Composition d'U.S. Sustainability Core 1 Portfolio

Name: Composition d'U.S. Sustainability Core 1 Portfolio
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Actif net: 8,5 Md $ dont 8,6 Md $ en actions, soit 101,5 %
Positions: 1 792 dans 16 pays
10 premières: 31,9 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 601	Magyar Bancorp Inc	1 343	25,6 k $
1 602	J Jill Inc	1 391	25,3 k $
1 603	First Capital Inc	400	25,3 k $
1 604	Farmers National Banc Corp	1 591	25,2 k $
1 605	Alerus Financial Corp	750	25 k $
1 606	Ponce Financial Group Inc	1 223	24,7 k $
1 607	Ribbon Communications Inc	11 503	24,6 k $
1 608	Mechanics Bancorp	1 466	24,6 k $
1 609	ImmuCell Corp	2 176	24,4 k $
1 610	Optical Cable Corp	1 610	23,9 k $
1 611	Perma-Pipe International Holdings Inc	987	23,8 k $
1 612	NCS Multistage Holdings Inc	500	23,5 k $
1 613	Hanover Bancorp Inc	891	23,4 k $
1 614	Vince Holding Corp	3 674	23,3 k $
1 615	Civista Bancshares Inc	800	23,2 k $
1 616	Peoples Financial Services Corp	321	22,6 k $
1 617	Haverty Furniture Cos Inc	910	22,4 k $
1 618	Caledonia Mining Corp PLC	1 217	22,4 k $
1 619	Crexendo Inc	3 157	21,7 k $
1 620	Franklin Covey Co	1 000	21,5 k $
1 621	First National Corp/VA	671	21,3 k $
1 622	Richmond Mutual BanCorp Inc	1 351	21,1 k $
1 623	CS Disco Inc	5 400	21,1 k $
1 624	Unity Bancorp Inc	354	20,8 k $
1 625	Escalade Inc	1 044	20,7 k $
1 626	National Bankshares Inc	507	20,6 k $
1 627	Shore Bancshares Inc	835	20,5 k $
1 628	McCormick & Co Inc/MD	400	20,4 k $
1 629	Integra LifeSciences Holdings Corp	1 223	20,4 k $
1 630	Broadwind Inc	5 000	20 k $
1 631	Finwise Bancorp	1 434	19,7 k $
1 632	NLI Holdings Inc	3 400	19,5 k $
1 633	TrueBlue Inc	2 728	19,3 k $
1 634	AstroNova Inc	663	19,2 k $
1 635	Westwood Holdings Group Inc	1 000	19,2 k $
1 636	Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS	607	19 k $
1 637	Bassett Furniture Industries Inc	1 000	19 k $
1 638	TransAct Technologies Inc	3 648	18,9 k $
1 639	American Coastal Insurance Corp	1 774	18,8 k $
1 640	Orange County Bancorp Inc	492	18,8 k $
1 641	American Well Corp	1 737	18,7 k $
1 642	Gencor Industries Inc	1 295	18,4 k $
1 643	United Bancorp Inc/OH	1 200	18,3 k $
1 644	BV Financial Inc	887	18,2 k $
1 645	Pioneer Bancorp Inc/NY	1 058	18,2 k $
1 646	Envela Corp	838	18,2 k $
1 647	Smart Sand Inc	4 157	17,9 k $
1 648	First United Corp	402	17,7 k $
1 649	FB Bancorp Inc	1 137	17,6 k $
1 650	Lantronix Inc	3 255	17,5 k $
1 651	WidePoint Corp	1 696	17,2 k $
1 652	OptimumBank Holdings Inc	2 226	16,9 k $
1 653	Motorcar Parts of America Inc	1 259	16,9 k $
1 654	Northern Technologies International Corp	2 100	16,8 k $
1 655	BK Technologies Corp	207	16,6 k $
1 656	Flexible Solutions International Inc	3 279	16,5 k $
1 657	Destination XL Group Inc	28 699	16,2 k $
1 658	Starz Entertainment Corp	621	16,2 k $
1 659	Nexa Resources SA	1 219	15,7 k $
1 660	Ooma Inc	716	15,6 k $
1 661	Sono-Tek Corp	3 001	15,5 k $
1 662	Lake Shore Bancorp Inc/MD	898	15,4 k $
1 663	Rhinebeck Bancorp Inc	1 284	15,4 k $
1 664	Finance Of America Cos Inc	674	15,3 k $
1 665	CPI Aerostructures Inc	3 057	15,3 k $
1 666	Core Molding Technologies Inc	648	15,3 k $
1 667	Motorsport Games Inc	3 512	15,2 k $
1 668	RBB Bancorp	574	15,1 k $
1 669	OP Bancorp	965	15,1 k $
1 670	Eagle Financial Services Inc	362	14,7 k $
1 671	Superior Group of Cos Inc	1 227	14,5 k $
1 672	Pathfinder Bancorp Inc	900	14,4 k $
1 673	Blue Ridge Bankshares Inc	4 047	14,2 k $
1 674	Plumas Bancorp	230	14,1 k $
1 675	SR Bancorp Inc	714	14 k $
1 676	MarketWise Inc	702	13,8 k $
1 677	AmeriServ Financial Inc	3 000	13,7 k $
1 678	CarParts.com Inc	2 505	13,5 k $
1 679	AlTi Global Inc	3 745	13,5 k $
1 680	Sensus Healthcare Inc	4 620	13,4 k $
1 681	Intellicheck Inc	3 718	13,4 k $
1 682	Taylor Devices Inc	260	13,3 k $
1 683	Fifth District Bancorp Inc	754	13,3 k $
1 684	Priority Technology Holdings Inc	2 039	13,3 k $
1 685	KLX Energy Services Holdings Inc	6 003	13,1 k $
1 686	Data I/O Corp	4 622	13,1 k $
1 687	Lipocine Inc	6 181	13,1 k $
1 688	Artesian Resources Corp	381	13,1 k $
1 689	IZEA Worldwide Inc	3 667	12,7 k $
1 690	AerSale Corp	2 003	12,4 k $
1 691	AXIL Brands Inc	2 069	12,4 k $
1 692	InfuSystem Holdings Inc	1 351	12,3 k $
1 693	Airgain Inc	2 100	12,2 k $
1 694	Fossil Group Inc	2 445	12,1 k $
1 695	Gaia Inc	6 513	12 k $
1 696	ECB Bancorp Inc/MD	581	11,9 k $
1 697	Security National Financial Corp	1 268	11,9 k $
1 698	MainStreet Bancshares Inc	515	11,9 k $
1 699	United Bancshares Inc/OH	300	11,7 k $
1 700	John Marshall Bancorp Inc	504	11,7 k $

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Répartition par secteur

Technologie 25,2 %
Finance 12,6 %
Santé 9,1 %
Consommation cyclique 8,7 %
Communication 8,6 %
Industrie 7,7 %
Consommation de base 3,3 %
Fonds 1,7 %
Matériaux 1,5 %
Énergie 0,9 %
Services publics 0,6 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 20,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,5 %
Bermudes 0,6 %
Irlande 0,4 %
Îles Caïmans 0,2 %
Royaume-Uni 0,2 %
Pays-Bas 0,1 %
Canada 0,0 %
Îles Vierges britanniques 0,0 %
Porto Rico 0,0 %
Guernesey 0,0 %
Jersey 0,0 %
Luxembourg 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 739	8,5 Md $	98,51 %
2	Bermudes	17	48 M $	0,56 %
3	Irlande	9	37,2 M $	0,43 %
4	Îles Caïmans	4	14,4 M $	0,17 %
5	Royaume-Uni	5	13,4 M $	0,16 %
6	Pays-Bas	1	5 M $	0,06 %
7	Canada	3	2 M $	0,02 %
8	Îles Vierges britanniques	3	1,8 M $	0,02 %
9	Porto Rico	1	1,7 M $	0,02 %
10	Guernesey	1	1,7 M $	0,02 %
11	Jersey	3	970 k $	0,01 %
12	Luxembourg	2	500 k $	0,01 %

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