Composition de SMALLCAP World Fund Inc
ISIN US8316817704, US8316818124
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- Actif net
- 94,6 Md $ dont 91,9 Md $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 788 dans 47 pays
- 10 premières
- 9,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | SAI Life Sciences Ltd | 5 458 706 | 71,3 M $ | 0,08 % |
| 402 | Siegfried Holding AG | 808 673 | 70,9 M $ | 0,08 % |
| 403 | Innovent Biologics Inc | 6 938 500 | 70,7 M $ | 0,07 % |
| 404 | Warrior Met Coal Inc | 869 623 | 70,6 M $ | 0,07 % |
| 405 | Champion Homes Inc | 800 000 | 70,5 M $ | 0,07 % |
| 406 | Hut 8 Corp | 606 024 | 70 M $ | 0,07 % |
| 407 | Kadokawa Corp | 3 286 100 | 69,9 M $ | 0,07 % |
| 408 | Optima bank SA | 6 079 764 | 69,6 M $ | 0,07 % |
| 409 | Q2 Holdings Inc | 1 441 575 | 69,3 M $ | 0,07 % |
| 410 | Zensho Holdings Co Ltd | 1 371 600 | 68 M $ | 0,07 % |
| 411 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 963 256 | 67,2 M $ | 0,07 % |
| 412 | Ottobock SE & Co KGaA | 1 157 163 | 67,2 M $ | 0,07 % |
| 413 | Instalco AB | 16 881 215 | 66,6 M $ | 0,07 % |
| 414 | Mader Group Ltd | 12 090 174 | 66,4 M $ | 0,07 % |
| 415 | Helios Towers PLC | 24 906 061 | 66,2 M $ | 0,07 % |
| 416 | Inox Wind Ltd | 68 735 524 | 65,9 M $ | 0,07 % |
| 417 | GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 65 400 000 | 65,4 M $ | 0,07 % |
| 418 | Elite Material Co Ltd | 381 139 | 65,2 M $ | 0,07 % |
| 419 | Ramkrishna Forgings Ltd | 10 858 324 | 65,1 M $ | 0,07 % |
| 420 | Remitly Global Inc | 2 902 972 | 65,1 M $ | 0,07 % |
| 421 | INVISIO AB | 3 044 992 | 64,4 M $ | 0,07 % |
| 422 | Denali Therapeutics Inc | 2 496 890 | 64,2 M $ | 0,07 % |
| 423 | LISI SA | 853 398 | 64,2 M $ | 0,07 % |
| 424 | Huber + Suhner AG | 232 342 | 64,2 M $ | 0,07 % |
| 425 | Norion Bank AB | 10 223 020 | 64 M $ | 0,07 % |
| 426 | FormFactor Inc | 400 104 | 64 M $ | 0,07 % |
| 427 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 2 019 121 | 63,6 M $ | 0,07 % |
| 428 | Accton Technology Corp | 803 000 | 63,5 M $ | 0,07 % |
| 429 | Grafton Group PLC | 5 310 944 | 63,5 M $ | 0,07 % |
| 430 | Emmi AG | 58 129 | 63,4 M $ | 0,07 % |
| 431 | Generate Biomedicines Inc | 3 752 630 | 63,3 M $ | 0,07 % |
| 432 | Aditya Vision Ltd | 9 068 719 | 63,1 M $ | 0,07 % |
| 433 | Welspun Corp Ltd | 3 894 663 | 62,8 M $ | 0,07 % |
| 434 | Zillow Group Inc | 2 000 000 | 62,7 M $ | 0,07 % |
| 435 | Neway Valve Suzhou Co Ltd | 8 410 249 | 62,7 M $ | 0,07 % |
| 436 | Darden Restaurants Inc | 303 300 | 62,5 M $ | 0,07 % |
| 437 | Scholar Rock Holding Corp | 1 128 752 | 62,1 M $ | 0,07 % |
| 438 | ZENAS BIOPHARMA INC | 2 434 000 | 61,8 M $ | 0,07 % |
| 439 | Novagold Resources Inc | 10 333 000 | 61,7 M $ | 0,07 % |
| 440 | Myers Industries Inc | 1 744 184 | 61,6 M $ | 0,07 % |
| 441 | Sankyu Inc | 1 147 000 | 61,2 M $ | 0,06 % |
| 442 | Generac Holdings Inc | 207 989 | 60,9 M $ | 0,06 % |
| 443 | Union Tool Co | 428 557 | 60,7 M $ | 0,06 % |
| 444 | ThredUp Inc | 8 707 600 | 59,6 M $ | 0,06 % |
| 445 | Rubrik Inc | 741 404 | 59,5 M $ | 0,06 % |
| 446 | Engcon AB | 9 370 843 | 59,3 M $ | 0,06 % |
| 447 | Cellebrite DI Ltd | 4 057 763 | 59,2 M $ | 0,06 % |
| 448 | Stewart Information Services Corp | 896 532 | 59,2 M $ | 0,06 % |
| 449 | Liberty Live Holdings Inc | 559 946 | 59,2 M $ | 0,06 % |
| 450 | L&T Finance Ltd | 17 835 312 | 58,9 M $ | 0,06 % |
| 451 | R&S Group Holding AG | 1 736 779 | 58,5 M $ | 0,06 % |
| 452 | TEXAS ROADHOUSE INC | 302 511 | 58,5 M $ | 0,06 % |
| 453 | CERES POWER HOLDINGS PLC | 8 589 254 | 58,3 M $ | 0,06 % |
| 454 | Montana Aerospace AG | 2 217 335 | 58,2 M $ | 0,06 % |
| 455 | Antin Infrastructure Partners SA | 5 753 967 | 58,1 M $ | 0,06 % |
| 456 | Asahi Intecc Co Ltd | 2 476 030 | 58,1 M $ | 0,06 % |
| 457 | International Workplace Group PLC | 23 644 545 | 58,1 M $ | 0,06 % |
| 458 | Teleflex Inc | 455 825 | 57,8 M $ | 0,06 % |
| 459 | Dr Lal PathLabs Ltd | 3 317 603 | 57,7 M $ | 0,06 % |
| 460 | API GROUP CORP | 1 361 656 | 57,7 M $ | 0,06 % |
| 461 | Camurus AB | 982 914 | 57,4 M $ | 0,06 % |
| 462 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 57 200 000 | 57,2 M $ | 0,06 % |
| 463 | STRATHCONA RESOURCES LTD | 2 138 981 | 56,8 M $ | 0,06 % |
| 464 | StorageVault Canada Inc | 17 250 947 | 56,7 M $ | 0,06 % |
| 465 | ASX Ltd | 1 525 293 | 56,3 M $ | 0,06 % |
| 466 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 1 770 867 | 56,3 M $ | 0,06 % |
| 467 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 1 566 222 | 56,2 M $ | 0,06 % |
| 468 | AddLife AB | 3 328 288 | 56,1 M $ | 0,06 % |
| 469 | PREMIER ENERGIES LTD | 4 997 979 | 55,8 M $ | 0,06 % |
| 470 | 10X Genomics Inc | 1 452 300 | 55,7 M $ | 0,06 % |
| 471 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 2 510 000 | 55,5 M $ | 0,06 % |
| 472 | EFG International AG | 2 750 000 | 55,2 M $ | 0,06 % |
| 473 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 275 768 | 55 M $ | 0,06 % |
| 474 | Lumine Group Inc | 3 616 229 | 54,8 M $ | 0,06 % |
| 475 | Terex Corp | 752 939 | 54,5 M $ | 0,06 % |
| 476 | Lundin Gold Inc | 1 000 000 | 53,9 M $ | 0,06 % |
| 477 | LG Uplus Corp | 5 916 929 | 53,6 M $ | 0,06 % |
| 478 | Versigent PLC | 1 273 600 | 53,5 M $ | 0,06 % |
| 479 | MongoDB Inc | 158 600 | 53,3 M $ | 0,06 % |
| 480 | Evercore Inc | 155 769 | 53,2 M $ | 0,06 % |
| 481 | JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd | 2 177 323 | 52,9 M $ | 0,06 % |
| 482 | Gap Inc/The | 2 830 830 | 52,9 M $ | 0,06 % |
| 483 | Headwater Exploration Inc | 6 329 671 | 52,8 M $ | 0,06 % |
| 484 | Rusta AB | 6 372 700 | 52,8 M $ | 0,06 % |
| 485 | Phoenix Mills Ltd/The | 2 534 230 | 52,3 M $ | 0,06 % |
| 486 | DT MIDSTREAM INC | 356 000 | 52,2 M $ | 0,06 % |
| 487 | Accelerant Holdings | 4 426 553 | 51,9 M $ | 0,05 % |
| 488 | Trupanion Inc | 2 090 480 | 51,8 M $ | 0,05 % |
| 489 | Aura Minerals Inc | 819 178 | 51,6 M $ | 0,05 % |
| 490 | Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd | 60 347 000 | 51,5 M $ | 0,05 % |
| 491 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 2 078 888 | 51,2 M $ | 0,05 % |
| 492 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 25 669 735 | 51,2 M $ | 0,05 % |
| 493 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 1 809 328 | 51,1 M $ | 0,05 % |
| 494 | Zalando SE | 1 758 737 | 51 M $ | 0,05 % |
| 495 | Zealand Pharma A/S | 1 146 460 | 50,8 M $ | 0,05 % |
| 496 | AFRY AB | 4 709 761 | 50,7 M $ | 0,05 % |
| 497 | Bridgebio Pharma Inc | 681 290 | 50,7 M $ | 0,05 % |
| 498 | WaterBridge Infrastructure LLC | 1 457 312 | 49,9 M $ | 0,05 % |
| 499 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 342 240 | 49,9 M $ | 0,05 % |
| 500 | Klaviyo Inc | 3 290 794 | 49,7 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 3,5 %
- Industrie 2,8 %
- Matériaux 1,5 %
- Santé 0,8 %
- Finance 0,2 %
- Consommation de base 0,2 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Fonds 0,1 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 90,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 56,0 %
- JPY 9,1 %
- EUR 6,1 %
- GBP 5,2 %
- INR 4,7 %
- CAD 3,7 %
- TWD 3,3 %
- SEK 2,4 %
- CHF 1,9 %
- AUD 1,6 %
- HKD 1,4 %
- KRW 1,0 %
- BRL 0,8 %
- PHP 0,7 %
- NOK 0,4 %
- DKK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,1 %
- CNY 0,1 %
- PLN 0,1 %
- IDR 0,1 %
- NZD 0,1 %
- SAR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- VND 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 50,7 %
- Japon 9,1 %
- Royaume-Uni 4,7 %
- Inde 4,7 %
- Canada 4,6 %
- Taïwan 3,5 %
- Suède 2,4 %
- Suisse 2,0 %
- Australie 1,5 %
- Italie 1,4 %
- France 1,2 %
- Allemagne 1,2 %
- Autres pays 13,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 329 | 46,6 Md $ | 50,68 % |
| 2 | Japon | 64 | 8,3 Md $ | 9,05 % |
| 3 | Royaume-Uni | 36 | 4,3 Md $ | 4,71 % |
| 4 | Inde | 57 | 4,3 Md $ | 4,70 % |
| 5 | Canada | 39 | 4,3 Md $ | 4,63 % |
| 6 | Taïwan | 16 | 3,2 Md $ | 3,45 % |
| 7 | Suède | 41 | 2,2 Md $ | 2,39 % |
| 8 | Suisse | 19 | 1,8 Md $ | 1,97 % |
| 9 | Australie | 18 | 1,4 Md $ | 1,52 % |
| 10 | Italie | 9 | 1,3 Md $ | 1,43 % |
| 11 | France | 11 | 1,1 Md $ | 1,21 % |
| 12 | Allemagne | 15 | 1,1 Md $ | 1,15 % |
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