Zusammensetzung von S&P 500 Fund
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- Nettovermögen
- 155,2 Mio. $ davon 142,1 Mio. $ in Aktien, 91,5 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 33,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 53.407 | 10,7 Mio. $ | 6,88 % |
| 2 | Apple Inc | 32.386 | 9,4 Mio. $ | 6,04 % |
| 3 | Microsoft Corp | 16.380 | 6,1 Mio. $ | 3,94 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 21.585 | 5,1 Mio. $ | 3,31 % |
| 5 | Alphabet Inc | 12.929 | 4,6 Mio. $ | 2,98 % |
| 6 | Broadcom Inc | 10.440 | 3,9 Mio. $ | 2,54 % |
| 7 | Alphabet Inc | 10.422 | 3,7 Mio. $ | 2,37 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 2.487 | 2,9 Mio. $ | 1,85 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 4.842 | 2,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 10 | Tesla Inc | 6.208 | 2,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 1.744 | 2,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 3.595 | 2,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 4.042 | 2 Mio. $ | 1,30 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 5.908 | 1,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 15 | Intel Corp | 10.417 | 1,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 5.308 | 1,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 1.750 | 1,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 18 | Visa Inc | 3.660 | 1,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 9.139 | 1,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 20 | Lam Research Corp | 2.757 | 1,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 21 | Walmart Inc | 9.667 | 1,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 1.016 | 1,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 8.709 | 1 Mio. $ | 0,66 % |
| 24 | AbbVie Inc | 3.896 | 980.389,4 $ | 0,63 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 978 | 914.889,7 $ | 0,59 % |
| 26 | Mastercard Inc | 1.779 | 913.694,4 $ | 0,59 % |
| 27 | KLA Corp | 2.880 | 868.924,8 $ | 0,56 % |
| 28 | General Electric Co | 2.301 | 859.952,7 $ | 0,55 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 2.002 | 832.091,3 $ | 0,54 % |
| 30 | Bank of America Corp | 14.396 | 820.284,1 $ | 0,53 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 2.196 | 774.485,3 $ | 0,50 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 5.134 | 752.849,8 $ | 0,48 % |
| 33 | Sandisk Corp | 327 | 743.509,7 $ | 0,48 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 5.446 | 699.811 $ | 0,45 % |
| 35 | GE VERNOVA INC | 593 | 696.692 $ | 0,45 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 8.538 | 693.883,3 $ | 0,45 % |
| 37 | Chevron Corp | 4.128 | 684.257,3 $ | 0,44 % |
| 38 | Netflix Inc | 9.285 | 662.949 $ | 0,43 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 650 | 657.390,5 $ | 0,42 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 3.437 | 621.787,7 $ | 0,40 % |
| 41 | Palo Alto Networks Inc | 1.788 | 609.743,8 $ | 0,39 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 2.007 | 598.226,5 $ | 0,39 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 5.063 | 590.700,2 $ | 0,38 % |
| 44 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2.072 | 582.667,1 $ | 0,38 % |
| 45 | Marvell Technology Inc | 1.931 | 575.225,6 $ | 0,37 % |
| 46 | RTX Corp | 2.969 | 563.308,4 $ | 0,36 % |
| 47 | Wells Fargo & Co | 6.748 | 557.654,7 $ | 0,36 % |
| 48 | Morgan Stanley | 2.643 | 552.492,7 $ | 0,36 % |
| 49 | Oracle Corp | 3.742 | 548.390,1 $ | 0,35 % |
| 50 | Linde PLC | 1.019 | 528.799,9 $ | 0,34 % |
| 51 | Citigroup Inc | 3.761 | 526.389,6 $ | 0,34 % |
| 52 | WESTERN DIGITAL CORP | 760 | 485.427,2 $ | 0,31 % |
| 53 | Amphenol Corp | 2.713 | 478.356,2 $ | 0,31 % |
| 54 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 494 | 476.710 $ | 0,31 % |
| 55 | Corning Inc | 1.727 | 441.127,6 $ | 0,28 % |
| 56 | Amgen Inc | 1.190 | 430.922,8 $ | 0,28 % |
| 57 | QUALCOMM Inc | 2.324 | 429.452 $ | 0,28 % |
| 58 | Crowdstrike Holdings Inc | 561 | 428.121,5 $ | 0,28 % |
| 59 | Analog Devices Inc | 1.076 | 427.354,9 $ | 0,28 % |
| 60 | McDonald's Corp | 1.567 | 423.575,8 $ | 0,27 % |
| 61 | Thermo Fisher Scientific Inc | 819 | 410.613,8 $ | 0,26 % |
| 62 | PepsiCo Inc | 3.014 | 408.095,6 $ | 0,26 % |
| 63 | NextEra Energy Inc | 4.598 | 403.566,5 $ | 0,26 % |
| 64 | American Express Co | 1.174 | 397.105,5 $ | 0,26 % |
| 65 | Verizon Communications Inc | 9.207 | 389.824,4 $ | 0,25 % |
| 66 | Arista Networks Inc | 2.277 | 386.816,8 $ | 0,25 % |
| 67 | Boeing Co/The | 1.738 | 376.224,9 $ | 0,24 % |
| 68 | TJX Cos Inc/The | 2.438 | 369.357 $ | 0,24 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 3.829 | 368.541,3 $ | 0,24 % |
| 70 | Eaton Corp PLC | 856 | 364.758,7 $ | 0,24 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 1.309 | 356.048 $ | 0,23 % |
| 72 | Welltower Inc | 1.557 | 353.392,3 $ | 0,23 % |
| 73 | Deere & Co | 554 | 351.418,8 $ | 0,23 % |
| 74 | Abbott Laboratories | 3.841 | 348.532,3 $ | 0,22 % |
| 75 | Gilead Sciences Inc | 2.738 | 345.918,9 $ | 0,22 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 3.605 | 332.633,4 $ | 0,21 % |
| 77 | Uber Technologies Inc | 4.488 | 323.854,1 $ | 0,21 % |
| 78 | AT&T Inc | 15.321 | 317.144,7 $ | 0,20 % |
| 79 | Intuitive Surgical Inc | 781 | 310.588,1 $ | 0,20 % |
| 80 | Blackrock Inc | 318 | 305.776,1 $ | 0,20 % |
| 81 | AppLovin Corp | 593 | 305.531,4 $ | 0,20 % |
| 82 | Booking Holdings Inc | 1.709 | 304.612,2 $ | 0,20 % |
| 83 | Pfizer Inc | 12.567 | 302.613,4 $ | 0,19 % |
| 84 | CVS Health Corp | 2.813 | 291.004,9 $ | 0,19 % |
| 85 | Vertiv Holdings Co | 847 | 283.592,5 $ | 0,18 % |
| 86 | Salesforce Inc | 1.804 | 282.614,6 $ | 0,18 % |
| 87 | Progressive Corp/The | 1.288 | 281.363,6 $ | 0,18 % |
| 88 | ConocoPhillips | 2.686 | 279.236,6 $ | 0,18 % |
| 89 | Prologis Inc | 2.056 | 278.526,3 $ | 0,18 % |
| 90 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 560 | 278.168,8 $ | 0,18 % |
| 91 | Dell Technologies Inc | 638 | 275.271,5 $ | 0,18 % |
| 92 | Capital One Financial Corp | 1.372 | 275.250,6 $ | 0,18 % |
| 93 | S&P Global Inc | 669 | 272.456,9 $ | 0,18 % |
| 94 | Lowe's Cos Inc | 1.235 | 272.305,2 $ | 0,18 % |
| 95 | Parker-Hannifin Corp | 278 | 271.917,4 $ | 0,18 % |
| 96 | Chubb Ltd | 795 | 270.888,3 $ | 0,17 % |
| 97 | Altria Group Inc | 3.682 | 264.919,9 $ | 0,17 % |
| 98 | Danaher Corp | 1.389 | 264.576,7 $ | 0,17 % |
| 99 | Bristol-Myers Squibb Co | 4.503 | 259.462,9 $ | 0,17 % |
| 100 | STARBUCKS CORP | 2.513 | 256.803,5 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 141,5 Mio. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 419.374,7 $ | 0,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 156.533,7 $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 74.445 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von S&P 500 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012221