Zusammensetzung von S&P 500 Fund
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- Nettovermögen
- 155,2 Mio. $ davon 142,1 Mio. $ in Aktien, 91,5 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 33,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | NRG ENERGY INC | 465 | 67.917,9 $ | 0,04 % |
| 302 | Extra Space Storage Inc | 466 | 67.709,8 $ | 0,04 % |
| 303 | NetApp Inc | 435 | 67.320,6 $ | 0,04 % |
| 304 | Dover Corp | 297 | 66.611,2 $ | 0,04 % |
| 305 | Zoetis Inc | 924 | 66.398,6 $ | 0,04 % |
| 306 | Centene Corp | 1.034 | 66.372,5 $ | 0,04 % |
| 307 | Citizens Financial Group Inc | 932 | 65.305,2 $ | 0,04 % |
| 308 | Tapestry Inc | 446 | 65.285,5 $ | 0,04 % |
| 309 | Expedia Group Inc | 252 | 64.481,8 $ | 0,04 % |
| 310 | Casey's General Stores Inc | 81 | 64.378 $ | 0,04 % |
| 311 | Ingersoll Rand Inc | 785 | 64.362,2 $ | 0,04 % |
| 312 | GE HealthCare Technologies Inc | 1.003 | 64.202 $ | 0,04 % |
| 313 | VICI Properties Inc | 2.410 | 63.985,5 $ | 0,04 % |
| 314 | Live Nation Entertainment Inc | 349 | 63.905,4 $ | 0,04 % |
| 315 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1.442 | 63.505,7 $ | 0,04 % |
| 316 | Atmos Energy Corp | 368 | 63.395,4 $ | 0,04 % |
| 317 | Edison International | 848 | 63.133,6 $ | 0,04 % |
| 318 | Cincinnati Financial Corp | 341 | 63.132,7 $ | 0,04 % |
| 319 | HALLIBURTON COMPANY | 1.842 | 62.535,9 $ | 0,04 % |
| 320 | ResMed Inc | 320 | 62.361,6 $ | 0,04 % |
| 321 | Xylem Inc/NY | 524 | 61.942 $ | 0,04 % |
| 322 | Hubbell Inc | 117 | 61.214,4 $ | 0,04 % |
| 323 | Fair Isaac Corp | 51 | 60.933,8 $ | 0,04 % |
| 324 | Williams-Sonoma Inc | 260 | 60.606 $ | 0,04 % |
| 325 | Otis Worldwide Corp | 846 | 60.573,6 $ | 0,04 % |
| 326 | PPL Corp | 1.659 | 60.304,7 $ | 0,04 % |
| 327 | Eversource Energy | 829 | 59.911,8 $ | 0,04 % |
| 328 | PPG Industries Inc | 491 | 59.553,4 $ | 0,04 % |
| 329 | Veeva Systems Inc | 331 | 58.742,6 $ | 0,04 % |
| 330 | Raymond James Financial Inc | 382 | 58.075,5 $ | 0,04 % |
| 331 | AvalonBay Communities Inc | 306 | 57.739,1 $ | 0,04 % |
| 332 | Fiserv Inc | 1.176 | 57.682,8 $ | 0,04 % |
| 333 | PulteGroup Inc | 420 | 57.628,2 $ | 0,04 % |
| 334 | Mettler-Toledo International Inc | 45 | 57.488 $ | 0,04 % |
| 335 | Hershey Co/The | 327 | 57.372,2 $ | 0,04 % |
| 336 | Dexcom Inc | 851 | 57.314,9 $ | 0,04 % |
| 337 | Regions Financial Corp | 1.882 | 56.836,4 $ | 0,04 % |
| 338 | American Water Works Co Inc | 431 | 56.711 $ | 0,04 % |
| 339 | Synchrony Financial | 742 | 56.429,1 $ | 0,04 % |
| 340 | Cboe Global Markets Inc | 231 | 56.056,8 $ | 0,04 % |
| 341 | Texas Pacific Land Corp | 128 | 56.017,9 $ | 0,04 % |
| 342 | West Pharmaceutical Services Inc | 156 | 56.004 $ | 0,04 % |
| 343 | Dollar General Corp | 486 | 55.943,5 $ | 0,04 % |
| 344 | First Solar Inc | 237 | 55.922,5 $ | 0,04 % |
| 345 | Southwest Airlines Co | 1.078 | 55.430,8 $ | 0,04 % |
| 346 | Copart Inc | 1.954 | 55.083,3 $ | 0,04 % |
| 347 | Workday Inc | 449 | 54.966,6 $ | 0,04 % |
| 348 | FirstEnergy Corp | 1.148 | 54.575,9 $ | 0,04 % |
| 349 | MODERNA INC | 779 | 54.553,4 $ | 0,04 % |
| 350 | Willis Towers Watson PLC | 208 | 54.365 $ | 0,04 % |
| 351 | T Rowe Price Group Inc | 472 | 53.661,7 $ | 0,03 % |
| 352 | Smurfit Westrock PLC | 1.156 | 53.476,6 $ | 0,03 % |
| 353 | Darden Restaurants Inc | 253 | 52.120,5 $ | 0,03 % |
| 354 | CMS Energy Corp | 681 | 52.096,5 $ | 0,03 % |
| 355 | Verisk Analytics Inc | 289 | 51.884,2 $ | 0,03 % |
| 356 | Ares Management Corp | 465 | 51.759,2 $ | 0,03 % |
| 357 | Quest Diagnostics Inc | 244 | 51.715,8 $ | 0,03 % |
| 358 | F5 Inc | 124 | 51.579 $ | 0,03 % |
| 359 | Equity Residential | 752 | 51.083,4 $ | 0,03 % |
| 360 | Labcorp Holdings Inc | 181 | 50.680 $ | 0,03 % |
| 361 | Church & Dwight Co Inc | 522 | 50.571,4 $ | 0,03 % |
| 362 | NISOURCE INC | 1.057 | 50.260,4 $ | 0,03 % |
| 363 | CH Robinson Worldwide Inc | 260 | 48.968,4 $ | 0,03 % |
| 364 | Dollar Tree Inc | 399 | 48.259,1 $ | 0,03 % |
| 365 | Veralto Corp | 542 | 48.064,6 $ | 0,03 % |
| 366 | EXPAND ENERGY CORP | 527 | 48.057,1 $ | 0,03 % |
| 367 | Corpay Inc | 144 | 47.990,9 $ | 0,03 % |
| 368 | JB Hunt Transport Services Inc | 164 | 47.466,5 $ | 0,03 % |
| 369 | Expeditors International of Washington Inc | 288 | 46.938,2 $ | 0,03 % |
| 370 | KeyCorp | 2.032 | 46.837,6 $ | 0,03 % |
| 371 | Principal Financial Group Inc | 433 | 46.668,7 $ | 0,03 % |
| 372 | Packaging Corp of America | 195 | 46.464,6 $ | 0,03 % |
| 373 | Snap-on Inc | 114 | 45.873,6 $ | 0,03 % |
| 374 | Omnicom Group Inc | 628 | 45.737,2 $ | 0,03 % |
| 375 | W R Berkley Corp | 648 | 45.703,4 $ | 0,03 % |
| 376 | VeriSign Inc | 181 | 45.532,4 $ | 0,03 % |
| 377 | STERIS PLC | 216 | 45.483,1 $ | 0,03 % |
| 378 | International Flavors & Fragrances Inc | 563 | 44.600,9 $ | 0,03 % |
| 379 | International Paper Co | 1.168 | 44.500,8 $ | 0,03 % |
| 380 | Kraft Heinz Co/The | 1.883 | 44.476,5 $ | 0,03 % |
| 381 | Fidelity National Information Services Inc | 1.140 | 44.323,2 $ | 0,03 % |
| 382 | HP Inc | 2.017 | 44.253 $ | 0,03 % |
| 383 | AMCOR PLC | 1.019 | 44.173,7 $ | 0,03 % |
| 384 | Evergy Inc | 508 | 43.906,4 $ | 0,03 % |
| 385 | Dow Inc | 1.589 | 43.475 $ | 0,03 % |
| 386 | Alliant Energy Corp | 569 | 43.409 $ | 0,03 % |
| 387 | Ulta Beauty Inc | 96 | 43.294,1 $ | 0,03 % |
| 388 | Estee Lauder Cos Inc/The | 545 | 43.027,8 $ | 0,03 % |
| 389 | Lennar Corp | 475 | 42.982,8 $ | 0,03 % |
| 390 | Constellation Brands Inc | 308 | 42.839,7 $ | 0,03 % |
| 391 | Loews Corp | 372 | 42.114,1 $ | 0,03 % |
| 392 | Incyte Corp | 370 | 41.943,2 $ | 0,03 % |
| 393 | Equifax Inc | 263 | 41.743,4 $ | 0,03 % |
| 394 | Essex Property Trust Inc | 142 | 41.405,8 $ | 0,03 % |
| 395 | SBA Communications Corp | 234 | 41.291,6 $ | 0,03 % |
| 396 | Brown & Brown Inc | 643 | 41.248,5 $ | 0,03 % |
| 397 | Fortive Corp | 672 | 41.052,5 $ | 0,03 % |
| 398 | General Mills Inc | 1.177 | 40.959,6 $ | 0,03 % |
| 399 | NVR Inc | 6 | 40.880,4 $ | 0,03 % |
| 400 | DuPont de Nemours Inc | 301 | 40.827,6 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 141,5 Mio. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 419.374,7 $ | 0,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 156.533,7 $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 74.445 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von S&P 500 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012221