Portefeuille de S&P 500 Fund
Rydex Series Funds ·503 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 139,2 M $ · Dix premières lignes : 36.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 32,5 %
- Finance 12,3 %
- Communication 10,2 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Santé 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 498 | 124,3 M $ | 99,62 % |
| 2 | IE | 2 | 240,6 k $ | 0,19 % |
| 3 | NL | 2 | 157 k $ | 0,13 % |
| 4 | BM | 1 | 76,6 k $ | 0,06 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Waters Corp | 219 | 65,2 k $ | 0,05 % |
| 302 | VICI Properties Inc | 2 386 | 65,2 k $ | 0,05 % |
| 303 | Xylem Inc/NY | 544 | 65 k $ | 0,05 % |
| 304 | IQVIA Holdings Inc | 379 | 64,6 k $ | 0,05 % |
| 305 | Tapestry Inc | 452 | 63,8 k $ | 0,05 % |
| 306 | Ingersoll Rand Inc | 795 | 63,7 k $ | 0,05 % |
| 307 | Teledyne Technologies Inc | 105 | 63,5 k $ | 0,05 % |
| 308 | PPL Corp | 1 652 | 63,1 k $ | 0,05 % |
| 309 | CenterPoint Energy Inc | 1 458 | 62,9 k $ | 0,05 % |
| 310 | Edison International | 859 | 62,9 k $ | 0,05 % |
| 311 | Dover Corp | 301 | 62,7 k $ | 0,05 % |
| 312 | Jabil Inc | 236 | 62,7 k $ | 0,05 % |
| 313 | Extra Space Storage Inc | 474 | 62,2 k $ | 0,04 % |
| 314 | Workday Inc | 476 | 61,8 k $ | 0,04 % |
| 315 | Willis Towers Watson PLC | 212 | 61,6 k $ | 0,04 % |
| 316 | Texas Pacific Land Corp | 129 | 61,2 k $ | 0,04 % |
| 317 | Expedia Group Inc | 261 | 60,3 k $ | 0,04 % |
| 318 | Biogen Inc | 328 | 60,1 k $ | 0,04 % |
| 319 | Coterra Energy Inc | 1 694 | 59,5 k $ | 0,04 % |
| 320 | American Water Works Co Inc | 436 | 59,3 k $ | 0,04 % |
| 321 | Verisk Analytics Inc | 311 | 59 k $ | 0,04 % |
| 322 | FirstEnergy Corp | 1 161 | 58,8 k $ | 0,04 % |
| 323 | Expand Energy Corp | 532 | 58,4 k $ | 0,04 % |
| 324 | Hubbell Inc | 119 | 58,4 k $ | 0,04 % |
| 325 | Dollar General Corp | 491 | 58,3 k $ | 0,04 % |
| 326 | Northern Trust Corp | 416 | 58,1 k $ | 0,04 % |
| 327 | Eversource Energy | 838 | 58,1 k $ | 0,04 % |
| 328 | Citizens Financial Group Inc | 949 | 56,9 k $ | 0,04 % |
| 329 | Raymond James Financial Inc | 392 | 56,8 k $ | 0,04 % |
| 330 | Mettler-Toledo International Inc | 45 | 56,8 k $ | 0,04 % |
| 331 | Fair Isaac Corp | 53 | 56,6 k $ | 0,04 % |
| 332 | Steel Dynamics Inc | 306 | 55,1 k $ | 0,04 % |
| 333 | Cincinnati Financial Corp | 348 | 54,8 k $ | 0,04 % |
| 334 | ON Semiconductor Corp | 880 | 54,5 k $ | 0,04 % |
| 335 | Fidelity National Information Services Inc | 1 156 | 54,2 k $ | 0,04 % |
| 336 | Qnity Electronics Inc | 468 | 54 k $ | 0,04 % |
| 337 | Dexcom Inc | 859 | 53,9 k $ | 0,04 % |
| 338 | Live Nation Entertainment Inc | 353 | 53,8 k $ | 0,04 % |
| 339 | PPG Industries Inc | 501 | 53,5 k $ | 0,04 % |
| 340 | Tractor Supply Co | 1 180 | 53,5 k $ | 0,04 % |
| 341 | CMS Energy Corp | 684 | 53,1 k $ | 0,04 % |
| 342 | Omnicom Group Inc | 702 | 52,9 k $ | 0,04 % |
| 343 | Synchrony Financial | 776 | 52,8 k $ | 0,04 % |
| 344 | Ulta Beauty Inc | 99 | 51,7 k $ | 0,04 % |
| 345 | AvalonBay Communities, Inc. | 316 | 51,6 k $ | 0,04 % |
| 346 | Regions Financial Corp | 1 938 | 50,6 k $ | 0,04 % |
| 347 | PulteGroup Inc | 429 | 50,5 k $ | 0,04 % |
| 348 | Darden Restaurants Inc | 257 | 50,4 k $ | 0,04 % |
| 349 | Ares Management Corp | 460 | 50,2 k $ | 0,04 % |
| 350 | NiSource Inc | 1 068 | 49,8 k $ | 0,04 % |
| 351 | Labcorp Holdings Inc | 186 | 49,6 k $ | 0,04 % |
| 352 | Church & Dwight Co Inc | 528 | 49,3 k $ | 0,04 % |
| 353 | Veralto Corp | 554 | 49 k $ | 0,04 % |
| 354 | Williams-Sonoma Inc | 267 | 48,7 k $ | 0,04 % |
| 355 | Equifax Inc | 269 | 48,4 k $ | 0,03 % |
| 356 | STERIS PLC | 219 | 48,4 k $ | 0,03 % |
| 357 | Quest Diagnostics Inc | 246 | 48,2 k $ | 0,03 % |
| 358 | First Solar Inc | 240 | 47,3 k $ | 0,03 % |
| 359 | Albemarle Corp | 263 | 47,2 k $ | 0,03 % |
| 360 | Constellation Brands Inc | 314 | 47,1 k $ | 0,03 % |
| 361 | Humana Inc | 269 | 46,6 k $ | 0,03 % |
| 362 | Smurfit Westrock PLC | 1 166 | 46,5 k $ | 0,03 % |
| 363 | LyondellBasell Industries NV | 575 | 46,3 k $ | 0,03 % |
| 364 | VeriSign Inc | 184 | 45,7 k $ | 0,03 % |
| 365 | Equity Residential | 768 | 45,4 k $ | 0,03 % |
| 366 | Corpay Inc | 156 | 45,4 k $ | 0,03 % |
| 367 | NetApp Inc | 442 | 45,3 k $ | 0,03 % |
| 368 | Dollar Tree Inc | 413 | 45,2 k $ | 0,03 % |
| 369 | CF Industries Holdings Inc | 348 | 45,2 k $ | 0,03 % |
| 370 | General Mills, Inc. | 1 191 | 44,3 k $ | 0,03 % |
| 371 | Leidos Holdings Inc | 285 | 44,3 k $ | 0,03 % |
| 372 | W R Berkley Corp | 665 | 44,1 k $ | 0,03 % |
| 373 | CH Robinson Worldwide Inc | 265 | 44 k $ | 0,03 % |
| 374 | T Rowe Price Group Inc | 488 | 44 k $ | 0,03 % |
| 375 | Expeditors International of Washington Inc | 299 | 42,8 k $ | 0,03 % |
| 376 | Kraft Heinz Co/The | 1 903 | 42,8 k $ | 0,03 % |
| 377 | Brown & Brown Inc | 654 | 42,6 k $ | 0,03 % |
| 378 | Packaging Corp of America | 200 | 42,4 k $ | 0,03 % |
| 379 | Broadridge Financial Solutions Inc | 261 | 42,4 k $ | 0,03 % |
| 380 | Snap-on Inc | 116 | 42,1 k $ | 0,03 % |
| 381 | Evergy Inc | 514 | 42,1 k $ | 0,03 % |
| 382 | International Paper Co | 1 179 | 42,1 k $ | 0,03 % |
| 383 | KeyCorp | 2 092 | 41,9 k $ | 0,03 % |
| 384 | Lennar Corp | 483 | 41,9 k $ | 0,03 % |
| 385 | DuPont de Nemours Inc | 914 | 41,9 k $ | 0,03 % |
| 386 | International Flavors & Fragrances Inc | 572 | 41,5 k $ | 0,03 % |
| 387 | Charter Communications, Inc. | 192 | 41,4 k $ | 0,03 % |
| 388 | Southwest Airlines Co | 1 097 | 41,2 k $ | 0,03 % |
| 389 | Alliant Energy Corp | 574 | 41,2 k $ | 0,03 % |
| 390 | Amcor PLC | 1 032 | 41 k $ | 0,03 % |
| 391 | SBA Communications Corp | 238 | 41 k $ | 0,03 % |
| 392 | Tyson Foods Inc | 630 | 40,4 k $ | 0,03 % |
| 393 | West Pharmaceutical Services Inc | 161 | 40,4 k $ | 0,03 % |
| 394 | Loews Corp | 377 | 40,2 k $ | 0,03 % |
| 395 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 442 | 40 k $ | 0,03 % |
| 396 | Principal Financial Group Inc | 442 | 39,8 k $ | 0,03 % |
| 397 | Estee Lauder Cos Inc/The | 552 | 39,6 k $ | 0,03 % |
| 398 | NVR Inc | 6 | 39,5 k $ | 0,03 % |
| 399 | Moderna Inc | 776 | 39,4 k $ | 0,03 % |
| 400 | HP Inc | 2 050 | 39,4 k $ | 0,03 % |