Zusammensetzung von S&P 500 Fund
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- Nettovermögen
- 155,2 Mio. $ davon 142,1 Mio. $ in Aktien, 91,5 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 33,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Brown-Forman Corp | 371 | 9887,2 $ | 0,01 % |
| 502 | News Corp | 266 | 7464 $ | 0,00 % |
| 503 | Paramount Skydance Corp | 696 | 6862,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 141,5 Mio. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 419.374,7 $ | 0,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 156.533,7 $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 74.445 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von S&P 500 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012221