Composition de S&P 500 Fund
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- Actif net
- 155,2 M $ dont 142,1 M $ en actions, soit 91,5 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 33,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Stryker Corp | 761 | 239,6 k $ | 0,15 % |
| 102 | Trane Technologies PLC | 487 | 239,2 k $ | 0,15 % |
| 103 | Quanta Services Inc | 331 | 238,3 k $ | 0,15 % |
| 104 | Southern Co/The | 2 486 | 237,9 k $ | 0,15 % |
| 105 | Howmet Aerospace Inc | 882 | 237,1 k $ | 0,15 % |
| 106 | Cadence Design Systems Inc | 608 | 228,2 k $ | 0,15 % |
| 107 | Lockheed Martin Corp | 447 | 227,7 k $ | 0,15 % |
| 108 | Equinix Inc | 217 | 226,2 k $ | 0,15 % |
| 109 | ServiceNow Inc | 2 274 | 225,8 k $ | 0,15 % |
| 110 | Medtronic PLC | 2 831 | 221,5 k $ | 0,14 % |
| 111 | Newmont Corp | 2 354 | 219,9 k $ | 0,14 % |
| 112 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 513 | 218,8 k $ | 0,14 % |
| 113 | PNC Financial Services Group Inc/The | 885 | 217,9 k $ | 0,14 % |
| 114 | Duke Energy Corp | 1 719 | 217,6 k $ | 0,14 % |
| 115 | Cummins Inc | 304 | 216,8 k $ | 0,14 % |
| 116 | Fortinet Inc | 1 373 | 210,9 k $ | 0,14 % |
| 117 | US Bancorp | 3 423 | 206,7 k $ | 0,13 % |
| 118 | Williams Cos Inc/The | 2 697 | 200,5 k $ | 0,13 % |
| 119 | McKesson Corp | 265 | 200,2 k $ | 0,13 % |
| 120 | Freeport-McMoRan Inc | 3 170 | 199,4 k $ | 0,13 % |
| 121 | General Dynamics Corp | 560 | 198,4 k $ | 0,13 % |
| 122 | Automatic Data Processing Inc | 881 | 197,3 k $ | 0,13 % |
| 123 | Johnson Controls International plc | 1 345 | 196,5 k $ | 0,13 % |
| 124 | CSX Corp | 4 097 | 194,7 k $ | 0,13 % |
| 125 | Comcast Corp | 7 856 | 192,9 k $ | 0,12 % |
| 126 | Blackstone Inc | 1 638 | 192,7 k $ | 0,12 % |
| 127 | Datadog Inc | 729 | 189,8 k $ | 0,12 % |
| 128 | Synopsys Inc | 422 | 188,2 k $ | 0,12 % |
| 129 | 3M Co | 1 150 | 186,2 k $ | 0,12 % |
| 130 | Elevance Health Inc | 479 | 185,2 k $ | 0,12 % |
| 131 | Adobe Inc | 891 | 182,7 k $ | 0,12 % |
| 132 | Waste Management Inc | 815 | 181,6 k $ | 0,12 % |
| 133 | Marriott International Inc/MD | 483 | 179 k $ | 0,12 % |
| 134 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 062 | 177 k $ | 0,11 % |
| 135 | United Parcel Service Inc | 1 646 | 176,9 k $ | 0,11 % |
| 136 | Emerson Electric Co | 1 235 | 176,8 k $ | 0,11 % |
| 137 | CME Group Inc | 799 | 176,4 k $ | 0,11 % |
| 138 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 705 | 175,1 k $ | 0,11 % |
| 139 | Robinhood Markets Inc | 1 745 | 175 k $ | 0,11 % |
| 140 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 550 | 174,6 k $ | 0,11 % |
| 141 | Sherwin-Williams Co/The | 506 | 174,2 k $ | 0,11 % |
| 142 | T-Mobile US Inc | 1 026 | 172,1 k $ | 0,11 % |
| 143 | Valero Energy Corp | 655 | 170,6 k $ | 0,11 % |
| 144 | Coherent Corp | 431 | 170 k $ | 0,11 % |
| 145 | Accenture PLC | 1 354 | 168,5 k $ | 0,11 % |
| 146 | O'Reilly Automotive Inc | 1 827 | 168,2 k $ | 0,11 % |
| 147 | American Tower Corp | 1 027 | 168 k $ | 0,11 % |
| 148 | Teradyne Inc | 345 | 166,9 k $ | 0,11 % |
| 149 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 502 | 165,9 k $ | 0,11 % |
| 150 | Marathon Petroleum Corp | 644 | 164,7 k $ | 0,11 % |
| 151 | American Electric Power Co Inc | 1 200 | 164,2 k $ | 0,11 % |
| 152 | TransDigm Group Inc | 123 | 163,8 k $ | 0,11 % |
| 153 | Mondelez International Inc | 2 830 | 163,7 k $ | 0,11 % |
| 154 | Colgate-Palmolive Co | 1 764 | 161,7 k $ | 0,10 % |
| 155 | Cigna Group/The | 583 | 160,7 k $ | 0,10 % |
| 156 | Simon Property Group Inc | 715 | 159,9 k $ | 0,10 % |
| 157 | Intuit Inc | 610 | 159,2 k $ | 0,10 % |
| 158 | CRH PLC | 1 473 | 157,6 k $ | 0,10 % |
| 159 | NXP Semiconductors NV | 557 | 156,5 k $ | 0,10 % |
| 160 | Honeywell International Inc | 699 | 156,5 k $ | 0,10 % |
| 161 | United Rentals Inc | 138 | 156,3 k $ | 0,10 % |
| 162 | Aon PLC | 471 | 156,2 k $ | 0,10 % |
| 163 | Illinois Tool Works Inc | 577 | 156,1 k $ | 0,10 % |
| 164 | Ecolab Inc | 559 | 155,7 k $ | 0,10 % |
| 165 | Norfolk Southern Corp | 495 | 155,7 k $ | 0,10 % |
| 166 | Travelers Cos Inc/The | 469 | 154,8 k $ | 0,10 % |
| 167 | Honeywell Aerospace Inc | 699 | 154,5 k $ | 0,10 % |
| 168 | DoorDash Inc | 834 | 153,9 k $ | 0,10 % |
| 169 | Intercontinental Exchange Inc | 1 247 | 153,5 k $ | 0,10 % |
| 170 | SLB Ltd | 3 297 | 153,3 k $ | 0,10 % |
| 171 | General Motors Co | 1 988 | 153,2 k $ | 0,10 % |
| 172 | Ciena Corp | 312 | 153,1 k $ | 0,10 % |
| 173 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 77 | 152,6 k $ | 0,10 % |
| 174 | EOG Resources Inc | 1 174 | 152,3 k $ | 0,10 % |
| 175 | Motorola Solutions Inc | 366 | 152 k $ | 0,10 % |
| 176 | FedEx Corp | 484 | 151,6 k $ | 0,10 % |
| 177 | Monster Beverage Corp | 1 574 | 151,3 k $ | 0,10 % |
| 178 | Ross Stores Inc | 710 | 151,1 k $ | 0,10 % |
| 179 | Moody's Corp | 331 | 149,9 k $ | 0,10 % |
| 180 | Northrop Grumman Corp | 294 | 149,7 k $ | 0,10 % |
| 181 | Phillips 66 | 884 | 149,4 k $ | 0,10 % |
| 182 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 108 | 149,3 k $ | 0,10 % |
| 183 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 172 | 147,6 k $ | 0,10 % |
| 184 | Warner Bros Discovery Inc | 5 465 | 145,7 k $ | 0,09 % |
| 185 | Air Products and Chemicals Inc | 491 | 144 k $ | 0,09 % |
| 186 | KKR & Co Inc | 1 524 | 139,9 k $ | 0,09 % |
| 187 | Boston Scientific Corp | 3 277 | 139,9 k $ | 0,09 % |
| 188 | PACCAR Inc | 1 160 | 139,3 k $ | 0,09 % |
| 189 | Kinder Morgan Inc | 4 317 | 138 k $ | 0,09 % |
| 190 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 220 | 137,2 k $ | 0,09 % |
| 191 | Truist Financial Corp | 2 747 | 136,9 k $ | 0,09 % |
| 192 | Allstate Corp/The | 568 | 135,1 k $ | 0,09 % |
| 193 | Delta Air Lines Inc | 1 441 | 135 k $ | 0,09 % |
| 194 | Sempra | 1 441 | 133,6 k $ | 0,09 % |
| 195 | HCA Healthcare Inc | 342 | 133,3 k $ | 0,09 % |
| 196 | Dominion Energy Inc | 1 939 | 132,4 k $ | 0,09 % |
| 197 | Keysight Technologies Inc | 378 | 132,3 k $ | 0,09 % |
| 198 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 926 | 132 k $ | 0,09 % |
| 199 | Airbnb Inc | 922 | 131,9 k $ | 0,09 % |
| 200 | Flex Ltd | 811 | 131,4 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Finance 11,4 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 141,5 M $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 3 | 419,4 k $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 156,5 k $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 74,4 k $ | 0,05 % |
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