Composition de State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio

Name: Composition de State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio
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ISIN US85749T7643

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Actif net: 12,3 Md $ dont 11,9 Md $ en actions, soit 96,5 %
Positions: 5 538 dans 57 pays
10 premières: 14,7 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 501	Nayax Ltd	7 552	490,7 k $
2 502	Ypsomed Holding AG	1 084	490,2 k $
2 503	Chugoku Electric Power Co Inc/The	89 600	489,9 k $
2 504	Chemring Group PLC	72 089	489,9 k $
2 505	H Lundbeck A/S	75 388	489,8 k $
2 506	Takara Holdings Inc	35 500	489,4 k $
2 507	Choice Properties Real Estate Investment Trust	42 400	488,3 k $
2 508	JOYY Inc	7 400	488,3 k $
2 509	Americana Restaurants International PLC - Foreign Co	883 239	488,2 k $
2 510	Athens International Airport SA	39 456	488,1 k $
2 511	Iren SpA	172 185	487,8 k $
2 512	China Conch Venture Holdings Ltd	351 500	487,7 k $
2 513	Zai Lab Ltd	264 400	487,5 k $
2 514	ITC Hotels Ltd	256 112	487 k $
2 515	Aldrees Petroleum and Transport Services Co	16 050	487 k $
2 516	Extendicare Inc	19 700	487 k $
2 517	TBEA Co Ltd	146 900	486,9 k $
2 518	Basic-Fit NV	13 055	486,6 k $
2 519	GS Holdings Corp	11 346	485,5 k $
2 520	Krones AG	3 783	485,3 k $
2 521	NANKAI Co Ltd	27 700	484,6 k $
2 522	Harbin Electric Co Ltd	248 000	484,5 k $
2 523	Meitu Inc	1 011 500	483,7 k $
2 524	Asker Healthcare Group AB	59 388	483,2 k $
2 525	Gulf International Services QSC	825 246	483,2 k $
2 526	SUSS MicroTec SE	4 539	482,9 k $
2 527	China Longyuan Power Group Corp Ltd	756 000	482 k $
2 528	Parkway Life Real Estate Investment Trust	153 900	481,9 k $
2 529	Aster DM Healthcare Ltd	58 145	481,9 k $
2 530	Neuland Laboratories Ltd	2 452	481,3 k $
2 531	TORM PLC	18 660	481,2 k $
2 532	Brookfield Business Corp	16 100	480,9 k $
2 533	Sheng Siong Group Ltd	192 300	480,2 k $
2 534	Paz Retail And Energy Ltd	1 806	479,7 k $
2 535	Sankyo Co Ltd	49 400	479,6 k $
2 536	Clariant AG	54 858	479,5 k $
2 537	Fagron	17 398	479,4 k $
2 538	Hanwha Engine	14 560	479,3 k $
2 539	GN Store Nord AS	35 890	479 k $
2 540	Maxis Bhd	577 200	478,5 k $
2 541	Irish Residential Properties REIT PLC	358 781	478,3 k $
2 542	Triple Flag Precious Metals Corp	15 967	478,2 k $
2 543	Home First Finance Co India Ltd	39 719	478,1 k $
2 544	Nien Made Enterprise Co Ltd	44 000	477,9 k $
2 545	PI Industries Ltd	17 687	477,4 k $
2 546	Burckhardt Compression Holding AG	814	477,3 k $
2 547	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	170 202 400	476 k $
2 548	Muyuan Foods Group Co Ltd	92 323	475,9 k $
2 549	Daido Steel Co Ltd	28 000	475,1 k $
2 550	Nippon Gas Co Ltd	26 900	475 k $
2 551	Meidensha Corp	7 900	474,9 k $
2 552	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	505 000	474,8 k $
2 553	CMOC Group Ltd	183 600	474,7 k $
2 554	Longwell Co	49 000	474,5 k $
2 555	Welspun Corp Ltd	29 482	474 k $
2 556	Volution Group PLC	58 319	472,9 k $
2 557	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd	641 000	472,5 k $
2 558	Shenzhen Techwinsemi Technology Co Ltd	3 400	472,3 k $
2 559	Nebras Energy	119 929	471,3 k $
2 560	Activia Properties Inc	558	470,7 k $
2 561	Rigaku Holdings Corp	30 600	470,7 k $
2 562	Fabege AB	61 293	470,6 k $
2 563	Catena AB	10 928	469,9 k $
2 564	LuxNet Corp	31 541	469,3 k $
2 565	China Medical System Holdings Ltd	358 000	469,3 k $
2 566	China Petroleum & Chemical Corp	714 000	469,1 k $
2 567	Safestore Holdings PLC	57 625	468,8 k $
2 568	Optima bank SA	41 007	468,8 k $
2 569	Tomy Co Ltd	23 900	468,5 k $
2 570	Brembo NV	39 984	468,1 k $
2 571	Exail Technologies SA	3 409	468,1 k $
2 572	Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd	9 300	467,8 k $
2 573	Premier Foods PLC	172 484	467,5 k $
2 574	D&D PharmaTech Inc	8 271	467,1 k $
2 575	C Sun Manufacturing Ltd	24 000	467,1 k $
2 576	Uniphar PLC	91 780	466,9 k $
2 577	Nokian Renkaat Oyj	34 104	466,7 k $
2 578	SK Biopharmaceuticals Co Ltd	8 337	466 k $
2 579	Investec Ltd	59 188	465,5 k $
2 580	Estithmar Holding QPSC	383 368	465,4 k $
2 581	CMB Tech NV	32 966	465,1 k $
2 582	SEB SA	8 807	464 k $
2 583	Sinch AB	118 351	464 k $
2 584	ABC-Mart Inc	26 900	463,5 k $
2 585	Ambu A/S	49 672	463,4 k $
2 586	Charter Hall Long Wale REIT	183 152	463,1 k $
2 587	DO & CO AG	1 862	462 k $
2 588	Kardex Holding AG	1 645	461,9 k $
2 589	African Rainbow Minerals Ltd	42 401	461,6 k $
2 590	Sirius Real Estate Ltd	359 467	461,4 k $
2 591	Wan Hai Lines Ltd	185 570	461,4 k $
2 592	DiaSorin SpA	5 955	461,3 k $
2 593	Oesterreichische Post AG	13 014	461,2 k $
2 594	Motilal Oswal Financial Services Ltd	45 896	461,2 k $
2 595	SKY Perfect JSAT Corp	28 000	461,2 k $
2 596	Exosens SAS	7 063	461,1 k $
2 597	BOC Aviation Ltd	44 500	461,1 k $
2 598	Container Corp Of India Ltd	91 817	461 k $
2 599	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd	158 563	460,2 k $
2 600	BWP Property Group Ltd	175 037	459,6 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 12,6 %
Finance 11,8 %
Industrie 5,6 %
Santé 3,6 %
Matériaux 3,0 %
Consommation cyclique 2,7 %
Communication 2,5 %
Énergie 2,4 %
Consommation de base 2,3 %
Services publics 1,2 %
Non attribué 52,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 19,4 %
JPY 15,1 %
TWD 9,1 %
GBP 8,4 %
CAD 8,0 %
KRW 7,2 %
HKD 5,6 %
CHF 5,3 %
AUD 4,1 %
INR 4,1 %
SEK 2,1 %
USD 1,5 %
CNY 1,0 %
DKK 1,0 %
ZAR 1,0 %
SGD 0,9 %
SAR 0,8 %
ILS 0,8 %
BRL 0,8 %
MXN 0,5 %
NOK 0,5 %
AED 0,4 %
THB 0,4 %
MYR 0,4 %
PLN 0,3 %
IDR 0,2 %
KWD 0,2 %
TRY 0,2 %
QAR 0,2 %
CLP 0,1 %
NZD 0,1 %
PHP 0,1 %
HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 15,1 %
Taïwan 9,1 %
Royaume-Uni 8,2 %
Canada 8,0 %
Corée du Sud 7,2 %
Suisse 5,5 %
France 5,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,9 %
Allemagne 4,6 %
Australie 4,2 %
Inde 4,1 %
Pays-Bas 3,6 %
Autres pays 20,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	935	1,8 Md $	15,11 %
2	Taïwan	346	1,1 Md $	9,08 %
3	Royaume-Uni	245	979,4 M $	8,22 %
4	Canada	261	949,2 M $	7,97 %
5	Corée du Sud	286	857,9 M $	7,20 %
6	Suisse	112	651 M $	5,47 %
7	France	132	615,6 M $	5,17 %
8	R.A.S. chinoise de Hong Kong	269	577,7 M $	4,85 %
9	Allemagne	127	553 M $	4,64 %
10	Australie	227	496,3 M $	4,17 %
11	Inde	564	493,3 M $	4,14 %
12	Pays-Bas	62	423,9 M $	3,56 %

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