Zusammensetzung von U.S. Sustainability Core 1 Portfolio
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- Nettovermögen
- 8,5 Mrd. $ davon 8,6 Mrd. $ in Aktien, 101,5 %
- Positionen
- 1.792 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 31,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.601 | Magyar Bancorp Inc | 1.343 | 25.584,2 $ | 0,00 % |
| 1.602 | J Jill Inc | 1.391 | 25.344 $ | 0,00 % |
| 1.603 | First Capital Inc | 400 | 25.312 $ | 0,00 % |
| 1.604 | Farmers National Banc Corp | 1.591 | 25.233,3 $ | 0,00 % |
| 1.605 | Alerus Financial Corp | 750 | 24.952,5 $ | 0,00 % |
| 1.606 | Ponce Financial Group Inc | 1.223 | 24.680,1 $ | 0,00 % |
| 1.607 | Ribbon Communications Inc | 11.503 | 24.616,4 $ | 0,00 % |
| 1.608 | Mechanics Bancorp | 1.466 | 24.614,1 $ | 0,00 % |
| 1.609 | ImmuCell Corp | 2.176 | 24.393 $ | 0,00 % |
| 1.610 | Optical Cable Corp | 1.610 | 23.924,6 $ | 0,00 % |
| 1.611 | Perma-Pipe International Holdings Inc | 987 | 23.836,1 $ | 0,00 % |
| 1.612 | NCS Multistage Holdings Inc | 500 | 23.500 $ | 0,00 % |
| 1.613 | Hanover Bancorp Inc | 891 | 23.384,3 $ | 0,00 % |
| 1.614 | Vince Holding Corp | 3.674 | 23.256,4 $ | 0,00 % |
| 1.615 | Civista Bancshares Inc | 800 | 23.248 $ | 0,00 % |
| 1.616 | Peoples Financial Services Corp | 321 | 22.585,6 $ | 0,00 % |
| 1.617 | Haverty Furniture Cos Inc | 910 | 22.422,4 $ | 0,00 % |
| 1.618 | Caledonia Mining Corp PLC | 1.217 | 22.380,6 $ | 0,00 % |
| 1.619 | Crexendo Inc | 3.157 | 21.720,2 $ | 0,00 % |
| 1.620 | Franklin Covey Co | 1.000 | 21.450 $ | 0,00 % |
| 1.621 | First National Corp/VA | 671 | 21.304,3 $ | 0,00 % |
| 1.622 | Richmond Mutual BanCorp Inc | 1.351 | 21.143,2 $ | 0,00 % |
| 1.623 | CS Disco Inc | 5.400 | 21.060 $ | 0,00 % |
| 1.624 | Unity Bancorp Inc | 354 | 20.847,1 $ | 0,00 % |
| 1.625 | Escalade Inc | 1.044 | 20.733,8 $ | 0,00 % |
| 1.626 | National Bankshares Inc | 507 | 20.584,2 $ | 0,00 % |
| 1.627 | Shore Bancshares Inc | 835 | 20.457,5 $ | 0,00 % |
| 1.628 | McCormick & Co Inc/MD | 400 | 20.380 $ | 0,00 % |
| 1.629 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 1.223 | 20.363 $ | 0,00 % |
| 1.630 | Broadwind Inc | 5.000 | 20.000 $ | 0,00 % |
| 1.631 | Finwise Bancorp | 1.434 | 19.731,8 $ | 0,00 % |
| 1.632 | NLI Holdings Inc | 3.400 | 19.516 $ | 0,00 % |
| 1.633 | TrueBlue Inc | 2.728 | 19.314,2 $ | 0,00 % |
| 1.634 | AstroNova Inc | 663 | 19.193,9 $ | 0,00 % |
| 1.635 | Westwood Holdings Group Inc | 1.000 | 19.170 $ | 0,00 % |
| 1.636 | Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS | 607 | 19.023,4 $ | 0,00 % |
| 1.637 | Bassett Furniture Industries Inc | 1.000 | 18.970 $ | 0,00 % |
| 1.638 | TransAct Technologies Inc | 3.648 | 18.896,6 $ | 0,00 % |
| 1.639 | American Coastal Insurance Corp | 1.774 | 18.839,9 $ | 0,00 % |
| 1.640 | Orange County Bancorp Inc | 492 | 18.819 $ | 0,00 % |
| 1.641 | American Well Corp | 1.737 | 18.672,8 $ | 0,00 % |
| 1.642 | Gencor Industries Inc | 1.295 | 18.440,8 $ | 0,00 % |
| 1.643 | United Bancorp Inc/OH | 1.200 | 18.300 $ | 0,00 % |
| 1.644 | BV Financial Inc | 887 | 18.219 $ | 0,00 % |
| 1.645 | Pioneer Bancorp Inc/NY | 1.058 | 18.218,8 $ | 0,00 % |
| 1.646 | Envela Corp | 838 | 18.167,8 $ | 0,00 % |
| 1.647 | Smart Sand Inc | 4.157 | 17.916,7 $ | 0,00 % |
| 1.648 | First United Corp | 402 | 17.744,3 $ | 0,00 % |
| 1.649 | FB Bancorp Inc | 1.137 | 17.572,3 $ | 0,00 % |
| 1.650 | Lantronix Inc | 3.255 | 17.511,9 $ | 0,00 % |
| 1.651 | WidePoint Corp | 1.696 | 17.248,3 $ | 0,00 % |
| 1.652 | OptimumBank Holdings Inc | 2.226 | 16.917,6 $ | 0,00 % |
| 1.653 | Motorcar Parts of America Inc | 1.259 | 16.870,6 $ | 0,00 % |
| 1.654 | Northern Technologies International Corp | 2.100 | 16.842 $ | 0,00 % |
| 1.655 | BK Technologies Corp | 207 | 16.560 $ | 0,00 % |
| 1.656 | Flexible Solutions International Inc | 3.279 | 16.526,2 $ | 0,00 % |
| 1.657 | Destination XL Group Inc | 28.699 | 16.177,6 $ | 0,00 % |
| 1.658 | Starz Entertainment Corp | 621 | 16.158,4 $ | 0,00 % |
| 1.659 | Nexa Resources SA | 1.219 | 15.664,2 $ | 0,00 % |
| 1.660 | Ooma Inc | 716 | 15.573 $ | 0,00 % |
| 1.661 | Sono-Tek Corp | 3.001 | 15.515,2 $ | 0,00 % |
| 1.662 | Lake Shore Bancorp Inc/MD | 898 | 15.418,7 $ | 0,00 % |
| 1.663 | Rhinebeck Bancorp Inc | 1.284 | 15.408 $ | 0,00 % |
| 1.664 | Finance Of America Cos Inc | 674 | 15.333,5 $ | 0,00 % |
| 1.665 | CPI Aerostructures Inc | 3.057 | 15.315,6 $ | 0,00 % |
| 1.666 | Core Molding Technologies Inc | 648 | 15.266,9 $ | 0,00 % |
| 1.667 | Motorsport Games Inc | 3.512 | 15.207 $ | 0,00 % |
| 1.668 | RBB Bancorp | 574 | 15.136,4 $ | 0,00 % |
| 1.669 | OP Bancorp | 965 | 15.054 $ | 0,00 % |
| 1.670 | Eagle Financial Services Inc | 362 | 14.679,1 $ | 0,00 % |
| 1.671 | Superior Group of Cos Inc | 1.227 | 14.540 $ | 0,00 % |
| 1.672 | Pathfinder Bancorp Inc | 900 | 14.382 $ | 0,00 % |
| 1.673 | Blue Ridge Bankshares Inc | 4.047 | 14.205 $ | 0,00 % |
| 1.674 | Plumas Bancorp | 230 | 14.101,3 $ | 0,00 % |
| 1.675 | SR Bancorp Inc | 714 | 13.958,7 $ | 0,00 % |
| 1.676 | MarketWise Inc | 702 | 13.829,4 $ | 0,00 % |
| 1.677 | AmeriServ Financial Inc | 3.000 | 13.710 $ | 0,00 % |
| 1.678 | CarParts.com Inc | 2.505 | 13.527 $ | 0,00 % |
| 1.679 | AlTi Global Inc | 3.745 | 13.482 $ | 0,00 % |
| 1.680 | Sensus Healthcare Inc | 4.620 | 13.444,2 $ | 0,00 % |
| 1.681 | Intellicheck Inc | 3.718 | 13.422 $ | 0,00 % |
| 1.682 | Taylor Devices Inc | 260 | 13.345,8 $ | 0,00 % |
| 1.683 | Fifth District Bancorp Inc | 754 | 13.277,9 $ | 0,00 % |
| 1.684 | Priority Technology Holdings Inc | 2.039 | 13.253,5 $ | 0,00 % |
| 1.685 | KLX Energy Services Holdings Inc | 6.003 | 13.146,6 $ | 0,00 % |
| 1.686 | Data I/O Corp | 4.622 | 13.126,5 $ | 0,00 % |
| 1.687 | Lipocine Inc | 6.181 | 13.103,7 $ | 0,00 % |
| 1.688 | Artesian Resources Corp | 381 | 13.087,4 $ | 0,00 % |
| 1.689 | IZEA Worldwide Inc | 3.667 | 12.687,8 $ | 0,00 % |
| 1.690 | AerSale Corp | 2.003 | 12.418,6 $ | 0,00 % |
| 1.691 | AXIL Brands Inc | 2.069 | 12.393,3 $ | 0,00 % |
| 1.692 | InfuSystem Holdings Inc | 1.351 | 12.348,1 $ | 0,00 % |
| 1.693 | Airgain Inc | 2.100 | 12.159 $ | 0,00 % |
| 1.694 | Fossil Group Inc | 2.445 | 12.102,8 $ | 0,00 % |
| 1.695 | Gaia Inc | 6.513 | 12.049,1 $ | 0,00 % |
| 1.696 | ECB Bancorp Inc/MD | 581 | 11.939,6 $ | 0,00 % |
| 1.697 | Security National Financial Corp | 1.268 | 11.881,2 $ | 0,00 % |
| 1.698 | MainStreet Bancshares Inc | 515 | 11.875,9 $ | 0,00 % |
| 1.699 | United Bancshares Inc/OH | 300 | 11.700 $ | 0,00 % |
| 1.700 | John Marshall Bancorp Inc | 504 | 11.692,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,2 %
- Finanzen 12,6 %
- Gesundheit 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Kommunikation 8,6 %
- Industrie 7,7 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Fonds 1,7 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Energie 0,9 %
- Versorger 0,6 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 20,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Bermuda 0,6 %
- Irland 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Kanada 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.739 | 8,5 Mrd. $ | 98,51 % |
| 2 | Bermuda | 17 | 48 Mio. $ | 0,56 % |
| 3 | Irland | 9 | 37,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 4 | Kaimaninseln | 4 | 14,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 5 | 13,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 5 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Kanada | 3 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 9 | Puerto Rico | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 11 | Jersey | 3 | 969.987,7 $ | 0,01 % |
| 12 | Luxemburg | 2 | 499.987,8 $ | 0,01 % |
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