Composition de Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF
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- Actif net
- 73,8 M $ dont 72,5 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 588 dans 15 pays
- 10 premières
- 25,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 27 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Louis Hachette Group | 5 317 | 10,8 k $ | 0,01 % |
| 402 | Redcare Pharmacy NV | 150 | 10,7 k $ | 0,01 % |
| 403 | Shurgard Self Storage Ltd | 326 | 10,7 k $ | 0,01 % |
| 404 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 153 | 10,7 k $ | 0,01 % |
| 405 | Gimv NV | 191 | 10,6 k $ | 0,01 % |
| 406 | Siltronic AG | 154 | 10,4 k $ | 0,01 % |
| 407 | Exail Technologies SA | 71 | 10,4 k $ | 0,01 % |
| 408 | EVN AG | 297 | 10,4 k $ | 0,01 % |
| 409 | Galapagos NV | 308 | 10,3 k $ | 0,01 % |
| 410 | Fielmann Group AG | 189 | 10,3 k $ | 0,01 % |
| 411 | SAF-Holland SE | 437 | 10,3 k $ | 0,01 % |
| 412 | OVS SpA | 1 733 | 10,2 k $ | 0,01 % |
| 413 | Elecnor SA | 297 | 10,1 k $ | 0,01 % |
| 414 | Uniphar PLC | 2 081 | 10,1 k $ | 0,01 % |
| 415 | SOITEC | 208 | 10,1 k $ | 0,01 % |
| 416 | Xior Student Housing NV | 280 | 9,9 k $ | 0,01 % |
| 417 | AMG Critical Materials NV | 251 | 9,9 k $ | 0,01 % |
| 418 | Derichebourg SA | 889 | 9,9 k $ | 0,01 % |
| 419 | Societe BIC SA | 154 | 9,9 k $ | 0,01 % |
| 420 | Remy Cointreau SA | 198 | 9,8 k $ | 0,01 % |
| 421 | Sixt SE | 124 | 9,6 k $ | 0,01 % |
| 422 | Tamburi Investment Partners SpA | 851 | 9,6 k $ | 0,01 % |
| 423 | Carel Industries SpA | 344 | 9,4 k $ | 0,01 % |
| 424 | Evotec SE | 1 308 | 9,1 k $ | 0,01 % |
| 425 | Nanobiotix SA | 298 | 9,1 k $ | 0,01 % |
| 426 | Proximus SADP | 1 100 | 9,1 k $ | 0,01 % |
| 427 | Opmobility | 449 | 9 k $ | 0,01 % |
| 428 | Kontron AG | 325 | 9 k $ | 0,01 % |
| 429 | Alzchem Group AG | 51 | 9 k $ | 0,01 % |
| 430 | Retail Estates NV | 109 | 8,9 k $ | 0,01 % |
| 431 | Valneva SE | 1 495 | 8,4 k $ | 0,01 % |
| 432 | HelloFresh SE | 1 434 | 8,2 k $ | 0,01 % |
| 433 | Wereldhave NV | 297 | 8,2 k $ | 0,01 % |
| 434 | Imerys SA | 280 | 8,1 k $ | 0,01 % |
| 435 | ICADE | 320 | 8,1 k $ | 0,01 % |
| 436 | Melia Hotels International SA | 816 | 8 k $ | 0,01 % |
| 437 | Verbio SE | 247 | 8 k $ | 0,01 % |
| 438 | Tikehau Capital SCA | 357 | 8 k $ | 0,01 % |
| 439 | Grand City Properties SA | 603 | 7,9 k $ | 0,01 % |
| 440 | Flow Traders Ltd | 251 | 7,8 k $ | 0,01 % |
| 441 | Navigator Co SA/The | 1 910 | 7,8 k $ | 0,01 % |
| 442 | JOST Werke SE | 97 | 7,7 k $ | 0,01 % |
| 443 | Cementir Holding NV | 403 | 7,6 k $ | 0,01 % |
| 444 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 5 085 | 7,6 k $ | 0,01 % |
| 445 | Bittium Oyj | 241 | 7,6 k $ | 0,01 % |
| 446 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 95 | 7,6 k $ | 0,01 % |
| 447 | OCI NV | 1 745 | 7,5 k $ | 0,01 % |
| 448 | Altarea SCA | 49 | 7,4 k $ | 0,01 % |
| 449 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 73 | 7,4 k $ | 0,01 % |
| 450 | KWS Saat SE & Co KGaA | 96 | 7,4 k $ | 0,01 % |
| 451 | Vusion/France | 52 | 7,3 k $ | 0,01 % |
| 452 | CECONOMY AG | 1 369 | 7,3 k $ | 0,01 % |
| 453 | BFF Bank SpA | 1 633 | 7,3 k $ | 0,01 % |
| 454 | Dermapharm Holding SE | 153 | 7,2 k $ | 0,01 % |
| 455 | Robertet SA | 7 | 7,2 k $ | 0,01 % |
| 456 | Barco NV | 562 | 7,2 k $ | 0,01 % |
| 457 | NewPrinces SpA | 287 | 7,2 k $ | 0,01 % |
| 458 | ARGAN SA | 85 | 7,1 k $ | 0,01 % |
| 459 | Cirsa Enterprises SA | 422 | 7,1 k $ | 0,01 % |
| 460 | Italmobiliare SpA | 209 | 7,1 k $ | 0,01 % |
| 461 | Eutelsat Communications SACA | 2 646 | 7,1 k $ | 0,01 % |
| 462 | Kloeckner & Co SE | 540 | 7 k $ | 0,01 % |
| 463 | Viridien | 54 | 7 k $ | 0,01 % |
| 464 | Vossloh AG | 71 | 6,9 k $ | 0,01 % |
| 465 | Eckert & Ziegler SE | 372 | 6,8 k $ | 0,01 % |
| 466 | Safilo Group SpA | 3 032 | 6,8 k $ | 0,01 % |
| 467 | Harvia Oyj | 154 | 6,7 k $ | 0,01 % |
| 468 | Almirall SA | 439 | 6,7 k $ | 0,01 % |
| 469 | CTT-Correios de Portugal SA | 788 | 6,6 k $ | 0,01 % |
| 470 | Pfisterer Holding SE | 74 | 6,6 k $ | 0,01 % |
| 471 | Intercos SpA | 450 | 6,6 k $ | 0,01 % |
| 472 | TeamViewer SE | 1 184 | 6,5 k $ | 0,01 % |
| 473 | Interparfums SA | 222 | 6,5 k $ | 0,01 % |
| 474 | Cie des Alpes | 189 | 6,5 k $ | 0,01 % |
| 475 | Clariane SE | 1 343 | 6,5 k $ | 0,01 % |
| 476 | Suedzucker AG | 535 | 6,4 k $ | 0,01 % |
| 477 | SMA Solar Technology AG | 165 | 6,3 k $ | 0,01 % |
| 478 | Gerresheimer AG | 314 | 6,3 k $ | 0,01 % |
| 479 | Secunet Security Networks AG | 28 | 6,3 k $ | 0,01 % |
| 480 | Mersen SA | 189 | 6,2 k $ | 0,01 % |
| 481 | Schott Pharma AG & Co KGaA | 352 | 6,1 k $ | 0,01 % |
| 482 | CANCOM SE | 216 | 6,1 k $ | 0,01 % |
| 483 | Ferretti SpA | 1 322 | 6,1 k $ | 0,01 % |
| 484 | Sesa SpA | 66 | 6 k $ | 0,01 % |
| 485 | RAI Way SpA | 813 | 5,9 k $ | 0,01 % |
| 486 | ProSiebenSat.1 Media SE | 1 064 | 5,9 k $ | 0,01 % |
| 487 | El.En. SpA | 352 | 5,9 k $ | 0,01 % |
| 488 | Tessenderlo Group SA | 184 | 5,8 k $ | 0,01 % |
| 489 | HBX Group International PLC | 679 | 5,8 k $ | 0,01 % |
| 490 | Salvatore Ferragamo SpA | 728 | 5,8 k $ | 0,01 % |
| 491 | Metsa Board Oyj | 1 559 | 5,8 k $ | 0,01 % |
| 492 | Banca IFIS SpA | 197 | 5,7 k $ | 0,01 % |
| 493 | Palfinger AG | 124 | 5,7 k $ | 0,01 % |
| 494 | CPI Europe AG | 297 | 5,6 k $ | 0,01 % |
| 495 | PostNL NV | 4 135 | 5,6 k $ | 0,01 % |
| 496 | Wacker Neuson SE | 222 | 5,5 k $ | 0,01 % |
| 497 | Porr Ag | 116 | 5,4 k $ | 0,01 % |
| 498 | Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao | 190 | 5,3 k $ | 0,01 % |
| 499 | Medincell SA | 195 | 5,3 k $ | 0,01 % |
| 500 | Irish Residential Properties REIT PLC | 4 182 | 5,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,2 %
- Industrie 13,0 %
- Technologie 11,4 %
- Services publics 4,8 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Santé 3,8 %
- Consommation de base 3,5 %
- Communication 3,0 %
- Matériaux 2,9 %
- Énergie 2,4 %
- Fonds 0,4 %
- Non attribué 34,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 98,6 %
- USD 1,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 28,0 %
- Allemagne 25,2 %
- Pays-Bas 15,0 %
- Espagne 10,2 %
- Italie 9,4 %
- Belgique 3,6 %
- Finlande 3,6 %
- Irlande 1,3 %
- Autriche 1,2 %
- Luxembourg 0,7 %
- Portugal 0,6 %
- États-Unis 0,6 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 129 | 20,3 M $ | 28,04 % |
| 2 | Allemagne | 129 | 18,3 M $ | 25,24 % |
| 3 | Pays-Bas | 60 | 10,9 M $ | 15,00 % |
| 4 | Espagne | 51 | 7,4 M $ | 10,21 % |
| 5 | Italie | 86 | 6,8 M $ | 9,45 % |
| 6 | Belgique | 39 | 2,6 M $ | 3,59 % |
| 7 | Finlande | 36 | 2,6 M $ | 3,56 % |
| 8 | Irlande | 10 | 927 k $ | 1,28 % |
| 9 | Autriche | 20 | 873,4 k $ | 1,21 % |
| 10 | Luxembourg | 7 | 492,7 k $ | 0,68 % |
| 11 | Portugal | 14 | 470,4 k $ | 0,65 % |
| 12 | États-Unis | 3 | 431,4 k $ | 0,60 % |
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