Titelia

Portfolio von Stock Index Fund

VALIC Co I ·505 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 6,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 36.3 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 31,9 %
  • Finanzen 12,1 %
  • Kommunikation 10,5 %
  • Zyklischer Konsum 9,8 %
  • Gesundheit 9,4 %
  • Industrie 8,5 %
  • Basiskonsum 5,0 %
  • Energie 2,7 %
  • Versorger 2,4 %
  • Rohstoffe 2,2 %
  • Immobilien 1,5 %
  • Fonds 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 3,5 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,6 %
  • IE 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • BM 0,1 %
  • JE 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US4996,6 Mrd. $99,58 %
2IE213,3 Mio. $0,20 %
3NL28,1 Mio. $0,12 %
4BM14 Mio. $0,06 %
5JE12,4 Mio. $0,04 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301Xylem Inc/NY 27.0523,5 Mio. $0,05 %
302Ameren Corp 30.9083,5 Mio. $0,05 %
303IQVIA Holdings Inc 19.4093,5 Mio. $0,05 %
304Paychex Inc 36.9773,5 Mio. $0,05 %
305Waters Corp 10.8013,4 Mio. $0,05 %
306Cognizant Technology Solutions Corp. 53.4493,4 Mio. $0,05 %
307Halliburton Co 95.2033,4 Mio. $0,05 %
308Atmos Energy Corp 18.0933,4 Mio. $0,05 %
309Willis Towers Watson PLC 11.0253,4 Mio. $0,05 %
310Verisk Analytics Inc 15.8013,3 Mio. $0,05 %
311PPL Corp 84.0953,3 Mio. $0,05 %
312Jabil Inc 12.3433,3 Mio. $0,05 %
313Workday Inc 24.2593,2 Mio. $0,05 %
314Hewlett Packard Enterprise Co 149.9853,2 Mio. $0,05 %
315Edison International 42.8333,2 Mio. $0,05 %
316CenterPoint Energy Inc 73.5833,2 Mio. $0,05 %
317Eversource Energy 41.5813,2 Mio. $0,05 %
318Devon Energy Corp 72.0003,1 Mio. $0,05 %
319Dexcom Inc 42.5963,1 Mio. $0,05 %
320Omnicom Group Inc 36.6163,1 Mio. $0,05 %
321Biogen Inc 16.2003,1 Mio. $0,05 %
322PulteGroup Inc 22.5983,1 Mio. $0,05 %
323Raymond James Financial Inc 20.1283,1 Mio. $0,05 %
324ON Semiconductor Corp 46.2653,1 Mio. $0,05 %
325Hubbell Inc 6.0063,1 Mio. $0,05 %
326Estee Lauder Cos Inc/The 28.0703,1 Mio. $0,05 %
327Qnity Electronics Inc 24.2353,1 Mio. $0,05 %
328Mettler-Toledo International Inc 2.2323,1 Mio. $0,05 %
329PPG Industries Inc 24.6163 Mio. $0,05 %
330Tractor Supply Co 58.2703 Mio. $0,05 %
331American Water Works Co Inc 22.2013 Mio. $0,05 %
332Steel Dynamics Inc 15.5303 Mio. $0,05 %
333Northern Trust Corp 20.7543 Mio. $0,04 %
334FirstEnergy Corp 57.0822,9 Mio. $0,04 %
335Fidelity National Information Services Inc 57.2172,9 Mio. $0,04 %
336Citizens Financial Group Inc 48.2192,9 Mio. $0,04 %
337Cincinnati Financial Corp 17.6552,9 Mio. $0,04 %
338AvalonBay Communities, Inc. 16.2502,9 Mio. $0,04 %
339Expand Energy Corp 26.6822,9 Mio. $0,04 %
340Church & Dwight Co Inc 27.4042,9 Mio. $0,04 %
341Equifax Inc 13.5932,8 Mio. $0,04 %
342Live Nation Entertainment Inc 17.4992,8 Mio. $0,04 %
343Expedia Group Inc 13.1202,8 Mio. $0,04 %
344Williams-Sonoma Inc 13.7142,8 Mio. $0,04 %
345Regions Financial Corp 101.1292,8 Mio. $0,04 %
346STERIS PLC 11.1212,8 Mio. $0,04 %
347Smurfit Westrock PLC 59.6582,8 Mio. $0,04 %
348Southwest Airlines Co 56.9022,8 Mio. $0,04 %
349Darden Restaurants Inc 13.0812,8 Mio. $0,04 %
350Dollar Tree Inc 22.0332,8 Mio. $0,04 %
351Synchrony Financial 39.5142,7 Mio. $0,04 %
352Veralto Corp 27.9542,7 Mio. $0,04 %
353Lennar Corp 23.6172,7 Mio. $0,04 %
354General Mills, Inc. 59.3762,7 Mio. $0,04 %
355Labcorp Holdings Inc 9.2572,7 Mio. $0,04 %
356Coterra Energy Inc 86.4542,6 Mio. $0,04 %
357Ares Management Corp 23.1732,6 Mio. $0,04 %
358CMS Energy Corp 33.1292,6 Mio. $0,04 %
359Quest Diagnostics Inc 12.1172,6 Mio. $0,04 %
360Leidos Holdings Inc 14.6392,6 Mio. $0,04 %
361International Paper Co 58.6382,6 Mio. $0,04 %
362CH Robinson Worldwide Inc 13.6922,5 Mio. $0,04 %
363Humana Inc 13.2322,5 Mio. $0,04 %
364Corpay Inc 7.6982,5 Mio. $0,04 %
365Dow Inc 81.4042,5 Mio. $0,04 %
366Broadridge Financial Solutions Inc 13.3882,5 Mio. $0,04 %
367International Flavors & Fragrances Inc 29.8962,5 Mio. $0,04 %
368Constellation Brands Inc 15.5442,5 Mio. $0,04 %
369Amcor PLC 50.2092,4 Mio. $0,04 %
370Centene Corp 54.0682,4 Mio. $0,04 %
371DuPont de Nemours Inc 48.4712,4 Mio. $0,04 %
372NiSource Inc 51.2632,4 Mio. $0,04 %
373SBA Communications Corp 12.0382,4 Mio. $0,04 %
374Packaging Corp of America 10.4032,4 Mio. $0,04 %
375Charter Communications, Inc. 10.2322,4 Mio. $0,04 %
376W R Berkley Corp 33.4602,4 Mio. $0,04 %
377Equity Residential 37.9322,4 Mio. $0,04 %
378Kraft Heinz Co/The 96.6082,4 Mio. $0,04 %
379First Solar Inc 11.9872,4 Mio. $0,04 %
380NVR Inc 3132,4 Mio. $0,04 %
381T Rowe Price Group Inc 24.8062,3 Mio. $0,04 %
382Albemarle Corp 13.0712,3 Mio. $0,04 %
383Brown & Brown Inc 31.7492,3 Mio. $0,03 %
384Evergy Inc 26.9782,3 Mio. $0,03 %
385NetApp Inc 22.6172,2 Mio. $0,03 %
386Fortive Corp 37.2992,2 Mio. $0,03 %
387KeyCorp 106.4582,2 Mio. $0,03 %
388Lululemon Athletica Inc 11.8952,2 Mio. $0,03 %
389Alliant Energy Corp 30.1642,2 Mio. $0,03 %
390Expeditors International of Washington Inc 14.9342,2 Mio. $0,03 %
391Tyson Foods Inc 33.2532,2 Mio. $0,03 %
392Snap-on Inc 5.5942,2 Mio. $0,03 %
393Moderna Inc 40.2062,2 Mio. $0,03 %
394Principal Financial Group Inc 22.3342,1 Mio. $0,03 %
395Zimmer Biomet Holdings Inc 21.4162,1 Mio. $0,03 %
396CoStar Group Inc 46.6472,1 Mio. $0,03 %
397PTC Inc 13.2752,1 Mio. $0,03 %
398Loews Corp 18.7212,1 Mio. $0,03 %
399JB Hunt Transport Services Inc 8.8222,1 Mio. $0,03 %
400Global Payments Inc 26.8912,1 Mio. $0,03 %