Composition de M International Equity Fund
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- Actif net
- 297,5 M $ dont 292,1 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 1 754 dans 32 pays
- 10 premières
- 40,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 501 | HUB24 Ltd | 413 | 20,9 k $ | 0,01 % |
| 1 502 | Channel Infrastructure NZ Ltd | 11 471 | 20,8 k $ | 0,01 % |
| 1 503 | Big Shopping Centers Ltd | 92 | 20,8 k $ | 0,01 % |
| 1 504 | Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd | 2 000 | 20,8 k $ | 0,01 % |
| 1 505 | Stolt-Nielsen Ltd | 705 | 20,8 k $ | 0,01 % |
| 1 506 | MGM China Holdings Ltd | 16 000 | 20,8 k $ | 0,01 % |
| 1 507 | Telsys Ltd | 172 | 20,7 k $ | 0,01 % |
| 1 508 | Nitto Kogyo Corp | 700 | 20,7 k $ | 0,01 % |
| 1 509 | Macquarie Technology Group Ltd | 425 | 20,7 k $ | 0,01 % |
| 1 510 | Asmodee Group AB | 1 404 | 20,6 k $ | 0,01 % |
| 1 511 | SSAB AB | 2 211 | 20,5 k $ | 0,01 % |
| 1 512 | Fukuyama Transporting Co Ltd | 600 | 20,5 k $ | 0,01 % |
| 1 513 | BioArctic AB | 603 | 20,5 k $ | 0,01 % |
| 1 514 | CANAL+ SA | 6 270 | 20,4 k $ | 0,01 % |
| 1 515 | Hilan Ltd | 313 | 20,2 k $ | 0,01 % |
| 1 516 | Deutsche Wohnen SE | 943 | 20,2 k $ | 0,01 % |
| 1 517 | Lynas Rare Earths Ltd | 1 607 | 20,2 k $ | 0,01 % |
| 1 518 | Delivery Hero SE | 491 | 20,1 k $ | 0,01 % |
| 1 519 | Spark New Zealand Ltd | 18 846 | 20,1 k $ | 0,01 % |
| 1 520 | Prashkovsky Investments and Construction Ltd | 394 | 20,1 k $ | 0,01 % |
| 1 521 | ELOPAK ASA | 5 641 | 20 k $ | 0,01 % |
| 1 522 | NS United Kaiun Kaisha Ltd | 500 | 19,9 k $ | 0,01 % |
| 1 523 | AF GRUPPEN ASA | 1 014 | 19,8 k $ | 0,01 % |
| 1 524 | Luk Fook Holdings International Ltd | 7 000 | 19,8 k $ | 0,01 % |
| 1 525 | Kitron ASA | 1 830 | 19,8 k $ | 0,01 % |
| 1 526 | Infratil Ltd | 2 251 | 19,7 k $ | 0,01 % |
| 1 527 | Komeri Co Ltd | 900 | 19,7 k $ | 0,01 % |
| 1 528 | Itoham Yonekyu Holdings Inc | 680 | 19,7 k $ | 0,01 % |
| 1 529 | Hoshizaki Corp | 600 | 19,6 k $ | 0,01 % |
| 1 530 | Regis Healthcare Ltd | 4 355 | 19,6 k $ | 0,01 % |
| 1 531 | Verbund AG | 308 | 19,5 k $ | 0,01 % |
| 1 532 | Altra Fastigheter AB | 2 738 | 19,5 k $ | 0,01 % |
| 1 533 | Yurtec Corp | 1 300 | 19,5 k $ | 0,01 % |
| 1 534 | Shiseido Co Ltd | 1 200 | 19,4 k $ | 0,01 % |
| 1 535 | Ryoyo Ryosan Holdings Inc | 1 164 | 19,4 k $ | 0,01 % |
| 1 536 | Japan Material Co Ltd | 1 200 | 19,3 k $ | 0,01 % |
| 1 537 | HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd | 24 500 | 19,3 k $ | 0,01 % |
| 1 538 | Premier Investments Ltd | 1 867 | 19,3 k $ | 0,01 % |
| 1 539 | Sansan Inc | 2 000 | 19,2 k $ | 0,01 % |
| 1 540 | Catena AB | 447 | 19,2 k $ | 0,01 % |
| 1 541 | Japan Steel Works Ltd/The | 400 | 19,2 k $ | 0,01 % |
| 1 542 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 2 500 | 19,1 k $ | 0,01 % |
| 1 543 | easyJet PLC | 2 569 | 19 k $ | 0,01 % |
| 1 544 | NORBIT ASA | 1 107 | 19 k $ | 0,01 % |
| 1 545 | Superloop Ltd | 8 290 | 19 k $ | 0,01 % |
| 1 546 | Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 600 | 18,9 k $ | 0,01 % |
| 1 547 | Groupe Dynamite Inc | 500 | 18,9 k $ | 0,01 % |
| 1 548 | Mowi ASA | 1 019 | 18,8 k $ | 0,01 % |
| 1 549 | INVISIO AB | 884 | 18,7 k $ | 0,01 % |
| 1 550 | Happinet Corp | 1 000 | 18,6 k $ | 0,01 % |
| 1 551 | Ratos AB | 5 424 | 18,6 k $ | 0,01 % |
| 1 552 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 1 100 | 18,6 k $ | 0,01 % |
| 1 553 | Nibe Industrier AB | 5 005 | 18,6 k $ | 0,01 % |
| 1 554 | Clariant AG | 2 131 | 18,6 k $ | 0,01 % |
| 1 555 | BoneSupport Holding AB | 852 | 18,6 k $ | 0,01 % |
| 1 556 | JET2 PLC | 1 084 | 18,6 k $ | 0,01 % |
| 1 557 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 119 | 18,5 k $ | 0,01 % |
| 1 558 | Yakult Honsha Co Ltd | 1 100 | 18,5 k $ | 0,01 % |
| 1 559 | ASX Ltd | 501 | 18,5 k $ | 0,01 % |
| 1 560 | HAL Trust | 98 | 18,5 k $ | 0,01 % |
| 1 561 | Elekta AB | 3 613 | 18,4 k $ | 0,01 % |
| 1 562 | Maruzen Showa Unyu Co Ltd | 400 | 18,2 k $ | 0,01 % |
| 1 563 | Gilat Satellite Networks Ltd | 1 365 | 18,2 k $ | 0,01 % |
| 1 564 | BioGaia AB | 1 495 | 18 k $ | 0,01 % |
| 1 565 | Totech Corp | 700 | 18 k $ | 0,01 % |
| 1 566 | SJM Holdings Ltd | 96 250 | 17,9 k $ | 0,01 % |
| 1 567 | Azelis Group NV | 1 680 | 17,9 k $ | 0,01 % |
| 1 568 | Ichibanya Co Ltd | 3 300 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| 1 569 | Delek Group Ltd | 70 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| 1 570 | Tokai Tokyo Financial Holdings Inc | 3 800 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| 1 571 | Raito Kogyo Co Ltd | 700 | 17,6 k $ | 0,01 % |
| 1 572 | Macnica Holdings Inc | 900 | 17,6 k $ | 0,01 % |
| 1 573 | Daio Paper Corp | 3 100 | 17,6 k $ | 0,01 % |
| 1 574 | Impro Precision Industries Ltd | 17 000 | 17,5 k $ | 0,01 % |
| 1 575 | Wynn Macau Ltd | 27 200 | 17,5 k $ | 0,01 % |
| 1 576 | Holmen AB | 557 | 17,5 k $ | 0,01 % |
| 1 577 | OEM International AB | 1 014 | 17,5 k $ | 0,01 % |
| 1 578 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 6 100 | 17,4 k $ | 0,01 % |
| 1 579 | Crystal International Group Ltd | 24 000 | 17,4 k $ | 0,01 % |
| 1 580 | Nexon Co Ltd | 1 300 | 17,3 k $ | 0,01 % |
| 1 581 | Modec Inc | 300 | 17,2 k $ | 0,01 % |
| 1 582 | Dentsu Group Inc | 900 | 17,2 k $ | 0,01 % |
| 1 583 | GMO Payment Gateway Inc | 300 | 17,2 k $ | 0,01 % |
| 1 584 | Nisshin Seifun Group Inc | 1 400 | 17,1 k $ | 0,01 % |
| 1 585 | Danel Adir Yeoshua Ltd | 111 | 17 k $ | 0,01 % |
| 1 586 | Keiyo Bank Ltd/The | 1 100 | 16,9 k $ | 0,01 % |
| 1 587 | Cathay Pacific Airways Ltd | 10 181 | 16,9 k $ | 0,01 % |
| 1 588 | Workman Co Ltd | 400 | 16,8 k $ | 0,01 % |
| 1 589 | Austevoll Seafood ASA | 2 148 | 16,8 k $ | 0,01 % |
| 1 590 | United Super Markets Holdings Inc | 3 400 | 16,8 k $ | 0,01 % |
| 1 591 | Mitsui & Co Ltd | 600 | 16,8 k $ | 0,01 % |
| 1 592 | Systena Corp | 6 800 | 16,6 k $ | 0,01 % |
| 1 593 | Yamazen Corp | 1 600 | 16,6 k $ | 0,01 % |
| 1 594 | Guotai Junan International Holdings Ltd | 66 000 | 16,6 k $ | 0,01 % |
| 1 595 | ODFJELL SE | 1 567 | 16,5 k $ | 0,01 % |
| 1 596 | Towa Pharmaceutical Co Ltd | 700 | 16,5 k $ | 0,01 % |
| 1 597 | Aura Investments Ltd | 2 662 | 16,5 k $ | 0,01 % |
| 1 598 | Kanamoto Co Ltd | 500 | 16,4 k $ | 0,01 % |
| 1 599 | VTech Holdings Ltd | 2 500 | 16,4 k $ | 0,01 % |
| 1 600 | Swire Properties Ltd | 6 200 | 16,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 6,7 %
- Technologie 2,9 %
- Industrie 2,9 %
- Énergie 2,5 %
- Santé 2,2 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation de base 1,6 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Communication 0,9 %
- Services publics 0,8 %
- Non attribué 76,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 41,4 %
- EUR 18,3 %
- JPY 14,6 %
- GBP 7,0 %
- CAD 4,9 %
- CHF 4,3 %
- AUD 3,3 %
- SEK 1,7 %
- DKK 1,2 %
- HKD 1,0 %
- ILS 0,8 %
- SGD 0,8 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 36,9 %
- Japon 14,6 %
- Canada 7,8 %
- Royaume-Uni 7,1 %
- France 4,5 %
- Suisse 4,5 %
- Allemagne 4,4 %
- Australie 3,9 %
- Pays-Bas 2,9 %
- Italie 2,1 %
- Espagne 1,8 %
- Suède 1,7 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 13 | 107,8 M $ | 36,93 % |
| 2 | Japon | 602 | 42,7 M $ | 14,61 % |
| 3 | Canada | 128 | 22,7 M $ | 7,78 % |
| 4 | Royaume-Uni | 124 | 20,7 M $ | 7,10 % |
| 5 | France | 60 | 13,3 M $ | 4,54 % |
| 6 | Suisse | 71 | 13,2 M $ | 4,51 % |
| 7 | Allemagne | 71 | 12,8 M $ | 4,38 % |
| 8 | Australie | 137 | 11,3 M $ | 3,87 % |
| 9 | Pays-Bas | 31 | 8,4 M $ | 2,89 % |
| 10 | Italie | 45 | 6,1 M $ | 2,10 % |
| 11 | Espagne | 29 | 5,3 M $ | 1,82 % |
| 12 | Suède | 108 | 5 M $ | 1,71 % |
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