Fonds actionnaires de Nb Private Equity Partners Ltd/fund
ISIN GG00B1ZBD492 · Guernesey · LEI 213800UJH93NH8IOFQ77
- Fonds actionnaires
- 5
- Dont ETF
- 1 4 autres fonds
- Valeur détenue
- 2,1 M $ 28,4 M SEK
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Carnegie Listed Private Equity Carnegie Fonder AB | 170 472 | 28,4 M SEK | 0,44 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Invesco Global Listed Private Equity ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 63 236 | 1,2 M $ | 0,46 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| ALPS Global Opportunity Fund FINANCIAL INVESTORS TRUST | 32 775 | 602,5 k $ | 1,35 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| ALPS Global Opportunity Portfolio ALPS VARIABLE INVESTMENT TRUST | 12 775 | 225,7 k $ | 1,30 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| JNL/Morningstar PitchBook Listed Private Equity Index Fund JNL Series Trust | 3 846 | 67,7 k $ | 0,46 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| ALPS Global Opportunity Fund FINANCIAL INVESTORS TRUST | 1,35 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| ALPS Global Opportunity Portfolio ALPS VARIABLE INVESTMENT TRUST | 1,30 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| JNL/Morningstar PitchBook Listed Private Equity Index Fund JNL Series Trust | 0,46 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Invesco Global Listed Private Equity ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,46 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Carnegie Listed Private Equity Carnegie Fonder AB | 0,44 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | 0 | 112 632 | -33,2 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 168 658 | +22,3 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 137 891 | -3,5 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 142 844 | +9,6 % |
| 2025Q2 | 4 | +1 | 130 289 | +72,9 % |
| 2025Q1 | 3 | -1 | 75 363 | -53,8 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 163 250 | -10,0 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 181 451 | +18,6 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 152 985 | +10,3 % |
| 2024Q1 | 4 | +1 | 138 748 | +140,5 % |
| 2023Q4 | 3 | 57 680 |
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