Composition de State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio

Name: Composition de State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio
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ISIN US85749T7643

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Actif net: 12,3 Md $ dont 11,9 Md $ en actions, soit 96,5 %
Positions: 5 538 dans 57 pays
10 premières: 14,7 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 701	BioArctic AB	12 556	427,1 k $
2 702	Hengan International Group Co Ltd	154 000	426,9 k $
2 703	Transcend Information Inc	51 000	426,6 k $
2 704	NS Solutions Corp	20 400	426,5 k $
2 705	L&T Finance Ltd	129 907	426,5 k $
2 706	Flight Centre Travel Group Ltd	51 467	426,4 k $
2 707	China Ruyi Holdings Ltd	2 243 200	426,2 k $
2 708	Clarkson PLC	7 707	426,1 k $
2 709	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	12 700	425,9 k $
2 710	Travis Perkins PLC	58 055	425,7 k $
2 711	Aegis Logistics Ltd	34 324	425,7 k $
2 712	Seino Holdings Co Ltd	26 300	425,6 k $
2 713	Altus Group Ltd/Canada	13 400	425,6 k $
2 714	China Minsheng Banking Corp Ltd	896 900	425,5 k $
2 715	China Everbright Environment Group Ltd	731 518	425,4 k $
2 716	Shikoku Electric Power Co Inc	47 000	425,1 k $
2 717	Dai-Dan Co Ltd	24 000	424,1 k $
2 718	Hazama Ando Corp	38 400	424 k $
2 719	Senior PLC	110 719	423,2 k $
2 720	Pavilion Real Estate Investment Trust	1 009 000	423,1 k $
2 721	Tecnicas Reunidas SA	12 804	423,1 k $
2 722	Pagseguro Digital Ltd	46 700	422,6 k $
2 723	NFI Group Inc	25 100	421,4 k $
2 724	L&C Bio Co Ltd	7 218	421,2 k $
2 725	DRDGOLD Ltd	195 857	421 k $
2 726	ITEQ Corp	36 188	420,9 k $
2 727	Virbac SACA	1 106	420,4 k $
2 728	Melia Hotels International SA	30 263	420,4 k $
2 729	Shikun & Binui Ltd	65 885	420,1 k $
2 730	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	111 878	419,9 k $
2 731	Kotobuki Spirits Co Ltd	27 400	419,6 k $
2 732	Stadler Rail AG	14 559	419,5 k $
2 733	China Gas Holdings Ltd	632 611	417,9 k $
2 734	IIFL Finance Ltd	77 886	417,8 k $
2 735	Salhia Real Estate Co KSCP	326 767	417,7 k $
2 736	LG Uplus Corp	46 209	417,6 k $
2 737	Wanhua Chemical Group Co Ltd	41 400	417,2 k $
2 738	Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd	103 246	416,5 k $
2 739	Izumi Co Ltd	70 400	416,3 k $
2 740	OSG Corp	18 600	415,7 k $
2 741	Forvia SE	41 584	415,5 k $
2 742	4imprint Group PLC	8 505	415,4 k $
2 743	China Resources Pharmaceutical Group Ltd	768 000	415,2 k $
2 744	Doral Group Renewable Energy Resources Ltd	16 063	415,2 k $
2 745	OCI Holdings Co Ltd	2 996	414,8 k $
2 746	Taiwan Surface Mounting Technology Corp	62 000	414,5 k $
2 747	Hoegh Autoliners ASA	28 308	414,5 k $
2 748	NCC AB	21 013	414 k $
2 749	Hindustan Copper Ltd	78 195	413,9 k $
2 750	Central Depository Services India Ltd	30 005	413,8 k $
2 751	Saudi Tadawul Group Holding Co	11 748	413,7 k $
2 752	Yadea Group Holdings Ltd	363 870	413,4 k $
2 753	Ades Holding Co	83 356	413,1 k $
2 754	Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd	92 800	412,7 k $
2 755	UMS Integration Ltd	201 249	412,3 k $
2 756	Pacific Basin Shipping Ltd	1 197 000	412,1 k $
2 757	Ping An Bank Co Ltd	278 300	412 k $
2 758	Damai Entertainment Holdings Ltd	7 100 000	411,9 k $
2 759	Capital Securities Corp	343 000	411,8 k $
2 760	Foxconn Technology Co Ltd	237 180	411,7 k $
2 761	Asia Optical Co Inc	92 000	411,5 k $
2 762	Savills PLC	36 289	411,3 k $
2 763	Nipro Corp	42 400	411,3 k $
2 764	Cosmos Pharmaceutical Corp	10 800	411,1 k $
2 765	Xinyi Glass Holdings Ltd	377 528	410,6 k $
2 766	Bumi Resources Minerals Tbk PT	15 481 200	410,4 k $
2 767	Daetwyler Holding AG	2 140	410,1 k $
2 768	United Plantations BHD	50 550	410,1 k $
2 769	C&D International Investment Group Ltd	238 047	409,8 k $
2 770	HARBOUR ENERGY PLC	143 548	409,6 k $
2 771	Machvision Inc	18 400	408,9 k $
2 772	China Nonferrous Mining Corp Ltd	285 000	408,9 k $
2 773	Hyakujushi Bank Ltd/The	26 000	408,7 k $
2 774	Pony AI Inc	58 700	408,7 k $
2 775	Deutz AG	40 877	408,7 k $
2 776	Inaba Denki Sangyo Co Ltd	24 400	408,7 k $
2 777	Chang Wah Technology Co Ltd	155 000	408,2 k $
2 778	DroneShield Ltd	243 468	408,2 k $
2 779	Ballard Power Systems Inc	104 400	406,9 k $
2 780	Senshu Ikeda Holdings Inc	67 600	406,8 k $
2 781	Pola Orbis Holdings Inc	52 200	406,5 k $
2 782	Shihlin Electric & Engineering Corp	54 000	406 k $
2 783	Dialog Group Bhd	889 900	405,9 k $
2 784	XtalPi Holdings Ltd	416 000	405,8 k $
2 785	Ayala Corp	59 470	405,1 k $
2 786	Amplifon SpA	37 364	404,8 k $
2 787	IONOS Group SE	12 986	404,4 k $
2 788	Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu	40 000	404,1 k $
2 789	Jubilant Foodworks Ltd	91 436	403,4 k $
2 790	Japan Logistics Fund Inc	690	402,9 k $
2 791	China National Nuclear Power Co Ltd	302 600	402,5 k $
2 792	Charter Hall Retail REIT	148 113	402,2 k $
2 793	G2 Goldfields Inc	60 600	401,9 k $
2 794	Burkhalter Holding AG	2 105	401,9 k $
2 795	Netcare Ltd	364 842	401,6 k $
2 796	Genius Electronic Optical Co Ltd	19 396	401,2 k $
2 797	Mitsubishi Motors Corp	208 900	401,2 k $
2 798	Cholamandalam Financial Holdings Ltd	22 915	401,1 k $
2 799	Neuren Pharmaceuticals Ltd	32 616	401,1 k $
2 800	Dream Industrial Real Estate Investment Trust	40 600	400,3 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 12,6 %
Finance 11,8 %
Industrie 5,6 %
Santé 3,6 %
Matériaux 3,0 %
Consommation cyclique 2,7 %
Communication 2,5 %
Énergie 2,4 %
Consommation de base 2,3 %
Services publics 1,2 %
Non attribué 52,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 19,4 %
JPY 15,1 %
TWD 9,1 %
GBP 8,4 %
CAD 8,0 %
KRW 7,2 %
HKD 5,6 %
CHF 5,3 %
AUD 4,1 %
INR 4,1 %
SEK 2,1 %
USD 1,5 %
CNY 1,0 %
DKK 1,0 %
ZAR 1,0 %
SGD 0,9 %
SAR 0,8 %
ILS 0,8 %
BRL 0,8 %
MXN 0,5 %
NOK 0,5 %
AED 0,4 %
THB 0,4 %
MYR 0,4 %
PLN 0,3 %
IDR 0,2 %
KWD 0,2 %
TRY 0,2 %
QAR 0,2 %
CLP 0,1 %
NZD 0,1 %
PHP 0,1 %
HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 15,1 %
Taïwan 9,1 %
Royaume-Uni 8,2 %
Canada 8,0 %
Corée du Sud 7,2 %
Suisse 5,5 %
France 5,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,9 %
Allemagne 4,6 %
Australie 4,2 %
Inde 4,1 %
Pays-Bas 3,6 %
Autres pays 20,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	935	1,8 Md $	15,11 %
2	Taïwan	346	1,1 Md $	9,08 %
3	Royaume-Uni	245	979,4 M $	8,22 %
4	Canada	261	949,2 M $	7,97 %
5	Corée du Sud	286	857,9 M $	7,20 %
6	Suisse	112	651 M $	5,47 %
7	France	132	615,6 M $	5,17 %
8	R.A.S. chinoise de Hong Kong	269	577,7 M $	4,85 %
9	Allemagne	127	553 M $	4,64 %
10	Australie	227	496,3 M $	4,17 %
11	Inde	564	493,3 M $	4,14 %
12	Pays-Bas	62	423,9 M $	3,56 %

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