Zusammensetzung von S&P 500 Fund
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- Nettovermögen
- 155,2 Mio. $ davon 142,1 Mio. $ in Aktien, 91,5 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 33,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Target Corp | 1.001 | 130.740,6 $ | 0,08 % |
| 202 | Digital Realty Trust Inc | 728 | 130.734,2 $ | 0,08 % |
| 203 | WW Grainger Inc | 96 | 130.598,4 $ | 0,08 % |
| 204 | Arthur J Gallagher & Co | 566 | 129.936,6 $ | 0,08 % |
| 205 | TE Connectivity PLC | 644 | 129.836,8 $ | 0,08 % |
| 206 | Cintas Corp | 750 | 127.560 $ | 0,08 % |
| 207 | Realty Income Corp | 2.056 | 127.389,8 $ | 0,08 % |
| 208 | Targa Resources Corp | 473 | 126.830,2 $ | 0,08 % |
| 209 | Carrier Global Corp | 1.722 | 126.308,7 $ | 0,08 % |
| 210 | Corteva Inc | 1.475 | 124.917,8 $ | 0,08 % |
| 211 | Cardinal Health Inc | 516 | 122.581 $ | 0,08 % |
| 212 | AMETEK Inc | 505 | 122.179,7 $ | 0,08 % |
| 213 | Fastenal Co | 2.531 | 121.563,9 $ | 0,08 % |
| 214 | Cencora Inc | 429 | 121.398,4 $ | 0,08 % |
| 215 | Baker Hughes Co | 2.187 | 121.378,5 $ | 0,08 % |
| 216 | Rockwell Automation Inc | 245 | 121.294,6 $ | 0,08 % |
| 217 | ONEOK Inc | 1.389 | 120.759,7 $ | 0,08 % |
| 218 | Apollo Global Management Inc | 1.017 | 120.321,3 $ | 0,08 % |
| 219 | Ford Motor Co | 8.630 | 119.957 $ | 0,08 % |
| 220 | L3Harris Technologies Inc | 411 | 119.432,5 $ | 0,08 % |
| 221 | Aflac Inc | 1.010 | 118.422,5 $ | 0,08 % |
| 222 | Entergy Corp | 1.010 | 116.008,6 $ | 0,07 % |
| 223 | AutoZone Inc | 36 | 115.053,8 $ | 0,07 % |
| 224 | Edwards Lifesciences Corp | 1.270 | 114.884,2 $ | 0,07 % |
| 225 | Fifth Third Bancorp | 1.998 | 112.627,3 $ | 0,07 % |
| 226 | Nucor Corp | 502 | 111.820,5 $ | 0,07 % |
| 227 | VISTRA CORP | 699 | 110.882,4 $ | 0,07 % |
| 228 | Public Storage | 348 | 110.771,9 $ | 0,07 % |
| 229 | Xcel Energy Inc | 1.376 | 110.492,8 $ | 0,07 % |
| 230 | eBay Inc | 979 | 109.403,3 $ | 0,07 % |
| 231 | Microchip Technology Inc | 1.193 | 108.801,6 $ | 0,07 % |
| 232 | NIKE Inc | 2.645 | 108.577,3 $ | 0,07 % |
| 233 | Humana Inc | 265 | 105.263,3 $ | 0,07 % |
| 234 | Exelon Corp | 2.256 | 105.174,7 $ | 0,07 % |
| 235 | Devon Energy Corp | 2.542 | 105.035,4 $ | 0,07 % |
| 236 | Carvana Co | 1.579 | 103.929,8 $ | 0,07 % |
| 237 | State Street Corp | 610 | 103.456 $ | 0,07 % |
| 238 | Electronic Arts Inc | 497 | 101.904,9 $ | 0,07 % |
| 239 | MetLife Inc | 1.192 | 100.855,1 $ | 0,07 % |
| 240 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 374 | 100.830,4 $ | 0,06 % |
| 241 | Axon Enterprise Inc | 178 | 99.788,6 $ | 0,06 % |
| 242 | Keurig Dr Pepper Inc | 3.000 | 98.190 $ | 0,06 % |
| 243 | United Airlines Holdings Inc | 716 | 97.368,8 $ | 0,06 % |
| 244 | Yum! Brands Inc | 608 | 97.194,9 $ | 0,06 % |
| 245 | Chipotle Mexican Grill Inc | 2.828 | 96.152 $ | 0,06 % |
| 246 | Take-Two Interactive Software Inc | 384 | 95.992,3 $ | 0,06 % |
| 247 | VENTAS INC | 1.072 | 95.193,6 $ | 0,06 % |
| 248 | DR Horton Inc | 582 | 94.796,2 $ | 0,06 % |
| 249 | Republic Services Inc | 441 | 93.968,3 $ | 0,06 % |
| 250 | Becton Dickinson & Co | 608 | 92.008,6 $ | 0,06 % |
| 251 | IDEXX Laboratories Inc | 174 | 91.600,6 $ | 0,06 % |
| 252 | Ameriprise Financial Inc | 198 | 90.834,5 $ | 0,06 % |
| 253 | Autodesk Inc | 466 | 90.599,7 $ | 0,06 % |
| 254 | MSCI Inc | 161 | 90.166,4 $ | 0,06 % |
| 255 | Consolidated Edison Inc | 813 | 89.942,2 $ | 0,06 % |
| 256 | Jabil Inc | 233 | 89.816,8 $ | 0,06 % |
| 257 | Block Inc | 1.180 | 89.680 $ | 0,06 % |
| 258 | Public Service Enterprise Group Inc | 1.099 | 89.194,8 $ | 0,06 % |
| 259 | Sysco Corp | 1.054 | 88.093,3 $ | 0,06 % |
| 260 | Old Dominion Freight Line Inc | 404 | 87.506,4 $ | 0,06 % |
| 261 | American International Group Inc | 1.169 | 87.125,6 $ | 0,06 % |
| 262 | CBRE Group Inc | 646 | 87.009,7 $ | 0,06 % |
| 263 | Garmin Ltd | 361 | 85.751,9 $ | 0,06 % |
| 264 | Interactive Brokers Group Inc | 982 | 85.473,3 $ | 0,06 % |
| 265 | Vulcan Materials Co | 286 | 84.372,9 $ | 0,05 % |
| 266 | PayPal Holdings Inc | 1.945 | 83.985,1 $ | 0,05 % |
| 267 | WEC Energy Group Inc | 718 | 83.840,9 $ | 0,05 % |
| 268 | Iron Mountain Inc | 656 | 82.859,4 $ | 0,05 % |
| 269 | Agilent Technologies Inc | 623 | 82.753,1 $ | 0,05 % |
| 270 | Prudential Financial Inc | 765 | 82.566,5 $ | 0,05 % |
| 271 | ON Semiconductor Corp | 864 | 81.682,6 $ | 0,05 % |
| 272 | PG&E Corp | 4.856 | 81.677,9 $ | 0,05 % |
| 273 | EMCOR Group Inc | 98 | 81.328,2 $ | 0,05 % |
| 274 | Archer-Daniels-Midland Co | 1.063 | 81.213,2 $ | 0,05 % |
| 275 | Carnival Corp Ltd | 2.837 | 81.053,1 $ | 0,05 % |
| 276 | Waters Corp | 216 | 81.008,6 $ | 0,05 % |
| 277 | Kenvue Inc | 4.234 | 80.911,7 $ | 0,05 % |
| 278 | Kimberly-Clark Corp | 732 | 80.351,6 $ | 0,05 % |
| 279 | Hartford Insurance Group Inc/The | 604 | 80.042,1 $ | 0,05 % |
| 280 | Huntington Bancshares Inc/OH | 4.470 | 79.253,1 $ | 0,05 % |
| 281 | Occidental Petroleum Corp | 1.601 | 77.760,6 $ | 0,05 % |
| 282 | Nasdaq Inc | 985 | 77.637,7 $ | 0,05 % |
| 283 | M&T Bank Corp | 323 | 76.877,2 $ | 0,05 % |
| 284 | Martin Marietta Materials Inc | 132 | 76.124,4 $ | 0,05 % |
| 285 | Roper Technologies Inc | 223 | 75.461 $ | 0,05 % |
| 286 | Qnity Electronics Inc | 462 | 75.449,2 $ | 0,05 % |
| 287 | Diamondback Energy Inc | 428 | 75.233,8 $ | 0,05 % |
| 288 | Arch Capital Group Ltd | 767 | 74.445 $ | 0,05 % |
| 289 | EQT Corp | 1.379 | 73.321,4 $ | 0,05 % |
| 290 | Crown Castle Inc | 962 | 72.852,3 $ | 0,05 % |
| 291 | Coinbase Global Inc | 490 | 71.633,1 $ | 0,05 % |
| 292 | IQVIA Holdings Inc | 368 | 71.105 $ | 0,05 % |
| 293 | Northern Trust Corp | 408 | 70.926,7 $ | 0,05 % |
| 294 | Biogen Inc | 326 | 70.435,6 $ | 0,05 % |
| 295 | DTE ENERGY COMPANY | 459 | 69.937,8 $ | 0,05 % |
| 296 | Paychex Inc | 711 | 69.912,6 $ | 0,05 % |
| 297 | Kroger Co/The | 1.251 | 69.468 $ | 0,04 % |
| 298 | Ameren Corp | 610 | 68.954,4 $ | 0,04 % |
| 299 | STEEL DYNAMICS INC | 299 | 68.608,5 $ | 0,04 % |
| 300 | Teledyne Technologies Inc | 102 | 68.023,8 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 141,5 Mio. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 419.374,7 $ | 0,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 156.533,7 $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 74.445 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von S&P 500 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012221