Composition de State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio

Name: Composition de State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio
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ISIN US85749T7643

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Actif net: 12,3 Md $ dont 11,9 Md $ en actions, soit 96,5 %
Positions: 5 538 dans 57 pays
10 premières: 14,7 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 101	Visional Inc	6 800	326 k $
3 102	Tekscend Photomask Corp	12 200	325 k $
3 103	Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd	346 900	325 k $
3 104	Motus Holdings Ltd	47 936	324,6 k $
3 105	First Pacific Co Ltd	530 000	324,4 k $
3 106	CVS GROUP PLC	20 835	324,4 k $
3 107	ISU Specialty Chemical	7 025	324,2 k $
3 108	Noevir Holdings Co Ltd	12 000	324,1 k $
3 109	Century Pacific Food Inc	641 200	323,9 k $
3 110	Nickel Industries Ltd	491 525	323,5 k $
3 111	Fugro NV	29 941	323,5 k $
3 112	Tabcorp Holdings Ltd	559 156	323,5 k $
3 113	Kinpo Electronics	293 000	323,3 k $
3 114	EVN AG	9 879	323 k $
3 115	AcBel Polytech Inc	176 775	323 k $
3 116	Rockpoint Gas Storage Inc	15 600	322,9 k $
3 117	Instalco AB	81 719	322,9 k $
3 118	TAV Havalimanlari Holding AS	53 368	322,9 k $
3 119	ChipMOS Technologies Inc	103 000	321,7 k $
3 120	Greatek Electronics Inc	75 000	321,4 k $
3 121	Merdeka Copper Gold Tbk PT	2 373 952	321,3 k $
3 122	Northern Dynasty Minerals Ltd	168 100	321,1 k $
3 123	City Union Bank Ltd	145 444	320,5 k $
3 124	Advantage Energy Ltd	44 100	320,5 k $
3 125	Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd	107 000	320,5 k $
3 126	Rio2 Ltd	170 800	320,2 k $
3 127	Saizeriya Co Ltd	9 600	320,1 k $
3 128	Equital Ltd	9 188	320,1 k $
3 129	HFCL Ltd	142 338	320,1 k $
3 130	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	90 600	319,8 k $
3 131	Grupo Televisa SAB	583 400	319,5 k $
3 132	Orezone Gold Corp	200 400	319,2 k $
3 133	Bank of Ningbo Co Ltd	72 840	318,6 k $
3 134	Tokyu REIT Inc	280	318,5 k $
3 135	Giant Biogene Holding Co ltd	94 200	318,3 k $
3 136	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	15 900	318,2 k $
3 137	Cellcom Israel Ltd	30 780	317,9 k $
3 138	Schouw & Co A/S	3 570	317,8 k $
3 139	Bank of Changsha Co Ltd	247 500	317,6 k $
3 140	Weichai Power Co Ltd	79 100	317,5 k $
3 141	Kaynes Technology India Ltd	9 621	317,3 k $
3 142	BLUENORD ASA	6 296	317,2 k $
3 143	AEON REIT Investment Corp	419	317,1 k $
3 144	Fulltech Fiber Glass Corp	91 000	317,1 k $
3 145	Perpetual Ltd	29 508	316,9 k $
3 146	Dottikon Es Holding AG	926	316,8 k $
3 147	Barwa Real Estate Co	488 520	316,6 k $
3 148	Savola Group/The	41 597	316,4 k $
3 149	Japan Securities Finance Co Ltd	22 000	316,3 k $
3 150	Shanghai Industrial Holdings Ltd	202 000	316,3 k $
3 151	AMG Critical Materials NV	8 447	316,2 k $
3 152	Electra Ltd/Israel	8 360	315,7 k $
3 153	Nanobiotix SA	8 595	315,4 k $
3 154	Fujimi Inc	11 200	315,3 k $
3 155	TechWing Inc	9 109	315,1 k $
3 156	Superloop Ltd	137 650	314,7 k $
3 157	Lumo Kodit Oyj	37 077	314,5 k $
3 158	SF Holding Co Ltd	68 300	314,5 k $
3 159	Ral Yatirim Holding AS	76 559	314,4 k $
3 160	Radiant Opto-Electronics Corp	115 000	314,1 k $
3 161	Narayana Hrudayalaya Ltd	15 069	313,9 k $
3 162	Ingenia Communities Group	102 497	313,9 k $
3 163	Duskin Co Ltd	11 700	313,8 k $
3 164	Zhejiang NHU Co Ltd	74 948	313,8 k $
3 165	Hufvudstaden AB	25 389	313,8 k $
3 166	Empresas CMPC SA	281 711	313,5 k $
3 167	Go Digit General Insurance Ltd	91 903	313,4 k $
3 168	Astra Industrial Group Co	8 946	313,3 k $
3 169	OKUMA Corp	11 000	313 k $
3 170	HBL Engineering Ltd	36 431	312,6 k $
3 171	Viohalco SA	14 235	312,5 k $
3 172	Kyoritsu Maintenance Co Ltd	16 700	312,2 k $
3 173	Pharma Mar SA	3 618	312,1 k $
3 174	Hexaware Technologies Ltd	57 337	311,9 k $
3 175	Tatung Co Ltd	363 850	311,8 k $
3 176	Taikisha Ltd	10 200	311,6 k $
3 177	Medacta Group SA	1 848	311,6 k $
3 178	Carmila SA	16 368	311,4 k $
3 179	Redcare Pharmacy NV	4 128	311,3 k $
3 180	IperionX Ltd	110 016	311 k $
3 181	Five-Star Business Finance Ltd	58 264	310,9 k $
3 182	TIME dotCom Bhd	205 200	310,5 k $
3 183	Birchcliff Energy Ltd	71 100	310,2 k $
3 184	Mindspace Business Parks REIT	62 000	310,1 k $
3 185	Ruentex Development Co Ltd	368 416	309,9 k $
3 186	Bangkok Expressway & Metro PCL	1 659 300	309,7 k $
3 187	Finnair Oyj	51 154	309,7 k $
3 188	Migros Ticaret AS	21 576	309,6 k $
3 189	Rabigh Refining & Petrochemical Co	95 186	309,6 k $
3 190	Alimak Group AB	25 204	309,4 k $
3 191	Hwatsing Technology Co Ltd	6 510	309 k $
3 192	House Foods Group Inc	13 400	308,9 k $
3 193	Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd	13 900	308,4 k $
3 194	NCAB Group AB	35 508	308,2 k $
3 195	CTF Services Ltd	313 463	308,2 k $
3 196	Keiyo Bank Ltd/The	20 200	307,9 k $
3 197	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	345 400	307,4 k $
3 198	Daiwa Securities Living Investments Corp	502	307,3 k $
3 199	WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd	13 640	307 k $
3 200	OBIC Business Consultants Co Ltd	8 200	306,9 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 12,6 %
Finance 11,8 %
Industrie 5,6 %
Santé 3,6 %
Matériaux 3,0 %
Consommation cyclique 2,7 %
Communication 2,5 %
Énergie 2,4 %
Consommation de base 2,3 %
Services publics 1,2 %
Non attribué 52,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 19,4 %
JPY 15,1 %
TWD 9,1 %
GBP 8,4 %
CAD 8,0 %
KRW 7,2 %
HKD 5,6 %
CHF 5,3 %
AUD 4,1 %
INR 4,1 %
SEK 2,1 %
USD 1,5 %
CNY 1,0 %
DKK 1,0 %
ZAR 1,0 %
SGD 0,9 %
SAR 0,8 %
ILS 0,8 %
BRL 0,8 %
MXN 0,5 %
NOK 0,5 %
AED 0,4 %
THB 0,4 %
MYR 0,4 %
PLN 0,3 %
IDR 0,2 %
KWD 0,2 %
TRY 0,2 %
QAR 0,2 %
CLP 0,1 %
NZD 0,1 %
PHP 0,1 %
HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 15,1 %
Taïwan 9,1 %
Royaume-Uni 8,2 %
Canada 8,0 %
Corée du Sud 7,2 %
Suisse 5,5 %
France 5,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,9 %
Allemagne 4,6 %
Australie 4,2 %
Inde 4,1 %
Pays-Bas 3,6 %
Autres pays 20,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	935	1,8 Md $	15,11 %
2	Taïwan	346	1,1 Md $	9,08 %
3	Royaume-Uni	245	979,4 M $	8,22 %
4	Canada	261	949,2 M $	7,97 %
5	Corée du Sud	286	857,9 M $	7,20 %
6	Suisse	112	651 M $	5,47 %
7	France	132	615,6 M $	5,17 %
8	R.A.S. chinoise de Hong Kong	269	577,7 M $	4,85 %
9	Allemagne	127	553 M $	4,64 %
10	Australie	227	496,3 M $	4,17 %
11	Inde	564	493,3 M $	4,14 %
12	Pays-Bas	62	423,9 M $	3,56 %

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