Composition de Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF
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- Actif net
- 73,8 M $ dont 72,5 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 588 dans 15 pays
- 10 premières
- 25,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 27 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Atoss Software SE | 50 | 5,2 k $ | 0,01 % |
| 502 | Fnac Darty SA | 124 | 5,2 k $ | 0,01 % |
| 503 | Ubisoft Entertainment SA | 1 035 | 5,1 k $ | 0,01 % |
| 504 | Lenzing AG | 175 | 5,1 k $ | 0,01 % |
| 505 | Friedrich Vorwerk Group SE | 53 | 5 k $ | 0,01 % |
| 506 | Pharvaris NV | 176 | 5 k $ | 0,01 % |
| 507 | CIR SpA-Compagnie Industriali | 5 764 | 5 k $ | 0,01 % |
| 508 | QT Group Oyj | 188 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 509 | Mutares SE & Co KGaA | 131 | 4,8 k $ | 0,01 % |
| 510 | Eramet SA | 69 | 4,8 k $ | 0,01 % |
| 511 | Recticel SA | 354 | 4,8 k $ | 0,01 % |
| 512 | Citycon Oyj | 1 070 | 4,8 k $ | 0,01 % |
| 513 | Deutsche Pfandbriefbank AG | 1 082 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| 514 | Quadient SA | 280 | 4,5 k $ | 0,01 % |
| 515 | Stabilus SE | 198 | 4,4 k $ | 0,01 % |
| 516 | Mota-Engil SGPS SA | 717 | 4,4 k $ | 0,01 % |
| 517 | Nagarro SE | 66 | 4,4 k $ | 0,01 % |
| 518 | Distribuidora Internacional de Alimentacion SA | 96 | 4,3 k $ | 0,01 % |
| 519 | Etablissements Maurel et Prom SA | 403 | 4,2 k $ | 0,01 % |
| 520 | Revenio Group Oyj | 193 | 4,2 k $ | 0,01 % |
| 521 | Douglas AG | 296 | 4,1 k $ | 0,01 % |
| 522 | Tokmanni Group Corp | 432 | 4,1 k $ | 0,01 % |
| 523 | Worldline SA/France | 2 171 | 4 k $ | 0,01 % |
| 524 | Kinepolis Group NV | 124 | 4 k $ | 0,01 % |
| 525 | Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | 649 | 4 k $ | 0,01 % |
| 526 | d'Amico International Shipping SA | 423 | 3,9 k $ | 0,01 % |
| 527 | GRENKE AG | 223 | 3,9 k $ | 0,01 % |
| 528 | Sanlorenzo SpA/Ameglia | 97 | 3,8 k $ | 0,01 % |
| 529 | Cewe Stiftung & Co KGAA | 32 | 3,8 k $ | 0,01 % |
| 530 | Kaufman & Broad SA | 97 | 3,7 k $ | 0,01 % |
| 531 | Norma Group SE | 195 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 532 | Vastned NV | 98 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 533 | Nexity SA | 320 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 534 | Antin Infrastructure Partners SA | 314 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 535 | YIT Oyj | 1 048 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 536 | TomTom NV | 540 | 3,3 k $ | 0,00 % |
| 537 | Planisware SA | 174 | 3,3 k $ | 0,00 % |
| 538 | Sligro Food Group NV | 193 | 3,3 k $ | 0,00 % |
| 539 | Ontex Group NV | 583 | 3,2 k $ | 0,00 % |
| 540 | Prosegur Cia de Seguridad SA | 923 | 3,2 k $ | 0,00 % |
| 541 | PATRIZIA SE | 325 | 3,1 k $ | 0,00 % |
| 542 | MARR SpA | 280 | 3,1 k $ | 0,00 % |
| 543 | Energiekontor AG | 67 | 3,1 k $ | 0,00 % |
| 544 | Corticeira Amorim SGPS SA | 380 | 3,1 k $ | 0,00 % |
| 545 | Marimekko Oyj | 227 | 3 k $ | 0,00 % |
| 546 | Wuestenrot & Wuerttembergische AG | 153 | 3 k $ | 0,00 % |
| 547 | Prosegur Cash SA | 3 908 | 3 k $ | 0,00 % |
| 548 | Juventus Football Club SpA | 1 066 | 3 k $ | 0,00 % |
| 549 | Hypoport SE | 27 | 2,9 k $ | 0,00 % |
| 550 | PNE AG | 283 | 2,9 k $ | 0,00 % |
| 551 | GFT Technologies SE | 153 | 2,9 k $ | 0,00 % |
| 552 | Wavestone | 49 | 2,8 k $ | 0,00 % |
| 553 | Peugeot Invest SA | 32 | 2,8 k $ | 0,00 % |
| 554 | Piaggio & C SpA | 1 287 | 2,8 k $ | 0,00 % |
| 555 | Altri SGPS SA | 482 | 2,8 k $ | 0,00 % |
| 556 | Television Francaise 1 SA | 317 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| 557 | Thyssenkrupp Nucera AG & Co KGaa | 252 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| 558 | Metropole Television SA | 193 | 2,6 k $ | 0,00 % |
| 559 | Ariston Holding NV | 436 | 2,6 k $ | 0,00 % |
| 560 | Elior Group SA | 784 | 2,6 k $ | 0,00 % |
| 561 | Zignago Vetro SpA | 280 | 2,6 k $ | 0,00 % |
| 562 | Finnair Oyj | 601 | 2,5 k $ | 0,00 % |
| 563 | Pharmanutra SpA | 31 | 2,5 k $ | 0,00 % |
| 564 | Ence Energia y Celulosa SA | 816 | 2,4 k $ | 0,00 % |
| 565 | GVS SpA | 511 | 2,4 k $ | 0,00 % |
| 566 | Kempower Oyj | 153 | 2,3 k $ | 0,00 % |
| 567 | Industrie De Nora SpA | 280 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 568 | Gestamp Automocion SA | 585 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 569 | eDreams ODIGEO SA | 575 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 570 | Fila SpA | 191 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 571 | X-Fab Silicon Foundries SE | 383 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 572 | Voltalia SA | 251 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 573 | Adesso SE | 28 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 574 | Wiit SpA | 65 | 2 k $ | 0,00 % |
| 575 | Equasens | 49 | 2 k $ | 0,00 % |
| 576 | Cembre SpA | 22 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 577 | Seche Environnement SACA | 24 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 578 | Manitou BF SA | 66 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 579 | MFE-MediaForEurope NV | 383 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 580 | Beneteau SACA | 184 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 581 | Ascopiave SpA | 378 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 582 | Aubay | 32 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 583 | Arnoldo Mondadori Editore SpA | 704 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 584 | Pierre Et Vacances SA | 631 | 1,4 k $ | 0,00 % |
| 585 | MBB SE | 3 | 723,1 $ | 0,00 % |
| 586 | Assystem SA | 10 | 540 $ | 0,00 % |
| 587 | LU-VE SpA | 5 | 238,4 $ | 0,00 % |
| 588 | Webuild S.P.A. | 38 | 118,7 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,2 %
- Industrie 13,0 %
- Technologie 11,4 %
- Services publics 4,8 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Santé 3,8 %
- Consommation de base 3,5 %
- Communication 3,0 %
- Matériaux 2,9 %
- Énergie 2,4 %
- Fonds 0,4 %
- Non attribué 34,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 98,6 %
- USD 1,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 28,0 %
- Allemagne 25,2 %
- Pays-Bas 15,0 %
- Espagne 10,2 %
- Italie 9,4 %
- Belgique 3,6 %
- Finlande 3,6 %
- Irlande 1,3 %
- Autriche 1,2 %
- Luxembourg 0,7 %
- Portugal 0,6 %
- États-Unis 0,6 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 129 | 20,3 M $ | 28,04 % |
| 2 | Allemagne | 129 | 18,3 M $ | 25,24 % |
| 3 | Pays-Bas | 60 | 10,9 M $ | 15,00 % |
| 4 | Espagne | 51 | 7,4 M $ | 10,21 % |
| 5 | Italie | 86 | 6,8 M $ | 9,45 % |
| 6 | Belgique | 39 | 2,6 M $ | 3,59 % |
| 7 | Finlande | 36 | 2,6 M $ | 3,56 % |
| 8 | Irlande | 10 | 927 k $ | 1,28 % |
| 9 | Autriche | 20 | 873,4 k $ | 1,21 % |
| 10 | Luxembourg | 7 | 492,7 k $ | 0,68 % |
| 11 | Portugal | 14 | 470,4 k $ | 0,65 % |
| 12 | États-Unis | 3 | 431,4 k $ | 0,60 % |
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