Zusammensetzung von State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio
ISIN US85749T7643
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- Nettovermögen
- 12,3 Mrd. $ davon 11,9 Mrd. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 5.538 in 57 Ländern
- Zehn größte
- 14,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 3.101 | Visional Inc | 6.800 | 326.015,1 $ | 0,00 % |
| 3.102 | Tekscend Photomask Corp | 12.200 | 325.033,1 $ | 0,00 % |
| 3.103 | Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd | 346.900 | 325.027,1 $ | 0,00 % |
| 3.104 | Motus Holdings Ltd | 47.936 | 324.642,8 $ | 0,00 % |
| 3.105 | First Pacific Co Ltd | 530.000 | 324.405 $ | 0,00 % |
| 3.106 | CVS GROUP PLC | 20.835 | 324.372,5 $ | 0,00 % |
| 3.107 | ISU Specialty Chemical | 7.025 | 324.202,9 $ | 0,00 % |
| 3.108 | Noevir Holdings Co Ltd | 12.000 | 324.134,8 $ | 0,00 % |
| 3.109 | Century Pacific Food Inc | 641.200 | 323.891,2 $ | 0,00 % |
| 3.110 | Nickel Industries Ltd | 491.525 | 323.502,1 $ | 0,00 % |
| 3.111 | Fugro NV | 29.941 | 323.488,1 $ | 0,00 % |
| 3.112 | Tabcorp Holdings Ltd | 559.156 | 323.465 $ | 0,00 % |
| 3.113 | Kinpo Electronics | 293.000 | 323.292 $ | 0,00 % |
| 3.114 | EVN AG | 9.879 | 323.027,3 $ | 0,00 % |
| 3.115 | AcBel Polytech Inc | 176.775 | 322.957,8 $ | 0,00 % |
| 3.116 | Rockpoint Gas Storage Inc | 15.600 | 322.940,6 $ | 0,00 % |
| 3.117 | Instalco AB | 81.719 | 322.885,5 $ | 0,00 % |
| 3.118 | TAV Havalimanlari Holding AS | 53.368 | 322.858,4 $ | 0,00 % |
| 3.119 | ChipMOS Technologies Inc | 103.000 | 321.708,3 $ | 0,00 % |
| 3.120 | Greatek Electronics Inc | 75.000 | 321.363 $ | 0,00 % |
| 3.121 | Merdeka Copper Gold Tbk PT | 2.373.952 | 321.306,7 $ | 0,00 % |
| 3.122 | Northern Dynasty Minerals Ltd | 168.100 | 321.093,2 $ | 0,00 % |
| 3.123 | City Union Bank Ltd | 145.444 | 320.515,7 $ | 0,00 % |
| 3.124 | Advantage Energy Ltd | 44.100 | 320.473 $ | 0,00 % |
| 3.125 | Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd | 107.000 | 320.464,1 $ | 0,00 % |
| 3.126 | Rio2 Ltd | 170.800 | 320.231,2 $ | 0,00 % |
| 3.127 | Saizeriya Co Ltd | 9.600 | 320.147,7 $ | 0,00 % |
| 3.128 | Equital Ltd | 9.188 | 320.097,5 $ | 0,00 % |
| 3.129 | HFCL Ltd | 142.338 | 320.061,7 $ | 0,00 % |
| 3.130 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 90.600 | 319.796,1 $ | 0,00 % |
| 3.131 | Grupo Televisa SAB | 583.400 | 319.515,7 $ | 0,00 % |
| 3.132 | Orezone Gold Corp | 200.400 | 319.227,5 $ | 0,00 % |
| 3.133 | Bank of Ningbo Co Ltd | 72.840 | 318.594,5 $ | 0,00 % |
| 3.134 | Tokyu REIT Inc | 280 | 318.547,9 $ | 0,00 % |
| 3.135 | Giant Biogene Holding Co ltd | 94.200 | 318.322,4 $ | 0,00 % |
| 3.136 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 15.900 | 318.164 $ | 0,00 % |
| 3.137 | Cellcom Israel Ltd | 30.780 | 317.877,7 $ | 0,00 % |
| 3.138 | Schouw & Co A/S | 3.570 | 317.794,4 $ | 0,00 % |
| 3.139 | Bank of Changsha Co Ltd | 247.500 | 317.578,8 $ | 0,00 % |
| 3.140 | Weichai Power Co Ltd | 79.100 | 317.542 $ | 0,00 % |
| 3.141 | Kaynes Technology India Ltd | 9.621 | 317.306,1 $ | 0,00 % |
| 3.142 | BLUENORD ASA | 6.296 | 317.170 $ | 0,00 % |
| 3.143 | AEON REIT Investment Corp | 419 | 317.102 $ | 0,00 % |
| 3.144 | Fulltech Fiber Glass Corp | 91.000 | 317.078,2 $ | 0,00 % |
| 3.145 | Perpetual Ltd | 29.508 | 316.868,7 $ | 0,00 % |
| 3.146 | Dottikon Es Holding AG | 926 | 316.836,3 $ | 0,00 % |
| 3.147 | Barwa Real Estate Co | 488.520 | 316.645,8 $ | 0,00 % |
| 3.148 | Savola Group/The | 41.597 | 316.417,1 $ | 0,00 % |
| 3.149 | Japan Securities Finance Co Ltd | 22.000 | 316.345,2 $ | 0,00 % |
| 3.150 | Shanghai Industrial Holdings Ltd | 202.000 | 316.315,3 $ | 0,00 % |
| 3.151 | AMG Critical Materials NV | 8.447 | 316.185,1 $ | 0,00 % |
| 3.152 | Electra Ltd/Israel | 8.360 | 315.662,3 $ | 0,00 % |
| 3.153 | Nanobiotix SA | 8.595 | 315.435,9 $ | 0,00 % |
| 3.154 | Fujimi Inc | 11.200 | 315.274,6 $ | 0,00 % |
| 3.155 | TechWing Inc | 9.109 | 315.137,4 $ | 0,00 % |
| 3.156 | Superloop Ltd | 137.650 | 314.700,9 $ | 0,00 % |
| 3.157 | Lumo Kodit Oyj | 37.077 | 314.534,8 $ | 0,00 % |
| 3.158 | SF Holding Co Ltd | 68.300 | 314.534,2 $ | 0,00 % |
| 3.159 | Ral Yatirim Holding AS | 76.559 | 314.404,6 $ | 0,00 % |
| 3.160 | Radiant Opto-Electronics Corp | 115.000 | 314.064,6 $ | 0,00 % |
| 3.161 | Narayana Hrudayalaya Ltd | 15.069 | 313.880,6 $ | 0,00 % |
| 3.162 | Ingenia Communities Group | 102.497 | 313.863,9 $ | 0,00 % |
| 3.163 | Duskin Co Ltd | 11.700 | 313.799,7 $ | 0,00 % |
| 3.164 | Zhejiang NHU Co Ltd | 74.948 | 313.792,3 $ | 0,00 % |
| 3.165 | Hufvudstaden AB | 25.389 | 313.750,5 $ | 0,00 % |
| 3.166 | Empresas CMPC SA | 281.711 | 313.455,2 $ | 0,00 % |
| 3.167 | Go Digit General Insurance Ltd | 91.903 | 313.354 $ | 0,00 % |
| 3.168 | Astra Industrial Group Co | 8.946 | 313.343,3 $ | 0,00 % |
| 3.169 | OKUMA Corp | 11.000 | 313.028,8 $ | 0,00 % |
| 3.170 | HBL Engineering Ltd | 36.431 | 312.608 $ | 0,00 % |
| 3.171 | Viohalco SA | 14.235 | 312.477,6 $ | 0,00 % |
| 3.172 | Kyoritsu Maintenance Co Ltd | 16.700 | 312.164,9 $ | 0,00 % |
| 3.173 | Pharma Mar SA | 3.618 | 312.095,9 $ | 0,00 % |
| 3.174 | Hexaware Technologies Ltd | 57.337 | 311.856,6 $ | 0,00 % |
| 3.175 | Tatung Co Ltd | 363.850 | 311.807,8 $ | 0,00 % |
| 3.176 | Taikisha Ltd | 10.200 | 311.601,3 $ | 0,00 % |
| 3.177 | Medacta Group SA | 1.848 | 311.570,1 $ | 0,00 % |
| 3.178 | Carmila SA | 16.368 | 311.393,2 $ | 0,00 % |
| 3.179 | Redcare Pharmacy NV | 4.128 | 311.253,9 $ | 0,00 % |
| 3.180 | IperionX Ltd | 110.016 | 310.973,9 $ | 0,00 % |
| 3.181 | Five-Star Business Finance Ltd | 58.264 | 310.897,3 $ | 0,00 % |
| 3.182 | TIME dotCom Bhd | 205.200 | 310.505 $ | 0,00 % |
| 3.183 | Birchcliff Energy Ltd | 71.100 | 310.209 $ | 0,00 % |
| 3.184 | Mindspace Business Parks REIT | 62.000 | 310.063 $ | 0,00 % |
| 3.185 | Ruentex Development Co Ltd | 368.416 | 309.938,3 $ | 0,00 % |
| 3.186 | Bangkok Expressway & Metro PCL | 1.659.300 | 309.678,1 $ | 0,00 % |
| 3.187 | Finnair Oyj | 51.154 | 309.674,8 $ | 0,00 % |
| 3.188 | Migros Ticaret AS | 21.576 | 309.612,6 $ | 0,00 % |
| 3.189 | Rabigh Refining & Petrochemical Co | 95.186 | 309.585 $ | 0,00 % |
| 3.190 | Alimak Group AB | 25.204 | 309.381 $ | 0,00 % |
| 3.191 | Hwatsing Technology Co Ltd | 6.510 | 308.985,2 $ | 0,00 % |
| 3.192 | House Foods Group Inc | 13.400 | 308.935,9 $ | 0,00 % |
| 3.193 | Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd | 13.900 | 308.404,3 $ | 0,00 % |
| 3.194 | NCAB Group AB | 35.508 | 308.186,2 $ | 0,00 % |
| 3.195 | CTF Services Ltd | 313.463 | 308.184,7 $ | 0,00 % |
| 3.196 | Keiyo Bank Ltd/The | 20.200 | 307.862,8 $ | 0,00 % |
| 3.197 | Ping An Healthcare and Technology Co Ltd | 345.400 | 307.431,4 $ | 0,00 % |
| 3.198 | Daiwa Securities Living Investments Corp | 502 | 307.331,2 $ | 0,00 % |
| 3.199 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | 13.640 | 307.040,7 $ | 0,00 % |
| 3.200 | OBIC Business Consultants Co Ltd | 8.200 | 306.859,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,6 %
- Finanzen 11,8 %
- Industrie 5,6 %
- Gesundheit 3,6 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Kommunikation 2,5 %
- Energie 2,4 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Versorger 1,2 %
- Nicht zugeordnet 52,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 19,4 %
- JPY 15,1 %
- TWD 9,1 %
- GBP 8,4 %
- CAD 8,0 %
- KRW 7,2 %
- HKD 5,6 %
- CHF 5,3 %
- AUD 4,1 %
- INR 4,1 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- CNY 1,0 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 0,9 %
- SAR 0,8 %
- ILS 0,8 %
- BRL 0,8 %
- MXN 0,5 %
- NOK 0,5 %
- AED 0,4 %
- THB 0,4 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- TRY 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 15,1 %
- Taiwan 9,1 %
- Vereinigtes Königreich 8,2 %
- Kanada 8,0 %
- Südkorea 7,2 %
- Schweiz 5,5 %
- Frankreich 5,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,9 %
- Deutschland 4,6 %
- Australien 4,2 %
- Indien 4,1 %
- Niederlande 3,6 %
- Weitere Länder 20,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 935 | 1,8 Mrd. $ | 15,11 % |
| 2 | Taiwan | 346 | 1,1 Mrd. $ | 9,08 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 245 | 979,4 Mio. $ | 8,22 % |
| 4 | Kanada | 261 | 949,2 Mio. $ | 7,97 % |
| 5 | Südkorea | 286 | 857,9 Mio. $ | 7,20 % |
| 6 | Schweiz | 112 | 651 Mio. $ | 5,47 % |
| 7 | Frankreich | 132 | 615,6 Mio. $ | 5,17 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 269 | 577,7 Mio. $ | 4,85 % |
| 9 | Deutschland | 127 | 553 Mio. $ | 4,64 % |
| 10 | Australien | 227 | 496,3 Mio. $ | 4,17 % |
| 11 | Indien | 564 | 493,3 Mio. $ | 4,14 % |
| 12 | Niederlande | 62 | 423,9 Mio. $ | 3,56 % |
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