Fonds als Aktionäre von Nb Private Equity Partners Ltd/fund
ISIN GG00B1ZBD492 · Guernsey · LEI 213800UJH93NH8IOFQ77
- Fonds als Aktionäre
- 5
- Davon ETFs
- 1 4 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 2,1 Mio. $ 28,4 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Carnegie Listed Private Equity Carnegie Fonder AB | 170.472 | 28,4 Mio. SEK | 0,44 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco Global Listed Private Equity ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 63.236 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| ALPS Global Opportunity Fund FINANCIAL INVESTORS TRUST | 32.775 | 602.512,9 $ | 1,35 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| ALPS Global Opportunity Portfolio ALPS VARIABLE INVESTMENT TRUST | 12.775 | 225.726,8 $ | 1,30 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JNL/Morningstar PitchBook Listed Private Equity Index Fund JNL Series Trust | 3.846 | 67.661,2 $ | 0,46 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| ALPS Global Opportunity Fund FINANCIAL INVESTORS TRUST | 1,35 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| ALPS Global Opportunity Portfolio ALPS VARIABLE INVESTMENT TRUST | 1,30 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JNL/Morningstar PitchBook Listed Private Equity Index Fund JNL Series Trust | 0,46 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco Global Listed Private Equity ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,46 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Carnegie Listed Private Equity Carnegie Fonder AB | 0,44 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Aktionäre | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | 0 | 112.632 | -33,2 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 168.658 | +22,3 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 137.891 | -3,5 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 142.844 | +9,6 % |
| 2025Q2 | 4 | +1 | 130.289 | +72,9 % |
| 2025Q1 | 3 | -1 | 75.363 | -53,8 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 163.250 | -10,0 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 181.451 | +18,6 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 152.985 | +10,3 % |
| 2024Q1 | 4 | +1 | 138.748 | +140,5 % |
| 2023Q4 | 3 | 57.680 |
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