Fonds actionnaires de Vinci Compass Investments Ltd
ISIN KYG9451V1095 · Îles Caïmans · LEI 254900WV6Y7P21PJ5B49
- Fonds actionnaires
- 9
- Dont ETF
- 4 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 2,8 M € 3,3 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF iShares Trust | 135 976 | 1,6 M $ | 0,44 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) US Small Cap Low Volatility Index ETF SPDR SERIES TRUST | 65 030 | 686,1 k $ | 0,26 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 30 259 | 359,8 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 18 026 | 190,2 k $ | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VanEck Brazil Small-Cap ETF VanEck ETF Trust | 16 466 | 173,7 k $ | 0,71 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 16 066 | 169,5 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 6 700 | 70,7 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| JNL/Morningstar PitchBook Listed Private Equity Index Fund JNL Series Trust | 5 292 | 55,8 k $ | 0,38 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund Blackstone Alternative Investment Funds | 200 | 2,1 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| VanEck Brazil Small-Cap ETF VanEck ETF Trust | 0,71 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF iShares Trust | 0,44 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| JNL/Morningstar PitchBook Listed Private Equity Index Fund JNL Series Trust | 0,38 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) US Small Cap Low Volatility Index ETF SPDR SERIES TRUST | 0,26 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund Blackstone Alternative Investment Funds | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 9 | 0 | 294 015 | +34,2 % |
| 2026Q1 | 9 | 0 | 219 035 | +5,7 % |
| 2025Q4 | 9 | +1 | 207 287 | +0,4 % |
| 2025Q3 | 8 | +1 | 206 505 | +27,4 % |
| 2025Q2 | 7 | -4 | 162 106 | -71,6 % |
| 2025Q1 | 11 | -2 | 569 915 | -27,7 % |
| 2024Q4 | 13 | +1 | 788 256 | -5,5 % |
| 2024Q3 | 12 | 0 | 834 144 | -0,7 % |
| 2024Q2 | 12 | -1 | 839 976 | +7,9 % |
| 2024Q1 | 13 | +5 | 778 404 | +83,9 % |
| 2023Q4 | 8 | 423 166 |
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