Composition de State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio

Name: Composition de State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio
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ISIN US85749T7643

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Actif net: 12,3 Md $ dont 11,9 Md $ en actions, soit 96,5 %
Positions: 5 538 dans 57 pays
10 premières: 14,7 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 801	Alzchem Group AG	2 017	400,3 k $
2 802	Yellow Cake PLC	57 194	400 k $
2 803	Societe BIC SA	6 132	399,6 k $
2 804	Yancoal Australia Ltd	104 860	398,8 k $
2 805	LOUIS HACHETTE GROUP SA	199 610	398,7 k $
2 806	DataTec Ltd	70 867	398,7 k $
2 807	Kuwait Telecommunications Co	187 081	398,6 k $
2 808	Wiselink Co Ltd/TW	117 000	398,5 k $
2 809	Timken India Ltd	10 804	397,8 k $
2 810	Ayala Land Inc	1 649 200	397,7 k $
2 811	Toei Co Ltd	11 200	397,6 k $
2 812	Karur Vysya Bank Ltd/The	126 733	396,4 k $
2 813	Imdex Ltd	139 511	396,3 k $
2 814	Spartan Delta Corp	49 100	396,3 k $
2 815	Calbee Inc	21 800	396,2 k $
2 816	AutoStore Holdings Ltd	316 776	396 k $
2 817	Cia Sud Americana de Vapores SA	8 334 624	395,9 k $
2 818	Hanmi Pharm Co Ltd	1 543	395,9 k $
2 819	Novagold Resources Inc	66 200	395,7 k $
2 820	Posco International Corp	12 452	395 k $
2 821	LIC Housing Finance Ltd	66 219	394,5 k $
2 822	Trisura Group Ltd	12 600	394,1 k $
2 823	India Cements Ltd/The	98 891	393,9 k $
2 824	Eurocommercial Properties NV	12 615	393,7 k $
2 825	Bodycote PLC	44 593	393 k $
2 826	SpareBank 1 Nord Norge	25 407	392,8 k $
2 827	Hyprop Investments Ltd	107 036	392,7 k $
2 828	Meitav Investment House Ltd	9 047	392,6 k $
2 829	Golden Agri-Resources Ltd	1 880 800	392,6 k $
2 830	Indegene Ltd	70 592	391,8 k $
2 831	Balkrishna Industries Ltd	16 997	391,5 k $
2 832	BTQ Technologies Corp	72 700	391,5 k $
2 833	STRAUSS GROUP LTD	10 127	390,9 k $
2 834	Deterra Royalties Ltd	119 807	390,1 k $
2 835	Inversiones La Construccion SA	16 157	389,9 k $
2 836	Pigeon Corp	30 600	389,8 k $
2 837	Jungfraubahn Holding AG	1 200	389,8 k $
2 838	IPSOS SA	9 783	389,7 k $
2 839	Havas NV	19 961	389,1 k $
2 840	ARE Holdings Inc	21 600	389 k $
2 841	Freehold Royalties Ltd	34 200	388,8 k $
2 842	Mersen SA	8 155	388,4 k $
2 843	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	861 180	388,4 k $
2 844	Fortress Real Estate Investments Ltd	261 350	388,3 k $
2 845	Kagome Co Ltd	23 900	388 k $
2 846	Boardwalk Real Estate Investment Trust	8 500	387,9 k $
2 847	Vusion/France	2 688	387,8 k $
2 848	Voronoi Inc	3 210	386,8 k $
2 849	Boxer Retail Ltd	75 047	386,7 k $
2 850	Iljin Electric Co Ltd	7 848	386,5 k $
2 851	China XD Electric Co Ltd	175 800	386,4 k $
2 852	KOMEDA Holdings Co Ltd	22 600	386,2 k $
2 853	Europris ASA	43 267	386,1 k $
2 854	Vukile Property Fund Ltd	254 072	386 k $
2 855	Eugene Technology Co Ltd	3 217	385,6 k $
2 856	Amorepacific Holdings Corp	27 383	385,3 k $
2 857	NOBA Bank Group AB	47 807	385,3 k $
2 858	Taiwan Glass Industry Corp	164 000	385,1 k $
2 859	El Al Israel Airlines	77 322	384,6 k $
2 860	Ajanta Pharma Ltd	10 636	384,6 k $
2 861	Siltronic AG	4 127	384,5 k $
2 862	QL Resources Bhd	418 125	384,5 k $
2 863	China Power International Development Ltd	1 100 000	384,3 k $
2 864	LU-VE SpA	5 062	384,3 k $
2 865	Bandhan Bank Ltd	178 088	384,1 k $
2 866	Round One Corp	53 700	383,9 k $
2 867	Redington Ltd	131 552	383,8 k $
2 868	GoGold Resources Inc	171 200	383,7 k $
2 869	Himadri Speciality Chemical Ltd	53 420	383,3 k $
2 870	Modern Times Group MTG AB	30 302	383,2 k $
2 871	Wallenstam AB	93 866	381,7 k $
2 872	KPIT Technologies Ltd	53 798	381,7 k $
2 873	PetroChina Co Ltd	298 300	381,4 k $
2 874	SUPCON Technology Co Ltd	22 030	381,3 k $
2 875	Greencore Group PLC	144 373	381,1 k $
2 876	Puuilo Oyj	18 546	380,8 k $
2 877	Doosan Fuel Cell Co Ltd	10 534	380,8 k $
2 878	Sharetronic Data Technology Co Ltd	7 600	380,6 k $
2 879	Lintec Corp	8 700	379,5 k $
2 880	Remy Cointreau SA	7 704	379,4 k $
2 881	Aichi Financial Group Inc	44 500	379,2 k $
2 882	Ashtrom Group Ltd	18 095	379,1 k $
2 883	Gujarat Energy Ltd	109 622	378,7 k $
2 884	Ocado Group PLC	159 178	378,6 k $
2 885	Fadu Inc	6 699	378,3 k $
2 886	AbraSilver Resource Corp	37 500	378,2 k $
2 887	Mesoblast Ltd	279 136	378,1 k $
2 888	China Tungsten And Hightech Materials Co Ltd	26 800	377,9 k $
2 889	LANXESS AG	21 798	377,8 k $
2 890	Haitian International Holdings Ltd	158 000	377,8 k $
2 891	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd	279 600	377,3 k $
2 892	National Industries Group Holding SAK	492 876	377,1 k $
2 893	MEITEC Group Holdings Inc	19 700	376,6 k $
2 894	JCDecaux SE	17 112	376,4 k $
2 895	TerraVest Industries Inc	4 600	376,4 k $
2 896	ALSO Holding AG	1 574	375,4 k $
2 897	Bank of East Asia Ltd/The	234 894	375,3 k $
2 898	BioGaia AB	31 050	375 k $
2 899	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	16 480	375 k $
2 900	Resolute Mining Ltd	572 680	374,9 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 12,6 %
Finance 11,8 %
Industrie 5,6 %
Santé 3,6 %
Matériaux 3,0 %
Consommation cyclique 2,7 %
Communication 2,5 %
Énergie 2,4 %
Consommation de base 2,3 %
Services publics 1,2 %
Non attribué 52,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 19,4 %
JPY 15,1 %
TWD 9,1 %
GBP 8,4 %
CAD 8,0 %
KRW 7,2 %
HKD 5,6 %
CHF 5,3 %
AUD 4,1 %
INR 4,1 %
SEK 2,1 %
USD 1,5 %
CNY 1,0 %
DKK 1,0 %
ZAR 1,0 %
SGD 0,9 %
SAR 0,8 %
ILS 0,8 %
BRL 0,8 %
MXN 0,5 %
NOK 0,5 %
AED 0,4 %
THB 0,4 %
MYR 0,4 %
PLN 0,3 %
IDR 0,2 %
KWD 0,2 %
TRY 0,2 %
QAR 0,2 %
CLP 0,1 %
NZD 0,1 %
PHP 0,1 %
HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 15,1 %
Taïwan 9,1 %
Royaume-Uni 8,2 %
Canada 8,0 %
Corée du Sud 7,2 %
Suisse 5,5 %
France 5,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,9 %
Allemagne 4,6 %
Australie 4,2 %
Inde 4,1 %
Pays-Bas 3,6 %
Autres pays 20,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	935	1,8 Md $	15,11 %
2	Taïwan	346	1,1 Md $	9,08 %
3	Royaume-Uni	245	979,4 M $	8,22 %
4	Canada	261	949,2 M $	7,97 %
5	Corée du Sud	286	857,9 M $	7,20 %
6	Suisse	112	651 M $	5,47 %
7	France	132	615,6 M $	5,17 %
8	R.A.S. chinoise de Hong Kong	269	577,7 M $	4,85 %
9	Allemagne	127	553 M $	4,64 %
10	Australie	227	496,3 M $	4,17 %
11	Inde	564	493,3 M $	4,14 %
12	Pays-Bas	62	423,9 M $	3,56 %

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