Composition de State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio

Name: Composition de State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio
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ISIN US85749T7643

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Actif net: 12,3 Md $ dont 11,9 Md $ en actions, soit 96,5 %
Positions: 5 538 dans 57 pays
10 premières: 14,7 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 201	Rathbones Group PLC	14 419	306,6 k $
3 202	Toyota Boshoku Corp	23 400	306,1 k $
3 203	Norwegian Air Shuttle ASA	205 409	306 k $
3 204	NTT UD REIT Investment Corp	365	305,9 k $
3 205	Radware Ltd	9 900	305,5 k $
3 206	Apollo Tyres Ltd	67 212	305,5 k $
3 207	Pluxee NV	23 290	305,4 k $
3 208	Lien Hwa Industrial Holdings Corp	226 259	305 k $
3 209	Interroll Holding AG	193	304,8 k $
3 210	Mizuho Leasing Co Ltd	39 400	304,7 k $
3 211	Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA	80 096	304,7 k $
3 212	Precision Tsugami China Corp Ltd	34 000	304,6 k $
3 213	Solaris Resources Inc	36 200	304,4 k $
3 214	Okumura Corp	8 800	304,3 k $
3 215	Vulcan Energy Resources Ltd	143 982	304,2 k $
3 216	Service Stream Ltd	165 681	304,2 k $
3 217	Nanto Bank Ltd/The	28 000	303,7 k $
3 218	Range Intelligent Computing Technology Group Co Ltd	24 800	303,5 k $
3 219	HealthCare Global Enterprises Ltd	45 794	303,4 k $
3 220	Baltic Classifieds Group PLC	121 468	303,3 k $
3 221	Granules India Ltd	35 288	303,2 k $
3 222	China Feihe Ltd	849 000	303,1 k $
3 223	Mori Hills REIT Investment Corp	383	303,1 k $
3 224	IntegraFin Holdings PLC	64 407	303 k $
3 225	Centuria Industrial REIT	143 873	303 k $
3 226	Mizuno Corp	14 700	303 k $
3 227	Strides Pharma Science Ltd	26 243	303 k $
3 228	Orbia Advance Corp SAB de CV	234 557	303 k $
3 229	Systex Corp	72 000	302,9 k $
3 230	Kerry Properties Ltd	131 500	302,5 k $
3 231	Poly Medicure Ltd	16 967	302,5 k $
3 232	Turk Altin Isletmeleri AS	302 505	302,3 k $
3 233	Daiwa Office Investment Corp	150	301,8 k $
3 234	China Everbright Bank Co Ltd	708 700	301,7 k $
3 235	Intershop Holding AG	1 410	301,7 k $
3 236	Trustpilot Group PLC	87 561	301,7 k $
3 237	Shandong Gold Mining Co Ltd	88 500	301 k $
3 238	Axis Real Estate Investment Trust	601 686	301 k $
3 239	Vistry Group PLC	88 388	301 k $
3 240	Alupar Investimento SA	48 342	301 k $
3 241	Namura Shipbuilding Co Ltd	13 800	301 k $
3 242	Ingenic Semiconductor Co Ltd	8 200	300,7 k $
3 243	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD	30 750	300,5 k $
3 244	Lotte Shopping Co Ltd	2 741	300,2 k $
3 245	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	67 500	300,2 k $
3 246	DeNA Co Ltd	19 900	300 k $
3 247	Truworths International Ltd	86 745	299,6 k $
3 248	Kfin Technologies Ltd	32 228	299,5 k $
3 249	Waypoint REIT Ltd	177 848	299,4 k $
3 250	Qisda Corp	279 620	299,3 k $
3 251	Zigup PLC	49 668	299,3 k $
3 252	Lovisa Holdings Ltd	18 279	299,2 k $
3 253	Banpu PCL	1 840 732	299,2 k $
3 254	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	191 500	299,1 k $
3 255	Morinaga & Co Ltd/Japan	18 700	299 k $
3 256	Champion Iron Ltd	110 054	298,9 k $
3 257	Takuma Co Ltd	13 400	298,5 k $
3 258	PILLAR Corp /Japan	4 500	298,2 k $
3 259	Medincell SA	9 106	298,2 k $
3 260	Ola Electric Mobility Ltd	643 414	297,4 k $
3 261	GS Engineering & Construction Corp	18 346	297,2 k $
3 262	Corbion NV	12 908	297,2 k $
3 263	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	4 490	297 k $
3 264	Kajaria Ceramics Ltd	23 178	296,4 k $
3 265	Catrion Catering Holding Co	14 877	296,4 k $
3 266	MFE-MediaForEurope NV	92 740	296,3 k $
3 267	Max Stock Ltd	24 454	295,9 k $
3 268	Sanyang Motor Co Ltd	154 000	295,4 k $
3 269	Mori Trust Reit Inc	646	295,3 k $
3 270	Anand Rathi Wealth Ltd	14 140	295,3 k $
3 271	Hulic Reit Inc	309	295,3 k $
3 272	ES-Con Japan Ltd	44 500	295,2 k $
3 273	iFAST Corp Ltd	43 200	294,9 k $
3 274	Katitas Co Ltd	14 500	294,9 k $
3 275	Lotus Pharmaceutical Co Ltd	49 000	294,6 k $
3 276	Acom Co Ltd	105 300	294 k $
3 277	ZTE Corp	55 000	293,2 k $
3 278	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd	892 200	293,1 k $
3 279	Fincantieri SpA	25 735	292,8 k $
3 280	E-MART Inc	5 504	292,7 k $
3 281	ARB Corp Ltd	22 328	292,7 k $
3 282	Gerresheimer AG	9 191	292,3 k $
3 283	HD-Hyundai Marine Engine	7 708	291,5 k $
3 284	Befesa SA	8 540	291,4 k $
3 285	Sumitomo Osaka Cement Co Ltd	7 800	291,4 k $
3 286	Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd	455 400	291,2 k $
3 287	Nan Pao Resins Chemical Co Ltd	27 000	291,1 k $
3 288	Malaysian Pacific Industries Bhd	23 900	291,1 k $
3 289	Cia Cervecerias Unidas SA	52 608	291 k $
3 290	Lao Feng Xiang Co Ltd	97 300	290,9 k $
3 291	Al Rajhi Co for Co-operative Insurance	21 044	290,7 k $
3 292	Dongjin Semichem Co Ltd	7 712	290,2 k $
3 293	HannStar Display Corp	471 000	289,8 k $
3 294	Alsea SAB de CV	110 500	289,6 k $
3 295	Mullen Group Ltd	18 900	289,6 k $
3 296	NMDC Energy PJSC	356 855	289,5 k $
3 297	Aavas Financiers Ltd	17 994	289,1 k $
3 298	Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd	35 900	289,1 k $
3 299	President Securities Corp	184 052	288,9 k $
3 300	Brigade Enterprises Ltd	54 494	288,2 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 12,6 %
Finance 11,8 %
Industrie 5,6 %
Santé 3,6 %
Matériaux 3,0 %
Consommation cyclique 2,7 %
Communication 2,5 %
Énergie 2,4 %
Consommation de base 2,3 %
Services publics 1,2 %
Non attribué 52,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 19,4 %
JPY 15,1 %
TWD 9,1 %
GBP 8,4 %
CAD 8,0 %
KRW 7,2 %
HKD 5,6 %
CHF 5,3 %
AUD 4,1 %
INR 4,1 %
SEK 2,1 %
USD 1,5 %
CNY 1,0 %
DKK 1,0 %
ZAR 1,0 %
SGD 0,9 %
SAR 0,8 %
ILS 0,8 %
BRL 0,8 %
MXN 0,5 %
NOK 0,5 %
AED 0,4 %
THB 0,4 %
MYR 0,4 %
PLN 0,3 %
IDR 0,2 %
KWD 0,2 %
TRY 0,2 %
QAR 0,2 %
CLP 0,1 %
NZD 0,1 %
PHP 0,1 %
HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 15,1 %
Taïwan 9,1 %
Royaume-Uni 8,2 %
Canada 8,0 %
Corée du Sud 7,2 %
Suisse 5,5 %
France 5,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,9 %
Allemagne 4,6 %
Australie 4,2 %
Inde 4,1 %
Pays-Bas 3,6 %
Autres pays 20,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	935	1,8 Md $	15,11 %
2	Taïwan	346	1,1 Md $	9,08 %
3	Royaume-Uni	245	979,4 M $	8,22 %
4	Canada	261	949,2 M $	7,97 %
5	Corée du Sud	286	857,9 M $	7,20 %
6	Suisse	112	651 M $	5,47 %
7	France	132	615,6 M $	5,17 %
8	R.A.S. chinoise de Hong Kong	269	577,7 M $	4,85 %
9	Allemagne	127	553 M $	4,64 %
10	Australie	227	496,3 M $	4,17 %
11	Inde	564	493,3 M $	4,14 %
12	Pays-Bas	62	423,9 M $	3,56 %

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