Portefeuille de S&P 500 Fund
Rydex Series Funds ·503 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 139,2 M $ · Dix premières lignes : 36.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 32,5 %
- Finance 12,3 %
- Communication 10,2 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Santé 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 498 | 124,3 M $ | 99,62 % |
| 2 | IE | 2 | 240,6 k $ | 0,19 % |
| 3 | NL | 2 | 157 k $ | 0,13 % |
| 4 | BM | 1 | 76,6 k $ | 0,06 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Corning Inc | 1 743 | 237 k $ | 0,17 % |
| 102 | McKesson Corp | 273 | 236,2 k $ | 0,17 % |
| 103 | Comcast Corp | 8 012 | 230 k $ | 0,17 % |
| 104 | Starbucks Corp | 2 544 | 227,9 k $ | 0,16 % |
| 105 | Duke Energy Corp | 1 737 | 227,4 k $ | 0,16 % |
| 106 | Adobe Inc | 917 | 222,9 k $ | 0,16 % |
| 107 | T-Mobile US Inc | 1 058 | 222,2 k $ | 0,16 % |
| 108 | Crowdstrike Holdings Inc | 563 | 219,8 k $ | 0,16 % |
| 109 | Equinix Inc | 219 | 214,7 k $ | 0,15 % |
| 110 | Vertiv Holdings Co | 854 | 214 k $ | 0,15 % |
| 111 | Sandisk Corp/DE | 330 | 209,7 k $ | 0,15 % |
| 112 | Boston Scientific Corp | 3 311 | 207,8 k $ | 0,15 % |
| 113 | Howmet Aerospace Inc | 895 | 206,3 k $ | 0,15 % |
| 114 | Trane Technologies PLC | 494 | 205,9 k $ | 0,15 % |
| 115 | Western Digital Corp | 757 | 204,8 k $ | 0,15 % |
| 116 | CVS Health Corp | 2 840 | 204 k $ | 0,15 % |
| 117 | Northrop Grumman Corp | 298 | 203,3 k $ | 0,15 % |
| 118 | Intercontinental Exchange Inc | 1 268 | 199,4 k $ | 0,14 % |
| 119 | Williams Cos Inc/The | 2 727 | 198,5 k $ | 0,14 % |
| 120 | General Dynamics Corp | 567 | 194,6 k $ | 0,14 % |
| 121 | Constellation Energy Corp. | 696 | 194,4 k $ | 0,14 % |
| 122 | Blackstone Inc | 1 672 | 192,3 k $ | 0,14 % |
| 123 | Seagate Technology Holdings PLC | 487 | 190,8 k $ | 0,14 % |
| 124 | Waste Management Inc | 828 | 190,3 k $ | 0,14 % |
| 125 | Freeport-McMoRan Inc | 3 209 | 188,6 k $ | 0,14 % |
| 126 | PNC Financial Services Group Inc/The | 902 | 187,7 k $ | 0,13 % |
| 127 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 081 | 187,5 k $ | 0,13 % |
| 128 | Quanta Services Inc | 333 | 182,8 k $ | 0,13 % |
| 129 | Automatic Data Processing Inc | 899 | 182,7 k $ | 0,13 % |
| 130 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 537 | 182,3 k $ | 0,13 % |
| 131 | US Bancorp | 3 471 | 180,5 k $ | 0,13 % |
| 132 | American Tower Corp | 1 045 | 180,3 k $ | 0,13 % |
| 133 | Johnson Controls International plc | 1 367 | 179 k $ | 0,13 % |
| 134 | EOG Resources Inc | 1 211 | 175,1 k $ | 0,13 % |
| 135 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 225 | 173,8 k $ | 0,12 % |
| 136 | O'Reilly Automotive Inc | 1 880 | 173,5 k $ | 0,12 % |
| 137 | FedEx Corp | 483 | 172 k $ | 0,12 % |
| 138 | SLB Ltd | 3 339 | 171,6 k $ | 0,12 % |
| 139 | 3M Co | 1 176 | 170,8 k $ | 0,12 % |
| 140 | CSX Corp | 4 152 | 170,4 k $ | 0,12 % |
| 141 | Synopsys Inc | 427 | 169,3 k $ | 0,12 % |
| 142 | Cadence Design Systems Inc | 608 | 168,9 k $ | 0,12 % |
| 143 | Valero Energy Corp | 681 | 168,3 k $ | 0,12 % |
| 144 | Cummins Inc | 308 | 165,7 k $ | 0,12 % |
| 145 | HCA Healthcare Inc | 349 | 165,2 k $ | 0,12 % |
| 146 | Sherwin-Williams Co/The | 515 | 165,1 k $ | 0,12 % |
| 147 | Mondelez International Inc | 2 863 | 165 k $ | 0,12 % |
| 148 | Emerson Electric Co. | 1 255 | 164,4 k $ | 0,12 % |
| 149 | Phillips 66 | 900 | 164 k $ | 0,12 % |
| 150 | United Parcel Service Inc | 1 650 | 162,3 k $ | 0,12 % |
| 151 | Marathon Petroleum Corp | 659 | 160,9 k $ | 0,12 % |
| 152 | Marriott International Inc/MD | 491 | 160,6 k $ | 0,12 % |
| 153 | Motorola Solutions Inc | 370 | 160,6 k $ | 0,12 % |
| 154 | American Electric Power Co Inc | 1 208 | 158,3 k $ | 0,11 % |
| 155 | CRH PLC | 1 497 | 157,4 k $ | 0,11 % |
| 156 | Cigna Group/The | 588 | 156,8 k $ | 0,11 % |
| 157 | Ross Stores Inc | 722 | 156,4 k $ | 0,11 % |
| 158 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 512 | 155,7 k $ | 0,11 % |
| 159 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 562 | 154,7 k $ | 0,11 % |
| 160 | Aon PLC | 479 | 154,6 k $ | 0,11 % |
| 161 | Colgate-Palmolive Co | 1 800 | 153,4 k $ | 0,11 % |
| 162 | Illinois Tool Works Inc | 586 | 152,5 k $ | 0,11 % |
| 163 | Warner Bros Discovery Inc | 5 533 | 151,9 k $ | 0,11 % |
| 164 | Ecolab Inc | 569 | 151,4 k $ | 0,11 % |
| 165 | General Motors Co | 2 018 | 150,3 k $ | 0,11 % |
| 166 | Moody's Corp | 343 | 149,6 k $ | 0,11 % |
| 167 | Kinder Morgan, Inc. | 4 371 | 146,6 k $ | 0,11 % |
| 168 | TransDigm Group Inc | 126 | 146 k $ | 0,10 % |
| 169 | Air Products and Chemicals Inc | 497 | 144,4 k $ | 0,10 % |
| 170 | Elevance Health Inc | 493 | 144,3 k $ | 0,10 % |
| 171 | L3Harris Technologies Inc | 417 | 143,9 k $ | 0,10 % |
| 172 | Norfolk Southern Corp | 501 | 143,8 k $ | 0,10 % |
| 173 | KKR & Co Inc | 1 533 | 141,8 k $ | 0,10 % |
| 174 | Sempra | 1 457 | 141,6 k $ | 0,10 % |
| 175 | Travelers Cos Inc/The | 483 | 140,9 k $ | 0,10 % |
| 176 | NIKE Inc | 2 660 | 140,5 k $ | 0,10 % |
| 177 | TE Connectivity PLC | 655 | 136,9 k $ | 0,10 % |
| 178 | Cencora Inc | 434 | 136,3 k $ | 0,10 % |
| 179 | PACCAR Inc | 1 173 | 135,5 k $ | 0,10 % |
| 180 | Simon Property Group Inc | 726 | 135,4 k $ | 0,10 % |
| 181 | Baker Hughes Co | 2 206 | 134,7 k $ | 0,10 % |
| 182 | Digital Realty Trust Inc | 721 | 129,9 k $ | 0,09 % |
| 183 | Truist Financial Corp | 2 819 | 129,6 k $ | 0,09 % |
| 184 | Cintas Corp | 759 | 128,4 k $ | 0,09 % |
| 185 | ONEOK Inc | 1 405 | 127 k $ | 0,09 % |
| 186 | Corteva Inc | 1 502 | 125,7 k $ | 0,09 % |
| 187 | Realty Income Corp | 2 054 | 125,7 k $ | 0,09 % |
| 188 | DoorDash Inc | 835 | 125,4 k $ | 0,09 % |
| 189 | AutoZone Inc | 37 | 125 k $ | 0,09 % |
| 190 | Arthur J Gallagher & Co | 574 | 124,3 k $ | 0,09 % |
| 191 | Target Corp | 1 011 | 122,5 k $ | 0,09 % |
| 192 | Robinhood Markets Inc | 1 765 | 122,3 k $ | 0,09 % |
| 193 | Ciena Corp | 314 | 121,9 k $ | 0,09 % |
| 194 | Allstate Corp/The | 580 | 120,3 k $ | 0,09 % |
| 195 | Targa Resources Corp | 479 | 120,1 k $ | 0,09 % |
| 196 | Airbnb Inc | 946 | 119,5 k $ | 0,09 % |
| 197 | Monolithic Power Systems Inc | 109 | 119,2 k $ | 0,09 % |
| 198 | Fastenal Co | 2 564 | 119 k $ | 0,09 % |
| 199 | Dominion Energy Inc | 1 907 | 117,9 k $ | 0,08 % |
| 200 | Apollo Global Management Inc | 1 037 | 115,5 k $ | 0,08 % |