Composition de SMALLCAP World Fund Inc
ISIN US8316817704, US8316818124
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- Actif net
- 94,6 Md $ dont 91,9 Md $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 788 dans 47 pays
- 10 premières
- 9,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | ABCELLERA BIOLOGICS INC | 13 228 596 | 103,8 M $ | 0,11 % |
| 302 | Performance Food Group Co | 928 000 | 103,7 M $ | 0,11 % |
| 303 | Thor Industries Inc | 1 379 888 | 103,7 M $ | 0,11 % |
| 304 | MAXLINEAR INC | 807 872 | 103,4 M $ | 0,11 % |
| 305 | Ovintiv Inc | 1 961 350 | 103,3 M $ | 0,11 % |
| 306 | Chemring Group PLC | 15 179 910 | 103,1 M $ | 0,11 % |
| 307 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 768 516 | 102,8 M $ | 0,11 % |
| 308 | CECO Environmental Corp | 1 126 775 | 102,2 M $ | 0,11 % |
| 309 | Elmos Semiconductor SE | 492 542 | 101,6 M $ | 0,11 % |
| 310 | Nova Ljubljanska Banka dd | 2 034 218 | 101 M $ | 0,11 % |
| 311 | Titan SA | 1 693 837 | 100,8 M $ | 0,11 % |
| 312 | Home First Finance Co India Ltd | 8 339 518 | 100,7 M $ | 0,11 % |
| 313 | Tetra Tech Inc | 3 483 194 | 100,6 M $ | 0,11 % |
| 314 | Covista Inc | 807 026 | 100,6 M $ | 0,11 % |
| 315 | Universal Robina Corp | 97 833 789 | 99,2 M $ | 0,10 % |
| 316 | Altus Group Ltd/Canada | 3 114 741 | 99 M $ | 0,10 % |
| 317 | Eldorado Gold Corp | 3 178 608 | 98,9 M $ | 0,10 % |
| 318 | Flowserve Corp | 1 332 671 | 98,8 M $ | 0,10 % |
| 319 | Kandenko Co Ltd | 2 341 000 | 97,9 M $ | 0,10 % |
| 320 | Cadre Holdings Inc | 3 418 106 | 97,5 M $ | 0,10 % |
| 321 | Power Integrations Inc | 1 151 148 | 96,4 M $ | 0,10 % |
| 322 | Krka dd Novo mesto | 335 262 | 96 M $ | 0,10 % |
| 323 | Lennar Corp | 1 058 458 | 95,8 M $ | 0,10 % |
| 324 | Goosehead Insurance Inc | 1 972 271 | 95,7 M $ | 0,10 % |
| 325 | Takuma Co Ltd | 4 197 000 | 94,1 M $ | 0,10 % |
| 326 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1 074 290 | 93,7 M $ | 0,10 % |
| 327 | Euronext NV | 585 333 | 93,6 M $ | 0,10 % |
| 328 | GUARDANT HEALTH INC | 620 928 | 93,2 M $ | 0,10 % |
| 329 | Allison Transmission Holdings Inc | 823 217 | 92,8 M $ | 0,10 % |
| 330 | Builders FirstSource Inc | 1 036 653 | 92,8 M $ | 0,10 % |
| 331 | CRISPR Therapeutics AG | 1 694 327 | 92,4 M $ | 0,10 % |
| 332 | Rotork PLC | 23 519 889 | 92,2 M $ | 0,10 % |
| 333 | MSA Safety Inc | 527 859 | 92,2 M $ | 0,10 % |
| 334 | TONIES SE | 6 374 203 | 92 M $ | 0,10 % |
| 335 | LAZARD INC | 2 182 474 | 91,5 M $ | 0,10 % |
| 336 | BSE Ltd | 2 219 334 | 91,5 M $ | 0,10 % |
| 337 | LIGHT & WONDER INC | 1 173 280 | 90,2 M $ | 0,10 % |
| 338 | EAST WEST BANCORP INC | 697 972 | 90,1 M $ | 0,10 % |
| 339 | Cognex Corp | 1 236 941 | 89,6 M $ | 0,09 % |
| 340 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 5 156 000 | 88,5 M $ | 0,09 % |
| 341 | Sanmina Corp | 348 492 | 88,2 M $ | 0,09 % |
| 342 | Coats Group PLC | 85 101 150 | 88 M $ | 0,09 % |
| 343 | Trinity Industries Inc | 2 512 621 | 86,9 M $ | 0,09 % |
| 344 | Slide Insurance Holdings Inc | 4 483 180 | 86,8 M $ | 0,09 % |
| 345 | INFICON HOLDING AG | 384 305 | 86,8 M $ | 0,09 % |
| 346 | Tritax Big Box REIT PLC | 40 331 492 | 86,4 M $ | 0,09 % |
| 347 | WESCO International Inc | 249 081 | 86 M $ | 0,09 % |
| 348 | Beijer Ref AB | 5 863 091 | 85,9 M $ | 0,09 % |
| 349 | Kinsus Interconnect Technology Corp | 3 026 000 | 85,7 M $ | 0,09 % |
| 350 | Encompass Health Corp | 848 027 | 85,7 M $ | 0,09 % |
| 351 | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA SA | 2 221 597 | 85,6 M $ | 0,09 % |
| 352 | Otsuka Corp | 4 980 500 | 85,3 M $ | 0,09 % |
| 353 | Nissan Motor Co Ltd | 45 873 900 | 85,2 M $ | 0,09 % |
| 354 | Kinsale Capital Group Inc | 257 620 | 85 M $ | 0,09 % |
| 355 | Terawulf Inc | 3 428 561 | 84,7 M $ | 0,09 % |
| 356 | Classys Inc | 2 786 574 | 84,3 M $ | 0,09 % |
| 357 | Aster DM Healthcare Ltd | 10 058 750 | 84,1 M $ | 0,09 % |
| 358 | Chugoku Marine Paints Ltd | 4 079 000 | 84 M $ | 0,09 % |
| 359 | KARDIGAN INC | 3 503 842 | 83,6 M $ | 0,09 % |
| 360 | Fevertree Drinks PLC | 7 744 618 | 83,5 M $ | 0,09 % |
| 361 | Watsco Inc | 200 000 | 83,3 M $ | 0,09 % |
| 362 | flatexDEGIRO SE | 1 943 499 | 83,3 M $ | 0,09 % |
| 363 | POWELL INDUSTRIES INC | 287 541 | 82,3 M $ | 0,09 % |
| 364 | Domino's Pizza Enterprises Ltd | 7 568 171 | 82,2 M $ | 0,09 % |
| 365 | Katitas Co Ltd | 4 006 400 | 82,1 M $ | 0,09 % |
| 366 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 16 633 185 | 81,9 M $ | 0,09 % |
| 367 | James Hardie Industries PLC | 3 114 408 | 81,5 M $ | 0,09 % |
| 368 | Kasumigaseki Capital Co Ltd | 1 964 400 | 81,3 M $ | 0,09 % |
| 369 | Four Corners Property Trust Inc | 3 306 687 | 81,2 M $ | 0,09 % |
| 370 | Navan Inc | 3 501 628 | 80,1 M $ | 0,08 % |
| 371 | Vimian Group AB | 26 510 431 | 79,8 M $ | 0,08 % |
| 372 | Vibra Energia SA | 13 716 707 | 79,4 M $ | 0,08 % |
| 373 | GQG Partners Inc | 78 569 768 | 78,8 M $ | 0,08 % |
| 374 | Cosmo NV | 953 116 | 78,5 M $ | 0,08 % |
| 375 | FactSet Research Systems Inc | 341 059 | 78,5 M $ | 0,08 % |
| 376 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 2 916 599 | 77,5 M $ | 0,08 % |
| 377 | MYR Group Inc | 154 059 | 77,1 M $ | 0,08 % |
| 378 | SOFTCAT PLC | 3 154 336 | 76,6 M $ | 0,08 % |
| 379 | Insmed Inc | 716 736 | 76,4 M $ | 0,08 % |
| 380 | Sterlite Technologies Ltd | 11 514 899 | 76,3 M $ | 0,08 % |
| 381 | METAPLANET INC | 62 077 920 | 76,3 M $ | 0,08 % |
| 382 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 330 424 | 75,9 M $ | 0,08 % |
| 383 | Puuilo Oyj | 3 687 826 | 75,7 M $ | 0,08 % |
| 384 | BoneSupport Holding AB | 3 469 136 | 75,7 M $ | 0,08 % |
| 385 | Lotes Co Ltd | 1 129 000 | 75,4 M $ | 0,08 % |
| 386 | McGrath RentCorp | 622 214 | 75,3 M $ | 0,08 % |
| 387 | SILEX MICROSYSTEMS AB | 3 607 143 | 74,8 M $ | 0,08 % |
| 388 | Trustpilot Group PLC | 21 602 297 | 74,4 M $ | 0,08 % |
| 389 | INVESCO - SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST - GOVERNMENT AND AGENCY PORTFOLIO | 74 087 501 | 74,1 M $ | 0,08 % |
| 390 | QinetiQ Group PLC | 13 208 274 | 74 M $ | 0,08 % |
| 391 | EquipmentShare.com Inc | 3 763 635 | 74 M $ | 0,08 % |
| 392 | RBL Bank Ltd | 18 803 279 | 73,8 M $ | 0,08 % |
| 393 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 780 130 | 73,7 M $ | 0,08 % |
| 394 | Nanobiotix SA | 1 992 295 | 73,1 M $ | 0,08 % |
| 395 | Pepkor Holdings Ltd | 54 153 275 | 73 M $ | 0,08 % |
| 396 | Magnite Inc | 3 796 613 | 72,1 M $ | 0,08 % |
| 397 | Vitrolife AB | 7 958 964 | 72 M $ | 0,08 % |
| 398 | Lifco AB | 2 195 000 | 71,9 M $ | 0,08 % |
| 399 | Riken Keiki Co Ltd | 3 116 152 | 71,7 M $ | 0,08 % |
| 400 | ADMA Biologics Inc | 8 524 390 | 71,3 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 3,5 %
- Industrie 2,8 %
- Matériaux 1,5 %
- Santé 0,8 %
- Finance 0,2 %
- Consommation de base 0,2 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Fonds 0,1 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 90,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 56,0 %
- JPY 9,1 %
- EUR 6,1 %
- GBP 5,2 %
- INR 4,7 %
- CAD 3,7 %
- TWD 3,3 %
- SEK 2,4 %
- CHF 1,9 %
- AUD 1,6 %
- HKD 1,4 %
- KRW 1,0 %
- BRL 0,8 %
- PHP 0,7 %
- NOK 0,4 %
- DKK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,1 %
- CNY 0,1 %
- PLN 0,1 %
- IDR 0,1 %
- NZD 0,1 %
- SAR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- VND 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 50,7 %
- Japon 9,1 %
- Royaume-Uni 4,7 %
- Inde 4,7 %
- Canada 4,6 %
- Taïwan 3,5 %
- Suède 2,4 %
- Suisse 2,0 %
- Australie 1,5 %
- Italie 1,4 %
- France 1,2 %
- Allemagne 1,2 %
- Autres pays 13,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 329 | 46,6 Md $ | 50,68 % |
| 2 | Japon | 64 | 8,3 Md $ | 9,05 % |
| 3 | Royaume-Uni | 36 | 4,3 Md $ | 4,71 % |
| 4 | Inde | 57 | 4,3 Md $ | 4,70 % |
| 5 | Canada | 39 | 4,3 Md $ | 4,63 % |
| 6 | Taïwan | 16 | 3,2 Md $ | 3,45 % |
| 7 | Suède | 41 | 2,2 Md $ | 2,39 % |
| 8 | Suisse | 19 | 1,8 Md $ | 1,97 % |
| 9 | Australie | 18 | 1,4 Md $ | 1,52 % |
| 10 | Italie | 9 | 1,3 Md $ | 1,43 % |
| 11 | France | 11 | 1,1 Md $ | 1,21 % |
| 12 | Allemagne | 15 | 1,1 Md $ | 1,15 % |
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