Portfolio von S&P 500 Fund
Rydex Series Funds ·503 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 139,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,5 %
- Finanzen 12,3 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 498 | 124,3 Mio. $ | 99,62 % |
| 2 | IE | 2 | 240.637,1 $ | 0,19 % |
| 3 | NL | 2 | 156.957,3 $ | 0,13 % |
| 4 | BM | 1 | 76.600 $ | 0,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Campbell's Company/The | 439 | 9776,5 $ | 0,01 % |
| 502 | News Corp | 273 | 7783,2 $ | 0,01 % |
| 503 | Paramount Skydance Corp. | 694 | 6259,9 $ | 0,00 % |