Portefeuille de Stock Index Fund
VALIC Co I ·505 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 6,6 Md $ · Dix premières lignes : 36.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 31,9 %
- Finance 12,1 %
- Communication 10,5 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Santé 9,4 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 2,2 %
- Immobilier 1,5 %
- Fonds 0,4 %
- Non attribué 3,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
- JE 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 499 | 6,6 Md $ | 99,58 % |
| 2 | IE | 2 | 13,3 M $ | 0,20 % |
| 3 | NL | 2 | 8,1 M $ | 0,12 % |
| 4 | BM | 1 | 4 M $ | 0,06 % |
| 5 | JE | 1 | 2,4 M $ | 0,04 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | VeriSign Inc | 9 003 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 402 | Ball Corp | 30 537 | 2 M $ | 0,03 % |
| 403 | Rollins Inc | 32 897 | 2 M $ | 0,03 % |
| 404 | Viatris Inc | 134 065 | 2 M $ | 0,03 % |
| 405 | HP Inc | 105 142 | 2 M $ | 0,03 % |
| 406 | West Pharmaceutical Services Inc | 7 753 | 2 M $ | 0,03 % |
| 407 | Hologic Inc | 25 934 | 2 M $ | 0,03 % |
| 408 | Lennox International Inc | 3 393 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 409 | Cooper Cos Inc/The | 23 064 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 410 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 4 327 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 411 | Insulet Corp | 7 781 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 412 | McCormick & Co Inc/MD | 26 964 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 413 | Weyerhaeuser Co | 77 689 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 414 | Las Vegas Sands Corp | 33 446 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 415 | Textron Inc | 19 019 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 416 | Deckers Outdoor Corp | 15 931 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 417 | Incyte Corp | 18 434 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 418 | Super Micro Computer Inc | 57 338 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 419 | Kimco Realty Corp | 78 365 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 420 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 13 757 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 421 | F5 Inc | 6 782 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 422 | Clorox Co/The | 14 272 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 423 | Bunge Global SA | 15 024 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 424 | CDW Corp/DE | 14 747 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 425 | IDEX Corp | 8 589 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 426 | Jacobs Solutions Inc | 13 047 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 427 | Aptiv PLC | 24 335 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 428 | Nordson Corp | 6 088 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 429 | Trimble Inc | 26 700 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 430 | Genuine Parts Co | 14 962 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 431 | CF Industries Holdings Inc | 17 759 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 432 | Essex Property Trust Inc | 6 849 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 433 | Pentair PLC | 17 590 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 434 | LyondellBasell Industries NV | 30 321 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 435 | Masco Corp | 24 123 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 436 | TKO Group Holdings Inc | 7 583 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 437 | Tyler Technologies Inc | 4 744 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 438 | Akamai Technologies Inc | 16 892 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 439 | Everest Group Ltd | 4 947 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 440 | Ralph Lauren Corp | 4 509 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 441 | Allegion plc | 10 047 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 442 | Avery Dennison Corp | 8 171 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 443 | Invitation Homes Inc | 60 220 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 444 | Align Technology Inc | 8 023 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 445 | Generac Holdings Inc | 6 691 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 446 | Stanley Black & Decker Inc | 17 379 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 447 | Regency Centers Corp | 18 340 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 448 | Domino's Pizza Inc | 3 582 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 449 | Gen Digital Inc | 63 601 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 450 | Hasbro Inc | 14 399 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 451 | Healthpeak Properties Inc | 78 740 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 452 | J M Smucker Co/The | 11 940 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 453 | Fox Corp | 24 558 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 454 | Best Buy Co Inc | 22 238 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 455 | Builders FirstSource Inc | 13 179 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 456 | Globe Life Inc | 9 350 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 457 | GoDaddy Inc | 15 553 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 458 | Revvity Inc | 13 741 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 459 | Zebra Technologies Corp | 6 031 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 460 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 54 382 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 461 | Universal Health Services Inc | 6 501 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 462 | Jack Henry & Associates Inc | 8 217 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 463 | AES Corp/The | 76 979 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 464 | Host Hotels & Resorts Inc | 67 286 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 465 | Camden Property Trust | 11 988 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 466 | Assurant Inc | 5 580 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 467 | Invesco Ltd | 48 744 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 468 | UDR Inc | 33 827 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 469 | Pinnacle West Capital Corp. | 12 428 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 470 | Gartner Inc | 7 879 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 471 | Trade Desk Inc/The | 51 106 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 472 | APA Corp | 38 868 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 473 | Baxter International Inc | 57 800 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 474 | Solventum Corp | 15 518 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 475 | Skyworks Solutions Inc | 18 144 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 476 | Wynn Resorts Ltd | 9 781 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 477 | News Corp | 42 325 | 1 M $ | 0,02 % |
| 478 | Henry Schein Inc | 12 263 | 1 M $ | 0,02 % |
| 479 | Bio-Techne Corp | 16 922 | 998,4 k $ | 0,02 % |
| 480 | Mosaic Co/The | 35 067 | 976,3 k $ | 0,01 % |
| 481 | A O Smith Corp | 12 515 | 976,2 k $ | 0,01 % |
| 482 | Conagra Brands Inc | 50 075 | 963,9 k $ | 0,01 % |
| 483 | Charles River Laboratories International Inc | 5 328 | 951 k $ | 0,01 % |
| 484 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 17 446 | 942,8 k $ | 0,01 % |
| 485 | BXP Inc | 15 993 | 920,9 k $ | 0,01 % |
| 486 | Fox Corp | 17 034 | 881,2 k $ | 0,01 % |
| 487 | Molson Coors Beverage Co | 17 872 | 875,5 k $ | 0,01 % |
| 488 | Erie Indemnity Co | 3 223 | 868,4 k $ | 0,01 % |
| 489 | Federal Realty Investment Trust | 7 934 | 863 k $ | 0,01 % |
| 490 | Match Group Inc | 27 282 | 862,1 k $ | 0,01 % |
| 491 | MGM Resorts International | 23 120 | 852,2 k $ | 0,01 % |
| 492 | EPAM Systems Inc | 6 037 | 851,2 k $ | 0,01 % |
| 493 | Pool Corp | 3 691 | 838,5 k $ | 0,01 % |
| 494 | Franklin Resources Inc | 31 332 | 831,6 k $ | 0,01 % |
| 495 | Molina Healthcare Inc | 5 316 | 818,9 k $ | 0,01 % |
| 496 | FactSet Research Systems Inc | 3 775 | 818,5 k $ | 0,01 % |
| 497 | Hormel Foods Corp | 28 902 | 739,9 k $ | 0,01 % |
| 498 | Lamb Weston Holdings Inc | 14 935 | 719,7 k $ | 0,01 % |
| 499 | Campbell's Company/The | 25 404 | 684,6 k $ | 0,01 % |
| 500 | DaVita Inc | 4 136 | 646,5 k $ | 0,01 % |