Composition de State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio

Name: Composition de State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio
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ISIN US85749T7643

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Actif net: 12,3 Md $ dont 11,9 Md $ en actions, soit 96,5 %
Positions: 5 538 dans 57 pays
10 premières: 14,7 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 901	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	112 335	374,8 k $
2 902	Credito Emiliano SpA	19 269	374,7 k $
2 903	ACEA SpA	15 075	374,3 k $
2 904	RTL Group SA	10 497	373,8 k $
2 905	MONTEA NV	4 885	373,6 k $
2 906	PLDT Inc	20 290	373,6 k $
2 907	Belluna Co Ltd	64 100	373,5 k $
2 908	Modivo SA	15 574	373,5 k $
2 909	Rengo Co Ltd	42 800	373,3 k $
2 910	Energean PLC	41 133	373,1 k $
2 911	Cheng Loong Corp	555 000	372,8 k $
2 912	FIBI HOLDINGS LTD	4 162	372,7 k $
2 913	Hanwha Vision Co Ltd	10 647	372,5 k $
2 914	Konica Minolta Inc	110 200	372,5 k $
2 915	Bure Equity AB	13 517	372,3 k $
2 916	Advanced Energy Solution Holding Co Ltd	10 000	370,4 k $
2 917	Perenti Ltd	237 568	370,3 k $
2 918	Southern Cross Gold Consolidated Ltd	59 800	370,1 k $
2 919	Envision Greenwise Holdings Ltd	478 000	370 k $
2 920	China Merchants Securities Co Ltd	119 000	369,9 k $
2 921	Avio SpA	10 279	369,6 k $
2 922	Authum Investment & Infrastucture Ltd	66 695	369,4 k $
2 923	Ship Healthcare Holdings Inc	27 700	369,2 k $
2 924	Shaanxi Coal Industry Co Ltd	123 100	369 k $
2 925	Naturecell Co Ltd	24 587	369 k $
2 926	EDION Corp	26 600	368,9 k $
2 927	Trigano SA	2 295	368,7 k $
2 928	Medicover AB	15 499	368,3 k $
2 929	MGM China Holdings Ltd	284 800	368,3 k $
2 930	Nippon Shinyaku Co Ltd	14 900	368,2 k $
2 931	Sigma Lithium Corp	29 100	368,1 k $
2 932	Kaneka Corp	10 500	368,1 k $
2 933	Hansol Chemical Co Ltd	1 959	368 k $
2 934	Shaily Engineering Plastics Ltd	12 017	367,6 k $
2 935	Atea ASA	21 003	366,8 k $
2 936	Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The	8 200	366,3 k $
2 937	Fuyo General Lease Co Ltd	14 100	366,1 k $
2 938	GMO internet group Inc	17 800	366 k $
2 939	UBE Corp	18 700	365,9 k $
2 940	United Development Co QSC	1 537 116	365,6 k $
2 941	SigmaRoc PLC	215 301	365,5 k $
2 942	Awa Bank Ltd/The	8 200	365,3 k $
2 943	Makalot Industrial Co Ltd	53 118	365,2 k $
2 944	TXC Corp	62 000	364,9 k $
2 945	Tianneng Power International Ltd	606 000	364,7 k $
2 946	Time Interconnect Technology Ltd	169 000	364,6 k $
2 947	Elevra Lithium Ltd	54 785	364,4 k $
2 948	Peab AB	38 686	364,1 k $
2 949	Saudi Chemical Co Holding	167 160	363,9 k $
2 950	Enav SpA	61 168	363,3 k $
2 951	Angel One Ltd	104 000	363,3 k $
2 952	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	4 991	362,3 k $
2 953	Dunelm Group PLC	34 666	361,9 k $
2 954	Genting Bhd	683 000	361,8 k $
2 955	One Software Technologies Ltd	18 972	361,7 k $
2 956	Superior Plus Corp	65 600	361,1 k $
2 957	Seres Group Co Ltd	40 000	360,9 k $
2 958	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd	13 934	360,7 k $
2 959	Trainline PLC	133 185	360,6 k $
2 960	GF Securities Co Ltd	104 500	360,2 k $
2 961	Frontier Real Estate Investment Corp	728	360,1 k $
2 962	IOI Properties Group Bhd	371 500	359 k $
2 963	Kenon Holdings Ltd/Singapore	5 301	358,2 k $
2 964	Lightspeed Commerce Inc	34 200	358 k $
2 965	Bausch Health Cos Inc	72 600	357,7 k $
2 966	Deutsche Pfandbriefbank AG	97 878	357,6 k $
2 967	AWL Agri Business Ltd	184 181	357,3 k $
2 968	Tsumura & Co	15 600	357 k $
2 969	Faraday Technology Corp	53 738	355,9 k $
2 970	Arabian Internet & Communications Services Co	6 542	355,7 k $
2 971	Parade Technologies Ltd	18 000	355,4 k $
2 972	Pan Jit International Inc	62 000	355,2 k $
2 973	DEME GROUP NV	1 771	354,3 k $
2 974	K's Holdings Corp	30 200	354,1 k $
2 975	Labrador Iron Ore Royalty Corp	18 000	354 k $
2 976	Sinopec Engineering Group Co Ltd	563 000	353,9 k $
2 977	Aker Solutions ASA	78 663	353,7 k $
2 978	Orora Ltd	368 658	353,7 k $
2 979	CGN Mining Co Ltd	1 135 000	353,1 k $
2 980	Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd	9 940	352,9 k $
2 981	Sime Darby Bhd	671 935	352,7 k $
2 982	Korean Reinsurance Co	41 079	352,1 k $
2 983	Scatec ASA	35 708	350,7 k $
2 984	CJ Corp	3 512	350,7 k $
2 985	Tata Elxsi Ltd	8 660	350,4 k $
2 986	Foschini Group Ltd	93 551	349,9 k $
2 987	Webuild SpA	134 316	349,8 k $
2 988	Idorsia Ltd	41 099	349,8 k $
2 989	Exedy Corp	9 800	349,7 k $
2 990	Fattal Holdings 1998 Ltd	1 483	349,7 k $
2 991	Attendo AB	27 548	349,3 k $
2 992	Astra Microwave Products Ltd	18 767	349,3 k $
2 993	Landis+Gyr Group AG	6 505	349,2 k $
2 994	Toho Holdings Co Ltd	14 500	348,4 k $
2 995	Data Patterns India Ltd	7 321	348,2 k $
2 996	Bossard Holding AG	1 440	348,1 k $
2 997	Inter & Co Inc	64 100	348,1 k $
2 998	Gimv NV	6 571	347,8 k $
2 999	LG H&H Co Ltd	2 348	347,8 k $
3 000	Alony Hetz Properties & Investments Ltd	31 251	347,8 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 12,6 %
Finance 11,8 %
Industrie 5,6 %
Santé 3,6 %
Matériaux 3,0 %
Consommation cyclique 2,7 %
Communication 2,5 %
Énergie 2,4 %
Consommation de base 2,3 %
Services publics 1,2 %
Non attribué 52,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 19,4 %
JPY 15,1 %
TWD 9,1 %
GBP 8,4 %
CAD 8,0 %
KRW 7,2 %
HKD 5,6 %
CHF 5,3 %
AUD 4,1 %
INR 4,1 %
SEK 2,1 %
USD 1,5 %
CNY 1,0 %
DKK 1,0 %
ZAR 1,0 %
SGD 0,9 %
SAR 0,8 %
ILS 0,8 %
BRL 0,8 %
MXN 0,5 %
NOK 0,5 %
AED 0,4 %
THB 0,4 %
MYR 0,4 %
PLN 0,3 %
IDR 0,2 %
KWD 0,2 %
TRY 0,2 %
QAR 0,2 %
CLP 0,1 %
NZD 0,1 %
PHP 0,1 %
HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 15,1 %
Taïwan 9,1 %
Royaume-Uni 8,2 %
Canada 8,0 %
Corée du Sud 7,2 %
Suisse 5,5 %
France 5,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,9 %
Allemagne 4,6 %
Australie 4,2 %
Inde 4,1 %
Pays-Bas 3,6 %
Autres pays 20,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	935	1,8 Md $	15,11 %
2	Taïwan	346	1,1 Md $	9,08 %
3	Royaume-Uni	245	979,4 M $	8,22 %
4	Canada	261	949,2 M $	7,97 %
5	Corée du Sud	286	857,9 M $	7,20 %
6	Suisse	112	651 M $	5,47 %
7	France	132	615,6 M $	5,17 %
8	R.A.S. chinoise de Hong Kong	269	577,7 M $	4,85 %
9	Allemagne	127	553 M $	4,64 %
10	Australie	227	496,3 M $	4,17 %
11	Inde	564	493,3 M $	4,14 %
12	Pays-Bas	62	423,9 M $	3,56 %

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