Zusammensetzung von S&P 500 Fund
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- Nettovermögen
- 155,2 Mio. $ davon 142,1 Mio. $ in Aktien, 91,5 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 33,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | VIATRIS INC | 2.568 | 40.779,8 $ | 0,03 % |
| 402 | Cognizant Technology Solutions Corp | 1.045 | 40.472,9 $ | 0,03 % |
| 403 | Lennox International Inc | 70 | 40.106,5 $ | 0,03 % |
| 404 | CDW Corp/DE | 282 | 39.660,5 $ | 0,03 % |
| 405 | Generac Holdings Inc | 130 | 38.065,3 $ | 0,02 % |
| 406 | Weyerhaeuser Co | 1.590 | 38.064,6 $ | 0,02 % |
| 407 | Akamai Technologies Inc | 321 | 37.945,4 $ | 0,02 % |
| 408 | Kimco Realty Corp | 1.487 | 37.695,5 $ | 0,02 % |
| 409 | Global Payments Inc | 513 | 37.223,3 $ | 0,02 % |
| 410 | IDEX Corp | 163 | 36.992,9 $ | 0,02 % |
| 411 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 427 | 36.760,4 $ | 0,02 % |
| 412 | CF Industries Holdings Inc | 339 | 36.700,1 $ | 0,02 % |
| 413 | Ball Corp | 587 | 36.628,8 $ | 0,02 % |
| 414 | Tractor Supply Co | 1.156 | 36.541,2 $ | 0,02 % |
| 415 | Invitation Homes Inc | 1.205 | 36.403,1 $ | 0,02 % |
| 416 | Super Micro Computer Inc | 1.241 | 36.398,5 $ | 0,02 % |
| 417 | Fedex Freight Holding Co Inc | 240 | 36.240 $ | 0,02 % |
| 418 | Masco Corp | 445 | 36.209,7 $ | 0,02 % |
| 419 | GENUINE PARTS COMPANY | 303 | 35.747,9 $ | 0,02 % |
| 420 | Mid-America Apartment Communities Inc | 257 | 35.707,6 $ | 0,02 % |
| 421 | Tyson Foods Inc | 622 | 35.609,5 $ | 0,02 % |
| 422 | Nordson Corp | 117 | 35.297,7 $ | 0,02 % |
| 423 | Textron Inc | 383 | 35.132,6 $ | 0,02 % |
| 424 | Albemarle Corp | 260 | 35.107,8 $ | 0,02 % |
| 425 | Broadridge Financial Solutions Inc | 255 | 34.922,3 $ | 0,02 % |
| 426 | Ralph Lauren Corp | 85 | 34.119,9 $ | 0,02 % |
| 427 | Host Hotels & Resorts Inc | 1.404 | 33.288,8 $ | 0,02 % |
| 428 | Best Buy Co Inc | 432 | 32.780,2 $ | 0,02 % |
| 429 | Jacobs Solutions Inc | 260 | 32.760 $ | 0,02 % |
| 430 | Healthpeak Properties Inc | 1.520 | 32.528 $ | 0,02 % |
| 431 | Stanley Black & Decker Inc | 343 | 32.283,2 $ | 0,02 % |
| 432 | Bunge Global SA | 299 | 31.912,3 $ | 0,02 % |
| 433 | Everest Group Ltd | 87 | 31.079 $ | 0,02 % |
| 434 | Deckers Outdoor Corp | 313 | 31.077,8 $ | 0,02 % |
| 435 | Cooper Cos Inc/The | 430 | 30.835,3 $ | 0,02 % |
| 436 | Globe Life Inc | 171 | 30.554,3 $ | 0,02 % |
| 437 | EchoStar Corp | 300 | 30.450 $ | 0,02 % |
| 438 | Las Vegas Sands Corp | 657 | 30.346,8 $ | 0,02 % |
| 439 | Gen Digital Inc | 1.215 | 30.241,4 $ | 0,02 % |
| 440 | LyondellBasell Industries NV | 569 | 29.957,9 $ | 0,02 % |
| 441 | Assurant Inc | 109 | 29.269,8 $ | 0,02 % |
| 442 | PTC Inc | 255 | 28.970,6 $ | 0,02 % |
| 443 | Regency Centers Corp | 363 | 28.945,6 $ | 0,02 % |
| 444 | Aptiv PLC | 467 | 28.664,5 $ | 0,02 % |
| 445 | Pinnacle West Capital Corp | 267 | 28.569 $ | 0,02 % |
| 446 | Leidos Holdings Inc | 277 | 28.522,7 $ | 0,02 % |
| 447 | McCormick & Co Inc/MD | 560 | 28.235,2 $ | 0,02 % |
| 448 | TKO Group Holdings Inc | 139 | 27.982,1 $ | 0,02 % |
| 449 | Zebra Technologies Corp | 105 | 27.642,3 $ | 0,02 % |
| 450 | Avery Dennison Corp | 169 | 27.437,2 $ | 0,02 % |
| 451 | Revvity Inc | 246 | 27.370 $ | 0,02 % |
| 452 | Pentair PLC | 356 | 27.291 $ | 0,02 % |
| 453 | Tyler Technologies Inc | 93 | 27.198,8 $ | 0,02 % |
| 454 | Rollins Inc | 648 | 27.047,5 $ | 0,02 % |
| 455 | Allegion plc | 189 | 26.552,6 $ | 0,02 % |
| 456 | J M Smucker Co/The | 235 | 26.437,5 $ | 0,02 % |
| 457 | Lululemon Athletica Inc | 231 | 26.375,6 $ | 0,02 % |
| 458 | Trimble Inc | 514 | 26.306,5 $ | 0,02 % |
| 459 | Charter Communications Inc | 184 | 26.166,6 $ | 0,02 % |
| 460 | UDR Inc | 652 | 26.027,8 $ | 0,02 % |
| 461 | INVESCO LTD | 977 | 25.783 $ | 0,02 % |
| 462 | CoStar Group Inc | 900 | 25.488 $ | 0,02 % |
| 463 | Clorox Co/The | 267 | 25.482,5 $ | 0,02 % |
| 464 | Camden Property Trust | 222 | 25.416,8 $ | 0,02 % |
| 465 | APA Corp | 779 | 25.372 $ | 0,02 % |
| 466 | Solventum Corp | 325 | 25.073,8 $ | 0,02 % |
| 467 | Align Technology Inc | 147 | 24.793 $ | 0,02 % |
| 468 | GoDaddy Inc | 292 | 24.785 $ | 0,02 % |
| 469 | Hasbro Inc | 296 | 24.446,6 $ | 0,02 % |
| 470 | Bio-Techne Corp | 345 | 24.374,3 $ | 0,02 % |
| 471 | Huntington Ingalls Industries Inc | 87 | 24.350,4 $ | 0,02 % |
| 472 | Baxter International Inc | 1.139 | 24.283,5 $ | 0,02 % |
| 473 | Charles River Laboratories International Inc | 106 | 24.039,7 $ | 0,02 % |
| 474 | Insulet Corp | 153 | 23.294,3 $ | 0,02 % |
| 475 | AES Corp/The | 1.572 | 23.045,5 $ | 0,01 % |
| 476 | Fox Corp | 440 | 22.950,4 $ | 0,01 % |
| 477 | Skyworks Solutions Inc | 332 | 22.509,6 $ | 0,01 % |
| 478 | Franklin Resources Inc | 676 | 22.490,5 $ | 0,01 % |
| 479 | BXP Inc | 327 | 21.683,4 $ | 0,01 % |
| 480 | Jack Henry & Associates Inc | 157 | 21.625,2 $ | 0,01 % |
| 481 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 1.012 | 21.363,3 $ | 0,01 % |
| 482 | Federal Realty Investment Trust | 173 | 21.355,1 $ | 0,01 % |
| 483 | Builders FirstSource Inc | 237 | 21.206,8 $ | 0,01 % |
| 484 | MGM Resorts International | 423 | 20.223,6 $ | 0,01 % |
| 485 | News Corp | 805 | 19.988,2 $ | 0,01 % |
| 486 | Domino's Pizza Inc | 67 | 19.834,7 $ | 0,01 % |
| 487 | Gartner Inc | 148 | 19.183,8 $ | 0,01 % |
| 488 | FactSet Research Systems Inc | 80 | 18.406,4 $ | 0,01 % |
| 489 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 346 | 18.286,1 $ | 0,01 % |
| 490 | WYNN RESORTS LTD | 185 | 17.961,7 $ | 0,01 % |
| 491 | Henry Schein Inc | 214 | 17.873,3 $ | 0,01 % |
| 492 | Universal Health Services Inc | 117 | 17.396,7 $ | 0,01 % |
| 493 | Trade Desk Inc/The | 942 | 17.031,4 $ | 0,01 % |
| 494 | Hormel Foods Corp | 643 | 15.959,3 $ | 0,01 % |
| 495 | DaVita Inc | 71 | 15.796,1 $ | 0,01 % |
| 496 | A O Smith Corp | 247 | 15.491,8 $ | 0,01 % |
| 497 | Mosaic Co/The | 701 | 14.854,2 $ | 0,01 % |
| 498 | Fox Corp | 307 | 14.379,9 $ | 0,01 % |
| 499 | Molson Coors Beverage Co | 354 | 13.791,8 $ | 0,01 % |
| 500 | Erie Indemnity Co | 56 | 13.426 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 141,5 Mio. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 419.374,7 $ | 0,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 156.533,7 $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 74.445 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von S&P 500 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012221