Zusammensetzung von S&P 500 Fund
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- Nettovermögen
- 155,2 Mio. $ davon 142,1 Mio. $ in Aktien, 91,5 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 33,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Stryker Corp | 761 | 239.593,2 $ | 0,15 % |
| 102 | Trane Technologies PLC | 487 | 239.194,9 $ | 0,15 % |
| 103 | Quanta Services Inc | 331 | 238.333,2 $ | 0,15 % |
| 104 | Southern Co/The | 2.486 | 237.935,1 $ | 0,15 % |
| 105 | Howmet Aerospace Inc | 882 | 237.134,5 $ | 0,15 % |
| 106 | Cadence Design Systems Inc | 608 | 228.194,6 $ | 0,15 % |
| 107 | Lockheed Martin Corp | 447 | 227.728,6 $ | 0,15 % |
| 108 | Equinix Inc | 217 | 226.198,6 $ | 0,15 % |
| 109 | ServiceNow Inc | 2.274 | 225.762,7 $ | 0,15 % |
| 110 | Medtronic PLC | 2.831 | 221.469,1 $ | 0,14 % |
| 111 | Newmont Corp | 2.354 | 219.863,6 $ | 0,14 % |
| 112 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.513 | 218.794,9 $ | 0,14 % |
| 113 | PNC Financial Services Group Inc/The | 885 | 217.904,7 $ | 0,14 % |
| 114 | Duke Energy Corp | 1.719 | 217.591 $ | 0,14 % |
| 115 | Cummins Inc | 304 | 216.815,8 $ | 0,14 % |
| 116 | Fortinet Inc | 1.373 | 210.920,3 $ | 0,14 % |
| 117 | US Bancorp | 3.423 | 206.749,2 $ | 0,13 % |
| 118 | Williams Cos Inc/The | 2.697 | 200.495 $ | 0,13 % |
| 119 | McKesson Corp | 265 | 200.234 $ | 0,13 % |
| 120 | Freeport-McMoRan Inc | 3.170 | 199.361,3 $ | 0,13 % |
| 121 | General Dynamics Corp | 560 | 198.374,4 $ | 0,13 % |
| 122 | Automatic Data Processing Inc | 881 | 197.300 $ | 0,13 % |
| 123 | Johnson Controls International plc | 1.345 | 196.518 $ | 0,13 % |
| 124 | CSX Corp | 4.097 | 194.730,4 $ | 0,13 % |
| 125 | Comcast Corp | 7.856 | 192.864,8 $ | 0,12 % |
| 126 | Blackstone Inc | 1.638 | 192.743,5 $ | 0,12 % |
| 127 | Datadog Inc | 729 | 189.802,4 $ | 0,12 % |
| 128 | Synopsys Inc | 422 | 188.241,5 $ | 0,12 % |
| 129 | 3M Co | 1.150 | 186.196,5 $ | 0,12 % |
| 130 | Elevance Health Inc | 479 | 185.243,7 $ | 0,12 % |
| 131 | Adobe Inc | 891 | 182.672,8 $ | 0,12 % |
| 132 | Waste Management Inc | 815 | 181.647,2 $ | 0,12 % |
| 133 | Marriott International Inc/MD | 483 | 178.995 $ | 0,12 % |
| 134 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.062 | 177.003,5 $ | 0,11 % |
| 135 | United Parcel Service Inc | 1.646 | 176.945 $ | 0,11 % |
| 136 | Emerson Electric Co | 1.235 | 176.790,3 $ | 0,11 % |
| 137 | CME Group Inc | 799 | 176.443,2 $ | 0,11 % |
| 138 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 705 | 175.100,9 $ | 0,11 % |
| 139 | Robinhood Markets Inc | 1.745 | 174.988,6 $ | 0,11 % |
| 140 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 550 | 174.641,5 $ | 0,11 % |
| 141 | Sherwin-Williams Co/The | 506 | 174.225,9 $ | 0,11 % |
| 142 | T-Mobile US Inc | 1.026 | 172.091 $ | 0,11 % |
| 143 | Valero Energy Corp | 655 | 170.588,2 $ | 0,11 % |
| 144 | Coherent Corp | 431 | 170.016,6 $ | 0,11 % |
| 145 | Accenture PLC | 1.354 | 168.491,8 $ | 0,11 % |
| 146 | O'Reilly Automotive Inc | 1.827 | 168.248,4 $ | 0,11 % |
| 147 | American Tower Corp | 1.027 | 167.986,4 $ | 0,11 % |
| 148 | Teradyne Inc | 345 | 166.924,8 $ | 0,11 % |
| 149 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 502 | 165.890,9 $ | 0,11 % |
| 150 | Marathon Petroleum Corp | 644 | 164.651,5 $ | 0,11 % |
| 151 | American Electric Power Co Inc | 1.200 | 164.172 $ | 0,11 % |
| 152 | TransDigm Group Inc | 123 | 163.840,9 $ | 0,11 % |
| 153 | Mondelez International Inc | 2.830 | 163.687,2 $ | 0,11 % |
| 154 | Colgate-Palmolive Co | 1.764 | 161.723,5 $ | 0,10 % |
| 155 | Cigna Group/The | 583 | 160.721,4 $ | 0,10 % |
| 156 | Simon Property Group Inc | 715 | 159.909,8 $ | 0,10 % |
| 157 | Intuit Inc | 610 | 159.210 $ | 0,10 % |
| 158 | CRH PLC | 1.473 | 157.611 $ | 0,10 % |
| 159 | NXP Semiconductors NV | 557 | 156.533,7 $ | 0,10 % |
| 160 | Honeywell International Inc | 699 | 156.506,1 $ | 0,10 % |
| 161 | United Rentals Inc | 138 | 156.338,8 $ | 0,10 % |
| 162 | Aon PLC | 471 | 156.226 $ | 0,10 % |
| 163 | Illinois Tool Works Inc | 577 | 156.061,2 $ | 0,10 % |
| 164 | Ecolab Inc | 559 | 155.743 $ | 0,10 % |
| 165 | Norfolk Southern Corp | 495 | 155.722,1 $ | 0,10 % |
| 166 | Travelers Cos Inc/The | 469 | 154.826,3 $ | 0,10 % |
| 167 | Honeywell Aerospace Inc | 699 | 154.534,9 $ | 0,10 % |
| 168 | DoorDash Inc | 834 | 153.898 $ | 0,10 % |
| 169 | Intercontinental Exchange Inc | 1.247 | 153.518,2 $ | 0,10 % |
| 170 | SLB Ltd | 3.297 | 153.277,5 $ | 0,10 % |
| 171 | General Motors Co | 1.988 | 153.235 $ | 0,10 % |
| 172 | Ciena Corp | 312 | 153.054,7 $ | 0,10 % |
| 173 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 77 | 152.610,2 $ | 0,10 % |
| 174 | EOG Resources Inc | 1.174 | 152.303 $ | 0,10 % |
| 175 | Motorola Solutions Inc | 366 | 151.996,1 $ | 0,10 % |
| 176 | FedEx Corp | 484 | 151.554,9 $ | 0,10 % |
| 177 | Monster Beverage Corp | 1.574 | 151.292,9 $ | 0,10 % |
| 178 | Ross Stores Inc | 710 | 151.123,5 $ | 0,10 % |
| 179 | Moody's Corp | 331 | 149.916,5 $ | 0,10 % |
| 180 | Northrop Grumman Corp | 294 | 149.737,1 $ | 0,10 % |
| 181 | Phillips 66 | 884 | 149.440,2 $ | 0,10 % |
| 182 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 108 | 149.294,9 $ | 0,10 % |
| 183 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 172 | 147.586,3 $ | 0,10 % |
| 184 | Warner Bros Discovery Inc | 5.465 | 145.696,9 $ | 0,09 % |
| 185 | Air Products and Chemicals Inc | 491 | 143.951,4 $ | 0,09 % |
| 186 | KKR & Co Inc | 1.524 | 139.872,7 $ | 0,09 % |
| 187 | Boston Scientific Corp | 3.277 | 139.862,4 $ | 0,09 % |
| 188 | PACCAR Inc | 1.160 | 139.339,2 $ | 0,09 % |
| 189 | Kinder Morgan Inc | 4.317 | 138.014,5 $ | 0,09 % |
| 190 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 220 | 137.178,8 $ | 0,09 % |
| 191 | Truist Financial Corp | 2.747 | 136.855,5 $ | 0,09 % |
| 192 | Allstate Corp/The | 568 | 135.149,9 $ | 0,09 % |
| 193 | Delta Air Lines Inc | 1.441 | 134.964,1 $ | 0,09 % |
| 194 | Sempra | 1.441 | 133.595,1 $ | 0,09 % |
| 195 | HCA Healthcare Inc | 342 | 133.342,4 $ | 0,09 % |
| 196 | Dominion Energy Inc | 1.939 | 132.414,3 $ | 0,09 % |
| 197 | Keysight Technologies Inc | 378 | 132.326,5 $ | 0,09 % |
| 198 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2.926 | 131.991,9 $ | 0,09 % |
| 199 | Airbnb Inc | 922 | 131.938,2 $ | 0,09 % |
| 200 | Flex Ltd | 811 | 131.438,8 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 141,5 Mio. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 419.374,7 $ | 0,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 156.533,7 $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 74.445 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von S&P 500 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012221