Portefeuille de JNL/Morningstar PitchBook Listed Private Equity Index Fund
JNL Series Trust · 74 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 14,6 M $ · Dix premières lignes : 57.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 27,0 %
- Non attribué 73,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 47,1 %
- GBP 14,4 %
- EUR 12,6 %
- SEK 9,2 %
- CAD 7,5 %
- CHF 5,0 %
- JPY 4,1 %
- HKD 0,2 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 50,8 %
- GB 12,3 %
- SE 9,2 %
- CH 5,0 %
- JP 4,1 %
- BE 3,8 %
- FR 3,4 %
- LU 3,0 %
- CA 2,8 %
- DE 1,1 %
- KY 1,1 %
- JE 1,0 %
- Autres pays 2,6 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 16 | 7,4 M $ | 50,78 % |
| GB | 14 | 1,8 M $ | 12,26 % |
| SE | 10 | 1,3 M $ | 9,19 % |
| CH | 2 | 721,1 k $ | 4,96 % |
| JP | 6 | 590,7 k $ | 4,06 % |
| BE | 3 | 549,3 k $ | 3,78 % |
| FR | 4 | 493 k $ | 3,39 % |
| LU | 1 | 439 k $ | 3,02 % |
| CA | 4 | 400,9 k $ | 2,76 % |
| DE | 2 | 166,3 k $ | 1,14 % |
| KY | 2 | 154,2 k $ | 1,06 % |
| JE | 1 | 138,9 k $ | 0,96 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Blackstone Inc | 13 232 | 1,5 M $ | 10,39 % |
| KKR & Co Inc | 16 100 | 1,5 M $ | 10,17 % |
| Apollo Global Management Inc | 8 214 | 915,2 k $ | 6,25 % |
| Partners Group Holding AG | 666 | 720,3 k $ | 4,92 % |
| Brookfield Asset Management Ltd | 15 813 | 703,1 k $ | 4,80 % |
| EQT AB | 22 676 | 702,1 k $ | 4,79 % |
| Ares Management Corp | 6 118 | 667,5 k $ | 4,56 % |
| T Rowe Price Group Inc | 6 531 | 588,7 k $ | 4,02 % |
| 3i Group PLC | 16 805 | 549,1 k $ | 3,75 % |
| Carlyle Group Inc/The | 9 267 | 448,4 k $ | 3,06 % |
| CVC Capital Partners PLC | 33 274 | 439 k $ | 3,00 % |
| SBI Holdings Inc | 19 400 | 361 k $ | 2,46 % |
| Ackermans & van Haaren NV | 1 171 | 359,1 k $ | 2,45 % |
| ICG PLC | 14 606 | 297,6 k $ | 2,03 % |
| Onex Corp | 3 329 | 242,9 k $ | 1,66 % |
| Blue Owl Capital Inc | 23 008 | 210,1 k $ | 1,43 % |
| Bridgepoint Group PLC | 61 429 | 191,1 k $ | 1,30 % |
| TPG Inc | 4 677 | 189,5 k $ | 1,29 % |
| Wendel SE | 1 994 | 179,6 k $ | 1,23 % |
| StepStone Group Inc | 3 601 | 171,8 k $ | 1,17 % |
| Investment AB Latour | 7 573 | 162,6 k $ | 1,11 % |
| Roko AB | 1 005 | 161,4 k $ | 1,10 % |
| Georgia Capital PLC | 3 321 | 160,2 k $ | 1,09 % |
| DigitalBridge Group Inc | 9 557 | 147,4 k $ | 1,01 % |
| Brookfield Business Corp | 4 613 | 145,5 k $ | 0,99 % |
| HgCapital Trust PLC | 27 251 | 140,4 k $ | 0,96 % |
| 3I INFRASTRUCTURE PLC /GBP/ | 31 347 | 138,9 k $ | 0,95 % |
| Gimv NV | 2 467 | 129,8 k $ | 0,89 % |
| Ratos AB | 34 796 | 119,4 k $ | 0,82 % |
| Pantheon International PLC | 24 893 | 119,2 k $ | 0,81 % |
| Antin Infrastructure Partners SA | 9 902 | 118,2 k $ | 0,81 % |
| Compass Diversified Holdings | 14 652 | 115,2 k $ | 0,79 % |
| Stagwell Inc | 17 710 | 111,4 k $ | 0,76 % |
| Eurazeo SE | 2 275 | 107,6 k $ | 0,73 % |
| Mutares SE & Co KGaA | 3 074 | 102,9 k $ | 0,70 % |
| Patria Investments Ltd | 7 808 | 98,4 k $ | 0,67 % |
| JAFCO Group Co ltd | 6 700 | 96,2 k $ | 0,66 % |
| Medcap AB | 1 839 | 91,2 k $ | 0,62 % |
| Italmobiliare SpA | 2 859 | 87,9 k $ | 0,60 % |
| Tikehau Capital SCA | 4 653 | 87,6 k $ | 0,60 % |
| EXOR NV | 1 112 | 85,6 k $ | 0,58 % |
| Oakley Capital Investments Ltd | 12 866 | 80,2 k $ | 0,55 % |
| ICG Enterprise Trust PLC | 4 561 | 79,9 k $ | 0,55 % |
| Foresight Group Holdings Ltd | 16 862 | 79,2 k $ | 0,54 % |
| Hamilton Lane Inc | 786 | 78,1 k $ | 0,53 % |
| Nb Private Equity Partners Ltd/fund | 3 846 | 67,7 k $ | 0,46 % |
| Japan Investment Adviser Co Ltd | 5 300 | 63,9 k $ | 0,44 % |
| Deutsche Beteiligungs AG | 2 161 | 63,3 k $ | 0,43 % |
| Sofina SA | 249 | 60,4 k $ | 0,41 % |
| Vinci Compass Investments Ltd | 5 292 | 55,8 k $ | 0,38 % |
| RIT Capital Partners PLC | 2 001 | 55,6 k $ | 0,38 % |
| Integral Corp | 2 200 | 44,4 k $ | 0,30 % |
| PureTech Health PLC | 29 813 | 42,9 k $ | 0,29 % |
| Creades AB | 5 405 | 38,8 k $ | 0,26 % |
| IP Group PLC | 54 718 | 38,7 k $ | 0,26 % |
| Kinnevik AB | 5 352 | 28,7 k $ | 0,20 % |
| BRC Group Holdings Inc | 3 590 | 26,3 k $ | 0,18 % |
| BP Marsh & Partners PLC | 3 017 | 26,1 k $ | 0,18 % |
| China Merchants China Direct Investments Limited | 12 000 | 25,2 k $ | 0,17 % |
| Smaregi Inc | 1 700 | 23,6 k $ | 0,16 % |
| SYNCONA LTD | 15 731 | 18,5 k $ | 0,13 % |
| Flat Capital AB (publ) | 17 163 | 17 k $ | 0,12 % |
| Tamburi Investment Partners SpA | 1 706 | 15,4 k $ | 0,11 % |
| LINC AB | 1 539 | 11,6 k $ | 0,08 % |
| Fairfax India Holdings Corp | 680 | 10,9 k $ | 0,07 % |
| VNV Global AB | 2 020 | 3,9 k $ | 0,03 % |
| Mivtach Shamir Holdings Ltd | 17 | 2 k $ | 0,01 % |
| Augmentum Fintech PLC | 1 389 | 2 k $ | 0,01 % |
| Dream Incubator Inc. | 100 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| Alaris Equity Partners Income | 100 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| Molten Ventures PLC | 232 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| GCM Grosvenor Inc | 128 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| Chrysalis Investments Ltd | 1 131 | 1,2 k $ | 0,01 % |
| HBM Healthcare Investments AG | 3 | 849,1 $ | 0,01 % |