Composition de S&P 500 Fund
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- Actif net
- 155,2 M $ dont 142,1 M $ en actions, soit 91,5 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 33,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | VIATRIS INC | 2 568 | 40,8 k $ | 0,03 % |
| 402 | Cognizant Technology Solutions Corp | 1 045 | 40,5 k $ | 0,03 % |
| 403 | Lennox International Inc | 70 | 40,1 k $ | 0,03 % |
| 404 | CDW Corp/DE | 282 | 39,7 k $ | 0,03 % |
| 405 | Generac Holdings Inc | 130 | 38,1 k $ | 0,02 % |
| 406 | Weyerhaeuser Co | 1 590 | 38,1 k $ | 0,02 % |
| 407 | Akamai Technologies Inc | 321 | 37,9 k $ | 0,02 % |
| 408 | Kimco Realty Corp | 1 487 | 37,7 k $ | 0,02 % |
| 409 | Global Payments Inc | 513 | 37,2 k $ | 0,02 % |
| 410 | IDEX Corp | 163 | 37 k $ | 0,02 % |
| 411 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 427 | 36,8 k $ | 0,02 % |
| 412 | CF Industries Holdings Inc | 339 | 36,7 k $ | 0,02 % |
| 413 | Ball Corp | 587 | 36,6 k $ | 0,02 % |
| 414 | Tractor Supply Co | 1 156 | 36,5 k $ | 0,02 % |
| 415 | Invitation Homes Inc | 1 205 | 36,4 k $ | 0,02 % |
| 416 | Super Micro Computer Inc | 1 241 | 36,4 k $ | 0,02 % |
| 417 | Fedex Freight Holding Co Inc | 240 | 36,2 k $ | 0,02 % |
| 418 | Masco Corp | 445 | 36,2 k $ | 0,02 % |
| 419 | GENUINE PARTS COMPANY | 303 | 35,7 k $ | 0,02 % |
| 420 | Mid-America Apartment Communities Inc | 257 | 35,7 k $ | 0,02 % |
| 421 | Tyson Foods Inc | 622 | 35,6 k $ | 0,02 % |
| 422 | Nordson Corp | 117 | 35,3 k $ | 0,02 % |
| 423 | Textron Inc | 383 | 35,1 k $ | 0,02 % |
| 424 | Albemarle Corp | 260 | 35,1 k $ | 0,02 % |
| 425 | Broadridge Financial Solutions Inc | 255 | 34,9 k $ | 0,02 % |
| 426 | Ralph Lauren Corp | 85 | 34,1 k $ | 0,02 % |
| 427 | Host Hotels & Resorts Inc | 1 404 | 33,3 k $ | 0,02 % |
| 428 | Best Buy Co Inc | 432 | 32,8 k $ | 0,02 % |
| 429 | Jacobs Solutions Inc | 260 | 32,8 k $ | 0,02 % |
| 430 | Healthpeak Properties Inc | 1 520 | 32,5 k $ | 0,02 % |
| 431 | Stanley Black & Decker Inc | 343 | 32,3 k $ | 0,02 % |
| 432 | Bunge Global SA | 299 | 31,9 k $ | 0,02 % |
| 433 | Everest Group Ltd | 87 | 31,1 k $ | 0,02 % |
| 434 | Deckers Outdoor Corp | 313 | 31,1 k $ | 0,02 % |
| 435 | Cooper Cos Inc/The | 430 | 30,8 k $ | 0,02 % |
| 436 | Globe Life Inc | 171 | 30,6 k $ | 0,02 % |
| 437 | EchoStar Corp | 300 | 30,5 k $ | 0,02 % |
| 438 | Las Vegas Sands Corp | 657 | 30,3 k $ | 0,02 % |
| 439 | Gen Digital Inc | 1 215 | 30,2 k $ | 0,02 % |
| 440 | LyondellBasell Industries NV | 569 | 30 k $ | 0,02 % |
| 441 | Assurant Inc | 109 | 29,3 k $ | 0,02 % |
| 442 | PTC Inc | 255 | 29 k $ | 0,02 % |
| 443 | Regency Centers Corp | 363 | 28,9 k $ | 0,02 % |
| 444 | Aptiv PLC | 467 | 28,7 k $ | 0,02 % |
| 445 | Pinnacle West Capital Corp | 267 | 28,6 k $ | 0,02 % |
| 446 | Leidos Holdings Inc | 277 | 28,5 k $ | 0,02 % |
| 447 | McCormick & Co Inc/MD | 560 | 28,2 k $ | 0,02 % |
| 448 | TKO Group Holdings Inc | 139 | 28 k $ | 0,02 % |
| 449 | Zebra Technologies Corp | 105 | 27,6 k $ | 0,02 % |
| 450 | Avery Dennison Corp | 169 | 27,4 k $ | 0,02 % |
| 451 | Revvity Inc | 246 | 27,4 k $ | 0,02 % |
| 452 | Pentair PLC | 356 | 27,3 k $ | 0,02 % |
| 453 | Tyler Technologies Inc | 93 | 27,2 k $ | 0,02 % |
| 454 | Rollins Inc | 648 | 27 k $ | 0,02 % |
| 455 | Allegion plc | 189 | 26,6 k $ | 0,02 % |
| 456 | J M Smucker Co/The | 235 | 26,4 k $ | 0,02 % |
| 457 | Lululemon Athletica Inc | 231 | 26,4 k $ | 0,02 % |
| 458 | Trimble Inc | 514 | 26,3 k $ | 0,02 % |
| 459 | Charter Communications Inc | 184 | 26,2 k $ | 0,02 % |
| 460 | UDR Inc | 652 | 26 k $ | 0,02 % |
| 461 | INVESCO LTD | 977 | 25,8 k $ | 0,02 % |
| 462 | CoStar Group Inc | 900 | 25,5 k $ | 0,02 % |
| 463 | Clorox Co/The | 267 | 25,5 k $ | 0,02 % |
| 464 | Camden Property Trust | 222 | 25,4 k $ | 0,02 % |
| 465 | APA Corp | 779 | 25,4 k $ | 0,02 % |
| 466 | Solventum Corp | 325 | 25,1 k $ | 0,02 % |
| 467 | Align Technology Inc | 147 | 24,8 k $ | 0,02 % |
| 468 | GoDaddy Inc | 292 | 24,8 k $ | 0,02 % |
| 469 | Hasbro Inc | 296 | 24,4 k $ | 0,02 % |
| 470 | Bio-Techne Corp | 345 | 24,4 k $ | 0,02 % |
| 471 | Huntington Ingalls Industries Inc | 87 | 24,4 k $ | 0,02 % |
| 472 | Baxter International Inc | 1 139 | 24,3 k $ | 0,02 % |
| 473 | Charles River Laboratories International Inc | 106 | 24 k $ | 0,02 % |
| 474 | Insulet Corp | 153 | 23,3 k $ | 0,02 % |
| 475 | AES Corp/The | 1 572 | 23 k $ | 0,01 % |
| 476 | Fox Corp | 440 | 23 k $ | 0,01 % |
| 477 | Skyworks Solutions Inc | 332 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 478 | Franklin Resources Inc | 676 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 479 | BXP Inc | 327 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 480 | Jack Henry & Associates Inc | 157 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 481 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 1 012 | 21,4 k $ | 0,01 % |
| 482 | Federal Realty Investment Trust | 173 | 21,4 k $ | 0,01 % |
| 483 | Builders FirstSource Inc | 237 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 484 | MGM Resorts International | 423 | 20,2 k $ | 0,01 % |
| 485 | News Corp | 805 | 20 k $ | 0,01 % |
| 486 | Domino's Pizza Inc | 67 | 19,8 k $ | 0,01 % |
| 487 | Gartner Inc | 148 | 19,2 k $ | 0,01 % |
| 488 | FactSet Research Systems Inc | 80 | 18,4 k $ | 0,01 % |
| 489 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 346 | 18,3 k $ | 0,01 % |
| 490 | WYNN RESORTS LTD | 185 | 18 k $ | 0,01 % |
| 491 | Henry Schein Inc | 214 | 17,9 k $ | 0,01 % |
| 492 | Universal Health Services Inc | 117 | 17,4 k $ | 0,01 % |
| 493 | Trade Desk Inc/The | 942 | 17 k $ | 0,01 % |
| 494 | Hormel Foods Corp | 643 | 16 k $ | 0,01 % |
| 495 | DaVita Inc | 71 | 15,8 k $ | 0,01 % |
| 496 | A O Smith Corp | 247 | 15,5 k $ | 0,01 % |
| 497 | Mosaic Co/The | 701 | 14,9 k $ | 0,01 % |
| 498 | Fox Corp | 307 | 14,4 k $ | 0,01 % |
| 499 | Molson Coors Beverage Co | 354 | 13,8 k $ | 0,01 % |
| 500 | Erie Indemnity Co | 56 | 13,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Finance 11,4 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 141,5 M $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 3 | 419,4 k $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 156,5 k $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 74,4 k $ | 0,05 % |
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