Composition de SMALLCAP World Fund Inc
ISIN US8316817704, US8316818124
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- Actif net
- 94,6 Md $ dont 91,9 Md $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 788 dans 47 pays
- 10 premières
- 9,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Godrej Properties Ltd | 2 500 000 | 49,6 M $ | 0,05 % |
| 502 | Tikehau Capital SCA | 2 618 419 | 49,6 M $ | 0,05 % |
| 503 | FIDELITY INSTITUTIONAL MONEY MARKET FUNDS - GOVERNMENT PORTFOLIO | 49 000 000 | 49 M $ | 0,05 % |
| 504 | BWX Technologies Inc | 250 845 | 48,8 M $ | 0,05 % |
| 505 | Talon Metals Corp | 12 152 817 | 48,3 M $ | 0,05 % |
| 506 | Genus PLC | 1 694 236 | 48,3 M $ | 0,05 % |
| 507 | Rasan Information Technology Co | 1 162 791 | 47,9 M $ | 0,05 % |
| 508 | VAXCYTE INC | 814 688 | 47,4 M $ | 0,05 % |
| 509 | SATS Ltd | 13 472 700 | 47,3 M $ | 0,05 % |
| 510 | Kyoto Financial Group Inc | 1 699 700 | 47,2 M $ | 0,05 % |
| 511 | Definity Financial Corp | 889 619 | 47,2 M $ | 0,05 % |
| 512 | EnerSys | 200 000 | 46,8 M $ | 0,05 % |
| 513 | LEONARDO DRS INC | 1 094 910 | 46,7 M $ | 0,05 % |
| 514 | Nayax Ltd | 715 793 | 46,6 M $ | 0,05 % |
| 515 | Beazer Homes USA Inc | 1 659 813 | 46,6 M $ | 0,05 % |
| 516 | ASIA COMMERCIAL BANK JSB | 53 869 094 | 46,6 M $ | 0,05 % |
| 517 | Lincoln International Inc | 1 946 600 | 46,5 M $ | 0,05 % |
| 518 | Morgan Sindall Group PLC | 700 970 | 45,7 M $ | 0,05 % |
| 519 | Ventia Services Group Pty Ltd | 10 628 038 | 45,7 M $ | 0,05 % |
| 520 | Barry Callebaut AG | 32 934 | 45,7 M $ | 0,05 % |
| 521 | Globus Medical Inc | 574 500 | 45,4 M $ | 0,05 % |
| 522 | Mindspace Business Parks REIT | 9 000 000 | 45 M $ | 0,05 % |
| 523 | APERAM SA | 923 512 | 45 M $ | 0,05 % |
| 524 | Cartrade Tech Ltd | 1 565 495 | 44,8 M $ | 0,05 % |
| 525 | UMH Properties Inc | 2 955 941 | 44,8 M $ | 0,05 % |
| 526 | BlackBuck Ltd | 7 906 024 | 44,7 M $ | 0,05 % |
| 527 | Clear Secure Inc | 800 000 | 44,6 M $ | 0,05 % |
| 528 | Mineralys Therapeutics Inc | 1 652 360 | 44,6 M $ | 0,05 % |
| 529 | FTI Consulting Inc | 298 164 | 44,4 M $ | 0,05 % |
| 530 | Ingram Micro Holding Corp | 1 617 257 | 44,4 M $ | 0,05 % |
| 531 | Marqeta Inc | 10 879 969 | 44,2 M $ | 0,05 % |
| 532 | ServiceTitan Inc | 623 443 | 44,1 M $ | 0,05 % |
| 533 | Pattern Group Inc | 1 750 000 | 44,1 M $ | 0,05 % |
| 534 | Kaori Heat Treatment Co Ltd | 891 929 | 43,9 M $ | 0,05 % |
| 535 | Fuji Corp/Aichi | 831 400 | 43,7 M $ | 0,05 % |
| 536 | Cadeler A/S | 7 908 829 | 43,3 M $ | 0,05 % |
| 537 | Banco del Bajio SA | 13 402 608 | 43,3 M $ | 0,05 % |
| 538 | GATX Corp | 243 669 | 43,2 M $ | 0,05 % |
| 539 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 148 078 | 42,9 M $ | 0,05 % |
| 540 | Beijer Alma AB | 1 400 000 | 42,9 M $ | 0,05 % |
| 541 | FLSmidth & Co A/S | 584 058 | 42,7 M $ | 0,05 % |
| 542 | Rigaku Holdings Corp | 2 718 000 | 42,5 M $ | 0,05 % |
| 543 | Indosat Tbk PT | 436 193 557 | 42,5 M $ | 0,04 % |
| 544 | Globant SA | 1 468 225 | 42,5 M $ | 0,04 % |
| 545 | Nurix Therapeutics Inc | 1 739 335 | 42,2 M $ | 0,04 % |
| 546 | PORR AG | 831 941 | 42,1 M $ | 0,04 % |
| 547 | Presight AI Holding PLC | 43 855 522 | 42 M $ | 0,04 % |
| 548 | Agilysys Inc | 401 343 | 41,9 M $ | 0,04 % |
| 549 | Riskified Ltd | 8 313 598 | 41,9 M $ | 0,04 % |
| 550 | Perella Weinberg Partners | 2 602 595 | 41,5 M $ | 0,04 % |
| 551 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 137 700 | 41,5 M $ | 0,04 % |
| 552 | Warby Parker Inc | 1 364 256 | 41,4 M $ | 0,04 % |
| 553 | Gubra A/S | 839 463 | 41,4 M $ | 0,04 % |
| 554 | Century Pacific Food Inc | 80 941 500 | 41 M $ | 0,04 % |
| 555 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 700 202 | 40,9 M $ | 0,04 % |
| 556 | Aptus Value Housing Finance India Ltd | 13 697 592 | 40,6 M $ | 0,04 % |
| 557 | Five Below Inc | 224 215 | 40,3 M $ | 0,04 % |
| 558 | Towne Bank/Portsmouth VA | 1 110 044 | 40,2 M $ | 0,04 % |
| 559 | Capri Global Capital Ltd | 16 500 000 | 39,9 M $ | 0,04 % |
| 560 | Hawkins Inc | 279 981 | 39,8 M $ | 0,04 % |
| 561 | Upwork Inc | 4 723 558 | 39,5 M $ | 0,04 % |
| 562 | Guzman y Gomez Ltd | 2 679 754 | 39,3 M $ | 0,04 % |
| 563 | iM Financial Group Co Ltd | 3 596 863 | 39,2 M $ | 0,04 % |
| 564 | Valeo SE | 2 668 007 | 39,2 M $ | 0,04 % |
| 565 | Noble Corp PLC | 1 046 988 | 39,1 M $ | 0,04 % |
| 566 | Roko AB | 207 519 | 39 M $ | 0,04 % |
| 567 | IRhythm Holdings Inc | 326 172 | 38,8 M $ | 0,04 % |
| 568 | Localiza Rent a Car SA | 4 788 804 | 38,5 M $ | 0,04 % |
| 569 | Codan Ltd | 1 253 001 | 38,5 M $ | 0,04 % |
| 570 | EPAM Systems Inc | 483 165 | 38,3 M $ | 0,04 % |
| 571 | LEGEND BIOTECH CORP | 1 321 196 | 38,2 M $ | 0,04 % |
| 572 | Cabot Corp | 414 462 | 37,6 M $ | 0,04 % |
| 573 | Sprouts Farmers Market Inc | 444 154 | 37,6 M $ | 0,04 % |
| 574 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 3 420 857 | 37,6 M $ | 0,04 % |
| 575 | dormakaba Holding AG | 580 274 | 37,5 M $ | 0,04 % |
| 576 | Perpetua Resources Corp | 1 803 674 | 37,4 M $ | 0,04 % |
| 577 | AEQUS LTD/INDIA | 14 835 600 | 37 M $ | 0,04 % |
| 578 | Hacksaw AB | 4 586 185 | 36,9 M $ | 0,04 % |
| 579 | Lionsgate Studios Corp | 2 388 535 | 36,6 M $ | 0,04 % |
| 580 | Worthington Enterprises Inc | 678 793 | 36,5 M $ | 0,04 % |
| 581 | Nippon Gas Co Ltd | 2 033 694 | 35,9 M $ | 0,04 % |
| 582 | Tilaknagar Industries Ltd | 7 383 801 | 35,8 M $ | 0,04 % |
| 583 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 1 695 159 | 35,8 M $ | 0,04 % |
| 584 | TerraVest Industries Inc | 437 283 | 35,8 M $ | 0,04 % |
| 585 | Firefly Aerospace Inc | 1 205 209 | 35,4 M $ | 0,04 % |
| 586 | Shiseido Co Ltd | 2 190 900 | 35,4 M $ | 0,04 % |
| 587 | Kajaria Ceramics Ltd | 2 758 096 | 35,4 M $ | 0,04 % |
| 588 | Richelieu Hardware Ltd | 1 230 076 | 35,4 M $ | 0,04 % |
| 589 | Qualitas Controladora SAB de CV | 3 500 000 | 35,1 M $ | 0,04 % |
| 590 | TCL Electronics Holdings Ltd | 21 059 000 | 34,8 M $ | 0,04 % |
| 591 | Savers Value Village Inc | 3 427 361 | 34,6 M $ | 0,04 % |
| 592 | Belrise Industries Ltd | 13 656 269 | 34,5 M $ | 0,04 % |
| 593 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 12 161 100 | 34,5 M $ | 0,04 % |
| 594 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 845 400 | 34,5 M $ | 0,04 % |
| 595 | Kingspan Group PLC | 376 909 | 34,5 M $ | 0,04 % |
| 596 | Evolution AB | 500 000 | 34,5 M $ | 0,04 % |
| 597 | Grupa Pracuj SA/Poland | 2 882 408 | 34,1 M $ | 0,04 % |
| 598 | G Mining Ventures Corp | 1 163 990 | 34,1 M $ | 0,04 % |
| 599 | Iluka Resources Ltd | 6 908 882 | 34,1 M $ | 0,04 % |
| 600 | Granules India Ltd | 3 948 215 | 34,1 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 3,5 %
- Industrie 2,8 %
- Matériaux 1,5 %
- Santé 0,8 %
- Finance 0,2 %
- Consommation de base 0,2 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Fonds 0,1 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 90,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 56,0 %
- JPY 9,1 %
- EUR 6,1 %
- GBP 5,2 %
- INR 4,7 %
- CAD 3,7 %
- TWD 3,3 %
- SEK 2,4 %
- CHF 1,9 %
- AUD 1,6 %
- HKD 1,4 %
- KRW 1,0 %
- BRL 0,8 %
- PHP 0,7 %
- NOK 0,4 %
- DKK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,1 %
- CNY 0,1 %
- PLN 0,1 %
- IDR 0,1 %
- NZD 0,1 %
- SAR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- VND 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 50,7 %
- Japon 9,1 %
- Royaume-Uni 4,7 %
- Inde 4,7 %
- Canada 4,6 %
- Taïwan 3,5 %
- Suède 2,4 %
- Suisse 2,0 %
- Australie 1,5 %
- Italie 1,4 %
- France 1,2 %
- Allemagne 1,2 %
- Autres pays 13,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 329 | 46,6 Md $ | 50,68 % |
| 2 | Japon | 64 | 8,3 Md $ | 9,05 % |
| 3 | Royaume-Uni | 36 | 4,3 Md $ | 4,71 % |
| 4 | Inde | 57 | 4,3 Md $ | 4,70 % |
| 5 | Canada | 39 | 4,3 Md $ | 4,63 % |
| 6 | Taïwan | 16 | 3,2 Md $ | 3,45 % |
| 7 | Suède | 41 | 2,2 Md $ | 2,39 % |
| 8 | Suisse | 19 | 1,8 Md $ | 1,97 % |
| 9 | Australie | 18 | 1,4 Md $ | 1,52 % |
| 10 | Italie | 9 | 1,3 Md $ | 1,43 % |
| 11 | France | 11 | 1,1 Md $ | 1,21 % |
| 12 | Allemagne | 15 | 1,1 Md $ | 1,15 % |
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