Composition de State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio

Name: Composition de State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio
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ISIN US85749T7643

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Actif net: 12,3 Md $ dont 11,9 Md $ en actions, soit 96,5 %
Positions: 5 538 dans 57 pays
10 premières: 14,7 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 301	Hyundai Steel Co	32 158	583,3 k $
2 302	4DMedical Ltd	185 666	582,7 k $
2 303	Suzuken Co Ltd/Aichi Japan	19 100	580,1 k $
2 304	Tokai Carbon Co Ltd	54 900	579,1 k $
2 305	Maruichi Steel Tube Ltd	50 100	578,3 k $
2 306	Helios Towers PLC	217 082	576,8 k $
2 307	Inari Amertron Bhd	1 040 400	576,7 k $
2 308	Nagase & Co Ltd	80 400	576,3 k $
2 309	Hanwha Corp	8 951	576 k $
2 310	Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc	52 000	575,9 k $
2 311	Kanematsu Corp	45 400	575,9 k $
2 312	OliX Pharmaceuticals Inc	5 725	575 k $
2 313	Eo Technics Co Ltd	1 871	574,8 k $
2 314	Internet Initiative Japan Inc	29 200	574,4 k $
2 315	Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	49 600	574,3 k $
2 316	Softwareone Holding AG	59 320	573,4 k $
2 317	Hafnia Ltd	87 657	573,1 k $
2 318	Tkms AG& Co KGaA	6 718	573 k $
2 319	Wihlborgs Fastigheter AB	73 622	572 k $
2 320	Saudi Investment Bank/The	159 833	570,9 k $
2 321	Enerjisa Enerji AS	259 807	570,2 k $
2 322	CURRYS PLC	269 054	569,9 k $
2 323	APERAM SA	11 706	569,6 k $
2 324	Nexi SpA	140 573	569,3 k $
2 325	Nippon Kayaku Co Ltd	46 400	569 k $
2 326	Samsung Episholdings Co Ltd	2 050	569 k $
2 327	Remegen Co Ltd	60 000	568,5 k $
2 328	TOMRA Systems ASA	59 145	568,4 k $
2 329	Skeena Resources Ltd	21 300	567,5 k $
2 330	Sanken Electric Co Ltd	8 100	566,9 k $
2 331	Mivne Real Estate KD Ltd	129 858	566,6 k $
2 332	Minor International PCL	761 417	566,1 k $
2 333	NARI Technology Co Ltd	168 028	565,6 k $
2 334	Watches of Switzerland Group PLC	60 025	564,8 k $
2 335	Metcash Ltd	276 046	564,2 k $
2 336	Computer Age Management Services Ltd	66 780	562,2 k $
2 337	XD Inc	99 000	561,8 k $
2 338	Storskogen Group AB	637 056	561,7 k $
2 339	SM Investments Corp	58 325	560,7 k $
2 340	Carel Industries SpA	15 444	560,6 k $
2 341	Punjab National Bank	497 300	560,5 k $
2 342	LISI SA	7 449	559,5 k $
2 343	Alm Brand A/S	225 793	559,5 k $
2 344	Elmos Semiconductor SE	2 710	558,9 k $
2 345	Piotech Inc	4 559	558,8 k $
2 346	KPR Mill Ltd	44 922	558,7 k $
2 347	GCC SAB de CV	46 700	558,6 k $
2 348	Magyar Telekom Telecommunications PLC	65 543	557,9 k $
2 349	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp	638	557 k $
2 350	Oracle Corp Japan	10 900	556,7 k $
2 351	Electrolux AB	175 545	556,3 k $
2 352	Banco del Bajio SA	171 900	556 k $
2 353	Daiwabo Holdings Co Ltd	26 200	556 k $
2 354	Grafton Group PLC	46 361	554,3 k $
2 355	Logista Integral SA	14 361	554 k $
2 356	TCL Electronics Holdings Ltd	337 000	553,9 k $
2 357	Telekom Malaysia Bhd	303 486	553,8 k $
2 358	BRP Inc	9 067	553,6 k $
2 359	Technogym SpA	31 825	553,1 k $
2 360	MIRAIT ONE corp	23 300	552,5 k $
2 361	Sanki Engineering Co Ltd	30 300	552,2 k $
2 362	Genscript Biotech Corp	354 000	552,1 k $
2 363	Lancashire Holdings Ltd	64 356	551,4 k $
2 364	SmartCentres Real Estate Investment Trust	25 800	551,2 k $
2 365	Japan Prime Realty Investment Corp	960	551,1 k $
2 366	West African Resources Ltd	296 465	550,4 k $
2 367	Shenzhen Longsys Electronics Co Ltd	5 300	549,5 k $
2 368	Toridoll Holdings Corp	23 200	548,9 k $
2 369	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	432 700	548,8 k $
2 370	Smoore International Holdings Ltd	613 000	548,7 k $
2 371	Sendas Distribuidora S/A	324 200	547,4 k $
2 372	Toda Corp	54 600	547,1 k $
2 373	Granite Real Estate Investment Trust	8 100	546,9 k $
2 374	RBL Bank Ltd	140 013	545,9 k $
2 375	Emerald Resources NL	143 377	545,3 k $
2 376	ADEKA Corp	21 100	544,8 k $
2 377	Agility Global PLC	1 135 586	544,2 k $
2 378	Hochschild Mining PLC	88 519	543,5 k $
2 379	Alten SA	8 918	540,4 k $
2 380	NRW Holdings Ltd	104 835	540,4 k $
2 381	Yuanjie Semiconductor Technology Co Ltd	1 943	539,8 k $
2 382	dormakaba Holding AG	8 340	539,7 k $
2 383	Doosan Robotics Inc	9 243	538,7 k $
2 384	Colonial SFL Socimi SA	83 032	538,3 k $
2 385	Hanjin Kal Corp	7 055	537,3 k $
2 386	San-In Godo Bank Ltd/The	38 300	537,1 k $
2 387	Sugi Holdings Co Ltd	27 700	536,9 k $
2 388	Sekisui House Reit Inc	1 139	536,8 k $
2 389	Tata Communications Ltd	25 743	535,9 k $
2 390	Mesaieed Petrochemical Holding Co	1 679 516	535,1 k $
2 391	Country Garden Services Holdings Co Ltd	863 000	534,8 k $
2 392	Beijing Enterprises Holdings Ltd	156 000	534,7 k $
2 393	Elite Advanced Laser Corp	32 000	534,4 k $
2 394	LG Display Co Ltd	71 602	532,9 k $
2 395	Verisilicon Microelectronics Shanghai Co Ltd	9 723	531,6 k $
2 396	Doha Bank QPSC	624 132	531,2 k $
2 397	Silvercorp Metals Inc	52 400	530,4 k $
2 398	Harvey Norman Holdings Ltd	158 758	530,1 k $
2 399	Casio Computer Co Ltd	44 900	530 k $
2 400	Tokuyama Corp	17 600	529,4 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 12,6 %
Finance 11,8 %
Industrie 5,6 %
Santé 3,6 %
Matériaux 3,0 %
Consommation cyclique 2,7 %
Communication 2,5 %
Énergie 2,4 %
Consommation de base 2,3 %
Services publics 1,2 %
Non attribué 52,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 19,4 %
JPY 15,1 %
TWD 9,1 %
GBP 8,4 %
CAD 8,0 %
KRW 7,2 %
HKD 5,6 %
CHF 5,3 %
AUD 4,1 %
INR 4,1 %
SEK 2,1 %
USD 1,5 %
CNY 1,0 %
DKK 1,0 %
ZAR 1,0 %
SGD 0,9 %
SAR 0,8 %
ILS 0,8 %
BRL 0,8 %
MXN 0,5 %
NOK 0,5 %
AED 0,4 %
THB 0,4 %
MYR 0,4 %
PLN 0,3 %
IDR 0,2 %
KWD 0,2 %
TRY 0,2 %
QAR 0,2 %
CLP 0,1 %
NZD 0,1 %
PHP 0,1 %
HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 15,1 %
Taïwan 9,1 %
Royaume-Uni 8,2 %
Canada 8,0 %
Corée du Sud 7,2 %
Suisse 5,5 %
France 5,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,9 %
Allemagne 4,6 %
Australie 4,2 %
Inde 4,1 %
Pays-Bas 3,6 %
Autres pays 20,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	935	1,8 Md $	15,11 %
2	Taïwan	346	1,1 Md $	9,08 %
3	Royaume-Uni	245	979,4 M $	8,22 %
4	Canada	261	949,2 M $	7,97 %
5	Corée du Sud	286	857,9 M $	7,20 %
6	Suisse	112	651 M $	5,47 %
7	France	132	615,6 M $	5,17 %
8	R.A.S. chinoise de Hong Kong	269	577,7 M $	4,85 %
9	Allemagne	127	553 M $	4,64 %
10	Australie	227	496,3 M $	4,17 %
11	Inde	564	493,3 M $	4,14 %
12	Pays-Bas	62	423,9 M $	3,56 %

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