Composition de SMALLCAP World Fund Inc
ISIN US8316817704, US8316818124
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- Actif net
- 94,6 Md $ dont 91,9 Md $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 788 dans 47 pays
- 10 premières
- 9,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Hycroft Mining Holding Corp | 1 447 216 | 33,9 M $ | 0,04 % |
| 602 | Lodha Developers Ltd | 3 328 369 | 33,8 M $ | 0,04 % |
| 603 | LUMINA METALS CORP | 4 672 684 | 33,7 M $ | 0,04 % |
| 604 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 797 661 | 33,7 M $ | 0,04 % |
| 605 | Inhibrx Biosciences Inc | 353 292 | 33,5 M $ | 0,04 % |
| 606 | Sprott Inc | 296 816 | 33,4 M $ | 0,04 % |
| 607 | Swedish Logistic Property AB | 8 639 069 | 33,4 M $ | 0,04 % |
| 608 | GEK TERNA SA | 662 835 | 33,4 M $ | 0,04 % |
| 609 | RH INC | 201 734 | 33,2 M $ | 0,04 % |
| 610 | Entain PLC | 4 389 702 | 32,6 M $ | 0,03 % |
| 611 | OneMain Holdings Inc | 533 425 | 32,5 M $ | 0,03 % |
| 612 | Athabasca Oil Corp | 4 500 000 | 32,4 M $ | 0,03 % |
| 613 | JUMBO SA | 1 260 589 | 32,4 M $ | 0,03 % |
| 614 | Acerinox SA | 1 832 029 | 32,1 M $ | 0,03 % |
| 615 | Strive Inc | 2 934 421 | 32 M $ | 0,03 % |
| 616 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 8 390 801 | 32 M $ | 0,03 % |
| 617 | QUALITAS LTD | 15 100 000 | 32 M $ | 0,03 % |
| 618 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 9 295 077 | 31,9 M $ | 0,03 % |
| 619 | Chefs' Warehouse Inc/The | 331 830 | 31,9 M $ | 0,03 % |
| 620 | Karnell Group AB | 3 774 920 | 31,9 M $ | 0,03 % |
| 621 | YETI Holdings Inc | 641 400 | 31,8 M $ | 0,03 % |
| 622 | Netwealth Group Ltd | 2 231 773 | 31,7 M $ | 0,03 % |
| 623 | CELSIUS HOLDINGS INC | 1 074 845 | 31,5 M $ | 0,03 % |
| 624 | AcadeMedia AB | 3 000 000 | 31,2 M $ | 0,03 % |
| 625 | Kardex Holding AG | 110 657 | 31 M $ | 0,03 % |
| 626 | Maruchiyo Yamaokaya Corp | 1 484 000 | 31 M $ | 0,03 % |
| 627 | MTAR Technologies Ltd | 380 212 | 30,9 M $ | 0,03 % |
| 628 | Lion Corp | 2 927 400 | 30,9 M $ | 0,03 % |
| 629 | AAC Technologies Holdings Inc | 5 565 831 | 30,7 M $ | 0,03 % |
| 630 | Regional SAB de CV | 3 997 738 | 30,6 M $ | 0,03 % |
| 631 | Domino's Pizza Group PLC | 12 744 979 | 30,6 M $ | 0,03 % |
| 632 | Aurora Innovation Inc | 4 480 508 | 30,6 M $ | 0,03 % |
| 633 | USA Rare Earth Inc | 1 412 999 | 30,5 M $ | 0,03 % |
| 634 | Valiant Holding AG | 153 090 | 30,5 M $ | 0,03 % |
| 635 | XP Inc | 1 867 000 | 30,4 M $ | 0,03 % |
| 636 | Groupe Dynamite Inc | 802 423 | 30,3 M $ | 0,03 % |
| 637 | Bank of Hawaii Corp | 368 997 | 30,1 M $ | 0,03 % |
| 638 | NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD | 601 644 | 29,9 M $ | 0,03 % |
| 639 | Ridgepost Capital Inc | 3 790 553 | 29,8 M $ | 0,03 % |
| 640 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 1 200 600 | 29,4 M $ | 0,03 % |
| 641 | Adeia Inc | 891 304 | 29,4 M $ | 0,03 % |
| 642 | HAWKEYE 360 INC | 1 451 069 | 29,3 M $ | 0,03 % |
| 643 | Reply SpA | 280 568 | 29,3 M $ | 0,03 % |
| 644 | Pennon Group PLC | 4 750 896 | 29,3 M $ | 0,03 % |
| 645 | WAYSTAR HOLDING CORP | 1 426 053 | 29,3 M $ | 0,03 % |
| 646 | Pason Systems Inc | 3 350 000 | 29,1 M $ | 0,03 % |
| 647 | Funding Circle Holdings PLC | 14 713 073 | 28,9 M $ | 0,03 % |
| 648 | Grand Canyon Education Inc | 201 441 | 28,8 M $ | 0,03 % |
| 649 | Redcare Pharmacy NV | 381 230 | 28,7 M $ | 0,03 % |
| 650 | Money Forward Inc | 1 059 649 | 28,6 M $ | 0,03 % |
| 651 | RENK Group AG | 590 324 | 28,5 M $ | 0,03 % |
| 652 | Procore Technologies Inc | 700 000 | 28,4 M $ | 0,03 % |
| 653 | Rockpoint Gas Storage Inc | 1 362 321 | 28,2 M $ | 0,03 % |
| 654 | Astronics Corp | 369 977 | 28,1 M $ | 0,03 % |
| 655 | Kinaxis Inc | 260 388 | 28 M $ | 0,03 % |
| 656 | Mega Union Technology Inc | 903 148 | 27,9 M $ | 0,03 % |
| 657 | Hill & Smith PLC | 763 480 | 27,8 M $ | 0,03 % |
| 658 | Amber Enterprises India Ltd | 345 077 | 27,7 M $ | 0,03 % |
| 659 | Itron Inc | 319 849 | 27,7 M $ | 0,03 % |
| 660 | Umicore SA | 1 179 563 | 27,5 M $ | 0,03 % |
| 661 | Voyager Technologies Inc | 851 972 | 27,5 M $ | 0,03 % |
| 662 | Embassy Office Parks REIT | 5 913 353 | 27,3 M $ | 0,03 % |
| 663 | Warsaw Stock Exchange | 1 154 230 | 27,2 M $ | 0,03 % |
| 664 | WHITEFIBER INC | 700 608 | 27,2 M $ | 0,03 % |
| 665 | TMBThanachart Bank PCL | 365 868 600 | 27,2 M $ | 0,03 % |
| 666 | Glenmark Pharmaceuticals Ltd | 1 153 115 | 27 M $ | 0,03 % |
| 667 | Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd | 1 183 100 | 26,9 M $ | 0,03 % |
| 668 | Osaka Soda Co Ltd | 2 287 000 | 26,8 M $ | 0,03 % |
| 669 | Arcadis NV | 694 375 | 26,7 M $ | 0,03 % |
| 670 | Fastighets AB Balder | 5 000 000 | 26,7 M $ | 0,03 % |
| 671 | Winnebago Industries Inc | 850 825 | 26,6 M $ | 0,03 % |
| 672 | Shanghai Conant Optical Co Ltd | 6 562 500 | 26,3 M $ | 0,03 % |
| 673 | CONMED Corp | 801 295 | 26,2 M $ | 0,03 % |
| 674 | Tkms AG& Co KGaA | 305 525 | 26 M $ | 0,03 % |
| 675 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 11 719 793 | 26 M $ | 0,03 % |
| 676 | Zillow Group Inc | 823 442 | 26 M $ | 0,03 % |
| 677 | Telephone and Data Systems Inc | 699 009 | 25,9 M $ | 0,03 % |
| 678 | Sable Offshore Corp | 8 307 588 | 25,6 M $ | 0,03 % |
| 679 | Insulet Corp | 168 000 | 25,6 M $ | 0,03 % |
| 680 | Dynavox Group AB | 4 225 000 | 25,5 M $ | 0,03 % |
| 681 | Food & Life Cos Ltd | 841 000 | 25,2 M $ | 0,03 % |
| 682 | Minth Group Ltd | 7 415 100 | 25,2 M $ | 0,03 % |
| 683 | Amada Co Ltd | 1 355 800 | 25 M $ | 0,03 % |
| 684 | TRANSMEDICS GROUP INC | 374 177 | 24,9 M $ | 0,03 % |
| 685 | AXT Inc | 333 667 | 24,1 M $ | 0,03 % |
| 686 | Snap Inc | 5 381 166 | 23,9 M $ | 0,03 % |
| 687 | Ethos Technologies Inc | 1 315 789 | 23,9 M $ | 0,03 % |
| 688 | Mosaic Co/The | 1 108 914 | 23,5 M $ | 0,02 % |
| 689 | PRISMA PROPERTIES AB | 9 781 818 | 23,4 M $ | 0,02 % |
| 690 | United Spirits Ltd | 1 627 094 | 23,3 M $ | 0,02 % |
| 691 | Zhejiang Weixing Industrial Development Co Ltd | 18 556 510 | 23 M $ | 0,02 % |
| 692 | Duality Biotherapeutics Inc | 981 700 | 22,8 M $ | 0,02 % |
| 693 | Storskogen Group AB | 25 765 022 | 22,7 M $ | 0,02 % |
| 694 | XOMETRY INC | 233 629 | 22,5 M $ | 0,02 % |
| 695 | Great Eastern Shipping Co Ltd/The | 1 432 367 | 22,5 M $ | 0,02 % |
| 696 | thyssenkrupp AG | 1 882 266 | 22,4 M $ | 0,02 % |
| 697 | Applied Aerospace & Defense Inc | 973 400 | 22,2 M $ | 0,02 % |
| 698 | Vicore Pharma Holding AB | 16 694 420 | 21,7 M $ | 0,02 % |
| 699 | ARS Pharmaceuticals Inc | 2 682 188 | 21,5 M $ | 0,02 % |
| 700 | Bath & Body Works Inc | 916 443 | 21,2 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 3,5 %
- Industrie 2,8 %
- Matériaux 1,5 %
- Santé 0,8 %
- Finance 0,2 %
- Consommation de base 0,2 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Fonds 0,1 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 90,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 56,0 %
- JPY 9,1 %
- EUR 6,1 %
- GBP 5,2 %
- INR 4,7 %
- CAD 3,7 %
- TWD 3,3 %
- SEK 2,4 %
- CHF 1,9 %
- AUD 1,6 %
- HKD 1,4 %
- KRW 1,0 %
- BRL 0,8 %
- PHP 0,7 %
- NOK 0,4 %
- DKK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,1 %
- CNY 0,1 %
- PLN 0,1 %
- IDR 0,1 %
- NZD 0,1 %
- SAR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- VND 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 50,7 %
- Japon 9,1 %
- Royaume-Uni 4,7 %
- Inde 4,7 %
- Canada 4,6 %
- Taïwan 3,5 %
- Suède 2,4 %
- Suisse 2,0 %
- Australie 1,5 %
- Italie 1,4 %
- France 1,2 %
- Allemagne 1,2 %
- Autres pays 13,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 329 | 46,6 Md $ | 50,68 % |
| 2 | Japon | 64 | 8,3 Md $ | 9,05 % |
| 3 | Royaume-Uni | 36 | 4,3 Md $ | 4,71 % |
| 4 | Inde | 57 | 4,3 Md $ | 4,70 % |
| 5 | Canada | 39 | 4,3 Md $ | 4,63 % |
| 6 | Taïwan | 16 | 3,2 Md $ | 3,45 % |
| 7 | Suède | 41 | 2,2 Md $ | 2,39 % |
| 8 | Suisse | 19 | 1,8 Md $ | 1,97 % |
| 9 | Australie | 18 | 1,4 Md $ | 1,52 % |
| 10 | Italie | 9 | 1,3 Md $ | 1,43 % |
| 11 | France | 11 | 1,1 Md $ | 1,21 % |
| 12 | Allemagne | 15 | 1,1 Md $ | 1,15 % |
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