Portfolio von Stock Index Fund
VALIC Co I ·505 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 6,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 36.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,9 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 10,5 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Gesundheit 9,4 %
- Industrie 8,5 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Immobilien 1,5 %
- Fonds 0,4 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
- JE 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 499 | 6,6 Mrd. $ | 99,58 % |
| 2 | IE | 2 | 13,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 3 | NL | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | BM | 1 | 4 Mio. $ | 0,06 % |
| 5 | JE | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | VeriSign Inc | 9.003 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 402 | Ball Corp | 30.537 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 403 | Rollins Inc | 32.897 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 404 | Viatris Inc | 134.065 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 405 | HP Inc | 105.142 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 406 | West Pharmaceutical Services Inc | 7.753 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 407 | Hologic Inc | 25.934 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 408 | Lennox International Inc | 3.393 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 409 | Cooper Cos Inc/The | 23.064 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 410 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 4.327 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 411 | Insulet Corp | 7.781 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 412 | McCormick & Co Inc/MD | 26.964 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 413 | Weyerhaeuser Co | 77.689 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 414 | Las Vegas Sands Corp | 33.446 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 415 | Textron Inc | 19.019 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 416 | Deckers Outdoor Corp | 15.931 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 417 | Incyte Corp | 18.434 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 418 | Super Micro Computer Inc | 57.338 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 419 | Kimco Realty Corp | 78.365 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 420 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 13.757 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 421 | F5 Inc | 6.782 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 422 | Clorox Co/The | 14.272 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 423 | Bunge Global SA | 15.024 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 424 | CDW Corp/DE | 14.747 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 425 | IDEX Corp | 8.589 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 426 | Jacobs Solutions Inc | 13.047 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 427 | Aptiv PLC | 24.335 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 428 | Nordson Corp | 6.088 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 429 | Trimble Inc | 26.700 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 430 | Genuine Parts Co | 14.962 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 431 | CF Industries Holdings Inc | 17.759 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 432 | Essex Property Trust Inc | 6.849 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 433 | Pentair PLC | 17.590 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 434 | LyondellBasell Industries NV | 30.321 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 435 | Masco Corp | 24.123 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 436 | TKO Group Holdings Inc | 7.583 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 437 | Tyler Technologies Inc | 4.744 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 438 | Akamai Technologies Inc | 16.892 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 439 | Everest Group Ltd | 4.947 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 440 | Ralph Lauren Corp | 4.509 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 441 | Allegion plc | 10.047 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 442 | Avery Dennison Corp | 8.171 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 443 | Invitation Homes Inc | 60.220 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 444 | Align Technology Inc | 8.023 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 445 | Generac Holdings Inc | 6.691 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 446 | Stanley Black & Decker Inc | 17.379 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 447 | Regency Centers Corp | 18.340 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 448 | Domino's Pizza Inc | 3.582 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 449 | Gen Digital Inc | 63.601 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 450 | Hasbro Inc | 14.399 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 451 | Healthpeak Properties Inc | 78.740 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 452 | J M Smucker Co/The | 11.940 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 453 | Fox Corp | 24.558 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 454 | Best Buy Co Inc | 22.238 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 455 | Builders FirstSource Inc | 13.179 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 456 | Globe Life Inc | 9.350 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 457 | GoDaddy Inc | 15.553 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 458 | Revvity Inc | 13.741 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 459 | Zebra Technologies Corp | 6.031 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 460 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 54.382 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 461 | Universal Health Services Inc | 6.501 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 462 | Jack Henry & Associates Inc | 8.217 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 463 | AES Corp/The | 76.979 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 464 | Host Hotels & Resorts Inc | 67.286 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 465 | Camden Property Trust | 11.988 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 466 | Assurant Inc | 5.580 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 467 | Invesco Ltd | 48.744 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 468 | UDR Inc | 33.827 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 469 | Pinnacle West Capital Corp. | 12.428 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 470 | Gartner Inc | 7.879 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 471 | Trade Desk Inc/The | 51.106 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 472 | APA Corp | 38.868 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 473 | Baxter International Inc | 57.800 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 474 | Solventum Corp | 15.518 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 475 | Skyworks Solutions Inc | 18.144 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 476 | Wynn Resorts Ltd | 9.781 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 477 | News Corp | 42.325 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 478 | Henry Schein Inc | 12.263 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 479 | Bio-Techne Corp | 16.922 | 998.398 $ | 0,02 % |
| 480 | Mosaic Co/The | 35.067 | 976.265,3 $ | 0,01 % |
| 481 | A O Smith Corp | 12.515 | 976.170 $ | 0,01 % |
| 482 | Conagra Brands Inc | 50.075 | 963.943,8 $ | 0,01 % |
| 483 | Charles River Laboratories International Inc | 5.328 | 950.994,7 $ | 0,01 % |
| 484 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 17.446 | 942.781,8 $ | 0,01 % |
| 485 | BXP Inc | 15.993 | 920.876,9 $ | 0,01 % |
| 486 | Fox Corp | 17.034 | 881.168,8 $ | 0,01 % |
| 487 | Molson Coors Beverage Co | 17.872 | 875.549,3 $ | 0,01 % |
| 488 | Erie Indemnity Co | 3.223 | 868.405,1 $ | 0,01 % |
| 489 | Federal Realty Investment Trust | 7.934 | 862.981,2 $ | 0,01 % |
| 490 | Match Group Inc | 27.282 | 862.111,2 $ | 0,01 % |
| 491 | MGM Resorts International | 23.120 | 852.203,2 $ | 0,01 % |
| 492 | EPAM Systems Inc | 6.037 | 851.217 $ | 0,01 % |
| 493 | Pool Corp | 3.691 | 838.521,4 $ | 0,01 % |
| 494 | Franklin Resources Inc | 31.332 | 831.551,3 $ | 0,01 % |
| 495 | Molina Healthcare Inc | 5.316 | 818.929,8 $ | 0,01 % |
| 496 | FactSet Research Systems Inc | 3.775 | 818.457,8 $ | 0,01 % |
| 497 | Hormel Foods Corp | 28.902 | 739.891,2 $ | 0,01 % |
| 498 | Lamb Weston Holdings Inc | 14.935 | 719.717,7 $ | 0,01 % |
| 499 | Campbell's Company/The | 25.404 | 684.637,8 $ | 0,01 % |
| 500 | DaVita Inc | 4.136 | 646.456,8 $ | 0,01 % |