Composition de M International Equity Fund
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- Actif net
- 297,5 M $ dont 292,1 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 1 754 dans 32 pays
- 10 premières
- 40,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | SkiStar AB | 1 490 | 24,4 k $ | 0,01 % |
| 1 402 | PRADA SpA | 4 800 | 24,4 k $ | 0,01 % |
| 1 403 | U-Next Holdings Co Ltd | 2 400 | 24,4 k $ | 0,01 % |
| 1 404 | Mercury NZ Ltd | 6 214 | 24,4 k $ | 0,01 % |
| 1 405 | Matsui Securities Co Ltd | 4 100 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 1 406 | Fox Wizel Ltd | 256 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 1 407 | Worley Ltd | 3 162 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 1 408 | Fastighets AB Balder | 4 532 | 24,2 k $ | 0,01 % |
| 1 409 | Kewpie Corp | 900 | 24,2 k $ | 0,01 % |
| 1 410 | Sigma Healthcare Ltd | 12 686 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 1 411 | JFE Holdings, Inc. | 2 500 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 1 412 | MTR Corp Ltd | 6 185 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 1 413 | Nanto Bank Ltd/The | 2 200 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 1 414 | Valor Holdings Co Ltd | 1 000 | 24 k $ | 0,01 % |
| 1 415 | Cowell e Holdings Inc | 8 000 | 24 k $ | 0,01 % |
| 1 416 | Yamaichi Electronics Co Ltd | 400 | 24 k $ | 0,01 % |
| 1 417 | Otsuka Corp | 1 400 | 24 k $ | 0,01 % |
| 1 418 | Hapag-Lloyd AG | 188 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 1 419 | Swire Pacific Ltd | 15 000 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 1 420 | Ichigo Inc | 8 800 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 1 421 | JCU Corp | 500 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 1 422 | Saab AB | 457 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 1 423 | Borregaard ASA | 1 580 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 1 424 | Ampol Ltd | 1 049 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 1 425 | Elkem ASA | 7 332 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 1 426 | H Lundbeck A/S | 4 236 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 1 427 | AKER ASA | 204 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 1 428 | Harvey Norman Holdings Ltd | 7 079 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 1 429 | Camtek Ltd/Israel | 148 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 1 430 | Vitrolife AB | 2 608 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 1 431 | Societe LDC SADIR | 171 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 1 432 | YD More Investments Ltd | 1 594 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 1 433 | Nissan Motor Co Ltd | 12 700 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 1 434 | Obic Co Ltd | 1 000 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 1 435 | CCI Group Inc | 3 700 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 1 436 | UOB-Kay Hian Holdings Ltd | 8 200 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 1 437 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 1 000 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 1 438 | FRONTLINE PLC | 672 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 1 439 | Sugi Holdings Co Ltd | 1 200 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 1 440 | CIE Automotive SA | 765 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 1 441 | Bilia AB | 1 554 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 1 442 | AAK AB | 984 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 1 443 | MTG Co Ltd | 500 | 23 k $ | 0,01 % |
| 1 444 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 500 | 23 k $ | 0,01 % |
| 1 445 | Yancoal Australia Ltd | 6 051 | 23 k $ | 0,01 % |
| 1 446 | STRAUSS GROUP LTD | 595 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 1 447 | ARCHION Corp | 12 900 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 1 448 | NEXTDC Ltd | 2 263 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 1 449 | Mainfreight Ltd | 647 | 22,8 k $ | 0,01 % |
| 1 450 | Paladin Energy Ltd | 3 487 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 1 451 | New World Development Co Ltd | 28 000 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 1 452 | Electra Ltd/Israel | 600 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 1 453 | Keppel Infrastructure Trust | 54 700 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 1 454 | Yamato Holdings Co Ltd | 2 000 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 1 455 | Justsystems Corp | 1 000 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 1 456 | GFL Environmental Inc | 614 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 1 457 | Protector Forsikring ASA | 468 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 1 458 | Var Energi ASA | 5 444 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 1 459 | MPC Container Ships ASA | 8 798 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 1 460 | Leopalace21 Corp | 5 600 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 1 461 | Avarda Bank AB | 1 215 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 1 462 | Macmahon Holdings Ltd | 33 864 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 1 463 | Beijer Ref AB | 1 530 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 1 464 | Ushio Inc | 800 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 1 465 | Ryman Healthcare Ltd | 17 407 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 1 466 | H.U. Group Holdings Inc | 1 100 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 1 467 | Ayalon Holdings Ltd | 535 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 1 468 | Suntory Beverage & Food Ltd | 800 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 1 469 | Indutrade AB | 1 077 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 1 470 | Finnair Oyj | 3 644 | 22 k $ | 0,01 % |
| 1 471 | Create SD Holdings Co Ltd | 1 100 | 22 k $ | 0,01 % |
| 1 472 | Contact Energy Ltd | 4 135 | 21,9 k $ | 0,01 % |
| 1 473 | Zealand Pharma A/S | 493 | 21,9 k $ | 0,01 % |
| 1 474 | Daiseki Co Ltd | 900 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 1 475 | Maas Group Holdings Ltd | 5 920 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 1 476 | Electrolux Professional AB | 4 995 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 1 477 | IDI Insurance Co Ltd | 282 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 1 478 | Sweco AB | 1 660 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 1 479 | Odakyu Electric Railway Co Ltd | 2 100 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 1 480 | Stanmore Resources Ltd | 13 307 | 21,5 k $ | 0,01 % |
| 1 481 | DANYA CEBUS LTD | 523 | 21,4 k $ | 0,01 % |
| 1 482 | SHAPIR ENGINEERING AND INDUSTRY LTD | 1 415 | 21,4 k $ | 0,01 % |
| 1 483 | Shimano Inc | 200 | 21,3 k $ | 0,01 % |
| 1 484 | Canon Marketing Japan Inc | 1 000 | 21,3 k $ | 0,01 % |
| 1 485 | SHIFT Inc | 5 100 | 21,3 k $ | 0,01 % |
| 1 486 | Furuno Electric Co Ltd | 600 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 1 487 | Cochlear Ltd | 253 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 1 488 | Genesis Minerals Ltd | 5 777 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 1 489 | ZOZO Inc | 3 000 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 1 490 | Meridian Energy Ltd | 6 399 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 1 491 | Hysan Development Co Ltd | 10 000 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 1 492 | DNO ASA | 12 792 | 21 k $ | 0,01 % |
| 1 493 | EQT AB | 744 | 21 k $ | 0,01 % |
| 1 494 | Kobe Bussan Co Ltd | 1 300 | 21 k $ | 0,01 % |
| 1 495 | Shin Nippon Air Technologies Co Ltd | 900 | 21 k $ | 0,01 % |
| 1 496 | Swire Pacific Ltd | 2 000 | 20,9 k $ | 0,01 % |
| 1 497 | SIA Engineering Co Ltd | 7 800 | 20,9 k $ | 0,01 % |
| 1 498 | Keikyu Corp | 2 300 | 20,9 k $ | 0,01 % |
| 1 499 | Ninety One PLC | 7 467 | 20,9 k $ | 0,01 % |
| 1 500 | Azrieli Group Ltd | 154 | 20,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 6,7 %
- Technologie 2,9 %
- Industrie 2,9 %
- Énergie 2,5 %
- Santé 2,2 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation de base 1,6 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Communication 0,9 %
- Services publics 0,8 %
- Non attribué 76,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 41,4 %
- EUR 18,3 %
- JPY 14,6 %
- GBP 7,0 %
- CAD 4,9 %
- CHF 4,3 %
- AUD 3,3 %
- SEK 1,7 %
- DKK 1,2 %
- HKD 1,0 %
- ILS 0,8 %
- SGD 0,8 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 36,9 %
- Japon 14,6 %
- Canada 7,8 %
- Royaume-Uni 7,1 %
- France 4,5 %
- Suisse 4,5 %
- Allemagne 4,4 %
- Australie 3,9 %
- Pays-Bas 2,9 %
- Italie 2,1 %
- Espagne 1,8 %
- Suède 1,7 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 13 | 107,8 M $ | 36,93 % |
| 2 | Japon | 602 | 42,7 M $ | 14,61 % |
| 3 | Canada | 128 | 22,7 M $ | 7,78 % |
| 4 | Royaume-Uni | 124 | 20,7 M $ | 7,10 % |
| 5 | France | 60 | 13,3 M $ | 4,54 % |
| 6 | Suisse | 71 | 13,2 M $ | 4,51 % |
| 7 | Allemagne | 71 | 12,8 M $ | 4,38 % |
| 8 | Australie | 137 | 11,3 M $ | 3,87 % |
| 9 | Pays-Bas | 31 | 8,4 M $ | 2,89 % |
| 10 | Italie | 45 | 6,1 M $ | 2,10 % |
| 11 | Espagne | 29 | 5,3 M $ | 1,82 % |
| 12 | Suède | 108 | 5 M $ | 1,71 % |
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