Composition de State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio

Name: Composition de State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio
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ISIN US85749T7643

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Actif net: 11,1 Md $ dont 10,8 Md $ en actions, soit 96,6 %
Positions: 5 571 dans 58 pays
10 premières: 11,7 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 101	Duerr AG	13 826	306,5 k $
3 102	Japan Excellent Inc	341	306,4 k $
3 103	Medicover AB	15 499	306,2 k $
3 104	Nickel Industries Ltd	491 525	306,1 k $
3 105	IOI Properties Group Bhd	371 500	306 k $
3 106	CRRC Corp Ltd	331 200	305,9 k $
3 107	Visional Inc	6 800	305,7 k $
3 108	Atea ASA	21 003	305,5 k $
3 109	Cartrade Tech Ltd	17 377	304,9 k $
3 110	Lightspeed Commerce Inc	34 200	304,9 k $
3 111	AEON Financial Service Co Ltd	30 600	304,8 k $
3 112	Create Restaurants Holdings Inc	63 200	304,6 k $
3 113	La Comer SAB de CV	128 912	304,2 k $
3 114	Storskogen Group AB	326 603	304 k $
3 115	Arvind Ltd	83 661	303,6 k $
3 116	Universal Robina Corp	280 030	303,2 k $
3 117	Daihen Corp	4 100	303,1 k $
3 118	iFAST Corp Ltd	43 200	302,8 k $
3 119	Americas Gold & Silver Corp	58 200	302,8 k $
3 120	Tuas Ltd	71 703	302,7 k $
3 121	Kfin Technologies Ltd	32 228	302,4 k $
3 122	Yixin Group Ltd	1 099 500	302,3 k $
3 123	Fraser & Neave Holdings Bhd	40 800	302,3 k $
3 124	Summit Real Estate Holdings Ltd	17 675	302,3 k $
3 125	OSG Corp	18 600	302,3 k $
3 126	STRATHCONA RESOURCES LTD	10 000	302 k $
3 127	Norwegian Air Shuttle ASA	205 409	301,8 k $
3 128	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	501 700	301,5 k $
3 129	Frasers Group PLC	35 574	301,4 k $
3 130	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	30 750	301,3 k $
3 131	Nishi-Nippon Railroad Co Ltd	15 700	300,8 k $
3 132	LIFENET INSURANCE CO	23 500	300,8 k $
3 133	Chabiotech Co Ltd	25 630	300 k $
3 134	Nippon Television Holdings Inc	14 900	299,6 k $
3 135	TIME dotCom Bhd	205 200	299,5 k $
3 136	Capital Securities Corp	343 000	299,3 k $
3 137	Furuno Electric Co Ltd	7 500	299,2 k $
3 138	iM Financial Group Co Ltd	26 545	298,8 k $
3 139	Aguas Andinas SA	787 060	298,4 k $
3 140	Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd	346 900	298,3 k $
3 141	Ambea AB	21 209	298,3 k $
3 142	Elang Mahkota Teknologi Tbk PT	6 595 300	297,5 k $
3 143	Cia Cervecerias Unidas SA	52 608	297,4 k $
3 144	Taesung Co Ltd	8 517	297 k $
3 145	Toa Corp/Tokyo	14 900	297 k $
3 146	I-Chiun Precision Industry Co Ltd	69 000	297 k $
3 147	Intershop Holding AG	1 410	296,8 k $
3 148	Al Rajhi Co for Co-operative Insurance	10 522	296,4 k $
3 149	Range Intelligent Computing Technology Group Co Ltd	24 800	295,6 k $
3 150	Qatar Aluminum Manufacturing Co	766 785	295,4 k $
3 151	Firstgroup PLC	134 723	295,3 k $
3 152	Cardinal Energy Ltd	36 200	294,9 k $
3 153	Attendo AB	27 548	294,8 k $
3 154	DL E&C Co Ltd	6 686	294,7 k $
3 155	Nojima Corp	42 600	294,6 k $
3 156	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	35 300	294,5 k $
3 157	Syrma SGS Technology Ltd	35 596	294,5 k $
3 158	Vesuvius PLC	56 198	294,4 k $
3 159	JYP Entertainment Corp	7 133	294,3 k $
3 160	Pet Valu Holdings Ltd	19 200	294,3 k $
3 161	Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	2 105 200	294,3 k $
3 162	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China	6 506	294,1 k $
3 163	Apollo Tyres Ltd	67 212	294,1 k $
3 164	Modern Times Group MTG AB	30 302	294 k $
3 165	Adaro Andalan Indonesia PT	443 100	294 k $
3 166	Vale Indonesia Tbk PT	926 800	293,9 k $
3 167	National Agriculture Development Co/The	61 702	293,9 k $
3 168	Verisilicon Microelectronics Shanghai Co Ltd	9 723	293,8 k $
3 169	Mindspace Business Parks REIT	62 000	293,6 k $
3 170	Primax Electronics Ltd	132 000	293,6 k $
3 171	Ashmore Group PLC	105 285	293,5 k $
3 172	Baltic Classifieds Group PLC	121 468	293,1 k $
3 173	Migros Ticaret AS	21 576	293,1 k $
3 174	Japan Securities Finance Co Ltd	22 000	292,5 k $
3 175	Greentown China Holdings Ltd	261 000	292,4 k $
3 176	Toei Animation Co Ltd	17 800	292,3 k $
3 177	Bank of Nanjing Co Ltd	176 700	291,4 k $
3 178	Befesa SA	8 540	291,3 k $
3 179	Mori Trust Reit Inc	646	291,3 k $
3 180	Kinik Co	21 000	291,1 k $
3 181	Savola Group/The	41 597	291 k $
3 182	DataTec Ltd	70 867	291 k $
3 183	Simcere Pharmaceutical Group Ltd	178 000	290,2 k $
3 184	Ruentex Development Co Ltd	368 416	290,2 k $
3 185	Katitas Co Ltd	14 500	289,9 k $
3 186	Playtech Plc	65 259	289,4 k $
3 187	Karoon Energy Ltd	208 007	288,7 k $
3 188	Cogeco Communications Inc	5 700	288,4 k $
3 189	Great Portland Estates PLC	76 945	288,1 k $
3 190	Waypoint REIT Ltd	177 848	288 k $
3 191	Solar Applied Materials Technology Corp	100 205	287,8 k $
3 192	Naturecell Co Ltd	24 587	287,6 k $
3 193	Pearl Abyss Corp	6 377	287,3 k $
3 194	Lindab International AB	17 669	286,9 k $
3 195	Axis Real Estate Investment Trust	601 686	286,5 k $
3 196	Centuria Industrial REIT	143 873	286,2 k $
3 197	GrainCorp Ltd	62 803	286,2 k $
3 198	Alimak Group AB	25 204	286,1 k $
3 199	Shinsegae Inc	1 389	285,6 k $
3 200	Pluxee NV	23 290	285,5 k $

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Répartition par secteur

Finance 11,8 %
Technologie 10,4 %
Industrie 5,9 %
Santé 4,0 %
Matériaux 3,5 %
Consommation cyclique 3,2 %
Énergie 3,1 %
Communication 3,0 %
Consommation de base 2,4 %
Services publics 1,3 %
Non attribué 51,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 19,6 %
JPY 15,3 %
GBP 9,1 %
CAD 8,3 %
TWD 7,1 %
HKD 7,0 %
CHF 5,3 %
KRW 4,8 %
AUD 4,4 %
INR 4,1 %
SEK 2,2 %
USD 1,5 %
ZAR 1,1 %
DKK 1,0 %
CNY 1,0 %
SAR 1,0 %
SGD 1,0 %
BRL 1,0 %
ILS 0,8 %
NOK 0,6 %
MXN 0,6 %
MYR 0,4 %
AED 0,4 %
THB 0,4 %
PLN 0,4 %
IDR 0,3 %
TRY 0,2 %
KWD 0,2 %
QAR 0,2 %
CLP 0,2 %
NZD 0,1 %
PHP 0,1 %
HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 15,3 %
Royaume-Uni 9,0 %
Canada 8,2 %
Taïwan 7,1 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,4 %
France 5,5 %
Suisse 5,3 %
Allemagne 4,9 %
Corée du Sud 4,8 %
Australie 4,4 %
Inde 4,2 %
Pays-Bas 3,0 %
Autres pays 22,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	949	1,6 Md $	15,28 %
2	Royaume-Uni	245	968,3 M $	8,99 %
3	Canada	246	885,1 M $	8,22 %
4	Taïwan	349	766,3 M $	7,11 %
5	R.A.S. chinoise de Hong Kong	277	685,7 M $	6,37 %
6	France	122	593 M $	5,51 %
7	Suisse	105	572,7 M $	5,32 %
8	Allemagne	128	530,8 M $	4,93 %
9	Corée du Sud	282	513 M $	4,76 %
10	Australie	223	477,8 M $	4,44 %
11	Inde	585	447,4 M $	4,15 %
12	Pays-Bas	61	320,8 M $	2,98 %

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