Composition de SMALLCAP World Fund Inc
ISIN US8316817704, US8316818124
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- Actif net
- 94,6 Md $ dont 91,9 Md $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 788 dans 47 pays
- 10 premières
- 9,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | elf Beauty Inc | 1 959 289 | 145 M $ | 0,15 % |
| 202 | Eurobank SA | 30 260 010 | 144,6 M $ | 0,15 % |
| 203 | BNK Financial Group Inc | 13 028 699 | 143,6 M $ | 0,15 % |
| 204 | Viper Energy Inc | 3 375 927 | 143,1 M $ | 0,15 % |
| 205 | Home BancShares Inc/AR | 5 001 886 | 142,8 M $ | 0,15 % |
| 206 | Stubhub Holdings Inc | 11 075 577 | 142,5 M $ | 0,15 % |
| 207 | Rapport Therapeutics Inc | 3 391 708 | 141,3 M $ | 0,15 % |
| 208 | TTM Technologies Inc | 755 166 | 141,2 M $ | 0,15 % |
| 209 | INCHCAPE PLC | 13 741 321 | 140,6 M $ | 0,15 % |
| 210 | CNX Resources Corp | 4 124 844 | 140 M $ | 0,15 % |
| 211 | Cairn Homes PLC | 48 811 982 | 138,8 M $ | 0,15 % |
| 212 | Advanced Drainage Systems Inc | 884 282 | 138,8 M $ | 0,15 % |
| 213 | Compass Inc | 11 250 973 | 138,7 M $ | 0,15 % |
| 214 | Glaukos Corp | 989 060 | 138,2 M $ | 0,15 % |
| 215 | BRP Inc | 2 245 332 | 137,2 M $ | 0,15 % |
| 216 | Ralliant Corp | 1 852 364 | 136,4 M $ | 0,14 % |
| 217 | Addus HomeCare Corp | 1 352 899 | 135,9 M $ | 0,14 % |
| 218 | AQ Group AB | 5 962 539 | 135,2 M $ | 0,14 % |
| 219 | Floor & Decor Holdings Inc | 2 274 335 | 135 M $ | 0,14 % |
| 220 | WYNN RESORTS LTD | 1 390 380 | 135 M $ | 0,14 % |
| 221 | Louisiana-Pacific Corp | 1 713 497 | 134,8 M $ | 0,14 % |
| 222 | AAON Inc | 1 061 442 | 134,7 M $ | 0,14 % |
| 223 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 6 296 320 | 132,9 M $ | 0,14 % |
| 224 | American Healthcare REIT Inc | 2 538 648 | 132,4 M $ | 0,14 % |
| 225 | Black Hills Corp | 1 777 821 | 132,3 M $ | 0,14 % |
| 226 | Masco Corp | 1 625 000 | 132,2 M $ | 0,14 % |
| 227 | Rumo SA | 50 786 647 | 132,1 M $ | 0,14 % |
| 228 | First Interstate BancSystem Inc | 3 423 864 | 132 M $ | 0,14 % |
| 229 | AUB Group Ltd | 6 654 579 | 131,8 M $ | 0,14 % |
| 230 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 1 123 070 | 131,5 M $ | 0,14 % |
| 231 | TALEN ENERGY CORP | 340 741 | 130,9 M $ | 0,14 % |
| 232 | Sonida Senior Living Inc | 3 200 373 | 130,6 M $ | 0,14 % |
| 233 | Topaz Energy Corp | 6 213 341 | 130,5 M $ | 0,14 % |
| 234 | Penumbra Inc | 412 644 | 130,3 M $ | 0,14 % |
| 235 | Pfisterer Holding SE | 1 198 592 | 129,3 M $ | 0,14 % |
| 236 | HEMAB THERAPEUTICS HOLDINGS INC | 3 506 543 | 128,8 M $ | 0,14 % |
| 237 | HDFC Asset Management Co Ltd | 4 557 712 | 128,6 M $ | 0,14 % |
| 238 | Fifth Third Bancorp | 2 275 532 | 128,3 M $ | 0,14 % |
| 239 | Matson Inc | 661 734 | 127,2 M $ | 0,13 % |
| 240 | Weir Group PLC/The | 3 978 926 | 127 M $ | 0,13 % |
| 241 | OSI Systems Inc | 580 137 | 126,9 M $ | 0,13 % |
| 242 | Qantas Airways Ltd | 17 131 673 | 126,9 M $ | 0,13 % |
| 243 | New York Times Co/The | 1 800 000 | 126 M $ | 0,13 % |
| 244 | Auto1 Group SE | 4 755 719 | 125,9 M $ | 0,13 % |
| 245 | Robert Half Inc | 4 079 083 | 125,2 M $ | 0,13 % |
| 246 | WisdomTree Inc | 7 341 485 | 124,4 M $ | 0,13 % |
| 247 | Armstrong World Industries Inc | 772 966 | 124 M $ | 0,13 % |
| 248 | Victory Capital Holdings Inc | 1 466 900 | 123,3 M $ | 0,13 % |
| 249 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 1 924 865 | 122,8 M $ | 0,13 % |
| 250 | Kumagai Gumi Co Ltd | 13 847 300 | 122,7 M $ | 0,13 % |
| 251 | StepStone Group Inc | 2 963 230 | 122,6 M $ | 0,13 % |
| 252 | Houlihan Lokey Inc | 907 943 | 121,8 M $ | 0,13 % |
| 253 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 500 000 | 120,5 M $ | 0,13 % |
| 254 | Silicon Laboratories Inc | 547 525 | 119,7 M $ | 0,13 % |
| 255 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 494 446 | 119,4 M $ | 0,13 % |
| 256 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 6 273 373 | 119,4 M $ | 0,13 % |
| 257 | Volution Group PLC | 14 601 565 | 118,5 M $ | 0,13 % |
| 258 | SLM Corp | 4 553 469 | 118,1 M $ | 0,12 % |
| 259 | SiriusPoint Ltd | 4 825 611 | 115,8 M $ | 0,12 % |
| 260 | Dyno Nobel Ltd | 42 412 307 | 115,4 M $ | 0,12 % |
| 261 | Interpump Group SpA | 2 973 224 | 114,9 M $ | 0,12 % |
| 262 | DREYFUS CASH MANAGEMENT FUNDS - DREYFUS TREASURY AND AGENCY CASH MANAGEMENT | 114 400 000 | 114,4 M $ | 0,12 % |
| 263 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 963 105 | 114,4 M $ | 0,12 % |
| 264 | DISCO CORP | 224 500 | 114,1 M $ | 0,12 % |
| 265 | KEI Industries Ltd | 1 972 478 | 114 M $ | 0,12 % |
| 266 | DPC HOLDINGS PLC | 2 309 600 | 113,3 M $ | 0,12 % |
| 267 | ROSEBANK INDUSTRIES PLC | 25 768 119 | 113,2 M $ | 0,12 % |
| 268 | First American Financial Corp | 1 650 000 | 113,2 M $ | 0,12 % |
| 269 | Watches of Switzerland Group PLC | 11 990 457 | 112,9 M $ | 0,12 % |
| 270 | VALLOUREC SA | 4 809 614 | 112,3 M $ | 0,12 % |
| 271 | Ulvac Inc | 1 721 800 | 111,5 M $ | 0,12 % |
| 272 | Transocean Ltd | 22 676 471 | 110,9 M $ | 0,12 % |
| 273 | Shaily Engineering Plastics Ltd | 3 589 740 | 110,6 M $ | 0,12 % |
| 274 | Discovery Ltd | 6 836 710 | 110,4 M $ | 0,12 % |
| 275 | Aegis Logistics Ltd | 8 732 412 | 109,1 M $ | 0,12 % |
| 276 | Lagercrantz Group AB | 4 145 586 | 109,1 M $ | 0,12 % |
| 277 | Azbil Corp | 10 195 400 | 108,8 M $ | 0,12 % |
| 278 | Alpha Bank SA | 24 000 000 | 108,8 M $ | 0,12 % |
| 279 | Royal Gold Inc | 544 002 | 108,6 M $ | 0,11 % |
| 280 | Century Communities Inc | 1 512 000 | 108,3 M $ | 0,11 % |
| 281 | NATERA INC | 396 421 | 107,6 M $ | 0,11 % |
| 282 | Holding Co ADMIE IPTO SA | 20 205 102 | 107,5 M $ | 0,11 % |
| 283 | Moncler SpA | 1 849 594 | 107,3 M $ | 0,11 % |
| 284 | HPSP Co Ltd | 3 021 982 | 107,2 M $ | 0,11 % |
| 285 | Yamato Kogyo Co Ltd | 1 424 800 | 107,1 M $ | 0,11 % |
| 286 | Nordnet AB publ | 2 810 653 | 106,9 M $ | 0,11 % |
| 287 | Hokuhoku Financial Group Inc | 2 583 100 | 106,8 M $ | 0,11 % |
| 288 | Visional Inc | 2 221 046 | 106,5 M $ | 0,11 % |
| 289 | Kontoor Brands Inc | 1 276 410 | 106,4 M $ | 0,11 % |
| 290 | Vicat SACA | 1 461 740 | 106,3 M $ | 0,11 % |
| 291 | BLACKROCK FEDFUND | 106 200 000 | 106,2 M $ | 0,11 % |
| 292 | MORGAN STANLEY INVST MGT INC - MORGAN STANLEY INSTL LIQUIDITY FUND - GOVT PRTFLO | 106 200 000 | 106,2 M $ | 0,11 % |
| 293 | Insilico Medicine Cayman TopCo | 20 844 865 | 106,1 M $ | 0,11 % |
| 294 | Hensoldt AG | 1 361 975 | 105,5 M $ | 0,11 % |
| 295 | Kansai Paint Co Ltd | 6 442 100 | 105,4 M $ | 0,11 % |
| 296 | IMCD NV | 1 165 461 | 105,2 M $ | 0,11 % |
| 297 | Karman Holdings Inc | 2 104 726 | 105,1 M $ | 0,11 % |
| 298 | Polaris Inc | 1 533 238 | 104,9 M $ | 0,11 % |
| 299 | HFCL Ltd | 46 240 128 | 104,8 M $ | 0,11 % |
| 300 | Bravida Holding AB | 8 189 246 | 104,4 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 3,5 %
- Industrie 2,8 %
- Matériaux 1,5 %
- Santé 0,8 %
- Finance 0,2 %
- Consommation de base 0,2 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Fonds 0,1 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 90,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 56,0 %
- JPY 9,1 %
- EUR 6,1 %
- GBP 5,2 %
- INR 4,7 %
- CAD 3,7 %
- TWD 3,3 %
- SEK 2,4 %
- CHF 1,9 %
- AUD 1,6 %
- HKD 1,4 %
- KRW 1,0 %
- BRL 0,8 %
- PHP 0,7 %
- NOK 0,4 %
- DKK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,1 %
- CNY 0,1 %
- PLN 0,1 %
- IDR 0,1 %
- NZD 0,1 %
- SAR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- VND 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 50,7 %
- Japon 9,1 %
- Royaume-Uni 4,7 %
- Inde 4,7 %
- Canada 4,6 %
- Taïwan 3,5 %
- Suède 2,4 %
- Suisse 2,0 %
- Australie 1,5 %
- Italie 1,4 %
- France 1,2 %
- Allemagne 1,2 %
- Autres pays 13,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 329 | 46,6 Md $ | 50,68 % |
| 2 | Japon | 64 | 8,3 Md $ | 9,05 % |
| 3 | Royaume-Uni | 36 | 4,3 Md $ | 4,71 % |
| 4 | Inde | 57 | 4,3 Md $ | 4,70 % |
| 5 | Canada | 39 | 4,3 Md $ | 4,63 % |
| 6 | Taïwan | 16 | 3,2 Md $ | 3,45 % |
| 7 | Suède | 41 | 2,2 Md $ | 2,39 % |
| 8 | Suisse | 19 | 1,8 Md $ | 1,97 % |
| 9 | Australie | 18 | 1,4 Md $ | 1,52 % |
| 10 | Italie | 9 | 1,3 Md $ | 1,43 % |
| 11 | France | 11 | 1,1 Md $ | 1,21 % |
| 12 | Allemagne | 15 | 1,1 Md $ | 1,15 % |
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