Zusammensetzung von State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio
ISIN US85749T7643
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- Nettovermögen
- 12,3 Mrd. $ davon 11,9 Mrd. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 5.538 in 57 Ländern
- Zehn größte
- 14,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 3.001 | Kinnevik AB | 64.717 | 347.719,8 $ | 0,00 % |
| 3.002 | Nojima Corp | 42.600 | 347.300,4 $ | 0,00 % |
| 3.003 | Bank of Shanghai Co Ltd | 271.500 | 347.174,4 $ | 0,00 % |
| 3.004 | NOK Corp | 19.500 | 347.166,6 $ | 0,00 % |
| 3.005 | Qatar Aluminum Manufacturing Co | 766.785 | 347.064,5 $ | 0,00 % |
| 3.006 | Union Bank Of Taiwan | 488.040 | 346.996,9 $ | 0,00 % |
| 3.007 | VGP NV | 3.602 | 346.749,7 $ | 0,00 % |
| 3.008 | Sahara International Petrochemical Co | 91.006 | 346.613,4 $ | 0,00 % |
| 3.009 | ERG SpA | 12.673 | 346.577,9 $ | 0,00 % |
| 3.010 | OVS SPA | 50.146 | 346.571,5 $ | 0,00 % |
| 3.011 | Hang Lung Group Ltd | 216.000 | 346.501,2 $ | 0,00 % |
| 3.012 | Pepco Group NV | 35.850 | 346.497,1 $ | 0,00 % |
| 3.013 | Megacable Holdings SAB de CV | 96.400 | 346.071,8 $ | 0,00 % |
| 3.014 | Hysan Development Co Ltd | 164.000 | 345.481,1 $ | 0,00 % |
| 3.015 | Aica Kogyo Co Ltd | 15.200 | 345.477,9 $ | 0,00 % |
| 3.016 | Hgtech Co Ltd | 12.700 | 345.395,9 $ | 0,00 % |
| 3.017 | Scandic Hotels Group AB | 37.033 | 345.337,5 $ | 0,00 % |
| 3.018 | China State Construction Engineering Corp Ltd | 539.600 | 345.000,6 $ | 0,00 % |
| 3.019 | Stroeer SE & Co KGaA | 8.845 | 344.835,9 $ | 0,00 % |
| 3.020 | InnoCare Pharma Ltd | 228.000 | 344.818 $ | 0,00 % |
| 3.021 | Sinoma Science & Technology Co Ltd | 26.000 | 344.726 $ | 0,00 % |
| 3.022 | Grand Pharmaceutical Group Ltd | 574.500 | 344.316,9 $ | 0,00 % |
| 3.023 | KPJ Healthcare Bhd | 431.700 | 344.089,5 $ | 0,00 % |
| 3.024 | Wacoal Holdings Corp | 12.700 | 343.824 $ | 0,00 % |
| 3.025 | Parkin Co PJSC | 215.464 | 343.780,3 $ | 0,00 % |
| 3.026 | SHANGHAI MICROPORT MEDBOT (GROUP) CO LTD | 117.500 | 343.717,5 $ | 0,00 % |
| 3.027 | Kuang-Chi Technologies Co Ltd | 76.900 | 343.489,7 $ | 0,00 % |
| 3.028 | JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd | 14.130 | 342.716 $ | 0,00 % |
| 3.029 | Shougang Fushan Resources Group Ltd | 1.244.133 | 342.681,7 $ | 0,00 % |
| 3.030 | Autohome Inc | 18.000 | 342.540 $ | 0,00 % |
| 3.031 | Pasifik Eurasia Lojistik Dis Ticaret AS | 154.312 | 341.993,1 $ | 0,00 % |
| 3.032 | DFI Retail Group Holdings Ltd | 90.100 | 341.479 $ | 0,00 % |
| 3.033 | Colruyt Group N.V | 8.297 | 341.115,2 $ | 0,00 % |
| 3.034 | Kiyo Bank Ltd/The | 12.500 | 341.101,4 $ | 0,00 % |
| 3.035 | Yoshinoya Holdings Co Ltd | 17.700 | 341.094,6 $ | 0,00 % |
| 3.036 | Nakanishi Inc | 18.500 | 340.347,6 $ | 0,00 % |
| 3.037 | Musashino Bank Ltd/The | 22.000 | 340.169,2 $ | 0,00 % |
| 3.038 | Frasers Group PLC | 35.574 | 339.479,9 $ | 0,00 % |
| 3.039 | Tong Hsing Electronic Industries Ltd | 40.480 | 339.276,4 $ | 0,00 % |
| 3.040 | Ennoconn Corp | 29.233 | 339.070,3 $ | 0,00 % |
| 3.041 | Great Portland Estates PLC | 76.945 | 339.055,6 $ | 0,00 % |
| 3.042 | CCI Group Inc | 54.000 | 338.901,7 $ | 0,00 % |
| 3.043 | LX INTERNATIONAL CORP | 14.247 | 338.404,2 $ | 0,00 % |
| 3.044 | Phoenix Silicon International Corp | 34.000 | 338.329,7 $ | 0,00 % |
| 3.045 | PPB Group Bhd | 148.480 | 338.290,4 $ | 0,00 % |
| 3.046 | Amano Corp | 15.100 | 338.188 $ | 0,00 % |
| 3.047 | VisEra Technologies Co Ltd | 21.000 | 338.172,7 $ | 0,00 % |
| 3.048 | Snowline Gold Corp | 37.400 | 337.951 $ | 0,00 % |
| 3.049 | China Oilfield Services Ltd | 424.000 | 337.921,8 $ | 0,00 % |
| 3.050 | ID Logistics Group SACA | 864 | 337.831,5 $ | 0,00 % |
| 3.051 | Starlux Airlines Co Ltd | 510.000 | 337.796,1 $ | 0,00 % |
| 3.052 | Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia | 120.032 | 337.681,9 $ | 0,00 % |
| 3.053 | Colbun SA | 2.338.950 | 337.362,6 $ | 0,00 % |
| 3.054 | Bellevue Gold Ltd | 400.377 | 337.018,2 $ | 0,00 % |
| 3.055 | Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd | 102.100 | 336.924 $ | 0,00 % |
| 3.056 | NOS SGPS SA | 58.370 | 336.675,2 $ | 0,00 % |
| 3.057 | Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | 43.800 | 336.626,9 $ | 0,00 % |
| 3.058 | NetEase Cloud Music Inc | 25.650 | 336.568,2 $ | 0,00 % |
| 3.059 | Sienna Senior Living Inc | 21.800 | 336.353,8 $ | 0,00 % |
| 3.060 | Ulker Biskuvi Sanayi AS | 157.977 | 336.232,9 $ | 0,00 % |
| 3.061 | Money Forward Inc | 12.500 | 336.179,1 $ | 0,00 % |
| 3.062 | Firstgroup PLC | 134.723 | 335.807,1 $ | 0,00 % |
| 3.063 | IBF Financial Holdings Co Ltd | 720.218 | 335.731,7 $ | 0,00 % |
| 3.064 | Laopu Gold Co Ltd | 7.600 | 335.708,1 $ | 0,00 % |
| 3.065 | KCC Corp | 1.069 | 335.679,7 $ | 0,00 % |
| 3.066 | Fevertree Drinks PLC | 31.083 | 335.196 $ | 0,00 % |
| 3.067 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 43.600 | 335.064,8 $ | 0,00 % |
| 3.068 | CHIFENG JILONG GOLD MINING GROUP LTD | 86.400 | 335.010 $ | 0,00 % |
| 3.069 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 7.700 | 334.957,7 $ | 0,00 % |
| 3.070 | Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT | 1.758.500 | 334.390,4 $ | 0,00 % |
| 3.071 | Vesuvius PLC | 56.198 | 334.157,6 $ | 0,00 % |
| 3.072 | East Buy Holding Ltd | 116.000 | 334.004,5 $ | 0,00 % |
| 3.073 | Kose Holdings Corp | 10.800 | 333.785 $ | 0,00 % |
| 3.074 | Getac Holdings Corp | 105.000 | 332.899,1 $ | 0,00 % |
| 3.075 | Union Tool Co | 2.400 | 332.551,9 $ | 0,00 % |
| 3.076 | Cosmax Inc | 3.323 | 332.235,7 $ | 0,00 % |
| 3.077 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 126.815 | 331.983,3 $ | 0,00 % |
| 3.078 | Great Eastern Shipping Co Ltd/The | 21.188 | 331.970,6 $ | 0,00 % |
| 3.079 | Mercialys SA | 24.762 | 331.797,9 $ | 0,00 % |
| 3.080 | HUTCHMED China Ltd | 155.000 | 331.660,7 $ | 0,00 % |
| 3.081 | Noritake Co Ltd | 13.200 | 331.370,6 $ | 0,00 % |
| 3.082 | Husqvarna AB | 84.931 | 331.364,4 $ | 0,00 % |
| 3.083 | MONY Group PLC | 134.648 | 330.973,6 $ | 0,00 % |
| 3.084 | Shanghai Conant Optical Co Ltd | 82.500 | 330.545 $ | 0,00 % |
| 3.085 | Develop Global Ltd | 74.650 | 330.475 $ | 0,00 % |
| 3.086 | MR DIY Group M Bhd | 821.400 | 330.373 $ | 0,00 % |
| 3.087 | Manappuram Finance Ltd | 96.454 | 330.348,6 $ | 0,00 % |
| 3.088 | Cadeler A/S | 60.220 | 330.143,5 $ | 0,00 % |
| 3.089 | BoneSupport Holding AB | 15.103 | 329.895,1 $ | 0,00 % |
| 3.090 | Comforia Residential REIT Inc | 519 | 329.873,6 $ | 0,00 % |
| 3.091 | Western Superconducting Technologies Co Ltd | 35.591 | 329.326,9 $ | 0,00 % |
| 3.092 | Carborundum Universal Ltd | 26.411 | 328.732,9 $ | 0,00 % |
| 3.093 | Fielmann Group AG | 6.713 | 328.488,9 $ | 0,00 % |
| 3.094 | Hypera SA | 81.701 | 328.480,3 $ | 0,00 % |
| 3.095 | Lakefront Biotherapeutics NV | 10.952 | 328.311,7 $ | 0,00 % |
| 3.096 | Nippon Shokubai Co Ltd | 25.600 | 328.180,9 $ | 0,00 % |
| 3.097 | Ambea AB | 21.209 | 327.619 $ | 0,00 % |
| 3.098 | Vnet Group Inc | 40.700 | 327.228 $ | 0,00 % |
| 3.099 | Mitsui-Soko Holdings Co Ltd | 15.700 | 326.896,2 $ | 0,00 % |
| 3.100 | PALTAC Corp | 8.000 | 326.842 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,6 %
- Finanzen 11,8 %
- Industrie 5,6 %
- Gesundheit 3,6 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Kommunikation 2,5 %
- Energie 2,4 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Versorger 1,2 %
- Nicht zugeordnet 52,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 19,4 %
- JPY 15,1 %
- TWD 9,1 %
- GBP 8,4 %
- CAD 8,0 %
- KRW 7,2 %
- HKD 5,6 %
- CHF 5,3 %
- AUD 4,1 %
- INR 4,1 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- CNY 1,0 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 0,9 %
- SAR 0,8 %
- ILS 0,8 %
- BRL 0,8 %
- MXN 0,5 %
- NOK 0,5 %
- AED 0,4 %
- THB 0,4 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- TRY 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 15,1 %
- Taiwan 9,1 %
- Vereinigtes Königreich 8,2 %
- Kanada 8,0 %
- Südkorea 7,2 %
- Schweiz 5,5 %
- Frankreich 5,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,9 %
- Deutschland 4,6 %
- Australien 4,2 %
- Indien 4,1 %
- Niederlande 3,6 %
- Weitere Länder 20,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 935 | 1,8 Mrd. $ | 15,11 % |
| 2 | Taiwan | 346 | 1,1 Mrd. $ | 9,08 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 245 | 979,4 Mio. $ | 8,22 % |
| 4 | Kanada | 261 | 949,2 Mio. $ | 7,97 % |
| 5 | Südkorea | 286 | 857,9 Mio. $ | 7,20 % |
| 6 | Schweiz | 112 | 651 Mio. $ | 5,47 % |
| 7 | Frankreich | 132 | 615,6 Mio. $ | 5,17 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 269 | 577,7 Mio. $ | 4,85 % |
| 9 | Deutschland | 127 | 553 Mio. $ | 4,64 % |
| 10 | Australien | 227 | 496,3 Mio. $ | 4,17 % |
| 11 | Indien | 564 | 493,3 Mio. $ | 4,14 % |
| 12 | Niederlande | 62 | 423,9 Mio. $ | 3,56 % |
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