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Composition de State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio

ISIN US85749T7643

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Actif net
12,3 Md $ dont 11,9 Md $ en actions, soit 96,5 %
Positions
5 538 dans 57 pays
10 premières
14,7 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 201Frasers Centrepoint Trust 357 191624,1 k $0,01 %
2 202Rinnai Corp 28 500624,1 k $0,01 %
2 203Gulf Bank KSCP 547 415623,7 k $0,01 %
2 204Nissui Corp 78 900623,3 k $0,01 %
2 205GCL Technology Holdings Ltd 7 080 000622,9 k $0,01 %
2 206Reply SpA 5 956622,7 k $0,01 %
2 207GMO Payment Gateway Inc 10 900622,4 k $0,01 %
2 208nib holdings Ltd/Australia 127 242622,4 k $0,01 %
2 209L&F Co Ltd 8 647622,3 k $0,01 %
2 210Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 121 800622,2 k $0,01 %
2 211Natura Cosmeticos SA 368 637621,8 k $0,01 %
2 212Dana Gas PJSC 2 449 126621,5 k $0,01 %
2 213Visual Photonics Epitaxy Co Ltd 57 000620,9 k $0,01 %
2 214Voltronic Power Technology Corp 18 200619,9 k $0,01 %
2 215MBRF Global Foods Co SA 177 839619,5 k $0,01 %
2 216Oxford Instruments PLC 15 307619,2 k $0,01 %
2 217Swiggy Ltd 244 869619,2 k $0,01 %
2 218MITIE GROUP PLC 312 065618,8 k $0,01 %
2 219Emmi AG 566618,2 k $0,01 %
2 220Japan Airport Terminal Co Ltd 19 900618 k $0,01 %
2 221Tsugami Corp 12 500617,6 k $0,01 %
2 222Sinfonia Technology Co Ltd 6 300617,5 k $0,01 %
2 223Kuala Lumpur Kepong Bhd 118 976617,4 k $0,01 %
2 224Liontown Ltd 528 899617,4 k $0,01 %
2 225RioCan Real Estate Investment Trust 38 600617,3 k $0,01 %
2 226IEIT Systems Co Ltd 59 800616,7 k $0,01 %
2 227China Merchants Port Holdings Co Ltd 391 740616,4 k $0,01 %
2 228Simplo Technology Co Ltd 47 000616 k $0,01 %
2 229Partner Communications Co Ltd 50 443615,6 k $0,01 %
2 230Nisshinbo Holdings Inc 40 400615,2 k $0,01 %
2 231Qatar Fuel QSC 158 861615,2 k $0,01 %
2 232Taiwan Cogeneration Corp 256 442614,2 k $0,01 %
2 233Pinnacle Investment Management Group Ltd 51 790613,9 k $0,01 %
2 234Hammerson PLC 125 008613,6 k $0,01 %
2 235Tokyo Century Corp 40 000613,3 k $0,01 %
2 236Aumovio SE 14 876612,3 k $0,01 %
2 237Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd 24 900612,2 k $0,01 %
2 238Munters Group AB 34 357612 k $0,01 %
2 239Renishaw PLC 8 997611,4 k $0,01 %
2 240BYD Electronic International Co Ltd 229 000610,9 k $0,00 %
2 241Iwatani Corp 52 200609,9 k $0,00 %
2 242Union Bank of India Ltd 334 775609,8 k $0,00 %
2 243Holmen AB 19 373609,7 k $0,00 %
2 244Yamada Holdings Co Ltd 150 600609,4 k $0,00 %
2 245Tieto Oyj 29 125609,4 k $0,00 %
2 246Daicel Corp 72 200609,1 k $0,00 %
2 247Marketech International Corp 35 000608,7 k $0,00 %
2 248Ninety One Ltd 225 109607,1 k $0,00 %
2 249Exchange Income Corp 6 500606,2 k $0,00 %
2 250Aris Mining Corp 40 600605,2 k $0,00 %
2 251Gentera SAB de CV 278 600604,3 k $0,00 %
2 252Redefine Properties Ltd 1 546 663603,9 k $0,00 %
2 253Coats Group PLC 583 382603,6 k $0,00 %
2 254Bakkafrost P/F 14 842603,5 k $0,00 %
2 255Denka Co Ltd 22 600602,9 k $0,00 %
2 256SAL Saudi Logistics Services 12 578602,9 k $0,00 %
2 257Ipca Laboratories Ltd 33 404600,3 k $0,00 %
2 258ASMedia Technology Inc 13 000599,9 k $0,00 %
2 259Sankyu Inc 11 300599,8 k $0,00 %
2 260Mabanee Co KPSC 201 286599,7 k $0,00 %
2 261Frasers Logistics & Commercial Trust 803 439599,4 k $0,00 %
2 262KakaoBank Corp 44 429599,3 k $0,00 %
2 263Cairn Homes PLC 212 152599,1 k $0,00 %
2 264Thule Group AB 28 133598,8 k $0,00 %
2 265Tingyi Cayman Islands Holding Corp 480 000598,6 k $0,00 %
2 266ComfortDelGro Corp Ltd 577 400598,2 k $0,00 %
2 267Ferrotec Corp 10 200598,1 k $0,00 %
2 268Toho Gas Co Ltd 80 000598,1 k $0,00 %
2 269UPL Ltd 99 079597,9 k $0,00 %
2 270ams-OSRAM AG 27 637597,9 k $0,00 %
2 271Sega Sammy Holdings Inc 44 000597,6 k $0,00 %
2 272Suntec Real Estate Investment Trust 532 700597,2 k $0,00 %
2 273Badger Infrastructure Solutions Ltd 9 100596,6 k $0,00 %
2 274Cementos Argos SA 186 255596,4 k $0,00 %
2 275BIPROGY Inc 22 700596,3 k $0,00 %
2 276Kemira Oyj 31 779596,2 k $0,00 %
2 277Iluka Resources Ltd 121 655595,9 k $0,00 %
2 278Juroku Financial Group Inc 41 500595,5 k $0,00 %
2 279WONIK IPS Co Ltd 5 486595,2 k $0,00 %
2 280Outokumpu Oyj 103 377595,1 k $0,00 %
2 281LEGEND BIOTECH CORP 20 600594,9 k $0,00 %
2 282Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp 107 000594,5 k $0,00 %
2 283Manila Electric Co 63 940593,9 k $0,00 %
2 284Solvay SA 19 757593,6 k $0,00 %
2 285Reliance Worldwide Corp Ltd 219 021593,3 k $0,00 %
2 286Canon Marketing Japan Inc 28 000593 k $0,00 %
2 287Chicony Electronics Co Ltd 181 491592,5 k $0,00 %
2 288Van Lanschot Kempen NV 7 795592,2 k $0,00 %
2 289Unitech Printed Circuit Board Corp 333 201592 k $0,00 %
2 290Sunway Construction Group Bhd 324 800591,8 k $0,00 %
2 291Schaeffler AG 61 014591,5 k $0,00 %
2 292Navin Fluorine International Ltd 7 281591,3 k $0,00 %
2 293Brava Energia 158 370590,5 k $0,00 %
2 294Big Yellow Group PLC 49 288590,4 k $0,00 %
2 295Supreme Industries Ltd 17 697590,4 k $0,00 %
2 296UNIQA Insurance Group AG 29 267590,3 k $0,00 %
2 297Nuvama Wealth Management Ltd 30 905589,8 k $0,00 %
2 298COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 301 500589 k $0,00 %
2 299Aura Minerals Inc 9 300585,4 k $0,00 %
2 300Siemens Energy India Ltd 15 000583,7 k $0,00 %

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 12,6 %
  • Finance 11,8 %
  • Industrie 5,6 %
  • Santé 3,6 %
  • Matériaux 3,0 %
  • Consommation cyclique 2,7 %
  • Communication 2,5 %
  • Énergie 2,4 %
  • Consommation de base 2,3 %
  • Services publics 1,2 %
  • Non attribué 52,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 19,4 %
  • JPY 15,1 %
  • TWD 9,1 %
  • GBP 8,4 %
  • CAD 8,0 %
  • KRW 7,2 %
  • HKD 5,6 %
  • CHF 5,3 %
  • AUD 4,1 %
  • INR 4,1 %
  • SEK 2,1 %
  • USD 1,5 %
  • CNY 1,0 %
  • DKK 1,0 %
  • ZAR 1,0 %
  • SGD 0,9 %
  • SAR 0,8 %
  • ILS 0,8 %
  • BRL 0,8 %
  • MXN 0,5 %
  • NOK 0,5 %
  • AED 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • MYR 0,4 %
  • PLN 0,3 %
  • IDR 0,2 %
  • KWD 0,2 %
  • TRY 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • CLP 0,1 %
  • NZD 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Japon 15,1 %
  • Taïwan 9,1 %
  • Royaume-Uni 8,2 %
  • Canada 8,0 %
  • Corée du Sud 7,2 %
  • Suisse 5,5 %
  • France 5,2 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,9 %
  • Allemagne 4,6 %
  • Australie 4,2 %
  • Inde 4,1 %
  • Pays-Bas 3,6 %
  • Autres pays 20,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Japon9351,8 Md $15,11 %
2Taïwan3461,1 Md $9,08 %
3Royaume-Uni245979,4 M $8,22 %
4Canada261949,2 M $7,97 %
5Corée du Sud286857,9 M $7,20 %
6Suisse112651 M $5,47 %
7France132615,6 M $5,17 %
8R.A.S. chinoise de Hong Kong269577,7 M $4,85 %
9Allemagne127553 M $4,64 %
10Australie227496,3 M $4,17 %
11Inde564493,3 M $4,14 %
12Pays-Bas62423,9 M $3,56 %
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