Fonds als Aktionäre von ICG Enterprise Trust PLC
ISIN GB0003292009 · Vereinigtes Königreich · LEI 213800T2SY83WIJOJH13
- Fonds als Aktionäre
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 65,6 Mio. SEK 79.946,8 $
2 erfasste Fonds melden diese Gesellschaft: Diese Zahlen sagen nicht, wem sie gehört.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Carnegie Listed Private Equity Carnegie Fonder AB | 394.198 | 65,6 Mio. SEK | 1,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JNL/Morningstar PitchBook Listed Private Equity Index Fund JNL Series Trust | 4.561 | 79.946,8 $ | 0,55 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Carnegie Listed Private Equity Carnegie Fonder AB | 1,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JNL/Morningstar PitchBook Listed Private Equity Index Fund JNL Series Trust | 0,55 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Aktionäre | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1 | 0 | 4.561 | -10,6 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 5.099 | -8,8 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 5.588 | +20,1 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 4.653 | -5,5 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 4.924 | -18,3 % |
| 2025Q1 | 1 | -1 | 6.027 | -70,1 % |
| 2024Q4 | 2 | -1 | 20.146 | -68,0 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 63.000 | -25,0 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 84.046 | -22,2 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 108.094 | -8,9 % |
| 2023Q4 | 3 | 118.684 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds als Aktionäre von ICG Enterprise Trust PLC“. https://titelia.com/de/aktien/icg-enterprise-trust-plc-GB0003292009