Composition de JNL/Morningstar PitchBook Listed Private Equity Index Fund
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- Actif net
- 14,6 M $ dont 14,5 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 74 dans 18 pays
- 10 premières
- 56,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackstone Inc | 13 232 | 1,5 M $ | 10,39 % |
| 2 | KKR & Co Inc | 16 100 | 1,5 M $ | 10,17 % |
| 3 | Apollo Global Management Inc | 8 214 | 915,2 k $ | 6,25 % |
| 4 | Partners Group Holding AG | 666 | 720,3 k $ | 4,92 % |
| 5 | Brookfield Asset Management Ltd | 15 813 | 703,1 k $ | 4,80 % |
| 6 | EQT AB | 22 676 | 702,1 k $ | 4,79 % |
| 7 | Ares Management Corp | 6 118 | 667,5 k $ | 4,56 % |
| 8 | T Rowe Price Group Inc | 6 531 | 588,7 k $ | 4,02 % |
| 9 | 3i Group PLC | 16 805 | 549,1 k $ | 3,75 % |
| 10 | Carlyle Group Inc/The | 9 267 | 448,4 k $ | 3,06 % |
| 11 | CVC Capital Partners PLC | 33 274 | 439 k $ | 3,00 % |
| 12 | SBI Holdings Inc | 19 400 | 361 k $ | 2,46 % |
| 13 | Ackermans & van Haaren NV | 1 171 | 359,1 k $ | 2,45 % |
| 14 | ICG PLC | 14 606 | 297,6 k $ | 2,03 % |
| 15 | Onex Corp | 3 329 | 242,9 k $ | 1,66 % |
| 16 | Blue Owl Capital Inc | 23 008 | 210,1 k $ | 1,43 % |
| 17 | Bridgepoint Group PLC | 61 429 | 191,1 k $ | 1,30 % |
| 18 | TPG Inc | 4 677 | 189,5 k $ | 1,29 % |
| 19 | Wendel SE | 1 994 | 179,6 k $ | 1,23 % |
| 20 | StepStone Group Inc | 3 601 | 171,8 k $ | 1,17 % |
| 21 | Investment AB Latour | 7 573 | 162,6 k $ | 1,11 % |
| 22 | Roko AB | 1 005 | 161,4 k $ | 1,10 % |
| 23 | Georgia Capital PLC | 3 321 | 160,2 k $ | 1,09 % |
| 24 | DigitalBridge Group Inc | 9 557 | 147,4 k $ | 1,01 % |
| 25 | Brookfield Business Corp | 4 613 | 145,5 k $ | 0,99 % |
| 26 | HgCapital Trust PLC | 27 251 | 140,4 k $ | 0,96 % |
| 27 | 3I INFRASTRUCTURE PLC /GBP/ | 31 347 | 138,9 k $ | 0,95 % |
| 28 | Gimv NV | 2 467 | 129,8 k $ | 0,89 % |
| 29 | Ratos AB | 34 796 | 119,4 k $ | 0,82 % |
| 30 | Pantheon International PLC | 24 893 | 119,2 k $ | 0,81 % |
| 31 | Antin Infrastructure Partners SA | 9 902 | 118,2 k $ | 0,81 % |
| 32 | Compass Diversified Holdings | 14 652 | 115,2 k $ | 0,79 % |
| 33 | Stagwell Inc | 17 710 | 111,4 k $ | 0,76 % |
| 34 | Eurazeo SE | 2 275 | 107,6 k $ | 0,73 % |
| 35 | Mutares SE & Co KGaA | 3 074 | 102,9 k $ | 0,70 % |
| 36 | Patria Investments Ltd | 7 808 | 98,4 k $ | 0,67 % |
| 37 | JAFCO Group Co ltd | 6 700 | 96,2 k $ | 0,66 % |
| 38 | Medcap AB | 1 839 | 91,2 k $ | 0,62 % |
| 39 | Italmobiliare SpA | 2 859 | 87,9 k $ | 0,60 % |
| 40 | Tikehau Capital SCA | 4 653 | 87,6 k $ | 0,60 % |
| 41 | EXOR NV | 1 112 | 85,6 k $ | 0,58 % |
| 42 | Oakley Capital Investments Ltd | 12 866 | 80,2 k $ | 0,55 % |
| 43 | ICG Enterprise Trust PLC | 4 561 | 79,9 k $ | 0,55 % |
| 44 | Foresight Group Holdings Ltd | 16 862 | 79,2 k $ | 0,54 % |
| 45 | Hamilton Lane Inc | 786 | 78,1 k $ | 0,53 % |
| 46 | Nb Private Equity Partners Ltd/fund | 3 846 | 67,7 k $ | 0,46 % |
| 47 | Japan Investment Adviser Co Ltd | 5 300 | 63,9 k $ | 0,44 % |
| 48 | Deutsche Beteiligungs AG | 2 161 | 63,3 k $ | 0,43 % |
| 49 | Sofina SA | 249 | 60,4 k $ | 0,41 % |
| 50 | Vinci Compass Investments Ltd | 5 292 | 55,8 k $ | 0,38 % |
| 51 | RIT Capital Partners PLC | 2 001 | 55,6 k $ | 0,38 % |
| 52 | Integral Corp | 2 200 | 44,4 k $ | 0,30 % |
| 53 | PureTech Health PLC | 29 813 | 42,9 k $ | 0,29 % |
| 54 | Creades AB | 5 405 | 38,8 k $ | 0,26 % |
| 55 | IP Group PLC | 54 718 | 38,7 k $ | 0,26 % |
| 56 | Kinnevik AB | 5 352 | 28,7 k $ | 0,20 % |
| 57 | BRC Group Holdings Inc | 3 590 | 26,3 k $ | 0,18 % |
| 58 | BP Marsh & Partners PLC | 3 017 | 26,1 k $ | 0,18 % |
| 59 | China Merchants China Direct Investments Limited | 12 000 | 25,2 k $ | 0,17 % |
| 60 | Smaregi Inc | 1 700 | 23,6 k $ | 0,16 % |
| 61 | SYNCONA LTD | 15 731 | 18,5 k $ | 0,13 % |
| 62 | Flat Capital AB (publ) | 17 163 | 17 k $ | 0,12 % |
| 63 | Tamburi Investment Partners SpA | 1 706 | 15,4 k $ | 0,11 % |
| 64 | LINC AB | 1 539 | 11,6 k $ | 0,08 % |
| 65 | Fairfax India Holdings Corp | 680 | 10,9 k $ | 0,07 % |
| 66 | VNV Global AB | 2 020 | 3,9 k $ | 0,03 % |
| 67 | Mivtach Shamir Holdings Ltd | 17 | 2 k $ | 0,01 % |
| 68 | Augmentum Fintech PLC | 1 389 | 2 k $ | 0,01 % |
| 69 | Dream Incubator Inc. | 100 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 70 | Alaris Equity Partners Income | 100 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 71 | Molten Ventures PLC | 232 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 72 | GCM Grosvenor Inc | 128 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 73 | Chrysalis Investments Ltd | 1 131 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| 74 | HBM Healthcare Investments AG | 3 | 849,1 $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 39,4 %
- Non attribué 60,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 47,1 %
- GBP 14,4 %
- EUR 12,6 %
- SEK 9,2 %
- CAD 7,5 %
- CHF 5,0 %
- JPY 4,1 %
- HKD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 50,8 %
- Royaume-Uni 12,3 %
- Suède 9,2 %
- Suisse 5,0 %
- Japon 4,1 %
- Belgique 3,8 %
- France 3,4 %
- Luxembourg 3,0 %
- Canada 2,8 %
- Allemagne 1,1 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Jersey 1,0 %
- Autres pays 2,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 16 | 7,4 M $ | 50,78 % |
| 2 | Royaume-Uni | 14 | 1,8 M $ | 12,26 % |
| 3 | Suède | 10 | 1,3 M $ | 9,19 % |
| 4 | Suisse | 2 | 721,1 k $ | 4,96 % |
| 5 | Japon | 6 | 590,7 k $ | 4,06 % |
| 6 | Belgique | 3 | 549,3 k $ | 3,78 % |
| 7 | France | 4 | 493 k $ | 3,39 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 439 k $ | 3,02 % |
| 9 | Canada | 4 | 400,9 k $ | 2,76 % |
| 10 | Allemagne | 2 | 166,3 k $ | 1,14 % |
| 11 | Îles Caïmans | 2 | 154,2 k $ | 1,06 % |
| 12 | Jersey | 1 | 138,9 k $ | 0,96 % |
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