Composition de State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio

Name: Composition de State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio
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ISIN US85749T7643

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Actif net: 12,3 Md $ dont 11,9 Md $ en actions, soit 96,5 %
Positions: 5 538 dans 57 pays
10 premières: 14,7 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 401	Aecon Group Inc	16 500	529,4 k $
2 402	AddLife AB	31 354	529,4 k $
2 403	ADNOC Logistics & Services	322 914	529,3 k $
2 404	Bank Al-Jazira	171 121	528,8 k $
2 405	Canadian Apartment Properties REIT	21 500	528,6 k $
2 406	TKH Group NV	10 573	527,8 k $
2 407	NC Corp	3 175	527,7 k $
2 408	Electrical Industries Co	137 268	527,2 k $
2 409	Hesai Group	31 900	527,2 k $
2 410	Hanwa Co Ltd	50 500	526,4 k $
2 411	Seabridge Gold Inc	20 400	526,3 k $
2 412	Keikyu Corp	58 000	525,5 k $
2 413	Syrma SGS Technology Ltd	35 596	525,1 k $
2 414	China Rare Earth Resources And Technology Co Ltd	64 200	524,8 k $
2 415	Frontken Corp Bhd	431 300	524,6 k $
2 416	SSP Group Plc	210 596	524,6 k $
2 417	Intercorp Financial Services Inc	9 200	524 k $
2 418	Hexpol AB	70 177	523,9 k $
2 419	AVI Ltd	85 323	523,3 k $
2 420	Reliance Industries Ltd	9 446	523,3 k $
2 421	Air France-KLM	33 471	523,1 k $
2 422	Headwater Exploration Inc	62 700	522,8 k $
2 423	Orion Corp/Republic of Korea	6 140	522,7 k $
2 424	Aroundtown SA	196 392	521,4 k $
2 425	Mega Union Technology Inc	17 000	521,4 k $
2 426	Taiba Investments Co	106 105	520,8 k $
2 427	New Hope Corp Ltd	140 723	520,6 k $
2 428	ISC Co Ltd	4 439	520 k $
2 429	CapitaLand Ascott Trust	759 785	519,9 k $
2 430	Per Aarsleff Holding A/S	4 610	519,7 k $
2 431	Orange Polska SA	136 372	519,5 k $
2 432	Create Restaurants Holdings Inc	114 700	519,4 k $
2 433	Huaqin Co Ltd	47 460	519,3 k $
2 434	Arvind Ltd	83 661	518,9 k $
2 435	HUGO BOSS AG	12 080	518,9 k $
2 436	Morinaga Milk Industry Co Ltd	66 400	517,8 k $
2 437	I-Chiun Precision Industry Co Ltd	69 000	516,6 k $
2 438	Netcompany Group A/S	11 321	516 k $
2 439	Biwin Storage Technology Co Ltd	7 079	515,9 k $
2 440	AIA Engineering Ltd	9 606	515,7 k $
2 441	Kadokawa Corp	24 200	515,3 k $
2 442	Caixa Seguridade Participacoes S/A	135 300	515,2 k $
2 443	Azelis Group NV	48 414	515 k $
2 444	Wacker Chemie AG	4 947	514,1 k $
2 445	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	90 914	514,1 k $
2 446	Allos SA	94 822	514,1 k $
2 447	Orient Overseas International Ltd	33 000	513,4 k $
2 448	Suruga Bank Ltd	34 300	513,3 k $
2 449	Zenkoku Hosho Co Ltd	27 400	513 k $
2 450	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	6 684 200	512,2 k $
2 451	Pandox AB	28 642	512 k $
2 452	Paragon Banking Group PLC	50 256	511,9 k $
2 453	Shibaura Mechatronics Corp	18 000	511,7 k $
2 454	Hanall Biopharma Co Ltd	12 699	511,5 k $
2 455	Melexis NV	5 728	511,5 k $
2 456	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd	104 609	511 k $
2 457	Keihan Holdings Co Ltd	26 100	511 k $
2 458	Scientech Corp	18 000	510,8 k $
2 459	Miura Co Ltd	26 400	510,7 k $
2 460	JET2 PLC	29 777	510,6 k $
2 461	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	203 171	510,2 k $
2 462	Elan Microelectronics Corp	86 000	510,2 k $
2 463	North Pacific Bank Ltd	74 200	508,6 k $
2 464	Barito Pacific Tbk PT	7 068 357	508 k $
2 465	Doosan Bobcat Inc	12 723	506,7 k $
2 466	Spark New Zealand Ltd	472 851	504,3 k $
2 467	Teijin Ltd	50 400	504,2 k $
2 468	Oil India Ltd	114 375	503,8 k $
2 469	Boursa Kuwait Securities Co KPSC	53 839	503,5 k $
2 470	Colowide Co Ltd	44 400	503,4 k $
2 471	Tiangong International Co Ltd	1 110 000	502,5 k $
2 472	Kinik Co	21 000	502,3 k $
2 473	H2O Retailing Corp	28 600	502,3 k $
2 474	Eclat Textile Co Ltd	51 182	502,1 k $
2 475	Elecnor SA	11 036	501,5 k $
2 476	Shandong Gold Mining Co Ltd	235 500	501,5 k $
2 477	Elekta AB	98 077	500,8 k $
2 478	Keppel Infrastructure Trust	1 210 375	500,6 k $
2 479	Accelink Technologies Co Ltd	13 200	499,6 k $
2 480	Georgia Capital PLC	9 000	499,3 k $
2 481	Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	46 600	498,6 k $
2 482	PNB Housing Finance Ltd	45 371	497,7 k $
2 483	Altius Minerals Corp	11 100	497 k $
2 484	Region Group	307 818	496,9 k $
2 485	Wallenius Wilhelmsen ASA	37 434	496,7 k $
2 486	Aozora Bank Ltd	29 700	496 k $
2 487	Eurazeo SE	10 839	495,7 k $
2 488	Zeon Corp	34 200	495,6 k $
2 489	Bet Shemesh Engines Holdings 1997 Ltd	1 739	494,7 k $
2 490	Mabuchi Motor Co Ltd	51 200	494,4 k $
2 491	Cartrade Tech Ltd	17 377	494,4 k $
2 492	Enel Chile SA	5 627 525	494,3 k $
2 493	United Tractors Tbk PT	384 200	494,2 k $
2 494	Netwealth Group Ltd	34 675	493,9 k $
2 495	Israel Canada T.R Ltd	83 548	493,2 k $
2 496	Vivendi SE	199 610	492,9 k $
2 497	CIE Automotive SA	16 160	492,4 k $
2 498	Resorttrust Inc	46 000	492,3 k $
2 499	Ushio Inc	17 800	491,5 k $
2 500	Energix-Renewable Energies Ltd	56 033	491,4 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 12,6 %
Finance 11,8 %
Industrie 5,6 %
Santé 3,6 %
Matériaux 3,0 %
Consommation cyclique 2,7 %
Communication 2,5 %
Énergie 2,4 %
Consommation de base 2,3 %
Services publics 1,2 %
Non attribué 52,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 19,4 %
JPY 15,1 %
TWD 9,1 %
GBP 8,4 %
CAD 8,0 %
KRW 7,2 %
HKD 5,6 %
CHF 5,3 %
AUD 4,1 %
INR 4,1 %
SEK 2,1 %
USD 1,5 %
CNY 1,0 %
DKK 1,0 %
ZAR 1,0 %
SGD 0,9 %
SAR 0,8 %
ILS 0,8 %
BRL 0,8 %
MXN 0,5 %
NOK 0,5 %
AED 0,4 %
THB 0,4 %
MYR 0,4 %
PLN 0,3 %
IDR 0,2 %
KWD 0,2 %
TRY 0,2 %
QAR 0,2 %
CLP 0,1 %
NZD 0,1 %
PHP 0,1 %
HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 15,1 %
Taïwan 9,1 %
Royaume-Uni 8,2 %
Canada 8,0 %
Corée du Sud 7,2 %
Suisse 5,5 %
France 5,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,9 %
Allemagne 4,6 %
Australie 4,2 %
Inde 4,1 %
Pays-Bas 3,6 %
Autres pays 20,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	935	1,8 Md $	15,11 %
2	Taïwan	346	1,1 Md $	9,08 %
3	Royaume-Uni	245	979,4 M $	8,22 %
4	Canada	261	949,2 M $	7,97 %
5	Corée du Sud	286	857,9 M $	7,20 %
6	Suisse	112	651 M $	5,47 %
7	France	132	615,6 M $	5,17 %
8	R.A.S. chinoise de Hong Kong	269	577,7 M $	4,85 %
9	Allemagne	127	553 M $	4,64 %
10	Australie	227	496,3 M $	4,17 %
11	Inde	564	493,3 M $	4,14 %
12	Pays-Bas	62	423,9 M $	3,56 %

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