Composition de S&P 500 Fund
Rydex Series Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 155,2 M $ dont 142,1 M $ en actions, soit 91,5 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 33,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | NRG ENERGY INC | 465 | 67,9 k $ | 0,04 % |
| 302 | Extra Space Storage Inc | 466 | 67,7 k $ | 0,04 % |
| 303 | NetApp Inc | 435 | 67,3 k $ | 0,04 % |
| 304 | Dover Corp | 297 | 66,6 k $ | 0,04 % |
| 305 | Zoetis Inc | 924 | 66,4 k $ | 0,04 % |
| 306 | Centene Corp | 1 034 | 66,4 k $ | 0,04 % |
| 307 | Citizens Financial Group Inc | 932 | 65,3 k $ | 0,04 % |
| 308 | Tapestry Inc | 446 | 65,3 k $ | 0,04 % |
| 309 | Expedia Group Inc | 252 | 64,5 k $ | 0,04 % |
| 310 | Casey's General Stores Inc | 81 | 64,4 k $ | 0,04 % |
| 311 | Ingersoll Rand Inc | 785 | 64,4 k $ | 0,04 % |
| 312 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 003 | 64,2 k $ | 0,04 % |
| 313 | VICI Properties Inc | 2 410 | 64 k $ | 0,04 % |
| 314 | Live Nation Entertainment Inc | 349 | 63,9 k $ | 0,04 % |
| 315 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 442 | 63,5 k $ | 0,04 % |
| 316 | Atmos Energy Corp | 368 | 63,4 k $ | 0,04 % |
| 317 | Edison International | 848 | 63,1 k $ | 0,04 % |
| 318 | Cincinnati Financial Corp | 341 | 63,1 k $ | 0,04 % |
| 319 | HALLIBURTON COMPANY | 1 842 | 62,5 k $ | 0,04 % |
| 320 | ResMed Inc | 320 | 62,4 k $ | 0,04 % |
| 321 | Xylem Inc/NY | 524 | 61,9 k $ | 0,04 % |
| 322 | Hubbell Inc | 117 | 61,2 k $ | 0,04 % |
| 323 | Fair Isaac Corp | 51 | 60,9 k $ | 0,04 % |
| 324 | Williams-Sonoma Inc | 260 | 60,6 k $ | 0,04 % |
| 325 | Otis Worldwide Corp | 846 | 60,6 k $ | 0,04 % |
| 326 | PPL Corp | 1 659 | 60,3 k $ | 0,04 % |
| 327 | Eversource Energy | 829 | 59,9 k $ | 0,04 % |
| 328 | PPG Industries Inc | 491 | 59,6 k $ | 0,04 % |
| 329 | Veeva Systems Inc | 331 | 58,7 k $ | 0,04 % |
| 330 | Raymond James Financial Inc | 382 | 58,1 k $ | 0,04 % |
| 331 | AvalonBay Communities Inc | 306 | 57,7 k $ | 0,04 % |
| 332 | Fiserv Inc | 1 176 | 57,7 k $ | 0,04 % |
| 333 | PulteGroup Inc | 420 | 57,6 k $ | 0,04 % |
| 334 | Mettler-Toledo International Inc | 45 | 57,5 k $ | 0,04 % |
| 335 | Hershey Co/The | 327 | 57,4 k $ | 0,04 % |
| 336 | Dexcom Inc | 851 | 57,3 k $ | 0,04 % |
| 337 | Regions Financial Corp | 1 882 | 56,8 k $ | 0,04 % |
| 338 | American Water Works Co Inc | 431 | 56,7 k $ | 0,04 % |
| 339 | Synchrony Financial | 742 | 56,4 k $ | 0,04 % |
| 340 | Cboe Global Markets Inc | 231 | 56,1 k $ | 0,04 % |
| 341 | Texas Pacific Land Corp | 128 | 56 k $ | 0,04 % |
| 342 | West Pharmaceutical Services Inc | 156 | 56 k $ | 0,04 % |
| 343 | Dollar General Corp | 486 | 55,9 k $ | 0,04 % |
| 344 | First Solar Inc | 237 | 55,9 k $ | 0,04 % |
| 345 | Southwest Airlines Co | 1 078 | 55,4 k $ | 0,04 % |
| 346 | Copart Inc | 1 954 | 55,1 k $ | 0,04 % |
| 347 | Workday Inc | 449 | 55 k $ | 0,04 % |
| 348 | FirstEnergy Corp | 1 148 | 54,6 k $ | 0,04 % |
| 349 | MODERNA INC | 779 | 54,6 k $ | 0,04 % |
| 350 | Willis Towers Watson PLC | 208 | 54,4 k $ | 0,04 % |
| 351 | T Rowe Price Group Inc | 472 | 53,7 k $ | 0,03 % |
| 352 | Smurfit Westrock PLC | 1 156 | 53,5 k $ | 0,03 % |
| 353 | Darden Restaurants Inc | 253 | 52,1 k $ | 0,03 % |
| 354 | CMS Energy Corp | 681 | 52,1 k $ | 0,03 % |
| 355 | Verisk Analytics Inc | 289 | 51,9 k $ | 0,03 % |
| 356 | Ares Management Corp | 465 | 51,8 k $ | 0,03 % |
| 357 | Quest Diagnostics Inc | 244 | 51,7 k $ | 0,03 % |
| 358 | F5 Inc | 124 | 51,6 k $ | 0,03 % |
| 359 | Equity Residential | 752 | 51,1 k $ | 0,03 % |
| 360 | Labcorp Holdings Inc | 181 | 50,7 k $ | 0,03 % |
| 361 | Church & Dwight Co Inc | 522 | 50,6 k $ | 0,03 % |
| 362 | NISOURCE INC | 1 057 | 50,3 k $ | 0,03 % |
| 363 | CH Robinson Worldwide Inc | 260 | 49 k $ | 0,03 % |
| 364 | Dollar Tree Inc | 399 | 48,3 k $ | 0,03 % |
| 365 | Veralto Corp | 542 | 48,1 k $ | 0,03 % |
| 366 | EXPAND ENERGY CORP | 527 | 48,1 k $ | 0,03 % |
| 367 | Corpay Inc | 144 | 48 k $ | 0,03 % |
| 368 | JB Hunt Transport Services Inc | 164 | 47,5 k $ | 0,03 % |
| 369 | Expeditors International of Washington Inc | 288 | 46,9 k $ | 0,03 % |
| 370 | KeyCorp | 2 032 | 46,8 k $ | 0,03 % |
| 371 | Principal Financial Group Inc | 433 | 46,7 k $ | 0,03 % |
| 372 | Packaging Corp of America | 195 | 46,5 k $ | 0,03 % |
| 373 | Snap-on Inc | 114 | 45,9 k $ | 0,03 % |
| 374 | Omnicom Group Inc | 628 | 45,7 k $ | 0,03 % |
| 375 | W R Berkley Corp | 648 | 45,7 k $ | 0,03 % |
| 376 | VeriSign Inc | 181 | 45,5 k $ | 0,03 % |
| 377 | STERIS PLC | 216 | 45,5 k $ | 0,03 % |
| 378 | International Flavors & Fragrances Inc | 563 | 44,6 k $ | 0,03 % |
| 379 | International Paper Co | 1 168 | 44,5 k $ | 0,03 % |
| 380 | Kraft Heinz Co/The | 1 883 | 44,5 k $ | 0,03 % |
| 381 | Fidelity National Information Services Inc | 1 140 | 44,3 k $ | 0,03 % |
| 382 | HP Inc | 2 017 | 44,3 k $ | 0,03 % |
| 383 | AMCOR PLC | 1 019 | 44,2 k $ | 0,03 % |
| 384 | Evergy Inc | 508 | 43,9 k $ | 0,03 % |
| 385 | Dow Inc | 1 589 | 43,5 k $ | 0,03 % |
| 386 | Alliant Energy Corp | 569 | 43,4 k $ | 0,03 % |
| 387 | Ulta Beauty Inc | 96 | 43,3 k $ | 0,03 % |
| 388 | Estee Lauder Cos Inc/The | 545 | 43 k $ | 0,03 % |
| 389 | Lennar Corp | 475 | 43 k $ | 0,03 % |
| 390 | Constellation Brands Inc | 308 | 42,8 k $ | 0,03 % |
| 391 | Loews Corp | 372 | 42,1 k $ | 0,03 % |
| 392 | Incyte Corp | 370 | 41,9 k $ | 0,03 % |
| 393 | Equifax Inc | 263 | 41,7 k $ | 0,03 % |
| 394 | Essex Property Trust Inc | 142 | 41,4 k $ | 0,03 % |
| 395 | SBA Communications Corp | 234 | 41,3 k $ | 0,03 % |
| 396 | Brown & Brown Inc | 643 | 41,2 k $ | 0,03 % |
| 397 | Fortive Corp | 672 | 41,1 k $ | 0,03 % |
| 398 | General Mills Inc | 1 177 | 41 k $ | 0,03 % |
| 399 | NVR Inc | 6 | 40,9 k $ | 0,03 % |
| 400 | DuPont de Nemours Inc | 301 | 40,8 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Finance 11,4 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 141,5 M $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 3 | 419,4 k $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 156,5 k $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 74,4 k $ | 0,05 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de S&P 500 Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000012221