Composition de S&P 500 Fund
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- Actif net
- 155,2 M $ dont 142,1 M $ en actions, soit 91,5 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 33,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Target Corp | 1 001 | 130,7 k $ | 0,08 % |
| 202 | Digital Realty Trust Inc | 728 | 130,7 k $ | 0,08 % |
| 203 | WW Grainger Inc | 96 | 130,6 k $ | 0,08 % |
| 204 | Arthur J Gallagher & Co | 566 | 129,9 k $ | 0,08 % |
| 205 | TE Connectivity PLC | 644 | 129,8 k $ | 0,08 % |
| 206 | Cintas Corp | 750 | 127,6 k $ | 0,08 % |
| 207 | Realty Income Corp | 2 056 | 127,4 k $ | 0,08 % |
| 208 | Targa Resources Corp | 473 | 126,8 k $ | 0,08 % |
| 209 | Carrier Global Corp | 1 722 | 126,3 k $ | 0,08 % |
| 210 | Corteva Inc | 1 475 | 124,9 k $ | 0,08 % |
| 211 | Cardinal Health Inc | 516 | 122,6 k $ | 0,08 % |
| 212 | AMETEK Inc | 505 | 122,2 k $ | 0,08 % |
| 213 | Fastenal Co | 2 531 | 121,6 k $ | 0,08 % |
| 214 | Cencora Inc | 429 | 121,4 k $ | 0,08 % |
| 215 | Baker Hughes Co | 2 187 | 121,4 k $ | 0,08 % |
| 216 | Rockwell Automation Inc | 245 | 121,3 k $ | 0,08 % |
| 217 | ONEOK Inc | 1 389 | 120,8 k $ | 0,08 % |
| 218 | Apollo Global Management Inc | 1 017 | 120,3 k $ | 0,08 % |
| 219 | Ford Motor Co | 8 630 | 120 k $ | 0,08 % |
| 220 | L3Harris Technologies Inc | 411 | 119,4 k $ | 0,08 % |
| 221 | Aflac Inc | 1 010 | 118,4 k $ | 0,08 % |
| 222 | Entergy Corp | 1 010 | 116 k $ | 0,07 % |
| 223 | AutoZone Inc | 36 | 115,1 k $ | 0,07 % |
| 224 | Edwards Lifesciences Corp | 1 270 | 114,9 k $ | 0,07 % |
| 225 | Fifth Third Bancorp | 1 998 | 112,6 k $ | 0,07 % |
| 226 | Nucor Corp | 502 | 111,8 k $ | 0,07 % |
| 227 | VISTRA CORP | 699 | 110,9 k $ | 0,07 % |
| 228 | Public Storage | 348 | 110,8 k $ | 0,07 % |
| 229 | Xcel Energy Inc | 1 376 | 110,5 k $ | 0,07 % |
| 230 | eBay Inc | 979 | 109,4 k $ | 0,07 % |
| 231 | Microchip Technology Inc | 1 193 | 108,8 k $ | 0,07 % |
| 232 | NIKE Inc | 2 645 | 108,6 k $ | 0,07 % |
| 233 | Humana Inc | 265 | 105,3 k $ | 0,07 % |
| 234 | Exelon Corp | 2 256 | 105,2 k $ | 0,07 % |
| 235 | Devon Energy Corp | 2 542 | 105 k $ | 0,07 % |
| 236 | Carvana Co | 1 579 | 103,9 k $ | 0,07 % |
| 237 | State Street Corp | 610 | 103,5 k $ | 0,07 % |
| 238 | Electronic Arts Inc | 497 | 101,9 k $ | 0,07 % |
| 239 | MetLife Inc | 1 192 | 100,9 k $ | 0,07 % |
| 240 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 374 | 100,8 k $ | 0,06 % |
| 241 | Axon Enterprise Inc | 178 | 99,8 k $ | 0,06 % |
| 242 | Keurig Dr Pepper Inc | 3 000 | 98,2 k $ | 0,06 % |
| 243 | United Airlines Holdings Inc | 716 | 97,4 k $ | 0,06 % |
| 244 | Yum! Brands Inc | 608 | 97,2 k $ | 0,06 % |
| 245 | Chipotle Mexican Grill Inc | 2 828 | 96,2 k $ | 0,06 % |
| 246 | Take-Two Interactive Software Inc | 384 | 96 k $ | 0,06 % |
| 247 | VENTAS INC | 1 072 | 95,2 k $ | 0,06 % |
| 248 | DR Horton Inc | 582 | 94,8 k $ | 0,06 % |
| 249 | Republic Services Inc | 441 | 94 k $ | 0,06 % |
| 250 | Becton Dickinson & Co | 608 | 92 k $ | 0,06 % |
| 251 | IDEXX Laboratories Inc | 174 | 91,6 k $ | 0,06 % |
| 252 | Ameriprise Financial Inc | 198 | 90,8 k $ | 0,06 % |
| 253 | Autodesk Inc | 466 | 90,6 k $ | 0,06 % |
| 254 | MSCI Inc | 161 | 90,2 k $ | 0,06 % |
| 255 | Consolidated Edison Inc | 813 | 89,9 k $ | 0,06 % |
| 256 | Jabil Inc | 233 | 89,8 k $ | 0,06 % |
| 257 | Block Inc | 1 180 | 89,7 k $ | 0,06 % |
| 258 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 099 | 89,2 k $ | 0,06 % |
| 259 | Sysco Corp | 1 054 | 88,1 k $ | 0,06 % |
| 260 | Old Dominion Freight Line Inc | 404 | 87,5 k $ | 0,06 % |
| 261 | American International Group Inc | 1 169 | 87,1 k $ | 0,06 % |
| 262 | CBRE Group Inc | 646 | 87 k $ | 0,06 % |
| 263 | Garmin Ltd | 361 | 85,8 k $ | 0,06 % |
| 264 | Interactive Brokers Group Inc | 982 | 85,5 k $ | 0,06 % |
| 265 | Vulcan Materials Co | 286 | 84,4 k $ | 0,05 % |
| 266 | PayPal Holdings Inc | 1 945 | 84 k $ | 0,05 % |
| 267 | WEC Energy Group Inc | 718 | 83,8 k $ | 0,05 % |
| 268 | Iron Mountain Inc | 656 | 82,9 k $ | 0,05 % |
| 269 | Agilent Technologies Inc | 623 | 82,8 k $ | 0,05 % |
| 270 | Prudential Financial Inc | 765 | 82,6 k $ | 0,05 % |
| 271 | ON Semiconductor Corp | 864 | 81,7 k $ | 0,05 % |
| 272 | PG&E Corp | 4 856 | 81,7 k $ | 0,05 % |
| 273 | EMCOR Group Inc | 98 | 81,3 k $ | 0,05 % |
| 274 | Archer-Daniels-Midland Co | 1 063 | 81,2 k $ | 0,05 % |
| 275 | Carnival Corp Ltd | 2 837 | 81,1 k $ | 0,05 % |
| 276 | Waters Corp | 216 | 81 k $ | 0,05 % |
| 277 | Kenvue Inc | 4 234 | 80,9 k $ | 0,05 % |
| 278 | Kimberly-Clark Corp | 732 | 80,4 k $ | 0,05 % |
| 279 | Hartford Insurance Group Inc/The | 604 | 80 k $ | 0,05 % |
| 280 | Huntington Bancshares Inc/OH | 4 470 | 79,3 k $ | 0,05 % |
| 281 | Occidental Petroleum Corp | 1 601 | 77,8 k $ | 0,05 % |
| 282 | Nasdaq Inc | 985 | 77,6 k $ | 0,05 % |
| 283 | M&T Bank Corp | 323 | 76,9 k $ | 0,05 % |
| 284 | Martin Marietta Materials Inc | 132 | 76,1 k $ | 0,05 % |
| 285 | Roper Technologies Inc | 223 | 75,5 k $ | 0,05 % |
| 286 | Qnity Electronics Inc | 462 | 75,4 k $ | 0,05 % |
| 287 | Diamondback Energy Inc | 428 | 75,2 k $ | 0,05 % |
| 288 | Arch Capital Group Ltd | 767 | 74,4 k $ | 0,05 % |
| 289 | EQT Corp | 1 379 | 73,3 k $ | 0,05 % |
| 290 | Crown Castle Inc | 962 | 72,9 k $ | 0,05 % |
| 291 | Coinbase Global Inc | 490 | 71,6 k $ | 0,05 % |
| 292 | IQVIA Holdings Inc | 368 | 71,1 k $ | 0,05 % |
| 293 | Northern Trust Corp | 408 | 70,9 k $ | 0,05 % |
| 294 | Biogen Inc | 326 | 70,4 k $ | 0,05 % |
| 295 | DTE ENERGY COMPANY | 459 | 69,9 k $ | 0,05 % |
| 296 | Paychex Inc | 711 | 69,9 k $ | 0,05 % |
| 297 | Kroger Co/The | 1 251 | 69,5 k $ | 0,04 % |
| 298 | Ameren Corp | 610 | 69 k $ | 0,04 % |
| 299 | STEEL DYNAMICS INC | 299 | 68,6 k $ | 0,04 % |
| 300 | Teledyne Technologies Inc | 102 | 68 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Finance 11,4 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 141,5 M $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 3 | 419,4 k $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 156,5 k $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 74,4 k $ | 0,05 % |
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