Zusammensetzung von JNL/Morningstar PitchBook Listed Private Equity Index Fund
JNL Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 14,6 Mio. $ davon 14,5 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 74 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 56,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackstone Inc | 13.232 | 1,5 Mio. $ | 10,39 % |
| 2 | KKR & Co Inc | 16.100 | 1,5 Mio. $ | 10,17 % |
| 3 | Apollo Global Management Inc | 8.214 | 915.203,9 $ | 6,25 % |
| 4 | Partners Group Holding AG | 666 | 720.299,4 $ | 4,92 % |
| 5 | Brookfield Asset Management Ltd | 15.813 | 703.065,2 $ | 4,80 % |
| 6 | EQT AB | 22.676 | 702.092,9 $ | 4,79 % |
| 7 | Ares Management Corp | 6.118 | 667.473,8 $ | 4,56 % |
| 8 | T Rowe Price Group Inc | 6.531 | 588.704,3 $ | 4,02 % |
| 9 | 3i Group PLC | 16.805 | 549.102,4 $ | 3,75 % |
| 10 | Carlyle Group Inc/The | 9.267 | 448.430,1 $ | 3,06 % |
| 11 | CVC Capital Partners PLC | 33.274 | 439.025,1 $ | 3,00 % |
| 12 | SBI Holdings Inc | 19.400 | 361.031 $ | 2,46 % |
| 13 | Ackermans & van Haaren NV | 1.171 | 359.052,5 $ | 2,45 % |
| 14 | ICG PLC | 14.606 | 297.595,2 $ | 2,03 % |
| 15 | Onex Corp | 3.329 | 242.944,5 $ | 1,66 % |
| 16 | Blue Owl Capital Inc | 23.008 | 210.063 $ | 1,43 % |
| 17 | Bridgepoint Group PLC | 61.429 | 191.086,1 $ | 1,30 % |
| 18 | TPG Inc | 4.677 | 189.465,3 $ | 1,29 % |
| 19 | Wendel SE | 1.994 | 179.647,5 $ | 1,23 % |
| 20 | StepStone Group Inc | 3.601 | 171.839,7 $ | 1,17 % |
| 21 | Investment AB Latour | 7.573 | 162.602,4 $ | 1,11 % |
| 22 | Roko AB | 1.005 | 161.412,4 $ | 1,10 % |
| 23 | Georgia Capital PLC | 3.321 | 160.227,8 $ | 1,09 % |
| 24 | DigitalBridge Group Inc | 9.557 | 147.368,9 $ | 1,01 % |
| 25 | Brookfield Business Corp | 4.613 | 145.509,6 $ | 0,99 % |
| 26 | HgCapital Trust PLC | 27.251 | 140.382,1 $ | 0,96 % |
| 27 | 3I INFRASTRUCTURE PLC /GBP/ | 31.347 | 138.905,7 $ | 0,95 % |
| 28 | Gimv NV | 2.467 | 129.836,5 $ | 0,89 % |
| 29 | Ratos AB | 34.796 | 119.400,6 $ | 0,82 % |
| 30 | Pantheon International PLC | 24.893 | 119.195 $ | 0,81 % |
| 31 | Antin Infrastructure Partners SA | 9.902 | 118.176,8 $ | 0,81 % |
| 32 | Compass Diversified Holdings | 14.652 | 115.164,7 $ | 0,79 % |
| 33 | Stagwell Inc | 17.710 | 111.395,9 $ | 0,76 % |
| 34 | Eurazeo SE | 2.275 | 107.601 $ | 0,73 % |
| 35 | Mutares SE & Co KGaA | 3.074 | 102.941 $ | 0,70 % |
| 36 | Patria Investments Ltd | 7.808 | 98.380,8 $ | 0,67 % |
| 37 | JAFCO Group Co ltd | 6.700 | 96.177,7 $ | 0,66 % |
| 38 | Medcap AB | 1.839 | 91.167 $ | 0,62 % |
| 39 | Italmobiliare SpA | 2.859 | 87.914,8 $ | 0,60 % |
| 40 | Tikehau Capital SCA | 4.653 | 87.578,2 $ | 0,60 % |
| 41 | EXOR NV | 1.112 | 85.616,2 $ | 0,58 % |
| 42 | Oakley Capital Investments Ltd | 12.866 | 80.153,7 $ | 0,55 % |
| 43 | ICG Enterprise Trust PLC | 4.561 | 79.946,8 $ | 0,55 % |
| 44 | Foresight Group Holdings Ltd | 16.862 | 79.177,9 $ | 0,54 % |
| 45 | Hamilton Lane Inc | 786 | 78.128,4 $ | 0,53 % |
| 46 | Nb Private Equity Partners Ltd/fund | 3.846 | 67.661,2 $ | 0,46 % |
| 47 | Japan Investment Adviser Co Ltd | 5.300 | 63.853,8 $ | 0,44 % |
| 48 | Deutsche Beteiligungs AG | 2.161 | 63.331,2 $ | 0,43 % |
| 49 | Sofina SA | 249 | 60.399,2 $ | 0,41 % |
| 50 | Vinci Compass Investments Ltd | 5.292 | 55.830,6 $ | 0,38 % |
| 51 | RIT Capital Partners PLC | 2.001 | 55.601,1 $ | 0,38 % |
| 52 | Integral Corp | 2.200 | 44.374 $ | 0,30 % |
| 53 | PureTech Health PLC | 29.813 | 42.946 $ | 0,29 % |
| 54 | Creades AB | 5.405 | 38.783,5 $ | 0,26 % |
| 55 | IP Group PLC | 54.718 | 38.716,8 $ | 0,26 % |
| 56 | Kinnevik AB | 5.352 | 28.741,5 $ | 0,20 % |
| 57 | BRC Group Holdings Inc | 3.590 | 26.278,8 $ | 0,18 % |
| 58 | BP Marsh & Partners PLC | 3.017 | 26.058,2 $ | 0,18 % |
| 59 | China Merchants China Direct Investments Limited | 12.000 | 25.208,1 $ | 0,17 % |
| 60 | Smaregi Inc | 1.700 | 23.640,9 $ | 0,16 % |
| 61 | SYNCONA LTD | 15.731 | 18.500,2 $ | 0,13 % |
| 62 | Flat Capital AB (publ) | 17.163 | 16.972,8 $ | 0,12 % |
| 63 | Tamburi Investment Partners SpA | 1.706 | 15.402,5 $ | 0,11 % |
| 64 | LINC AB | 1.539 | 11.620,2 $ | 0,08 % |
| 65 | Fairfax India Holdings Corp | 680 | 10.948 $ | 0,07 % |
| 66 | VNV Global AB | 2.020 | 3930,5 $ | 0,03 % |
| 67 | Mivtach Shamir Holdings Ltd | 17 | 2019,4 $ | 0,01 % |
| 68 | Augmentum Fintech PLC | 1.389 | 1979,4 $ | 0,01 % |
| 69 | Dream Incubator Inc. | 100 | 1652,4 $ | 0,01 % |
| 70 | Alaris Equity Partners Income | 100 | 1481,6 $ | 0,01 % |
| 71 | Molten Ventures PLC | 232 | 1448,6 $ | 0,01 % |
| 72 | GCM Grosvenor Inc | 128 | 1254,4 $ | 0,01 % |
| 73 | Chrysalis Investments Ltd | 1.131 | 1236,2 $ | 0,01 % |
| 74 | HBM Healthcare Investments AG | 3 | 849,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 39,4 %
- Nicht zugeordnet 60,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 47,1 %
- GBP 14,4 %
- EUR 12,6 %
- SEK 9,2 %
- CAD 7,5 %
- CHF 5,0 %
- JPY 4,1 %
- HKD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 50,8 %
- Vereinigtes Königreich 12,3 %
- Schweden 9,2 %
- Schweiz 5,0 %
- Japan 4,1 %
- Belgien 3,8 %
- Frankreich 3,4 %
- Luxemburg 3,0 %
- Kanada 2,8 %
- Deutschland 1,1 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Jersey 1,0 %
- Weitere Länder 2,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 16 | 7,4 Mio. $ | 50,78 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 14 | 1,8 Mio. $ | 12,26 % |
| 3 | Schweden | 10 | 1,3 Mio. $ | 9,19 % |
| 4 | Schweiz | 2 | 721.148,5 $ | 4,96 % |
| 5 | Japan | 6 | 590.729,7 $ | 4,06 % |
| 6 | Belgien | 3 | 549.288,1 $ | 3,78 % |
| 7 | Frankreich | 4 | 493.003,5 $ | 3,39 % |
| 8 | Luxemburg | 1 | 439.025,1 $ | 3,02 % |
| 9 | Kanada | 4 | 400.883,7 $ | 2,76 % |
| 10 | Deutschland | 2 | 166.272,2 $ | 1,14 % |
| 11 | Kaimaninseln | 2 | 154.211,4 $ | 1,06 % |
| 12 | Jersey | 1 | 138.905,7 $ | 0,96 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Morningstar PitchBook Listed Private Equity Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000071127