | 0,01 % |
| 1 394 | Zensho Holdings Co Ltd | 500 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 1 395 | Hexpol AB | 3 325 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 1 396 | PEXA Group Ltd | 3 475 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 1 397 | BW LPG Ltd | 1 420 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 1 398 | Taikisha Ltd | 800 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 1 399 | STRATHCONA RESOURCES LTD | 922 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 1 400 | Japan Airlines Co Ltd | 1 400 | 24,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 6,7 %
- Technologie 2,9 %
- Industrie 2,9 %
- Énergie 2,5 %
- Santé 2,2 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation de base 1,6 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Communication 0,9 %
- Services publics 0,8 %
- Non attribué 76,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 41,4 %
- EUR 18,3 %
- JPY 14,6 %
- GBP 7,0 %
- CAD 4,9 %
- CHF 4,3 %
- AUD 3,3 %
- SEK 1,7 %
- DKK 1,2 %
- HKD 1,0 %
- ILS 0,8 %
- SGD 0,8 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 36,9 %
- Japon 14,6 %
- Canada 7,8 %
- Royaume-Uni 7,1 %
- France 4,5 %
- Suisse 4,5 %
- Allemagne 4,4 %
- Australie 3,9 %
- Pays-Bas 2,9 %
- Italie 2,1 %
- Espagne 1,8 %
- Suède 1,7 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 13 | 107,8 M $ | 36,93 % |
| 2 | Japon | 602 | 42,7 M $ | 14,61 % |
| 3 | Canada | 128 | 22,7 M $ | 7,78 % |
| 4 | Royaume-Uni | 124 | 20,7 M $ | 7,10 % |
| 5 | France | 60 | 13,3 M $ | 4,54 % |
| 6 | Suisse | 71 | 13,2 M $ | 4,51 % |
| 7 | Allemagne | 71 | 12,8 M $ | 4,38 % |
| 8 | Australie | 137 | 11,3 M $ | 3,87 % |
| 9 | Pays-Bas | 31 | 8,4 M $ | 2,89 % |
| 10 | Italie | 45 | 6,1 M $ | 2,10 % |
| 11 | Espagne | 29 | 5,3 M $ | 1,82 % |
| 12 | Suède | 108 | 5 M $ | 1,71 % |
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