Composition de State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio

Name: Composition de State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio
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ISIN US85749T7643

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Actif net: 12,3 Md $ dont 11,9 Md $ en actions, soit 96,5 %
Positions: 5 538 dans 57 pays
10 premières: 14,7 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 001	Kinnevik AB	64 717	347,7 k $
3 002	Nojima Corp	42 600	347,3 k $
3 003	Bank of Shanghai Co Ltd	271 500	347,2 k $
3 004	NOK Corp	19 500	347,2 k $
3 005	Qatar Aluminum Manufacturing Co	766 785	347,1 k $
3 006	Union Bank Of Taiwan	488 040	347 k $
3 007	VGP NV	3 602	346,7 k $
3 008	Sahara International Petrochemical Co	91 006	346,6 k $
3 009	ERG SpA	12 673	346,6 k $
3 010	OVS SPA	50 146	346,6 k $
3 011	Hang Lung Group Ltd	216 000	346,5 k $
3 012	Pepco Group NV	35 850	346,5 k $
3 013	Megacable Holdings SAB de CV	96 400	346,1 k $
3 014	Hysan Development Co Ltd	164 000	345,5 k $
3 015	Aica Kogyo Co Ltd	15 200	345,5 k $
3 016	Hgtech Co Ltd	12 700	345,4 k $
3 017	Scandic Hotels Group AB	37 033	345,3 k $
3 018	China State Construction Engineering Corp Ltd	539 600	345 k $
3 019	Stroeer SE & Co KGaA	8 845	344,8 k $
3 020	InnoCare Pharma Ltd	228 000	344,8 k $
3 021	Sinoma Science & Technology Co Ltd	26 000	344,7 k $
3 022	Grand Pharmaceutical Group Ltd	574 500	344,3 k $
3 023	KPJ Healthcare Bhd	431 700	344,1 k $
3 024	Wacoal Holdings Corp	12 700	343,8 k $
3 025	Parkin Co PJSC	215 464	343,8 k $
3 026	SHANGHAI MICROPORT MEDBOT (GROUP) CO LTD	117 500	343,7 k $
3 027	Kuang-Chi Technologies Co Ltd	76 900	343,5 k $
3 028	JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd	14 130	342,7 k $
3 029	Shougang Fushan Resources Group Ltd	1 244 133	342,7 k $
3 030	Autohome Inc	18 000	342,5 k $
3 031	Pasifik Eurasia Lojistik Dis Ticaret AS	154 312	342 k $
3 032	DFI Retail Group Holdings Ltd	90 100	341,5 k $
3 033	Colruyt Group N.V	8 297	341,1 k $
3 034	Kiyo Bank Ltd/The	12 500	341,1 k $
3 035	Yoshinoya Holdings Co Ltd	17 700	341,1 k $
3 036	Nakanishi Inc	18 500	340,3 k $
3 037	Musashino Bank Ltd/The	22 000	340,2 k $
3 038	Frasers Group PLC	35 574	339,5 k $
3 039	Tong Hsing Electronic Industries Ltd	40 480	339,3 k $
3 040	Ennoconn Corp	29 233	339,1 k $
3 041	Great Portland Estates PLC	76 945	339,1 k $
3 042	CCI Group Inc	54 000	338,9 k $
3 043	LX INTERNATIONAL CORP	14 247	338,4 k $
3 044	Phoenix Silicon International Corp	34 000	338,3 k $
3 045	PPB Group Bhd	148 480	338,3 k $
3 046	Amano Corp	15 100	338,2 k $
3 047	VisEra Technologies Co Ltd	21 000	338,2 k $
3 048	Snowline Gold Corp	37 400	338 k $
3 049	China Oilfield Services Ltd	424 000	337,9 k $
3 050	ID Logistics Group SACA	864	337,8 k $
3 051	Starlux Airlines Co Ltd	510 000	337,8 k $
3 052	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	120 032	337,7 k $
3 053	Colbun SA	2 338 950	337,4 k $
3 054	Bellevue Gold Ltd	400 377	337 k $
3 055	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd	102 100	336,9 k $
3 056	NOS SGPS SA	58 370	336,7 k $
3 057	Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A	43 800	336,6 k $
3 058	NetEase Cloud Music Inc	25 650	336,6 k $
3 059	Sienna Senior Living Inc	21 800	336,4 k $
3 060	Ulker Biskuvi Sanayi AS	157 977	336,2 k $
3 061	Money Forward Inc	12 500	336,2 k $
3 062	Firstgroup PLC	134 723	335,8 k $
3 063	IBF Financial Holdings Co Ltd	720 218	335,7 k $
3 064	Laopu Gold Co Ltd	7 600	335,7 k $
3 065	KCC Corp	1 069	335,7 k $
3 066	Fevertree Drinks PLC	31 083	335,2 k $
3 067	SHO-BOND Holdings Co Ltd	43 600	335,1 k $
3 068	CHIFENG JILONG GOLD MINING GROUP LTD	86 400	335 k $
3 069	Takeuchi Manufacturing Co Ltd	7 700	335 k $
3 070	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	1 758 500	334,4 k $
3 071	Vesuvius PLC	56 198	334,2 k $
3 072	East Buy Holding Ltd	116 000	334 k $
3 073	Kose Holdings Corp	10 800	333,8 k $
3 074	Getac Holdings Corp	105 000	332,9 k $
3 075	Union Tool Co	2 400	332,6 k $
3 076	Cosmax Inc	3 323	332,2 k $
3 077	Yankuang Energy Group Co Ltd	126 815	332 k $
3 078	Great Eastern Shipping Co Ltd/The	21 188	332 k $
3 079	Mercialys SA	24 762	331,8 k $
3 080	HUTCHMED China Ltd	155 000	331,7 k $
3 081	Noritake Co Ltd	13 200	331,4 k $
3 082	Husqvarna AB	84 931	331,4 k $
3 083	MONY Group PLC	134 648	331 k $
3 084	Shanghai Conant Optical Co Ltd	82 500	330,5 k $
3 085	Develop Global Ltd	74 650	330,5 k $
3 086	MR DIY Group M Bhd	821 400	330,4 k $
3 087	Manappuram Finance Ltd	96 454	330,3 k $
3 088	Cadeler A/S	60 220	330,1 k $
3 089	BoneSupport Holding AB	15 103	329,9 k $
3 090	Comforia Residential REIT Inc	519	329,9 k $
3 091	Western Superconducting Technologies Co Ltd	35 591	329,3 k $
3 092	Carborundum Universal Ltd	26 411	328,7 k $
3 093	Fielmann Group AG	6 713	328,5 k $
3 094	Hypera SA	81 701	328,5 k $
3 095	Lakefront Biotherapeutics NV	10 952	328,3 k $
3 096	Nippon Shokubai Co Ltd	25 600	328,2 k $
3 097	Ambea AB	21 209	327,6 k $
3 098	Vnet Group Inc	40 700	327,2 k $
3 099	Mitsui-Soko Holdings Co Ltd	15 700	326,9 k $
3 100	PALTAC Corp	8 000	326,8 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 12,6 %
Finance 11,8 %
Industrie 5,6 %
Santé 3,6 %
Matériaux 3,0 %
Consommation cyclique 2,7 %
Communication 2,5 %
Énergie 2,4 %
Consommation de base 2,3 %
Services publics 1,2 %
Non attribué 52,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 19,4 %
JPY 15,1 %
TWD 9,1 %
GBP 8,4 %
CAD 8,0 %
KRW 7,2 %
HKD 5,6 %
CHF 5,3 %
AUD 4,1 %
INR 4,1 %
SEK 2,1 %
USD 1,5 %
CNY 1,0 %
DKK 1,0 %
ZAR 1,0 %
SGD 0,9 %
SAR 0,8 %
ILS 0,8 %
BRL 0,8 %
MXN 0,5 %
NOK 0,5 %
AED 0,4 %
THB 0,4 %
MYR 0,4 %
PLN 0,3 %
IDR 0,2 %
KWD 0,2 %
TRY 0,2 %
QAR 0,2 %
CLP 0,1 %
NZD 0,1 %
PHP 0,1 %
HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 15,1 %
Taïwan 9,1 %
Royaume-Uni 8,2 %
Canada 8,0 %
Corée du Sud 7,2 %
Suisse 5,5 %
France 5,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,9 %
Allemagne 4,6 %
Australie 4,2 %
Inde 4,1 %
Pays-Bas 3,6 %
Autres pays 20,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	935	1,8 Md $	15,11 %
2	Taïwan	346	1,1 Md $	9,08 %
3	Royaume-Uni	245	979,4 M $	8,22 %
4	Canada	261	949,2 M $	7,97 %
5	Corée du Sud	286	857,9 M $	7,20 %
6	Suisse	112	651 M $	5,47 %
7	France	132	615,6 M $	5,17 %
8	R.A.S. chinoise de Hong Kong	269	577,7 M $	4,85 %
9	Allemagne	127	553 M $	4,64 %
10	Australie	227	496,3 M $	4,17 %
11	Inde	564	493,3 M $	4,14 %
12	Pays-Bas	62	423,9 M $	3,56 %

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