Portfolio von S&P 500 Fund
Rydex Series Funds ·503 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 139,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,5 %
- Finanzen 12,3 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 498 | 124,3 Mio. $ | 99,62 % |
| 2 | IE | 2 | 240.637,1 $ | 0,19 % |
| 3 | NL | 2 | 156.957,3 $ | 0,13 % |
| 4 | BM | 1 | 76.600 $ | 0,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Corning Inc | 1.743 | 236.995,7 $ | 0,17 % |
| 102 | McKesson Corp | 273 | 236.243,3 $ | 0,17 % |
| 103 | Comcast Corp | 8.012 | 230.024,5 $ | 0,17 % |
| 104 | Starbucks Corp | 2.544 | 227.917 $ | 0,16 % |
| 105 | Duke Energy Corp | 1.737 | 227.442,8 $ | 0,16 % |
| 106 | Adobe Inc | 917 | 222.904,4 $ | 0,16 % |
| 107 | T-Mobile US Inc | 1.058 | 222.211,7 $ | 0,16 % |
| 108 | Crowdstrike Holdings Inc | 563 | 219.800,8 $ | 0,16 % |
| 109 | Equinix Inc | 219 | 214.672,6 $ | 0,15 % |
| 110 | Vertiv Holdings Co | 854 | 213.995,3 $ | 0,15 % |
| 111 | Sandisk Corp/DE | 330 | 209.662,2 $ | 0,15 % |
| 112 | Boston Scientific Corp | 3.311 | 207.765,3 $ | 0,15 % |
| 113 | Howmet Aerospace Inc | 895 | 206.261,7 $ | 0,15 % |
| 114 | Trane Technologies PLC | 494 | 205.869,6 $ | 0,15 % |
| 115 | Western Digital Corp | 757 | 204.760,9 $ | 0,15 % |
| 116 | CVS Health Corp | 2.840 | 203.968,8 $ | 0,15 % |
| 117 | Northrop Grumman Corp | 298 | 203.307,5 $ | 0,15 % |
| 118 | Intercontinental Exchange Inc | 1.268 | 199.431 $ | 0,14 % |
| 119 | Williams Cos Inc/The | 2.727 | 198.471,1 $ | 0,14 % |
| 120 | General Dynamics Corp | 567 | 194.605,7 $ | 0,14 % |
| 121 | Constellation Energy Corp. | 696 | 194.358 $ | 0,14 % |
| 122 | Blackstone Inc | 1.672 | 192.263,3 $ | 0,14 % |
| 123 | Seagate Technology Holdings PLC | 487 | 190.787,1 $ | 0,14 % |
| 124 | Waste Management Inc | 828 | 190.266,1 $ | 0,14 % |
| 125 | Freeport-McMoRan Inc | 3.209 | 188.625 $ | 0,14 % |
| 126 | PNC Financial Services Group Inc/The | 902 | 187.697,2 $ | 0,13 % |
| 127 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.081 | 187.499,5 $ | 0,13 % |
| 128 | Quanta Services Inc | 333 | 182.823,7 $ | 0,13 % |
| 129 | Automatic Data Processing Inc | 899 | 182.658,8 $ | 0,13 % |
| 130 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.537 | 182.334,3 $ | 0,13 % |
| 131 | US Bancorp | 3.471 | 180.526,7 $ | 0,13 % |
| 132 | American Tower Corp | 1.045 | 180.346,1 $ | 0,13 % |
| 133 | Johnson Controls International plc | 1.367 | 179.008,7 $ | 0,13 % |
| 134 | EOG Resources Inc | 1.211 | 175.074,3 $ | 0,13 % |
| 135 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 225 | 173.844 $ | 0,12 % |
| 136 | O'Reilly Automotive Inc | 1.880 | 173.542,8 $ | 0,12 % |
| 137 | FedEx Corp | 483 | 172.034,9 $ | 0,12 % |
| 138 | SLB Ltd | 3.339 | 171.591,2 $ | 0,12 % |
| 139 | 3M Co | 1.176 | 170.790,5 $ | 0,12 % |
| 140 | CSX Corp | 4.152 | 170.439,6 $ | 0,12 % |
| 141 | Synopsys Inc | 427 | 169.297 $ | 0,12 % |
| 142 | Cadence Design Systems Inc | 608 | 168.945 $ | 0,12 % |
| 143 | Valero Energy Corp | 681 | 168.261,5 $ | 0,12 % |
| 144 | Cummins Inc | 308 | 165.710,2 $ | 0,12 % |
| 145 | HCA Healthcare Inc | 349 | 165.160,8 $ | 0,12 % |
| 146 | Sherwin-Williams Co/The | 515 | 165.083,3 $ | 0,12 % |
| 147 | Mondelez International Inc | 2.863 | 165.023,3 $ | 0,12 % |
| 148 | Emerson Electric Co. | 1.255 | 164.430,1 $ | 0,12 % |
| 149 | Phillips 66 | 900 | 163.962 $ | 0,12 % |
| 150 | United Parcel Service Inc | 1.650 | 162.327 $ | 0,12 % |
| 151 | Marathon Petroleum Corp | 659 | 160.914,6 $ | 0,12 % |
| 152 | Marriott International Inc/MD | 491 | 160.591,4 $ | 0,12 % |
| 153 | Motorola Solutions Inc | 370 | 160.568,9 $ | 0,12 % |
| 154 | American Electric Power Co Inc | 1.208 | 158.344,6 $ | 0,11 % |
| 155 | CRH PLC | 1.497 | 157.364,6 $ | 0,11 % |
| 156 | Cigna Group/The | 588 | 156.849 $ | 0,11 % |
| 157 | Ross Stores Inc | 722 | 156.406,9 $ | 0,11 % |
| 158 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 512 | 155.689 $ | 0,11 % |
| 159 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 562 | 154.651,2 $ | 0,11 % |
| 160 | Aon PLC | 479 | 154.611,6 $ | 0,11 % |
| 161 | Colgate-Palmolive Co | 1.800 | 153.414 $ | 0,11 % |
| 162 | Illinois Tool Works Inc | 586 | 152.529,9 $ | 0,11 % |
| 163 | Warner Bros Discovery Inc | 5.533 | 151.936,2 $ | 0,11 % |
| 164 | Ecolab Inc | 569 | 151.365,4 $ | 0,11 % |
| 165 | General Motors Co | 2.018 | 150.341 $ | 0,11 % |
| 166 | Moody's Corp | 343 | 149.633,8 $ | 0,11 % |
| 167 | Kinder Morgan, Inc. | 4.371 | 146.559,6 $ | 0,11 % |
| 168 | TransDigm Group Inc | 126 | 146.029 $ | 0,10 % |
| 169 | Air Products and Chemicals Inc | 497 | 144.373,5 $ | 0,10 % |
| 170 | Elevance Health Inc | 493 | 144.325,8 $ | 0,10 % |
| 171 | L3Harris Technologies Inc | 417 | 143.927,6 $ | 0,10 % |
| 172 | Norfolk Southern Corp | 501 | 143.787 $ | 0,10 % |
| 173 | KKR & Co Inc | 1.533 | 141.802,5 $ | 0,10 % |
| 174 | Sempra | 1.457 | 141.576,7 $ | 0,10 % |
| 175 | Travelers Cos Inc/The | 483 | 140.881,4 $ | 0,10 % |
| 176 | NIKE Inc | 2.660 | 140.501,2 $ | 0,10 % |
| 177 | TE Connectivity PLC | 655 | 136.908,1 $ | 0,10 % |
| 178 | Cencora Inc | 434 | 136.336,8 $ | 0,10 % |
| 179 | PACCAR Inc | 1.173 | 135.481,5 $ | 0,10 % |
| 180 | Simon Property Group Inc | 726 | 135.420,8 $ | 0,10 % |
| 181 | Baker Hughes Co | 2.206 | 134.676,3 $ | 0,10 % |
| 182 | Digital Realty Trust Inc | 721 | 129.931,4 $ | 0,09 % |
| 183 | Truist Financial Corp | 2.819 | 129.589,4 $ | 0,09 % |
| 184 | Cintas Corp | 759 | 128.377,3 $ | 0,09 % |
| 185 | ONEOK Inc | 1.405 | 126.998 $ | 0,09 % |
| 186 | Corteva Inc | 1.502 | 125.732,4 $ | 0,09 % |
| 187 | Realty Income Corp | 2.054 | 125.663,7 $ | 0,09 % |
| 188 | DoorDash Inc | 835 | 125.375,3 $ | 0,09 % |
| 189 | AutoZone Inc | 37 | 124.977,9 $ | 0,09 % |
| 190 | Arthur J Gallagher & Co | 574 | 124.316,9 $ | 0,09 % |
| 191 | Target Corp | 1.011 | 122.533,2 $ | 0,09 % |
| 192 | Robinhood Markets Inc | 1.765 | 122.314,5 $ | 0,09 % |
| 193 | Ciena Corp | 314 | 121.904,2 $ | 0,09 % |
| 194 | Allstate Corp/The | 580 | 120.257,2 $ | 0,09 % |
| 195 | Targa Resources Corp | 479 | 120.099,7 $ | 0,09 % |
| 196 | Airbnb Inc | 946 | 119.460,9 $ | 0,09 % |
| 197 | Monolithic Power Systems Inc | 109 | 119.175,2 $ | 0,09 % |
| 198 | Fastenal Co | 2.564 | 118.969,6 $ | 0,09 % |
| 199 | Dominion Energy Inc | 1.907 | 117.890,7 $ | 0,08 % |
| 200 | Apollo Global Management Inc | 1.037 | 115.542,5 $ | 0,08 % |