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Composition d'U.S. Sustainability Core 1 Portfolio

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Actif net
8,5 Md $ dont 8,6 Md $ en actions, soit 101,5 %
Positions
1 792 dans 16 pays
10 premières
31,9 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 701CB Financial Services Inc 31811,6 k $0,00 %
1 702Affinity Bancshares Inc 49811,5 k $0,00 %
1 703Summit State Bank 92211,4 k $0,00 %
1 704Orion Energy Systems Inc 1 12111,3 k $0,00 %
1 705Nephros Inc 3 33711,3 k $0,00 %
1 706Hennessy Advisors Inc 1 14811,3 k $0,00 %
1 707Crown Crafts Inc 3 80511,2 k $0,00 %
1 708Pioneer Power Solutions Inc 3 81811,1 k $0,00 %
1 709RGC Resources Inc 51711,1 k $0,00 %
1 710FreightCar America Inc 1 38011 k $0,00 %
1 711Oportun Financial Corp 1 98011 k $0,00 %
1 712Hagerty Inc 94810,9 k $0,00 %
1 713T Stamp Inc 4 07810,9 k $0,00 %
1 714HireQuest Inc 83510,8 k $0,00 %
1 715Bridgford Foods Corp 1 72410,8 k $0,00 %
1 716Old Market Capital Corp 2 49110,6 k $0,00 %
1 717KVH Industries Inc 1 11910,4 k $0,00 %
1 718Aytu BioPharma Inc 4 64010,3 k $0,00 %
1 719First US Bancshares Inc 62610,3 k $0,00 %
1 720Ohio Valley Banc Corp 24310,2 k $0,00 %
1 721Townsquare Media Inc 1 70610,1 k $0,00 %
1 722Mammoth Energy Services Inc 3 80010,1 k $0,00 %
1 723Velocity Financial Inc 57410,1 k $0,00 %
1 724Live Ventures Inc 1 03310,1 k $0,00 %
1 725Silvercrest Asset Management Group Inc 9539,8 k $0,00 %
1 726FVCBankcorp Inc 5229,7 k $0,00 %
1 727Eastern Co/The 4069,6 k $0,00 %
1 728Sound Financial Bancorp Inc 2009,4 k $0,00 %
1 729TechPrecision Corp 1 9699,3 k $0,00 %
1 730Richardson Electronics Ltd/United States 5009,1 k $0,00 %
1 731Certara Inc 1 1299,1 k $0,00 %
1 732LeonaBio Inc 1 2518,8 k $0,00 %
1 733Air Industries Group 3 2918,8 k $0,00 %
1 734CSP Inc 1 1008,7 k $0,00 %
1 7351stdibs.com Inc 2 0098,5 k $0,00 %
1 736Optex Systems Holdings Inc 7118 k $0,00 %
1 737UWM Holdings Corp 4 4008 k $0,00 %
1 738Koss Corp 2 1137,8 k $0,00 %
1 739EVI Industries Inc 5467,7 k $0,00 %
1 740Rave Restaurant Group Inc 2 3437,4 k $0,00 %
1 741Provident Financial Holdings Inc 4157,4 k $0,00 %
1 742ACCESS NEWSWIRE INC 1 1037,3 k $0,00 %
1 743AMREP Corp 3087,2 k $0,00 %
1 744Ultralife Corp 1 3767,1 k $0,00 %
1 745Union Bankshares Inc/Morrisville VT 3047 k $0,00 %
1 746US Global Investors Inc 2 4126,9 k $0,00 %
1 747Stabilis Solutions Inc 1 4226,7 k $0,00 %
1 748HARTE-HANKS INC 2 7516 k $0,00 %
1 749Sypris Solutions Inc 3 1355,8 k $0,00 %
1 750Travelzoo 8005,8 k $0,00 %
1 751Team Inc 3315,8 k $0,00 %
1 752Alpha Pro Tech Ltd 1 1095,5 k $0,00 %
1 753PDL BIOPHARMA INC 17 3915,4 k $0,00 %
1 754Consumer Portfolio Services Inc 5705,3 k $0,00 %
1 755FRP Holdings Inc 2375,3 k $0,00 %
1 756Spruce Power Holding Corp 2 6585,2 k $0,00 %
1 757GDEV Inc 4265,1 k $0,00 %
1 758Community West Bancshares 1995 k $0,00 %
1 759Kiora Pharmaceuticals Inc 1 8955 k $0,00 %
1 760Bowman Consulting Group Ltd 1704,6 k $0,00 %
1 761Sotera Health Co 2384,3 k $0,00 %
1 762Art's-Way Manufacturing Co Inc 1 9094,1 k $
1 763Research Solutions Inc/CA 1 8524,1 k $
1 764Identiv Inc 1 4963,9 k $
1 765EW Scripps Co/The 1 3533,8 k $
1 766Exagen Inc 7553,4 k $
1 767Comtech Telecommunications Corp 1 8623,1 k $
1 768LGL Group Inc/The 4002,8 k $
1 769Maui Land & Pineapple Co Inc 1542,7 k $
1 770Coffee Holding Co Inc 6952,4 k $
1 771Virginia National Bankshares Corp 512,3 k $
1 772United-Guardian Inc 3112,2 k $
1 773Intellinetics Inc 3792,1 k $
1 774WVS Financial Corp 961,8 k $
1 775Nortech Systems Inc 1261,7 k $
1 776Broadway Financial Corp/DE 1321,3 k $
1 777CVD Equipment Corp 115829,2 $
1 778LUMENTUM HOLDINGS INC 1713,9 $
1 779C&F Financial Corp 6495,5 $
1 780Zedge Inc 148436,6 $
1 781Flanigan's Enterprises Inc 8333,9 $
1 782Home Federal Bancorp Inc of Louisiana 12276,1 $
1 783Qnity Electronics Inc 2262,4 $
1 784Liberty Live Holdings Inc 2197,2 $
1 785Harvard Bioscience Inc 24146,4 $
1 786Arcosa Inc 1145,2 $
1 787Bank of the James Financial Group Inc 4108,2 $
1 788Liberty Live Holdings Inc 194,7 $
1 789Vishay Precision Group Inc 192,1 $
1 790First Financial Bancorp 133,8 $
1 791Associated Banc-Corp 130,9 $
1 792AT&T Inc 123,3 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 25,2 %
  • Finance 12,6 %
  • Santé 9,1 %
  • Consommation cyclique 8,7 %
  • Communication 8,6 %
  • Industrie 7,7 %
  • Consommation de base 3,3 %
  • Fonds 1,7 %
  • Matériaux 1,5 %
  • Énergie 0,9 %
  • Services publics 0,6 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 20,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,5 %
  • Bermudes 0,6 %
  • Irlande 0,4 %
  • Îles Caïmans 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Canada 0,0 %
  • Îles Vierges britanniques 0,0 %
  • Porto Rico 0,0 %
  • Guernesey 0,0 %
  • Jersey 0,0 %
  • Luxembourg 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 7398,5 Md $98,51 %
2Bermudes1748 M $0,56 %
3Irlande937,2 M $0,43 %
4Îles Caïmans414,4 M $0,17 %
5Royaume-Uni513,4 M $0,16 %
6Pays-Bas15 M $0,06 %
7Canada32 M $0,02 %
8Îles Vierges britanniques31,8 M $0,02 %
9Porto Rico11,7 M $0,02 %
10Guernesey11,7 M $0,02 %
11Jersey3970 k $0,01 %
12Luxembourg2500 k $0,01 %
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