Composition de S&P 500 Fund
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- Actif net
- 155,2 M $ dont 142,1 M $ en actions, soit 91,5 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 33,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 53 407 | 10,7 M $ | 6,88 % |
| 2 | Apple Inc | 32 386 | 9,4 M $ | 6,04 % |
| 3 | Microsoft Corp | 16 380 | 6,1 M $ | 3,94 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 21 585 | 5,1 M $ | 3,31 % |
| 5 | Alphabet Inc | 12 929 | 4,6 M $ | 2,98 % |
| 6 | Broadcom Inc | 10 440 | 3,9 M $ | 2,54 % |
| 7 | Alphabet Inc | 10 422 | 3,7 M $ | 2,37 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 2 487 | 2,9 M $ | 1,85 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 4 842 | 2,7 M $ | 1,76 % |
| 10 | Tesla Inc | 6 208 | 2,6 M $ | 1,68 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 1 744 | 2,1 M $ | 1,35 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 3 595 | 2,1 M $ | 1,35 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 4 042 | 2 M $ | 1,30 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 5 908 | 1,9 M $ | 1,25 % |
| 15 | Intel Corp | 10 417 | 1,5 M $ | 0,94 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 5 308 | 1,3 M $ | 0,87 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 1 750 | 1,3 M $ | 0,82 % |
| 18 | Visa Inc | 3 660 | 1,3 M $ | 0,81 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 9 139 | 1,2 M $ | 0,80 % |
| 20 | Lam Research Corp | 2 757 | 1,2 M $ | 0,77 % |
| 21 | Walmart Inc | 9 667 | 1,1 M $ | 0,71 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 1 016 | 1,1 M $ | 0,70 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 8 709 | 1 M $ | 0,66 % |
| 24 | AbbVie Inc | 3 896 | 980,4 k $ | 0,63 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 978 | 914,9 k $ | 0,59 % |
| 26 | Mastercard Inc | 1 779 | 913,7 k $ | 0,59 % |
| 27 | KLA Corp | 2 880 | 868,9 k $ | 0,56 % |
| 28 | General Electric Co | 2 301 | 860 k $ | 0,55 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 2 002 | 832,1 k $ | 0,54 % |
| 30 | Bank of America Corp | 14 396 | 820,3 k $ | 0,53 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 2 196 | 774,5 k $ | 0,50 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 5 134 | 752,8 k $ | 0,48 % |
| 33 | Sandisk Corp | 327 | 743,5 k $ | 0,48 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 5 446 | 699,8 k $ | 0,45 % |
| 35 | GE VERNOVA INC | 593 | 696,7 k $ | 0,45 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 8 538 | 693,9 k $ | 0,45 % |
| 37 | Chevron Corp | 4 128 | 684,3 k $ | 0,44 % |
| 38 | Netflix Inc | 9 285 | 662,9 k $ | 0,43 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 650 | 657,4 k $ | 0,42 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 3 437 | 621,8 k $ | 0,40 % |
| 41 | Palo Alto Networks Inc | 1 788 | 609,7 k $ | 0,39 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 2 007 | 598,2 k $ | 0,39 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 5 063 | 590,7 k $ | 0,38 % |
| 44 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2 072 | 582,7 k $ | 0,38 % |
| 45 | Marvell Technology Inc | 1 931 | 575,2 k $ | 0,37 % |
| 46 | RTX Corp | 2 969 | 563,3 k $ | 0,36 % |
| 47 | Wells Fargo & Co | 6 748 | 557,7 k $ | 0,36 % |
| 48 | Morgan Stanley | 2 643 | 552,5 k $ | 0,36 % |
| 49 | Oracle Corp | 3 742 | 548,4 k $ | 0,35 % |
| 50 | Linde PLC | 1 019 | 528,8 k $ | 0,34 % |
| 51 | Citigroup Inc | 3 761 | 526,4 k $ | 0,34 % |
| 52 | WESTERN DIGITAL CORP | 760 | 485,4 k $ | 0,31 % |
| 53 | Amphenol Corp | 2 713 | 478,4 k $ | 0,31 % |
| 54 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 494 | 476,7 k $ | 0,31 % |
| 55 | Corning Inc | 1 727 | 441,1 k $ | 0,28 % |
| 56 | Amgen Inc | 1 190 | 430,9 k $ | 0,28 % |
| 57 | QUALCOMM Inc | 2 324 | 429,5 k $ | 0,28 % |
| 58 | Crowdstrike Holdings Inc | 561 | 428,1 k $ | 0,28 % |
| 59 | Analog Devices Inc | 1 076 | 427,4 k $ | 0,28 % |
| 60 | McDonald's Corp | 1 567 | 423,6 k $ | 0,27 % |
| 61 | Thermo Fisher Scientific Inc | 819 | 410,6 k $ | 0,26 % |
| 62 | PepsiCo Inc | 3 014 | 408,1 k $ | 0,26 % |
| 63 | NextEra Energy Inc | 4 598 | 403,6 k $ | 0,26 % |
| 64 | American Express Co | 1 174 | 397,1 k $ | 0,26 % |
| 65 | Verizon Communications Inc | 9 207 | 389,8 k $ | 0,25 % |
| 66 | Arista Networks Inc | 2 277 | 386,8 k $ | 0,25 % |
| 67 | Boeing Co/The | 1 738 | 376,2 k $ | 0,24 % |
| 68 | TJX Cos Inc/The | 2 438 | 369,4 k $ | 0,24 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 3 829 | 368,5 k $ | 0,24 % |
| 70 | Eaton Corp PLC | 856 | 364,8 k $ | 0,24 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 1 309 | 356 k $ | 0,23 % |
| 72 | Welltower Inc | 1 557 | 353,4 k $ | 0,23 % |
| 73 | Deere & Co | 554 | 351,4 k $ | 0,23 % |
| 74 | Abbott Laboratories | 3 841 | 348,5 k $ | 0,22 % |
| 75 | Gilead Sciences Inc | 2 738 | 345,9 k $ | 0,22 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 3 605 | 332,6 k $ | 0,21 % |
| 77 | Uber Technologies Inc | 4 488 | 323,9 k $ | 0,21 % |
| 78 | AT&T Inc | 15 321 | 317,1 k $ | 0,20 % |
| 79 | Intuitive Surgical Inc | 781 | 310,6 k $ | 0,20 % |
| 80 | Blackrock Inc | 318 | 305,8 k $ | 0,20 % |
| 81 | AppLovin Corp | 593 | 305,5 k $ | 0,20 % |
| 82 | Booking Holdings Inc | 1 709 | 304,6 k $ | 0,20 % |
| 83 | Pfizer Inc | 12 567 | 302,6 k $ | 0,19 % |
| 84 | CVS Health Corp | 2 813 | 291 k $ | 0,19 % |
| 85 | Vertiv Holdings Co | 847 | 283,6 k $ | 0,18 % |
| 86 | Salesforce Inc | 1 804 | 282,6 k $ | 0,18 % |
| 87 | Progressive Corp/The | 1 288 | 281,4 k $ | 0,18 % |
| 88 | ConocoPhillips | 2 686 | 279,2 k $ | 0,18 % |
| 89 | Prologis Inc | 2 056 | 278,5 k $ | 0,18 % |
| 90 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 560 | 278,2 k $ | 0,18 % |
| 91 | Dell Technologies Inc | 638 | 275,3 k $ | 0,18 % |
| 92 | Capital One Financial Corp | 1 372 | 275,3 k $ | 0,18 % |
| 93 | S&P Global Inc | 669 | 272,5 k $ | 0,18 % |
| 94 | Lowe's Cos Inc | 1 235 | 272,3 k $ | 0,18 % |
| 95 | Parker-Hannifin Corp | 278 | 271,9 k $ | 0,18 % |
| 96 | Chubb Ltd | 795 | 270,9 k $ | 0,17 % |
| 97 | Altria Group Inc | 3 682 | 264,9 k $ | 0,17 % |
| 98 | Danaher Corp | 1 389 | 264,6 k $ | 0,17 % |
| 99 | Bristol-Myers Squibb Co | 4 503 | 259,5 k $ | 0,17 % |
| 100 | STARBUCKS CORP | 2 513 | 256,8 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Finance 11,4 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 141,5 M $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 3 | 419,4 k $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 156,5 k $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 74,4 k $ | 0,05 % |
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