Composition d'U.S. Sustainability Core 1 Portfolio

Name: Composition d'U.S. Sustainability Core 1 Portfolio
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Actif net: 8,5 Md $ dont 8,6 Md $ en actions, soit 101,5 %
Positions: 1 792 dans 16 pays
10 premières: 31,9 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 501	L B Foster Co	1 777	73,1 k $
1 502	Twin Disc Inc	3 200	73 k $
1 503	Lifetime Brands Inc	8 691	72,7 k $
1 504	Sierra Bancorp	1 779	72,5 k $
1 505	Shutterstock Inc	13 380	72,3 k $
1 506	LiveRamp Holdings Inc	1 883	71,3 k $
1 507	VirTra Inc	22 800	70,5 k $
1 508	Embecta Corp	19 320	70,3 k $
1 509	Conduent Inc	44 194	69,4 k $
1 510	4D Molecular Therapeutics Inc	6 808	69,3 k $
1 511	Stratus Properties Inc	3 500	68,6 k $
1 512	Emergent BioSolutions Inc	9 237	66,7 k $
1 513	Hamilton Beach Brands Holding Co	2 900	66,7 k $
1 514	Five Star Bancorp	1 408	66,4 k $
1 515	Mesa Laboratories Inc	656	66,1 k $
1 516	Espey Mfg. & Electronics Corp	1 085	64,2 k $
1 517	Intrepid Potash Inc	1 876	63,7 k $
1 518	1-800-Flowers.com Inc	16 230	63,3 k $
1 519	NB Bancorp Inc	2 744	63,1 k $
1 520	Capitol Federal Financial Inc	6 957	61,5 k $
1 521	York Water Co/The	1 961	60,7 k $
1 522	Firstsun Capital Bancorp	1 557	60,2 k $
1 523	Aviat Networks Inc	2 930	60 k $
1 524	Hooker Furnishings Corp	4 239	59,2 k $
1 525	Zevra Therapeutics Inc	6 159	58,6 k $
1 526	Limoneira Co	4 494	58,3 k $
1 527	Octave Specialty Group Inc	10 415	56,2 k $
1 528	First Business Financial Services Inc	800	56,2 k $
1 529	TWFG Inc	2 084	55,9 k $
1 530	Cass Information Systems Inc	996	55,7 k $
1 531	Peoples Bancorp of North Carolina Inc	1 287	55,3 k $
1 532	Duluth Holdings Inc	13 286	54,2 k $
1 533	Ampco-Pittsburgh Corp	6 695	53,8 k $
1 534	Alta Equipment Group Inc	8 138	53,5 k $
1 535	Aware Inc/MA	44 400	53,3 k $
1 536	Matthews International Corp	1 893	52,5 k $
1 537	Janus International Group Inc	10 227	52,5 k $
1 538	FS Bancorp Inc	1 212	52 k $
1 539	Primis Financial Corp	3 200	51,3 k $
1 540	Quanex Building Products Corp	2 762	49,3 k $
1 541	ProFrac Holding Corp	12 190	49,2 k $
1 542	Custom Truck One Source Inc	4 700	47,7 k $
1 543	Mama's Creations Inc	2 572	47,4 k $
1 544	Seaport Entertainment Group Inc	1 786	46,8 k $
1 545	BioAge Labs Inc	5 115	46,2 k $
1 546	Ranger Energy Services Inc	2 845	45,7 k $
1 547	Central Garden & Pet Co	1 055	45,4 k $
1 548	Luxfer Holdings PLC	2 637	44,9 k $
1 549	Riverview Bancorp Inc	8 460	44,8 k $
1 550	SB Financial Group Inc	1 702	44,7 k $
1 551	Amtech Systems Inc	2 892	44,4 k $
1 552	OneWater Marine Inc	3 592	44 k $
1 553	ACNB Corp	674	43,5 k $
1 554	Information Services Group Inc	10 339	43 k $
1 555	Ames National Corp	1 387	42,4 k $
1 556	Orion Group Holdings Inc	4 256	41,6 k $
1 557	Meridian Corp	2 100	41,2 k $
1 558	ADTRAN Holdings Inc	4 721	40,2 k $
1 559	Atlas Energy Solutions Inc	3 700	39,9 k $
1 560	inTEST Corp	3 200	39,5 k $
1 561	Lifeway Foods Inc	1 321	39,3 k $
1 562	Turtle Beach Corp	3 172	38,9 k $
1 563	RF Industries Ltd	3 146	38,8 k $
1 564	Bumble Inc	13 374	38,1 k $
1 565	Metrocity Bankshares Inc	1 072	37,9 k $
1 566	Tenax Therapeutics Inc	2 751	37,7 k $
1 567	Joint Corp/The	4 526	37,5 k $
1 568	CF Bankshares Inc	1 038	36,9 k $
1 569	eGain Corp	5 400	36,8 k $
1 570	TaskUS Inc	6 019	36,5 k $
1 571	NI Holdings Inc	2 397	36,3 k $
1 572	Frequency Electronics Inc	619	35,9 k $
1 573	Trio-Tech International	3 584	35,8 k $
1 574	Lovesac Co/The	2 208	35,5 k $
1 575	Bel Fuse Inc	158	35,3 k $
1 576	Paysign Inc	3 895	34,9 k $
1 577	HBT Financial Inc	898	32,2 k $
1 578	Bank7 Corp	640	32,2 k $
1 579	Northeast Community Bancorp Inc	1 191	31,8 k $
1 580	USCB Financial Holdings Inc	1 422	31,2 k $
1 581	Concrete Pumping Holdings Inc	3 180	30,9 k $
1 582	Cumberland Pharmaceuticals Inc	4 562	30,5 k $
1 583	Western New England Bancorp Inc	2 300	29,7 k $
1 584	Third Coast Bancshares Inc	659	28,9 k $
1 585	Utah Medical Products Inc	407	28,7 k $
1 586	Acme United Corp	500	28,4 k $
1 587	Protara Therapeutics Inc	7 228	28,3 k $
1 588	Versigent PLC	682	28,2 k $
1 589	First Western Financial Inc	900	28 k $
1 590	Rimini Street Inc	5 826	28 k $
1 591	Hawthorn Bancshares Inc	713	27,8 k $
1 592	Timberland Bancorp Inc/WA	618	27,7 k $
1 593	Atlanta Braves Holdings Inc	505	27,5 k $
1 594	Crawford & Co	2 485	27,1 k $
1 595	First Internet Bancorp	909	26,8 k $
1 596	California BanCorp	1 248	26,6 k $
1 597	Geospace Technologies Corp	3 600	26,3 k $
1 598	Liberty Latin America Ltd	3 200	26,1 k $
1 599	M-Tron Industries Inc	314	25,9 k $
1 600	OppFi Inc	2 742	25,7 k $

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Répartition par secteur

Technologie 25,2 %
Finance 12,6 %
Santé 9,1 %
Consommation cyclique 8,7 %
Communication 8,6 %
Industrie 7,7 %
Consommation de base 3,3 %
Fonds 1,7 %
Matériaux 1,5 %
Énergie 0,9 %
Services publics 0,6 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 20,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,5 %
Bermudes 0,6 %
Irlande 0,4 %
Îles Caïmans 0,2 %
Royaume-Uni 0,2 %
Pays-Bas 0,1 %
Canada 0,0 %
Îles Vierges britanniques 0,0 %
Porto Rico 0,0 %
Guernesey 0,0 %
Jersey 0,0 %
Luxembourg 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 739	8,5 Md $	98,51 %
2	Bermudes	17	48 M $	0,56 %
3	Irlande	9	37,2 M $	0,43 %
4	Îles Caïmans	4	14,4 M $	0,17 %
5	Royaume-Uni	5	13,4 M $	0,16 %
6	Pays-Bas	1	5 M $	0,06 %
7	Canada	3	2 M $	0,02 %
8	Îles Vierges britanniques	3	1,8 M $	0,02 %
9	Porto Rico	1	1,7 M $	0,02 %
10	Guernesey	1	1,7 M $	0,02 %
11	Jersey	3	970 k $	0,01 %
12	Luxembourg	2	500 k $	0,01 %

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