Composition de S&P 500 Fund
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- Actif net
- 155,2 M $ dont 142,1 M $ en actions, soit 91,5 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 33,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Brown-Forman Corp | 371 | 9,9 k $ | 0,01 % |
| 502 | News Corp | 266 | 7,5 k $ | 0,00 % |
| 503 | Paramount Skydance Corp | 696 | 6,9 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Finance 11,4 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 141,5 M $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 3 | 419,4 k $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 156,5 k $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 74,4 k $ | 0,05 % |
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Titelia. « Composition de S&P 500 Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000012221