Portfolio von JNL/Morningstar PitchBook Listed Private Equity Index Fund
JNL Series Trust · 74 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 14,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 57.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 27,0 %
- Nicht zugeordnet 73,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 47,1 %
- GBP 14,4 %
- EUR 12,6 %
- SEK 9,2 %
- CAD 7,5 %
- CHF 5,0 %
- JPY 4,1 %
- HKD 0,2 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 50,8 %
- GB 12,3 %
- SE 9,2 %
- CH 5,0 %
- JP 4,1 %
- BE 3,8 %
- FR 3,4 %
- LU 3,0 %
- CA 2,8 %
- DE 1,1 %
- KY 1,1 %
- JE 1,0 %
- Weitere Länder 2,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 16 | 7,4 Mio. $ | 50,78 % |
| GB | 14 | 1,8 Mio. $ | 12,26 % |
| SE | 10 | 1,3 Mio. $ | 9,19 % |
| CH | 2 | 721.148,5 $ | 4,96 % |
| JP | 6 | 590.729,7 $ | 4,06 % |
| BE | 3 | 549.288,1 $ | 3,78 % |
| FR | 4 | 493.003,5 $ | 3,39 % |
| LU | 1 | 439.025,1 $ | 3,02 % |
| CA | 4 | 400.883,7 $ | 2,76 % |
| DE | 2 | 166.272,2 $ | 1,14 % |
| KY | 2 | 154.211,4 $ | 1,06 % |
| JE | 1 | 138.905,7 $ | 0,96 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Blackstone Inc | 13.232 | 1,5 Mio. $ | 10,39 % |
| KKR & Co Inc | 16.100 | 1,5 Mio. $ | 10,17 % |
| Apollo Global Management Inc | 8.214 | 915.203,9 $ | 6,25 % |
| Partners Group Holding AG | 666 | 720.299,4 $ | 4,92 % |
| Brookfield Asset Management Ltd | 15.813 | 703.065,2 $ | 4,80 % |
| EQT AB | 22.676 | 702.092,9 $ | 4,79 % |
| Ares Management Corp | 6.118 | 667.473,8 $ | 4,56 % |
| T Rowe Price Group Inc | 6.531 | 588.704,3 $ | 4,02 % |
| 3i Group PLC | 16.805 | 549.102,4 $ | 3,75 % |
| Carlyle Group Inc/The | 9.267 | 448.430,1 $ | 3,06 % |
| CVC Capital Partners PLC | 33.274 | 439.025,1 $ | 3,00 % |
| SBI Holdings Inc | 19.400 | 361.031 $ | 2,46 % |
| Ackermans & van Haaren NV | 1.171 | 359.052,5 $ | 2,45 % |
| ICG PLC | 14.606 | 297.595,2 $ | 2,03 % |
| Onex Corp | 3.329 | 242.944,5 $ | 1,66 % |
| Blue Owl Capital Inc | 23.008 | 210.063 $ | 1,43 % |
| Bridgepoint Group PLC | 61.429 | 191.086,1 $ | 1,30 % |
| TPG Inc | 4.677 | 189.465,3 $ | 1,29 % |
| Wendel SE | 1.994 | 179.647,5 $ | 1,23 % |
| StepStone Group Inc | 3.601 | 171.839,7 $ | 1,17 % |
| Investment AB Latour | 7.573 | 162.602,4 $ | 1,11 % |
| Roko AB | 1.005 | 161.412,4 $ | 1,10 % |
| Georgia Capital PLC | 3.321 | 160.227,8 $ | 1,09 % |
| DigitalBridge Group Inc | 9.557 | 147.368,9 $ | 1,01 % |
| Brookfield Business Corp | 4.613 | 145.509,6 $ | 0,99 % |
| HgCapital Trust PLC | 27.251 | 140.382,1 $ | 0,96 % |
| 3I INFRASTRUCTURE PLC /GBP/ | 31.347 | 138.905,7 $ | 0,95 % |
| Gimv NV | 2.467 | 129.836,5 $ | 0,89 % |
| Ratos AB | 34.796 | 119.400,6 $ | 0,82 % |
| Pantheon International PLC | 24.893 | 119.195 $ | 0,81 % |
| Antin Infrastructure Partners SA | 9.902 | 118.176,8 $ | 0,81 % |
| Compass Diversified Holdings | 14.652 | 115.164,7 $ | 0,79 % |
| Stagwell Inc | 17.710 | 111.395,9 $ | 0,76 % |
| Eurazeo SE | 2.275 | 107.601 $ | 0,73 % |
| Mutares SE & Co KGaA | 3.074 | 102.941 $ | 0,70 % |
| Patria Investments Ltd | 7.808 | 98.380,8 $ | 0,67 % |
| JAFCO Group Co ltd | 6.700 | 96.177,7 $ | 0,66 % |
| Medcap AB | 1.839 | 91.167 $ | 0,62 % |
| Italmobiliare SpA | 2.859 | 87.914,8 $ | 0,60 % |
| Tikehau Capital SCA | 4.653 | 87.578,2 $ | 0,60 % |
| EXOR NV | 1.112 | 85.616,2 $ | 0,58 % |
| Oakley Capital Investments Ltd | 12.866 | 80.153,7 $ | 0,55 % |
| ICG Enterprise Trust PLC | 4.561 | 79.946,8 $ | 0,55 % |
| Foresight Group Holdings Ltd | 16.862 | 79.177,9 $ | 0,54 % |
| Hamilton Lane Inc | 786 | 78.128,4 $ | 0,53 % |
| Nb Private Equity Partners Ltd/fund | 3.846 | 67.661,2 $ | 0,46 % |
| Japan Investment Adviser Co Ltd | 5.300 | 63.853,8 $ | 0,44 % |
| Deutsche Beteiligungs AG | 2.161 | 63.331,2 $ | 0,43 % |
| Sofina SA | 249 | 60.399,2 $ | 0,41 % |
| Vinci Compass Investments Ltd | 5.292 | 55.830,6 $ | 0,38 % |
| RIT Capital Partners PLC | 2.001 | 55.601,1 $ | 0,38 % |
| Integral Corp | 2.200 | 44.374 $ | 0,30 % |
| PureTech Health PLC | 29.813 | 42.946 $ | 0,29 % |
| Creades AB | 5.405 | 38.783,5 $ | 0,26 % |
| IP Group PLC | 54.718 | 38.716,8 $ | 0,26 % |
| Kinnevik AB | 5.352 | 28.741,5 $ | 0,20 % |
| BRC Group Holdings Inc | 3.590 | 26.278,8 $ | 0,18 % |
| BP Marsh & Partners PLC | 3.017 | 26.058,2 $ | 0,18 % |
| China Merchants China Direct Investments Limited | 12.000 | 25.208,1 $ | 0,17 % |
| Smaregi Inc | 1.700 | 23.640,9 $ | 0,16 % |
| SYNCONA LTD | 15.731 | 18.500,2 $ | 0,13 % |
| Flat Capital AB (publ) | 17.163 | 16.972,8 $ | 0,12 % |
| Tamburi Investment Partners SpA | 1.706 | 15.402,5 $ | 0,11 % |
| LINC AB | 1.539 | 11.620,2 $ | 0,08 % |
| Fairfax India Holdings Corp | 680 | 10.948 $ | 0,07 % |
| VNV Global AB | 2.020 | 3930,5 $ | 0,03 % |
| Mivtach Shamir Holdings Ltd | 17 | 2019,4 $ | 0,01 % |
| Augmentum Fintech PLC | 1.389 | 1979,4 $ | 0,01 % |
| Dream Incubator Inc. | 100 | 1652,4 $ | 0,01 % |
| Alaris Equity Partners Income | 100 | 1481,6 $ | 0,01 % |
| Molten Ventures PLC | 232 | 1448,6 $ | 0,01 % |
| GCM Grosvenor Inc | 128 | 1254,4 $ | 0,01 % |
| Chrysalis Investments Ltd | 1.131 | 1236,2 $ | 0,01 % |
| HBM Healthcare Investments AG | 3 | 849,1 $ | 0,01 % |