Composition de State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio

Name: Composition de State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio
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ISIN US85749T7643

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Actif net: 12,3 Md $ dont 11,9 Md $ en actions, soit 96,5 %
Positions: 5 538 dans 57 pays
10 premières: 14,7 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 601	Alleima AB	50 067	458,9 k $
2 602	Laurentian Bank of Canada	16 200	458,6 k $
2 603	Grenergy Renovables SA	3 490	458,1 k $
2 604	Maple Leaf Foods Inc	21 300	458,1 k $
2 605	Cemindia Projects Ltd	33 354	457,6 k $
2 606	Kalyan Jewellers India Ltd	112 014	457,6 k $
2 607	Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc	610	457,5 k $
2 608	Bufab AB	34 915	457,4 k $
2 609	Qualitas Controladora SAB de CV	45 500	456,3 k $
2 610	Grand Process Technology Corp	4 000	455,8 k $
2 611	Amot Investments Ltd	73 272	455,7 k $
2 612	International Workplace Group PLC	185 466	455,4 k $
2 613	Daihen Corp	4 100	455,3 k $
2 614	Clas Ohlson AB	10 296	455,3 k $
2 615	PTT Global Chemical PCL	451 400	455,2 k $
2 616	Regional SAB de CV	59 300	454,9 k $
2 617	Metropolitan Bank & Trust Co	429 496	454,9 k $
2 618	Solar Applied Materials Technology Corp	100 205	454,5 k $
2 619	Nihon Kohden Corp	51 700	454,3 k $
2 620	Electro Optic Systems Holdings Ltd	63 636	454,1 k $
2 621	JB Financial Group Co Ltd	28 335	453,6 k $
2 622	HMS Networks AB	8 703	452,8 k $
2 623	SRG Global Ltd	164 068	452,4 k $
2 624	Test Research Inc	44 000	452,3 k $
2 625	DOF Group ASA	39 363	452,3 k $
2 626	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	1 210 900	452,1 k $
2 627	Arabian Centres Co	99 383	452,1 k $
2 628	International Petroleum Corp	20 800	451,8 k $
2 629	SSAB AB	48 491	450,2 k $
2 630	Yankey Engineering Co Ltd	18 845	450,2 k $
2 631	Exide Industries Ltd	109 934	450,1 k $
2 632	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	385 678	450 k $
2 633	China Resources Microelectronics Ltd	31 302	449,8 k $
2 634	Paramount Resources Ltd	23 500	449,5 k $
2 635	Cellebrite DI Ltd	30 777	449,3 k $
2 636	Parex Resources Inc	29 800	449,3 k $
2 637	Grainger PLC	199 424	449,2 k $
2 638	SHAPIR ENGINEERING AND INDUSTRY LTD	29 728	449 k $
2 639	First Capital Real Estate Investment Trust	27 500	448,5 k $
2 640	TPG Telecom Ltd	179 829	448,5 k $
2 641	Ali Alghanim Sons Automotive Co KSCC	157 203	447,6 k $
2 642	Alamtri Resources Indonesia Tbk PT	3 539 500	447,4 k $
2 643	Ezaki Glico Co Ltd	13 600	447,3 k $
2 644	Piramal Finance Ltd	19 534	446,6 k $
2 645	Jamieson Wellness Inc	15 200	446,5 k $
2 646	Rasan Information Technology Co	10 842	446,1 k $
2 647	Fuso Chemical Co Ltd	16 100	445,8 k $
2 648	LaSalle Logiport REIT	496	445,6 k $
2 649	Veolia Inversiones Aguas del Gran Santiago Ltda	443 727	445,2 k $
2 650	Kokuyo Co Ltd	90 800	445 k $
2 651	Sundrug Co Ltd	19 000	444,8 k $
2 652	BW LPG Ltd	25 458	444 k $
2 653	Highwealth Construction Corp	327 391	442,4 k $
2 654	Billerud AB	68 390	442,4 k $
2 655	Sangetsu Corp	24 200	441,8 k $
2 656	Kalmar Oyj	10 055	441,7 k $
2 657	National Silicon Industry Group Co Ltd	75 121	441,5 k $
2 658	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd	384 600	441,4 k $
2 659	Senko Group Holdings Co Ltd	36 600	440,9 k $
2 660	MINISO Group Holding Ltd	146 600	440,8 k $
2 661	XinTec Inc	49 000	440,7 k $
2 662	Salzgitter AG	8 511	440,4 k $
2 663	Kirloskar Oil Engines Ltd	17 620	440 k $
2 664	Richelieu Hardware Ltd	15 300	439,6 k $
2 665	Qfin Holdings Inc	27 800	439,5 k $
2 666	Supreme Electronics Co Ltd	151 473	439,3 k $
2 667	Genus PLC	15 401	439,1 k $
2 668	OY Nofar Energy Ltd	6 298	439 k $
2 669	C Uyemura & Co Ltd	2 600	439 k $
2 670	North West Co Inc/The	12 600	438,5 k $
2 671	Wockhardt Ltd	21 369	438,3 k $
2 672	Kingsoft Cloud Holdings Ltd	740 000	437,8 k $
2 673	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	987 386	437,7 k $
2 674	China Resources Gas Group Ltd	233 900	437,3 k $
2 675	Super Retail Group Ltd	47 823	436,7 k $
2 676	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	101 023	436 k $
2 677	Lendlease Corp Ltd	194 317	434,8 k $
2 678	AQ Group AB	19 140	434,7 k $
2 679	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	84 256	434,3 k $
2 680	KRUK SA	3 866	434,2 k $
2 681	Aryzta AG	6 243	434,2 k $
2 682	Longfor Group Holdings Ltd	567 687	432,9 k $
2 683	Wuestenrot & Wuerttembergische AG	25 911	432,5 k $
2 684	Pou Chen Corp	543 000	432,1 k $
2 685	Eternal Materials Co Ltd	186 000	432,1 k $
2 686	Thai Oil PCL	295 557	431,5 k $
2 687	Viva Energy Group Ltd	300 700	431,2 k $
2 688	Park24 Co Ltd	34 800	431 k $
2 689	China Railway Group Ltd	1 020 000	430,5 k $
2 690	Japan Petroleum Exploration Co Ltd	43 700	430,5 k $
2 691	Bekaert SA	9 625	429,7 k $
2 692	Vermilion Energy Inc	45 900	429,3 k $
2 693	Thai Life Insurance PCL	1 240 100	429,3 k $
2 694	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd	642 500	428,8 k $
2 695	Dukhan Bank	467 458	428,7 k $
2 696	Hakuhodo DY Holdings Inc	60 700	428,2 k $
2 697	HomeCo Daily Needs REIT	482 775	428,1 k $
2 698	Ohsho Food Service Corp	24 400	427,9 k $
2 699	Taiwan High Speed Rail Corp	514 000	427,6 k $
2 700	PSK Inc	3 378	427,6 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 12,6 %
Finance 11,8 %
Industrie 5,6 %
Santé 3,6 %
Matériaux 3,0 %
Consommation cyclique 2,7 %
Communication 2,5 %
Énergie 2,4 %
Consommation de base 2,3 %
Services publics 1,2 %
Non attribué 52,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 19,4 %
JPY 15,1 %
TWD 9,1 %
GBP 8,4 %
CAD 8,0 %
KRW 7,2 %
HKD 5,6 %
CHF 5,3 %
AUD 4,1 %
INR 4,1 %
SEK 2,1 %
USD 1,5 %
CNY 1,0 %
DKK 1,0 %
ZAR 1,0 %
SGD 0,9 %
SAR 0,8 %
ILS 0,8 %
BRL 0,8 %
MXN 0,5 %
NOK 0,5 %
AED 0,4 %
THB 0,4 %
MYR 0,4 %
PLN 0,3 %
IDR 0,2 %
KWD 0,2 %
TRY 0,2 %
QAR 0,2 %
CLP 0,1 %
NZD 0,1 %
PHP 0,1 %
HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 15,1 %
Taïwan 9,1 %
Royaume-Uni 8,2 %
Canada 8,0 %
Corée du Sud 7,2 %
Suisse 5,5 %
France 5,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,9 %
Allemagne 4,6 %
Australie 4,2 %
Inde 4,1 %
Pays-Bas 3,6 %
Autres pays 20,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	935	1,8 Md $	15,11 %
2	Taïwan	346	1,1 Md $	9,08 %
3	Royaume-Uni	245	979,4 M $	8,22 %
4	Canada	261	949,2 M $	7,97 %
5	Corée du Sud	286	857,9 M $	7,20 %
6	Suisse	112	651 M $	5,47 %
7	France	132	615,6 M $	5,17 %
8	R.A.S. chinoise de Hong Kong	269	577,7 M $	4,85 %
9	Allemagne	127	553 M $	4,64 %
10	Australie	227	496,3 M $	4,17 %
11	Inde	564	493,3 M $	4,14 %
12	Pays-Bas	62	423,9 M $	3,56 %

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